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厦门港务(000905)收益质量图
厦门港务(000905)收益质量    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.02(元)0.20(元)0.18(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.02(元)0.20(元)0.18(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.02(元)0.20(元)0.18(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.12(元)0.19(元)0.20(元)0.33(元)0.35(元)
每股净资产(元/股)5.04(元)5.06(元)5.03(元)5.01(元)4.95(元)
每股营业总收入(元/股)12.89(元)6.67(元)25.82(元)18.61(元)12.21(元)
每股营业收入(元/股)12.89(元)6.67(元)25.82(元)18.61(元)12.21(元)
每股营业收入_TTM(元/股)26.51(元)26.91(元)25.82(元)23.60(元)21.59(元)
每股营业利润(元/股)0.17(元)0.08(元)0.44(元)0.35(元)0.22(元)
每股息税前利润(元/股)0.27(元)0.13(元)0.58(元)0.45(元)0.29(元)
每股资本公积金(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)
每股盈余公积(元/股)0.33(元)0.33(元)0.33(元)0.31(元)0.31(元)
每股公积金(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.32(元)0.32(元)
每股未分配利润(元/股)3.68(元)3.69(元)3.66(元)3.66(元)3.60(元)
每股留存收益(元/股)4.01(元)4.02(元)4.00(元)3.97(元)3.91(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.17(元)0.10(元)-0.03(元)-0.21(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.25(元)0.57(元)-0.03(元)-0.40(元)0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)0.07(元)-0.02(元)-0.93(元)-1.01(元)-0.83(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)---0.93(元)---1.26(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.22(元)-0.02(元)-0.74(元)-1.11(元)-0.76(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.05(元)-0.09(元)1.08(元)-0.65(元)-0.44(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.700.444.133.562.45
净资产收益率_加权,公布值(%)0.700.444.133.562.43
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.700.444.063.522.43
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.020.122.042.361.57
净资产收益率_扣除,加权(%)0.05--2.07--1.57
净资产收益率_TTM(%)2.373.704.136.747.18
总资产报酬率(%)1.750.853.963.302.16
总资产报酬率_TTM(%)3.613.813.965.165.19
总资产净利率(%)0.680.372.312.081.39
总资产净利率_TTM(%)1.622.042.213.483.78
投入资本回报率(%)1.700.914.864.342.87
销售净利率(%)0.800.871.301.531.55
销售净利率_TTM(%)0.951.191.302.002.34
销售毛利率(%)3.443.003.683.763.77
销售毛利率_TTM(%)3.523.473.684.014.50
销售成本率(%)96.5697.0096.3296.2496.23
销售期间费用率(%)2.261.941.981.851.84
销售期间费用率_TTM(%)2.182.021.981.931.99
净利润/营业总收入(%)0.800.871.301.531.55
净利润/营业总收入_TTM(%)0.951.191.302.002.34
营业利润/营业总收入(%)1.331.221.711.861.82
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.401.561.711.682.00
息税前利润/营业总收入(%)2.091.962.242.442.41
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.092.192.243.013.28
营业总成本/营业总收入(%)99.0999.0898.6798.4098.44
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.9898.9098.6798.5498.15
销售费用/营业总收入(%)0.230.210.240.210.21
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.250.250.240.220.23
管理费用/营业总收入(%)1.281.101.351.301.32
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.331.291.351.351.53
财务费用/营业总收入(%)0.740.630.390.340.31
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.600.480.390.350.23
资产减值损失/营业总收入(%)0.11-0.020.190.160.21
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.140.170.190.430.47
归属母公司净利润(元)18720209.43(元)11869581.51(元)108656156.17(元)93554673.03(元)63851466.76(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)605737.06(元)3282860.52(元)54404468.04(元)62849147.69(元)41321947.52(元)
息税前利润(元)142873115.44(元)69472316.92(元)306626481.11(元)240838153.60(元)156339602.65(元)
息税折旧摊销前利润(元)273045768.75(元)69472316.92(元)526474000.59(元)240838153.60(元)264911587.37(元)
营业利润率(%)1.331.221.711.861.82
成本费用利润率(%)1.391.341.892.142.16
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)173.20178.21170.32144.68143.86
归属母公司股东的权益/负债合计(%)57.7456.1258.7169.1269.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%)115.84110.92110.72164.11164.14
有形净值债务率(%)308.48313.36300.76215.72216.20
有形净值/带息债务(%)65.0463.0862.70110.07109.22
有形净值/净债务(%)76.8772.5872.36133.78145.18
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.943.115.907.268.19
长期负债与营运资金比率------0.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-70.83(元)-44.00(元)-48.72(元)-21.74(元)-25.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-70.83(元)-44.00(元)-48.72(元)-21.74(元)-25.00(元)
营业收入同比增长(%)5.5919.4452.5055.7661.58
营业利润同比增长(%)-28.61-20.03-16.71-27.66-30.43
利润总额同比增长(%)-31.30-18.30-40.48-31.34-36.03
净利润同比增长(%)-45.32-22.29-47.00-36.33-40.76
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-70.68-44.31-47.41-24.10-23.09
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-98.53-82.73-45.16-26.66-12.84
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-4.47-3.9211.543.622.03
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)253.13119.00-105.61-126.72-124.81
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)253.10(元)119.00(元)-105.61(元)-126.72(元)-124.82(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-70.73-45.79-49.01-17.90-24.22
净资产同比增长(%)1.792.743.13-7.55-7.25
总资产同比增长(%)15.6016.009.3835.5921.52
每股净资产相对年初增长率(%)0.17(元)0.46(元)3.13(元)2.63(元)1.49(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.180.463.132.631.50
资产总计相对年初增长率(%)1.523.279.38-2.46-3.95
可持续增长率(%)----6.23----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)36.0036.0035.0040.0041.00
存货周转率(次)11.965.3125.3316.7911.70
存货周转天数(天/次)15.0516.9614.2116.0915.38
应收帐款周转率(次)8.514.5017.0511.276.89
应收帐款周转天数(天/次)21.1620.0221.1123.9626.13
应付帐款周转率(次)9.034.1215.2110.616.74
应付帐款周转天数(天/次)19.9421.8423.6725.4626.69
流动资产周转率(次)2.751.385.203.542.42
固定资产周转率(次)1.940.994.253.502.30
股东权益周转率(次)2.561.325.213.762.48
总资产周转率(次)0.840.431.771.350.89
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)116.38118.30112.33112.10110.58
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.11114.85112.33107.59108.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.301.44-0.13-1.11-0.90
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.932.11-0.13-1.700.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)142.96155.83-9.46-69.49-57.55
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)90.78191.50-9.46-116.616.79
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)35486631.71(元)-9049096.57(元)-493123097.36(元)-535729724.47(元)-442485606.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)89260208.18(元)50880440.56(元)-17257636.60(元)-109714904.03(元)-58289396.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7966940449.81(元)4190188457.59(元)15403997095.68(元)11075490224.31(元)7169230347.32(元)
自由现金流量(元)-67865269.53(元)-149731047.86(元)22911705.53(元)-892920248.44(元)-580121334.26(元)
净利润现金含量(%)162.19166.00-9.65-72.42-57.91
营业收入现金含量(%)116.38118.30112.33112.10110.58
总资产现金回收率(%)1.100.62-0.22-1.50-0.80
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.63(元)0.54(元)0.56(元)0.48(元)0.66(元)
每股股利(元/股)----0.02(元)----
股利保障倍数(倍)----10.23----
现金股利保障倍数(倍)-----1.63----
股利支付率(%)----9.77----
留存盈余比率(%)----90.23----
八、资本结构----------
资产负债率(%)56.5257.3456.3353.4053.32
流动资产/总资产(%)31.0832.2130.1437.9435.54
非流动资产/总资产(%)68.9267.7969.8662.0664.46
固定资产比率(%)42.3842.4644.4338.6039.30
无形资产比率(%)13.0512.6913.1311.1811.44
长期借款/总资产(%)0.040.030.030.030.03
应付债券/总资产(%)0.130.130.140.150.15
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)53.6752.5952.5462.1462.14
带息债务/全部投入资本(%)46.3347.4147.4637.8637.86
流动负债/负债合计(%)64.8466.3365.3260.7260.32
非流动负债/负债合计(%)35.1633.6734.6839.2839.68
股东权益比率(%)43.4842.6643.6746.6046.68
权益乘数(%)2.302.342.292.152.14
营运资金(元)-457176996.82(元)-486064668.22(元)-538302015.40(元)397835816.51(元)239996535.55(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)66.2369.2971.6376.0273.80
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)67.8164.4871.6354.7760.41
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)3.28-0.09-0.220.11-0.79
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.710.83-0.22-0.01-0.65
价值变动净收益/利润总额(%)8.876.851.221.161.81
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.252.441.220.430.15
营业外收支净额/利润总额(%)3.378.148.1211.6113.96
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)6.728.598.1236.7434.60
所得税/利润总额(%)41.6334.9529.7327.0526.66
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)1.1010.7130.4141.4841.05
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