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新开源(300109)收益质量图
新开源(300109)收益质量    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.44(元)0.30(元)0.14(元)0.47(元)0.38(元)
稀释每股收益(元/股)0.44(元)0.30(元)0.14(元)0.47(元)0.38(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.44(元)0.30(元)0.14(元)0.47(元)0.38(元)
每股收益_TTM(元/股)0.54(元)0.52(元)0.49(元)0.47(元)0.48(元)
每股净资产(元/股)7.53(元)7.39(元)7.33(元)7.19(元)7.10(元)
每股营业总收入(元/股)2.04(元)1.36(元)0.62(元)2.35(元)1.73(元)
每股营业收入(元/股)2.04(元)1.36(元)0.62(元)2.35(元)1.73(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.67(元)2.52(元)2.43(元)2.35(元)2.23(元)
每股营业利润(元/股)0.50(元)0.34(元)0.16(元)0.54(元)0.44(元)
每股息税前利润(元/股)0.52(元)0.35(元)0.17(元)0.54(元)0.47(元)
每股资本公积金(元/股)4.96(元)4.96(元)4.96(元)4.96(元)4.96(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)5.10(元)5.10(元)5.10(元)5.10(元)5.07(元)
每股未分配利润(元/股)1.43(元)1.29(元)1.23(元)1.09(元)1.03(元)
每股留存收益(元/股)1.57(元)1.43(元)1.37(元)1.23(元)1.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.24(元)0.26(元)0.06(元)0.67(元)0.36(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.55(元)0.69(元)0.65(元)0.67(元)0.58(元)
每股现金流量净额(元/股)0.44(元)-0.46(元)-0.41(元)-0.06(元)-0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.62(元)---0.06(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.75(元)0.02(元)-0.02(元)0.16(元)0.12(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.71(元)-0.03(元)-0.08(元)0.23(元)0.24(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.004.121.956.705.40
净资产收益率_加权,公布值(%)5.964.101.956.705.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.864.071.936.535.29
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.693.981.906.395.25
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.01--6.56--
净资产收益率_TTM(%)7.277.136.766.706.88
总资产报酬率(%)6.234.452.167.276.29
总资产报酬率_TTM(%)7.037.257.167.277.92
总资产净利率(%)5.253.831.816.305.05
总资产净利率_TTM(%)5.866.496.226.126.29
投入资本回报率(%)5.694.091.966.555.64
销售净利率(%)21.6722.2222.7220.0221.75
销售净利率_TTM(%)20.1720.7220.2420.0221.45
销售毛利率(%)48.1248.5847.1844.7145.38
销售毛利率_TTM(%)46.8946.8745.5044.7145.68
销售成本率(%)51.8851.4252.8255.2954.62
销售期间费用率(%)20.3919.8619.0518.2918.52
销售期间费用率_TTM(%)19.7519.1719.0818.2919.42
净利润/营业总收入(%)21.6722.2222.7220.0221.75
净利润/营业总收入_TTM(%)20.1720.7220.2420.0221.45
营业利润/营业总收入(%)24.5725.3626.3923.0925.42
营业利润/营业总收入_TTM(%)22.7123.7023.4423.0924.96
息税前利润/营业总收入(%)25.6925.8027.0823.1127.07
息税前利润/营业总收入_TTM(%)22.2022.6322.9823.1126.36
营业总成本/营业总收入(%)75.1674.3974.1876.5074.78
营业总成本/营业总收入_TTM(%)76.5975.7676.3176.5075.20
销售费用/营业总收入(%)6.786.686.516.275.89
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.916.946.576.275.93
管理费用/营业总收入(%)13.2013.0112.2512.8811.19
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.2213.7513.4512.8812.43
财务费用/营业总收入(%)0.400.180.30-0.851.44
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.38-1.52-0.94-0.851.07
资产减值损失/营业总收入(%)1.641.851.091.560.79
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.121.931.321.560.56
归属母公司净利润(元)75269464.24(元)51250931.09(元)24103780.75(元)80039829.52(元)64011623.15(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)73122069.91(元)50134039.60(元)23754933.87(元)78302419.72(元)63480411.94(元)
息税前利润(元)89480141.29(元)59591192.88(元)28701062.62(元)92591454.73(元)79675512.38(元)
息税折旧摊销前利润(元)89480141.29(元)76822922.20(元)28701062.62(元)124991856.96(元)79675512.38(元)
营业利润率(%)24.5725.3626.3923.0925.42
成本费用利润率(%)35.0036.3737.2632.0735.05
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)21.668.657.766.807.24
归属母公司股东的权益/负债合计(%)461.591156.481289.241471.221382.15
归属母公司股东的权益/带息债务(%)610.663591.825060.5510659.535062.13
有形净值债务率(%)36.3214.6813.2511.7712.63
有形净值/带息债务(%)364.252114.982963.106153.742900.04
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)64.41--91.39--18.81
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)15.79(元)20.00(元)16.67(元)9.30(元)22.58(元)
稀释每股收益同比增长(%)15.79(元)20.00(元)16.67(元)9.30(元)22.58(元)
营业收入同比增长(%)18.3414.0914.7837.8444.13
营业利润同比增长(%)14.3718.6319.6540.0063.21
利润总额同比增长(%)16.7719.6019.1841.0463.34
净利润同比增长(%)17.8820.4117.7240.7862.75
归属母公司股东的净利润同比增长(%)17.5920.2017.7940.4662.74
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)15.1919.2518.2339.4162.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)31.0630.6340.0125.5621.01
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-33.1810.10-27.8378.03130.47
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-33.18(元)10.10(元)-27.84(元)78.01(元)130.49(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)10.7716.9211.5233.2454.10
净资产同比增长(%)6.166.045.635.425.61
总资产同比增长(%)20.46-12.22-13.635.985.60
每股净资产相对年初增长率(%)4.77(元)2.80(元)1.96(元)5.41(元)4.04(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.772.811.975.424.04
资产总计相对年初增长率(%)19.364.592.885.985.02
可持续增长率(%)------5.43--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)207.00193.00200.00191.00206.00
存货周转率(次)2.051.490.712.811.95
存货周转天数(天/次)131.69120.42126.03128.17138.73
应收帐款周转率(次)3.552.461.215.693.98
应收帐款周转天数(天/次)76.0873.2674.5563.2567.84
应付帐款周转率(次)6.344.031.899.186.77
应付帐款周转天数(天/次)42.5744.6647.5139.2039.86
流动资产周转率(次)0.690.560.271.010.74
固定资产周转率(次)1.070.750.341.331.03
股东权益周转率(次)0.280.190.090.340.25
总资产周转率(次)0.240.170.080.310.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)85.7083.3473.9198.14108.70
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.7883.3184.0698.14109.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.9219.069.0928.4921.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)20.5827.5426.6628.4926.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)47.9874.4235.20121.2483.69
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)87.88113.60112.52121.24105.15
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)74566995.29(元)-77804468.24(元)-70548832.23(元)-11034440.66(元)-30197348.55(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)41511187.15(元)44039815.61(元)9631898.51(元)114144488.79(元)62122199.19(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)298481885.29(元)192529803.25(元)78338858.65(元)393180637.98(元)319903786.38(元)
自由现金流量(元)-98561576.60(元)-26066886.82(元)-27503184.48(元)-385442617.23(元)-307512617.85(元)
净利润现金含量(%)55.0185.7839.99142.2897.04
营业收入现金含量(%)85.7083.3473.9098.14108.70
总资产现金回收率(%)2.893.290.728.974.90
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.60(元)0.71(元)0.75(元)1.16(元)1.05(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------4.69--
现金股利保障倍数(倍)------6.70--
股利支付率(%)------21.30--
留存盈余比率(%)------78.70--
八、资本结构----------
资产负债率(%)17.807.957.196.366.74
流动资产/总资产(%)37.9330.1328.5031.3631.72
非流动资产/总资产(%)62.0769.8771.5068.6468.28
固定资产比率(%)21.6622.0422.7123.7521.73
无形资产比率(%)4.415.105.245.435.41
长期借款/总资产(%)0.000.000.000.010.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)85.9397.2998.0699.0798.06
带息债务/全部投入资本(%)14.072.711.940.931.94
流动负债/负债合计(%)94.5785.6384.0669.2370.60
非流动负债/负债合计(%)5.4314.3715.9430.7729.40
股东权益比率(%)82.2092.0592.8193.6493.26
权益乘数(%)1.221.091.081.071.07
营运资金(元)329897892.19(元)319420419.95(元)302556405.27(元)353127726.86(元)349953225.42(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.2198.8196.4199.5898.39
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.2999.6999.0299.5898.06
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-3.15-3.06-2.54-2.09--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-4.43-3.65-2.72-2.09--
价值变动净收益/利润总额(%)2.072.054.690.350.78
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.461.411.670.350.66
营业外收支净额/利润总额(%)2.872.191.452.160.83
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.682.552.042.161.29
所得税/利润总额(%)14.3314.2815.1515.1515.14
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.8997.6598.6297.6199.16
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