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新开源(300109)收益质量图
新开源(300109)收益质量    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.32(元)0.14(元)0.55(元)0.44(元)0.30(元)
稀释每股收益(元/股)0.32(元)0.14(元)0.55(元)0.44(元)0.30(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.32(元)0.14(元)0.55(元)0.44(元)0.30(元)
每股收益_TTM(元/股)0.56(元)0.55(元)0.55(元)0.54(元)0.52(元)
每股净资产(元/股)7.29(元)7.81(元)7.67(元)7.53(元)7.39(元)
每股营业总收入(元/股)1.82(元)0.82(元)2.88(元)2.04(元)1.36(元)
每股营业收入(元/股)1.82(元)0.82(元)2.88(元)2.04(元)1.36(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.34(元)3.08(元)2.88(元)2.67(元)2.52(元)
每股营业利润(元/股)0.38(元)0.17(元)0.63(元)0.50(元)0.34(元)
每股息税前利润(元/股)0.46(元)0.22(元)0.64(元)0.52(元)0.35(元)
每股资本公积金(元/股)4.99(元)4.99(元)4.99(元)4.96(元)4.96(元)
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)5.16(元)5.16(元)5.16(元)5.10(元)5.10(元)
每股未分配利润(元/股)1.72(元)1.65(元)1.51(元)1.43(元)1.29(元)
每股留存收益(元/股)1.90(元)1.83(元)1.68(元)1.57(元)1.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.01(元)-0.24(元)0.28(元)0.24(元)0.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.03(元)-0.02(元)0.28(元)0.55(元)0.69(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.48(元)-1.47(元)0.98(元)0.44(元)-0.46(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.05(元)--0.98(元)---0.62(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.77(元)-0.21(元)3.35(元)0.75(元)0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.93(元)-0.03(元)6.50(元)1.71(元)-0.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.211.857.346.004.12
净资产收益率_加权,公布值(%)4.091.857.365.964.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.321.837.135.864.07
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.221.796.965.693.98
净资产收益率_扣除,加权(%)3.99--7.18--4.01
净资产收益率_TTM(%)7.497.087.347.277.13
总资产报酬率(%)3.861.856.686.234.45
总资产报酬率_TTM(%)6.386.006.687.037.25
总资产净利率(%)2.791.305.675.253.83
总资产净利率_TTM(%)4.714.704.735.866.49
投入资本回报率(%)3.671.716.045.694.09
销售净利率(%)18.1818.5118.9621.6722.22
销售净利率_TTM(%)17.2118.0818.9620.1720.72
销售毛利率(%)46.6744.6447.4748.1248.58
销售毛利率_TTM(%)46.5846.7747.4746.8946.87
销售成本率(%)53.3355.3652.5351.8851.42
销售期间费用率(%)24.4420.8722.8820.3919.86
销售期间费用率_TTM(%)24.9623.1222.8819.7519.17
净利润/营业总收入(%)18.1818.5118.9621.6722.22
净利润/营业总收入_TTM(%)17.2118.0818.9620.1720.72
营业利润/营业总收入(%)20.7720.7921.8124.5725.36
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.8020.6121.8122.7123.69
息税前利润/营业总收入(%)25.1926.3822.3425.6925.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%)22.6822.8122.3422.2022.63
营业总成本/营业总收入(%)81.5679.0278.3475.1674.39
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.7179.3778.3476.5975.76
销售费用/营业总收入(%)5.755.117.106.786.68
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.536.697.106.916.94
管理费用/营业总收入(%)14.4210.6115.3013.2013.01
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.7514.6615.3014.2213.75
财务费用/营业总收入(%)4.275.160.480.400.18
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.681.770.48-1.38-1.52
资产减值损失/营业总收入(%)2.501.511.401.641.85
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.821.491.402.121.93
归属母公司净利润(元)53502329.17(元)24326370.73(元)92823189.13(元)75269464.24(元)51250931.09(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)52284773.72(元)23800259.96(元)90563694.41(元)73122069.91(元)50134039.60(元)
息税前利润(元)77846462.71(元)36768426.84(元)109124774.66(元)89480141.29(元)59591192.88(元)
息税折旧摊销前利润(元)96397720.60(元)36768426.84(元)145664590.92(元)89480141.29(元)76822922.20(元)
营业利润率(%)20.7720.7921.8124.5725.36
成本费用利润率(%)27.0727.8429.4835.0036.37
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)67.0851.2550.4121.668.65
归属母公司股东的权益/负债合计(%)149.07195.13198.39461.591156.48
归属母公司股东的权益/带息债务(%)201.43221.14224.52610.663591.82
有形净值债务率(%)118.1484.3583.5436.3214.68
有形净值/带息债务(%)114.38134.36135.48364.252114.98
有形净值/净债务(%)141.74168.86390.59----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00----
利息保障倍数(倍)6.105.11208.4764.41--
长期负债与营运资金比率----0.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)6.67(元)0.00(元)17.02(元)15.79(元)20.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)6.67(元)0.00(元)17.02(元)15.79(元)20.00(元)
营业收入同比增长(%)33.8031.4921.9618.3414.09
营业利润同比增长(%)9.613.5915.2514.3718.63
利润总额同比增长(%)8.674.2014.8716.7719.60
净利润同比增长(%)9.467.1115.4817.8820.41
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4.390.9215.9717.5920.20
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)4.290.1915.6615.1919.25
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)37.9742.5132.0131.0630.63
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-95.72-520.41-58.58-33.1810.10
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-95.70(元)-522.30(元)-58.39(元)-33.18(元)10.10(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)9.80-4.879.2010.7716.92
净资产同比增长(%)-1.796.106.206.166.04
总资产同比增长(%)51.1848.9949.5320.46-12.22
每股净资产相对年初增长率(%)-4.92(元)1.86(元)6.67(元)4.77(元)2.80(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-4.921.876.204.772.81
资产总计相对年初增长率(%)5.752.5149.5319.364.59
可持续增长率(%)----6.18----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)210.00220.00198.00207.00193.00
存货周转率(次)1.330.632.712.051.49
存货周转天数(天/次)135.09143.49132.63131.69120.42
应收帐款周转率(次)2.371.165.443.552.46
应收帐款周转天数(天/次)75.9077.3966.2076.0873.26
应付帐款周转率(次)4.282.088.086.344.03
应付帐款周转天数(天/次)42.1043.1944.5742.5744.66
流动资产周转率(次)0.530.240.920.690.56
固定资产周转率(次)0.910.411.511.070.75
股东权益周转率(次)0.240.110.390.280.19
总资产周转率(次)0.150.070.300.240.17
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)75.2674.3294.0085.7083.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)88.1392.8394.0081.7883.31
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)0.61-29.059.6811.9219.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.90-0.559.6820.5827.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)3.31-138.5144.6847.9874.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)4.95-2.6444.6887.88113.60
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-251951857.86(元)-248911262.63(元)166098771.35(元)74566995.29(元)-77804468.24(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1886888.14(元)-40493779.44(元)47279359.30(元)41511187.15(元)44039815.61(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)232638049.53(元)103581742.05(元)459263800.26(元)298481885.29(元)192529803.25(元)
自由现金流量(元)109193161.40(元)-69734788.55(元)-76711403.70(元)-98561576.60(元)-26066886.82(元)
净利润现金含量(%)3.36-156.9551.0355.0185.78
营业收入现金含量(%)75.2674.3294.0085.7083.34
总资产现金回收率(%)0.09-2.042.892.893.29
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.66(元)0.68(元)2.15(元)1.60(元)0.71(元)
每股股利(元/股)----0.10(元)----
股利保障倍数(倍)----5.47----
现金股利保障倍数(倍)----2.79----
股利支付率(%)----18.29----
留存盈余比率(%)----81.71----
八、资本结构----------
资产负债率(%)40.0933.8533.5017.807.95
流动资产/总资产(%)25.2024.6433.2237.9330.13
非流动资产/总资产(%)74.8075.3766.7862.0769.87
固定资产比率(%)16.5417.1517.2121.6622.04
无形资产比率(%)3.903.403.394.415.10
长期借款/总资产(%)------0.000.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)66.8368.8669.1985.9397.29
带息债务/全部投入资本(%)33.1731.1430.8114.072.71
流动负债/负债合计(%)98.2797.8797.7394.5785.63
非流动负债/负债合计(%)1.732.132.275.4314.37
股东权益比率(%)59.9166.1566.5082.2092.05
权益乘数(%)1.671.511.501.221.09
营运资金(元)-293895407.41(元)-170524294.85(元)9215801.23(元)329897892.19(元)319420419.95(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)87.5798.8497.4398.2198.81
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)91.0798.0897.4399.2999.69
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.50-2.38-1.75-3.15-3.06
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.79-1.71-1.75-4.43-3.65
价值变动净收益/利润总额(%)8.330.021.442.072.05
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.060.221.441.461.41
营业外收支净额/利润总额(%)1.352.031.872.872.19
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.402.021.873.712.58
所得税/利润总额(%)13.6512.7814.6914.3314.28
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.0492.2597.7596.8997.65
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