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德威新材(300325)收益质量图
德威新材(300325)收益质量    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.01(元)0.00(元)-0.03(元)-0.10(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)-0.01(元)0.00(元)-0.03(元)-0.10(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.01(元)0.00(元)-0.03(元)-0.10(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.13(元)-0.13(元)-0.15(元)-0.10(元)0.02(元)
每股净资产(元/股)1.35(元)1.36(元)1.33(元)1.36(元)1.49(元)
每股营业总收入(元/股)0.86(元)0.57(元)0.25(元)2.18(元)1.85(元)
每股营业收入(元/股)0.86(元)0.57(元)0.25(元)2.18(元)1.85(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.19(元)1.46(元)1.84(元)2.18(元)2.21(元)
每股营业利润(元/股)-0.01(元)0.01(元)-0.04(元)-0.08(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.05(元)-0.01(元)0.02(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)0.02(元)0.02(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)0.07(元)0.07(元)0.08(元)0.08(元)0.08(元)
每股未分配利润(元/股)0.28(元)0.29(元)0.25(元)0.29(元)0.41(元)
每股留存收益(元/股)0.33(元)0.34(元)0.31(元)0.34(元)0.46(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.46(元)-0.21(元)0.03(元)0.02(元)-0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.22(元)-0.08(元)0.15(元)0.02(元)-0.44(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.33(元)-0.03(元)-0.03(元)-0.08(元)-0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.08(元)---0.08(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.32(元)0.33(元)0.47(元)0.36(元)0.82(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.22(元)0.59(元)0.75(元)0.40(元)0.83(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-0.610.28-2.49-7.081.69
净资产收益率_加权,公布值(%)-0.610.28-2.48-7.071.70
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-0.610.28-2.52-7.361.68
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-6.76-4.56-2.94-9.341.48
净资产收益率_扣除,加权(%)---4.53---8.72--
净资产收益率_TTM(%)-9.85-9.65-11.19-7.081.07
总资产报酬率(%)1.641.27-0.320.492.75
总资产报酬率_TTM(%)-0.89-0.83-1.090.492.95
总资产净利率(%)-0.200.01-0.93-2.031.08
总资产净利率_TTM(%)-3.71-3.57-3.75-2.100.79
投入资本回报率(%)10.250.15-0.460.863.26
销售净利率(%)-0.930.08-15.68-4.062.64
销售净利率_TTM(%)-12.22-9.70-8.33-4.061.63
销售毛利率(%)13.8412.634.9413.3514.13
销售毛利率_TTM(%)12.5011.0611.2713.3514.68
销售成本率(%)86.1687.3795.0686.6585.87
销售期间费用率(%)17.6717.9418.1010.4810.14
销售期间费用率_TTM(%)19.7416.3712.1010.4811.03
净利润/营业总收入(%)-0.930.08-15.68-4.062.64
净利润/营业总收入_TTM(%)-12.22-9.70-8.33-4.061.63
营业利润/营业总收入(%)-1.661.00-14.80-3.613.55
营业利润/营业总收入_TTM(%)-13.32-9.53-8.09-3.612.44
息税前利润/营业总收入(%)7.799.16-5.390.986.72
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-3.03-2.33-2.460.986.03
营业总成本/营业总收入(%)109.84110.80117.17104.9096.61
营业总成本/营业总收入_TTM(%)121.35115.95109.89104.9097.82
销售费用/营业总收入(%)2.392.462.302.211.93
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.762.642.422.212.45
管理费用/营业总收入(%)7.287.296.213.715.11
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.676.544.053.715.05
财务费用/营业总收入(%)8.008.199.594.573.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)9.317.205.624.573.54
资产减值损失/营业总收入(%)0.020.05-0.494.470.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)8.186.695.314.470.21
归属母公司净利润(元)-8275354.16(元)3870699.42(元)-33584433.39(元)-100718694.34(元)25127937.12(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-91444373.88(元)-62139413.75(元)-39205938.71(元)-127864553.57(元)22173537.16(元)
息税前利润(元)67072305.08(元)52285172.17(元)-13352444.73(元)21392116.65(元)124963303.20(元)
息税折旧摊销前利润(元)67072305.08(元)97237157.76(元)-13352444.73(元)104048698.82(元)124963303.20(元)
营业利润率(%)-1.661.00-14.80-3.613.55
成本费用利润率(%)-0.200.90-13.24-3.693.77
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)172.28174.12189.40189.77186.41
归属母公司股东的权益/负债合计(%)58.0457.4352.8052.7053.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%)67.9668.3556.3663.5060.33
有形净值债务率(%)245.71247.82273.16271.11258.07
有形净值/带息债务(%)47.6548.0239.0844.4543.58
有形净值/净债务(%)53.0465.5850.7967.6062.29
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)0.971.11-0.560.212.17
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-150.00(元)-100.00(元)-115.00(元)-600.00(元)-33.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)-150.00(元)-100.00(元)-115.00(元)-600.00(元)-33.33(元)
营业收入同比增长(%)-53.70-56.08-57.8622.7430.82
营业利润同比增长(%)-121.61-91.41-207.56-379.4364.92
利润总额同比增长(%)-102.60-91.91-208.92-344.8353.22
净利润同比增长(%)-116.30-99.11-246.37-541.7348.87
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-132.93-88.95-299.24-501.56-26.67
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-512.40-283.25-341.80-695.29-30.45
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-9.5749.3017.45-6.35-1.12
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-109.76-96.29137.03108.99-749.87
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-109.76(元)-96.30(元)137.17(元)109.05(元)-753.31(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-136.47-87.76-322.45-532.52-26.74
净资产同比增长(%)-9.71-9.75-10.43-7.160.09
总资产同比增长(%)-14.24-14.26-8.90-5.7216.60
每股净资产相对年初增长率(%)-1.17(元)-0.43(元)-2.58(元)-6.70(元)2.11(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.17-0.43-2.58-7.161.62
资产总计相对年初增长率(%)-7.44-6.32-3.15-5.721.76
可持续增长率(%)--0.03----3.33
五、营运能力----------
营业周期(天/次)368.00323.00110.00210.00232.00
存货周转率(次)2.691.950.826.183.49
存货周转天数(天/次)100.4892.42110.1958.2277.38
应收帐款周转率(次)1.010.780.332.371.74
应收帐款周转天数(天/次)267.54231.18--152.10155.19
应付帐款周转率(次)4.032.59--8.31--
应付帐款周转天数(天/次)67.0769.53--43.34--
流动资产周转率(次)0.320.210.090.750.60
固定资产周转率(次)1.130.740.312.822.42
股东权益周转率(次)0.630.420.181.541.25
总资产周转率(次)0.210.140.060.500.41
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)61.5566.24201.0544.76119.35
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)-59.06-18.6740.6444.76126.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-53.76-36.4213.891.00-11.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-18.40-5.468.061.00-19.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---------349.58
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)---------907.10
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-336435034.38(元)-27797457.80(元)-30660045.48(元)-85191631.35(元)-173212789.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-462644327.95(元)-207845559.92(元)34425667.53(元)21979150.64(元)-220562868.12(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)529648903.48(元)378035492.35(元)498113241.94(元)981952443.18(元)2218038278.86(元)
自由现金流量(元)1123772.58(元)62548616.20(元)-1524907.03(元)79335679.07(元)-144919295.38(元)
净利润现金含量(%)---43883.99-----449.72
营业收入现金含量(%)61.5566.24201.0544.76119.35
总资产现金回收率(%)-11.30-5.050.820.50-4.85
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.13(元)0.43(元)0.43(元)0.46(元)0.38(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)--100.00----100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)59.2459.6061.3661.1260.88
流动资产/总资产(%)65.2965.2365.6066.0767.83
非流动资产/总资产(%)34.7134.7734.4033.9332.17
固定资产比率(%)18.3418.7718.9518.8417.13
无形资产比率(%)2.592.582.602.582.61
长期借款/总资产(%)0.050.050.050.050.05
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)40.4640.6036.0538.8437.63
带息债务/全部投入资本(%)59.5459.4063.9561.1662.37
流动负债/负债合计(%)89.7190.2088.7189.0185.65
非流动负债/负债合计(%)10.299.8011.2910.9914.35
股东权益比率(%)40.7640.4038.6438.8839.12
权益乘数(%)2.452.482.592.572.56
营运资金(元)477737457.50(元)456519756.09(元)459873342.94(元)495932113.84(元)719385325.96(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)---1146.18----93.80
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)--------87.24
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)--1.25----0.47
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)--------2.73
价值变动净收益/利润总额(%)--23.38----0.35
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)--------0.42
营业外收支净额/利润总额(%)---5.75----1.95
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)--------2.19
所得税/利润总额(%)--91.20----27.08
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)---13119.96----45.21
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