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中储股份(600787)收益质量图
中储股份(600787)收益质量    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.01(元)0.35(元)0.20(元)0.19(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.01(元)0.35(元)0.20(元)0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.01(元)0.35(元)0.20(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.21(元)0.26(元)0.35(元)0.31(元)0.31(元)
每股净资产(元/股)4.27(元)4.27(元)4.26(元)4.10(元)4.09(元)
每股营业总收入(元/股)5.68(元)2.53(元)6.95(元)4.41(元)2.92(元)
每股营业收入(元/股)5.68(元)2.53(元)6.95(元)4.40(元)2.92(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.71(元)8.13(元)6.95(元)6.72(元)7.15(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)-0.03(元)-0.05(元)0.04(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.03(元)0.51(元)0.30(元)0.27(元)
每股资本公积金(元/股)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)
每股盈余公积(元/股)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.46(元)0.46(元)
每股公积金(元/股)2.15(元)2.15(元)2.15(元)2.08(元)2.08(元)
每股未分配利润(元/股)1.11(元)1.11(元)1.10(元)1.02(元)1.01(元)
每股留存收益(元/股)1.64(元)1.64(元)1.63(元)1.48(元)1.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.04(元)-0.11(元)-1.77(元)-2.02(元)-1.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.40(元)-0.92(元)-1.77(元)-2.24(元)-1.72(元)
每股现金流量净额(元/股)0.35(元)0.01(元)-0.99(元)-0.85(元)-0.99(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.34(元)---0.99(元)---0.34(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.32(元)-0.04(元)-1.00(元)-1.20(元)-1.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.72(元)0.11(元)-0.43(元)0.30(元)-0.47(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.050.328.484.854.62
净资产收益率_加权,公布值(%)1.040.328.364.834.58
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.050.328.204.774.56
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.960.28-0.290.700.57
净资产收益率_扣除,加权(%)0.960.28-0.300.710.58
净资产收益率_TTM(%)4.866.068.487.787.80
总资产报酬率(%)0.740.276.453.793.75
总资产报酬率_TTM(%)3.344.166.456.096.49
总资产净利率(%)0.500.154.462.532.58
总资产净利率_TTM(%)2.232.773.933.624.09
投入资本回报率(%)0.770.275.963.433.41
销售净利率(%)0.820.545.084.456.41
销售净利率_TTM(%)2.193.265.084.654.36
销售毛利率(%)4.282.374.915.575.97
销售毛利率_TTM(%)4.224.054.914.734.29
销售成本率(%)95.7297.6395.0994.4394.03
销售期间费用率(%)2.853.124.274.534.70
销售期间费用率_TTM(%)3.313.714.274.374.15
净利润/营业总收入(%)0.820.545.084.446.41
净利润/营业总收入_TTM(%)2.193.255.084.654.36
营业利润/营业总收入(%)0.94-1.30-0.730.821.13
营业利润/营业总收入_TTM(%)-0.31-0.97-0.73-0.30-0.28
息税前利润/营业总收入(%)1.211.007.386.699.37
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.184.737.387.046.60
营业总成本/营业总收入(%)99.08101.26100.7299.2999.04
营业总成本/营业总收入_TTM(%)100.26100.94100.72100.38100.36
销售费用/营业总收入(%)0.890.940.960.920.86
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.950.960.960.900.80
管理费用/营业总收入(%)1.721.902.852.852.96
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.162.542.852.872.68
财务费用/营业总收入(%)0.230.270.460.760.87
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.200.210.460.600.65
资产减值损失/营业总收入(%)-0.010.001.010.260.23
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.650.841.010.690.45
归属母公司净利润(元)98200371.81(元)29766087.94(元)767444957.45(元)430430924.79(元)409858218.24(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)90024606.09(元)26010562.66(元)-27281418.80(元)63014787.22(元)51544174.86(元)
息税前利润(元)151304597.58(元)55436453.62(元)1128396271.16(元)648987099.41(元)601530132.69(元)
息税折旧摊销前利润(元)245475695.95(元)55436453.62(元)1332839951.78(元)648987099.41(元)699186913.89(元)
营业利润率(%)0.94-1.30-0.730.821.13
成本费用利润率(%)1.040.727.016.008.68
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)121.07121.20108.42107.7184.19
归属母公司股东的权益/负债合计(%)82.6082.5192.2392.84118.79
归属母公司股东的权益/带息债务(%)119.73125.46137.04119.24161.36
有形净值债务率(%)176.14176.94158.90154.32118.95
有形净值/带息债务(%)82.3085.9493.5083.23114.21
有形净值/净债务(%)121.81114.76126.40112.94162.10
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)6.623.6917.638.8311.58
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-76.06(元)-87.04(元)-2.68(元)-10.43(元)-10.04(元)
稀释每股收益同比增长(%)-76.06(元)-87.04(元)-2.68(元)-10.43(元)-10.04(元)
营业收入同比增长(%)94.7388.42-14.02-23.63-24.16
营业利润同比增长(%)62.64-588.92-60.2145.2355.44
利润总额同比增长(%)-76.63-86.3016.777.715.63
净利润同比增长(%)-75.04-86.4617.366.356.47
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-76.04-87.0115.095.906.40
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)74.66708.6768.0373.88153.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)24.18172.1222.0020.1332.07
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)102.8188.80-6468.45-1131.34-475.06
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)102.81(元)88.81(元)-6471.48(元)-972.06(元)-417.11(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-76.12-87.717.502.693.41
净资产同比增长(%)4.415.667.0540.1540.25
总资产同比增长(%)24.9924.5429.3457.6031.79
每股净资产相对年初增长率(%)0.34(元)0.31(元)7.05(元)3.12(元)2.89(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.350.327.053.122.89
资产总计相对年初增长率(%)6.386.4029.3424.2210.07
可持续增长率(%)----7.99----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)113.00126.00122.00134.0098.00
存货周转率(次)1.910.843.682.572.65
存货周转天数(天/次)94.11107.5797.94104.9467.98
应收帐款周转率(次)9.064.6414.379.285.99
应收帐款周转天数(天/次)19.8619.4125.0529.1030.07
应付帐款周转率(次)19.608.8830.7222.9015.27
应付帐款周转天数(天/次)9.1810.1411.7211.7911.79
流动资产周转率(次)0.930.411.390.900.66
固定资产周转率(次)6.342.837.624.773.13
股东权益周转率(次)1.330.591.691.090.72
总资产周转率(次)0.610.270.870.570.40
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.02111.53114.80114.52112.19
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.70114.24114.80111.09109.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)0.66-4.26-25.54-45.86-45.84
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-4.12-11.31-25.54-33.39-24.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)71.62-----6490.26-4789.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)763081159.93(元)15565734.48(元)-2186926021.37(元)-1868545085.53(元)-2170560203.83(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)82719440.49(元)-237001339.17(元)-3903133331.95(元)-4442882157.51(元)-2939661231.32(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)12864931031.20(元)6209566704.56(元)17542897522.69(元)11096249494.11(元)7194409431.89(元)
自由现金流量(元)-51260220.71(元)105090319.33(元)-623799997.01(元)-2452923943.75(元)-1844177558.17(元)
净利润现金含量(%)80.58-782.18-502.85-1031.54-714.65
营业收入现金含量(%)103.02111.53114.80114.52112.19
总资产现金回收率(%)0.41-1.16-22.31-25.97-18.34
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.01(元)0.67(元)0.66(元)0.81(元)0.67(元)
每股股利(元/股)----0.04(元)----
股利保障倍数(倍)----9.97----
现金股利保障倍数(倍)-----50.69----
股利支付率(%)----10.03----
留存盈余比率(%)----89.97----
八、资本结构----------
资产负债率(%)54.1754.2051.4351.2445.10
流动资产/总资产(%)66.7766.7565.1265.5861.57
非流动资产/总资产(%)33.2333.2534.8834.4238.43
固定资产比率(%)9.489.469.8910.5812.13
无形资产比率(%)12.0012.1513.0112.4713.45
长期借款/总资产(%)0.020.020.020.020.02
应付债券/总资产(%)0.150.150.160.240.24
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)54.4955.6557.8154.3961.74
带息债务/全部投入资本(%)45.5144.3542.1945.6138.26
流动负债/负债合计(%)65.9467.5363.2747.1039.03
非流动负债/负债合计(%)34.0632.4736.7352.9060.97
股东权益比率(%)45.8345.8048.5748.7654.90
权益乘数(%)2.182.182.062.051.82
营运资金(元)6518828315.95(元)6330156609.32(元)6430636026.13(元)7857196958.09(元)7385463853.50(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.93-174.15-10.3611.9011.17
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-8.73-20.88-10.36-5.95-6.00
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-3.66-6.85-1.10-0.85-0.64
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-2.00-1.61-1.10-0.88-0.77
价值变动净收益/利润总额(%)5.421.640.982.822.64
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.441.080.982.132.11
营业外收支净额/利润总额(%)8.30279.36110.4886.1386.82
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)110.29121.42110.48104.70104.66
所得税/利润总额(%)20.0725.0027.0725.1625.16
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.7085.84-3.5114.6312.53
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