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大冷股份(000530)收益质量图
大冷股份(000530)收益质量    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.12(元)0.05(元)0.31(元)0.23(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.12(元)0.05(元)0.31(元)0.23(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.11(元)0.05(元)0.29(元)0.22(元)
每股收益_TTM(元/股)0.22(元)0.24(元)0.30(元)0.29(元)0.27(元)
每股净资产(元/股)3.95(元)3.86(元)5.35(元)5.31(元)5.26(元)
每股营业总收入(元/股)1.71(元)1.17(元)0.78(元)2.91(元)2.09(元)
每股营业收入(元/股)1.71(元)1.17(元)0.78(元)2.91(元)2.09(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.24(元)2.28(元)3.03(元)2.91(元)2.78(元)
每股营业利润(元/股)0.17(元)0.11(元)0.06(元)0.28(元)0.16(元)
每股息税前利润(元/股)0.19(元)0.12(元)0.06(元)0.31(元)0.23(元)
每股资本公积金(元/股)0.89(元)0.89(元)1.68(元)1.67(元)1.60(元)
每股盈余公积(元/股)0.76(元)0.76(元)1.01(元)1.01(元)1.01(元)
每股公积金(元/股)1.65(元)1.64(元)2.69(元)2.69(元)2.61(元)
每股未分配利润(元/股)0.83(元)0.77(元)1.08(元)1.03(元)1.00(元)
每股留存收益(元/股)1.58(元)1.53(元)2.10(元)2.04(元)2.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.24(元)-0.17(元)-0.22(元)-0.01(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.17(元)-0.12(元)-0.09(元)-0.01(元)0.09(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.24(元)-0.29(元)-0.30(元)0.71(元)0.64(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.58(元)--0.71(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.02(元)-0.11(元)-0.15(元)0.07(元)-0.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.28(元)0.09(元)-0.15(元)0.26(元)0.09(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.352.971.016.064.54
净资产收益率_加权,公布值(%)4.352.951.025.874.85
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.292.971.025.504.18
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.472.111.004.473.18
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.10--4.77--
净资产收益率_TTM(%)5.606.245.676.065.60
总资产报酬率(%)2.992.040.724.203.13
总资产报酬率_TTM(%)3.884.233.974.203.84
总资产净利率(%)2.801.910.684.012.98
总资产净利率_TTM(%)3.453.903.813.653.42
投入资本回报率(%)4.162.800.985.964.47
销售净利率(%)10.079.857.1110.2210.63
销售净利率_TTM(%)9.9710.7410.2610.229.95
销售毛利率(%)19.3318.4715.1718.0317.51
销售毛利率_TTM(%)18.6817.6017.5918.0318.27
销售成本率(%)80.6781.5384.8381.9782.49
销售期间费用率(%)16.5515.6014.1616.1317.04
销售期间费用率_TTM(%)15.5614.9415.5416.1317.63
净利润/营业总收入(%)10.079.857.1110.2210.63
净利润/营业总收入_TTM(%)9.9710.7410.2610.229.95
营业利润/营业总收入(%)10.009.797.409.677.80
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.1410.319.709.677.50
息税前利润/营业总收入(%)10.8610.677.7010.7111.15
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.7711.3610.8010.7110.29
营业总成本/营业总收入(%)99.0698.9899.28100.09101.29
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.9899.21100.03100.09101.91
销售费用/营业总收入(%)4.844.383.844.584.80
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.434.264.444.585.05
管理费用/营业总收入(%)11.3110.9310.2211.2911.98
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.6810.3710.9011.2912.30
财务费用/营业总收入(%)0.400.300.090.260.27
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.450.310.200.260.28
资产减值损失/营业总收入(%)0.921.02-0.360.991.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.930.871.110.991.80
归属母公司净利润(元)145333511.79(元)98260163.09(元)33297454.56(元)178632660.24(元)131751621.72(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)117460550.89(元)69960863.49(元)32797617.05(元)145227418.21(元)100093912.04(元)
息税前利润(元)158979960.24(元)106986392.67(元)36567032.41(元)190603148.82(元)139546005.05(元)
息税折旧摊销前利润(元)158979960.24(元)131877679.41(元)36567032.41(元)237477048.62(元)139546005.05(元)
营业利润率(%)10.009.797.409.677.80
成本费用利润率(%)10.7610.777.6910.7810.94
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)61.6360.0750.3251.3051.49
归属母公司股东的权益/负债合计(%)162.27166.47198.75194.93194.20
归属母公司股东的权益/带息债务(%)515.67593.56840.66843.05813.25
有形净值债务率(%)64.9763.4553.3454.4254.72
有形净值/带息债务(%)489.15562.00793.00794.74765.31
有形净值/净债务(%)2031.483538.78------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00------
利息保障倍数(倍)27.2451.3585.6578.6241.55
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-26.09(元)29.21(元)-28.57(元)29.17(元)-17.86(元)
稀释每股收益同比增长(%)-26.09(元)29.21(元)-28.57(元)29.17(元)-17.86(元)
营业收入同比增长(%)10.4920.6418.5310.704.58
营业利润同比增长(%)39.6841.9128.4532.81-4.75
利润总额同比增长(%)6.8436.9529.9738.4228.85
净利润同比增长(%)6.7938.9532.0238.6534.49
归属母公司股东的净利润同比增长(%)6.3039.1130.4437.4732.51
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)17.357.5428.6315.152.38
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)4.05-5.7512.348.79-1.33
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-215.17-189.80-52.8084.7664.69
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-120.30(元)-102.69(元)10.07(元)91.03(元)78.75(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)2.7138.752.2512.066.21
净资产同比增长(%)7.407.2727.5622.6724.77
总资产同比增长(%)14.6811.5121.8322.0728.82
每股净资产相对年初增长率(%)-26.74(元)-28.38(元)-0.76(元)-27.78(元)-28.39(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.560.26-0.7622.6719.07
资产总计相对年初增长率(%)8.885.43-2.0022.0718.52
可持续增长率(%)------4.52--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)250.00237.00236.00216.00243.00
存货周转率(次)3.142.141.125.003.49
存货周转天数(天/次)85.9083.9780.3971.9477.40
应收帐款周转率(次)1.641.170.572.491.63
应收帐款周转天数(天/次)164.59153.57156.58144.70165.66
应付帐款周转率(次)1.340.940.461.951.36
应付帐款周转天数(天/次)201.00191.59194.43185.05198.84
流动资产周转率(次)0.660.460.221.040.73
固定资产周转率(次)2.321.600.933.712.84
股东权益周转率(次)0.440.300.140.600.43
总资产周转率(次)0.280.190.090.390.28
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)74.4472.1459.0687.9575.24
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)86.4084.1285.5587.9586.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-13.91-14.82-28.88-0.43-4.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-7.65-5.38-2.97-0.433.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-1484.18-1447.49-3992.44----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-751.63-680.42------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-207060581.10(元)-248795325.48(元)-182346777.06(元)434023855.60(元)384508495.88(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-203593761.26(元)-148577541.90(元)-137117775.57(元)-7706320.22(元)-58428984.60(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1089604393.54(元)723102679.71(元)280438062.58(元)1565037310.87(元)941258182.98(元)
自由现金流量(元)155328761.09(元)131270232.60(元)58490535.80(元)-742319436.04(元)-805035712.82(元)
净利润现金含量(%)-138.13-150.47-406.26-4.24-43.92
营业收入现金含量(%)74.4472.1459.0687.9575.24
总资产现金回收率(%)-3.83-2.84-2.72-0.17-1.31
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.57(元)0.52(元)0.77(元)1.07(元)1.01(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------2.92--
现金股利保障倍数(倍)-------0.13--
股利支付率(%)------34.25--
留存盈余比率(%)------65.75--
八、资本结构----------
资产负债率(%)37.6037.0033.0033.4333.55
流动资产/总资产(%)40.5440.5840.9341.7943.75
非流动资产/总资产(%)59.4659.4259.0758.2156.25
固定资产比率(%)13.5213.8310.1910.228.91
无形资产比率(%)2.402.583.103.103.22
长期借款/总资产(%)0.030.030.030.030.03
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)83.7685.5889.3789.4089.05
带息债务/全部投入资本(%)16.2414.4210.6310.6010.95
流动负债/负债合计(%)84.1183.7882.3382.4182.51
非流动负债/负债合计(%)15.8916.2317.6717.5917.49
股东权益比率(%)62.4063.0067.0066.5766.45
权益乘数(%)1.601.591.491.501.50
营运资金(元)494470669.09(元)514913223.38(元)686863217.43(元)709376443.83(元)777694257.62(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)8.969.789.50-0.86-11.86
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)9.867.13-0.29-0.86-19.13
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)61.0046.4156.8269.1471.80
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)64.3054.8864.1169.1482.64
价值变动净收益/利润总额(%)25.5937.3630.8623.1911.72
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)33.7730.8927.7223.1911.43
营业外收支净额/利润总额(%)4.456.452.828.5428.33
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-7.937.118.468.5425.06
所得税/利润总额(%)3.765.876.613.322.31
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)79.6970.8597.1779.8375.24
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