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新开源(300109)收益质量图
新开源(300109)收益质量    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.14(元)0.55(元)0.44(元)0.30(元)0.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.14(元)0.55(元)0.44(元)0.30(元)0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.14(元)0.55(元)0.44(元)0.30(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.55(元)0.55(元)0.54(元)0.52(元)0.49(元)
每股净资产(元/股)7.81(元)7.67(元)7.53(元)7.39(元)7.33(元)
每股营业总收入(元/股)0.82(元)2.88(元)2.04(元)1.36(元)0.62(元)
每股营业收入(元/股)0.82(元)2.88(元)2.04(元)1.36(元)0.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.08(元)2.88(元)2.67(元)2.52(元)2.43(元)
每股营业利润(元/股)0.17(元)0.63(元)0.50(元)0.34(元)0.16(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)0.64(元)0.52(元)0.35(元)0.17(元)
每股资本公积金(元/股)4.99(元)4.99(元)4.96(元)4.96(元)4.96(元)
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)5.16(元)5.16(元)5.10(元)5.10(元)5.10(元)
每股未分配利润(元/股)1.65(元)1.51(元)1.43(元)1.29(元)1.23(元)
每股留存收益(元/股)1.83(元)1.68(元)1.57(元)1.43(元)1.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.24(元)0.28(元)0.24(元)0.26(元)0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.02(元)0.28(元)0.55(元)0.69(元)0.65(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.47(元)0.98(元)0.44(元)-0.46(元)-0.41(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.98(元)---0.62(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.21(元)3.35(元)0.75(元)0.02(元)-0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.03(元)6.50(元)1.71(元)-0.03(元)-0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.857.346.004.121.95
净资产收益率_加权,公布值(%)1.857.365.964.101.95
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.837.135.864.071.93
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.796.965.693.981.90
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.18--4.01--
净资产收益率_TTM(%)7.087.347.277.136.76
总资产报酬率(%)1.856.686.234.452.16
总资产报酬率_TTM(%)6.006.687.037.257.16
总资产净利率(%)1.305.675.253.831.81
总资产净利率_TTM(%)4.704.735.866.496.22
投入资本回报率(%)1.716.045.694.091.96
销售净利率(%)18.5118.9621.6722.2222.72
销售净利率_TTM(%)18.0818.9620.1720.7220.24
销售毛利率(%)44.6447.4748.1248.5847.18
销售毛利率_TTM(%)46.7747.4746.8946.8745.50
销售成本率(%)55.3652.5351.8851.4252.82
销售期间费用率(%)20.8722.8820.3919.8619.05
销售期间费用率_TTM(%)23.1222.8819.7519.1719.08
净利润/营业总收入(%)18.5118.9621.6722.2222.72
净利润/营业总收入_TTM(%)18.0818.9620.1720.7220.24
营业利润/营业总收入(%)20.7921.8124.5725.3626.39
营业利润/营业总收入_TTM(%)20.6121.8122.7123.6923.43
息税前利润/营业总收入(%)26.3822.3425.6925.8027.08
息税前利润/营业总收入_TTM(%)22.8122.3422.2022.6322.98
营业总成本/营业总收入(%)79.0278.3475.1674.3974.18
营业总成本/营业总收入_TTM(%)79.3778.3476.5975.7676.31
销售费用/营业总收入(%)5.117.106.786.686.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.697.106.916.946.57
管理费用/营业总收入(%)10.6115.3013.2013.0112.25
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.6615.3014.2213.7513.45
财务费用/营业总收入(%)5.160.480.400.180.30
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.770.48-1.38-1.52-0.94
资产减值损失/营业总收入(%)1.511.401.641.851.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.491.402.121.931.32
归属母公司净利润(元)24326370.73(元)92823189.13(元)75269464.24(元)51250931.09(元)24103780.75(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)23800259.96(元)90563694.41(元)73122069.91(元)50134039.60(元)23754933.87(元)
息税前利润(元)36768426.84(元)109124774.66(元)89480141.29(元)59591192.88(元)28701062.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)36768426.84(元)145664590.92(元)89480141.29(元)76822922.20(元)28701062.62(元)
营业利润率(%)20.7921.8124.5725.3626.39
成本费用利润率(%)27.8429.4835.0036.3737.26
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)51.2550.4121.668.657.76
归属母公司股东的权益/负债合计(%)195.13198.39461.591156.481289.24
归属母公司股东的权益/带息债务(%)221.14224.52610.663591.825060.55
有形净值债务率(%)84.3583.5436.3214.6813.25
有形净值/带息债务(%)134.36135.48364.252114.982963.10
有形净值/净债务(%)168.86390.59------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00------
利息保障倍数(倍)5.11208.4764.41--91.39
长期负债与营运资金比率--0.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)17.02(元)15.79(元)20.00(元)16.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)17.02(元)15.79(元)20.00(元)16.67(元)
营业收入同比增长(%)31.4921.9618.3414.0914.78
营业利润同比增长(%)3.5915.2514.3718.6319.65
利润总额同比增长(%)4.2014.8716.7719.6019.18
净利润同比增长(%)7.1115.4817.8820.4117.72
归属母公司股东的净利润同比增长(%)0.9215.9717.5920.2017.79
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)0.1915.6615.1919.2518.23
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)42.5132.0131.0630.6340.01
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-520.41-58.58-33.1810.10-27.83
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-522.30(元)-58.39(元)-33.18(元)10.10(元)-27.84(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-4.879.2010.7716.9211.52
净资产同比增长(%)6.106.206.166.045.63
总资产同比增长(%)48.9949.5320.46-12.22-13.63
每股净资产相对年初增长率(%)1.86(元)6.67(元)4.77(元)2.80(元)1.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.876.204.772.811.97
资产总计相对年初增长率(%)2.5149.5319.364.592.88
可持续增长率(%)--6.18------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)220.00198.00207.00193.00200.00
存货周转率(次)0.632.712.051.490.71
存货周转天数(天/次)143.49132.63131.69120.42126.03
应收帐款周转率(次)1.165.443.552.461.21
应收帐款周转天数(天/次)77.3966.2076.0873.2674.55
应付帐款周转率(次)2.088.086.344.031.89
应付帐款周转天数(天/次)43.1944.5742.5744.6647.51
流动资产周转率(次)0.240.920.690.560.27
固定资产周转率(次)0.411.511.070.750.34
股东权益周转率(次)0.110.390.280.190.09
总资产周转率(次)0.070.300.240.170.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)74.3294.0085.7083.3473.91
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)92.8394.0081.7883.3184.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-29.059.6811.9219.069.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.559.6820.5827.5426.66
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-138.5144.6847.9874.4235.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-2.6444.6887.88113.60112.52
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-248911262.63(元)166098771.35(元)74566995.29(元)-77804468.24(元)-70548832.23(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-40493779.44(元)47279359.30(元)41511187.15(元)44039815.61(元)9631898.51(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)103581742.05(元)459263800.26(元)298481885.29(元)192529803.25(元)78338858.65(元)
自由现金流量(元)-69734788.55(元)-76711403.70(元)-98561576.60(元)-26066886.82(元)-27503184.48(元)
净利润现金含量(%)-156.9551.0355.0185.7839.99
营业收入现金含量(%)74.3294.0085.7083.3473.90
总资产现金回收率(%)-2.042.892.893.290.72
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.68(元)2.15(元)1.60(元)0.71(元)0.75(元)
每股股利(元/股)--0.10(元)------
股利保障倍数(倍)--5.47------
现金股利保障倍数(倍)--2.79------
股利支付率(%)--18.29------
留存盈余比率(%)--81.71------
八、资本结构----------
资产负债率(%)33.8533.5017.807.957.19
流动资产/总资产(%)24.6433.2237.9330.1328.50
非流动资产/总资产(%)75.3766.7862.0769.8771.50
固定资产比率(%)17.1517.2121.6622.0422.71
无形资产比率(%)3.403.394.415.105.24
长期借款/总资产(%)----0.000.000.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)68.8669.1985.9397.2998.06
带息债务/全部投入资本(%)31.1430.8114.072.711.94
流动负债/负债合计(%)97.8797.7394.5785.6384.06
非流动负债/负债合计(%)2.132.275.4314.3715.94
股东权益比率(%)66.1566.5082.2092.0592.81
权益乘数(%)1.511.501.221.091.08
营运资金(元)-170524294.85(元)9215801.23(元)329897892.19(元)319420419.95(元)302556405.27(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.8497.4398.2198.8196.41
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)98.0897.4399.2999.6999.02
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-2.38-1.75-3.15-3.06-2.54
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.71-1.75-4.43-3.65-2.72
价值变动净收益/利润总额(%)0.021.442.072.054.69
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.221.441.461.411.67
营业外收支净额/利润总额(%)2.031.872.872.191.45
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.021.873.712.582.07
所得税/利润总额(%)12.7814.6914.3314.2815.15
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.2597.7596.8997.6598.62
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