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厦门港务(000905)收益质量图
厦门港务(000905)收益质量    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.23(元)0.16(元)0.06(元)0.49(元)0.27(元)
稀释每股收益(元/股)0.23(元)0.16(元)0.06(元)0.49(元)0.27(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.23(元)0.16(元)0.06(元)0.49(元)0.27(元)
每股收益_TTM(元/股)0.45(元)0.47(元)0.48(元)0.49(元)0.56(元)
每股净资产(元/股)5.42(元)5.34(元)5.29(元)5.23(元)5.01(元)
每股营业总收入(元/股)11.39(元)7.18(元)3.42(元)13.67(元)9.71(元)
每股营业收入(元/股)11.39(元)7.18(元)3.42(元)13.67(元)9.71(元)
每股营业收入_TTM(元/股)15.35(元)14.42(元)13.98(元)13.67(元)13.73(元)
每股营业利润(元/股)0.29(元)0.18(元)0.06(元)0.32(元)0.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.34(元)0.23(元)0.09(元)0.68(元)0.40(元)
每股资本公积金(元/股)0.49(元)0.49(元)0.49(元)0.49(元)0.49(元)
每股盈余公积(元/股)0.49(元)0.49(元)0.49(元)0.49(元)0.44(元)
每股公积金(元/股)0.98(元)0.98(元)0.98(元)0.98(元)0.93(元)
每股未分配利润(元/股)3.42(元)3.34(元)3.29(元)3.23(元)3.05(元)
每股留存收益(元/股)3.90(元)3.83(元)3.78(元)3.71(元)3.50(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.33(元)-0.02(元)-0.36(元)1.06(元)0.67(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.71(元)0.63(元)0.53(元)1.06(元)0.77(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.37(元)0.62(元)-0.46(元)0.29(元)-0.29(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.60(元)--0.29(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.27(元)-0.01(元)-0.33(元)0.07(元)-0.25(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.40(元)1.29(元)-0.21(元)0.19(元)-0.17(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.362.961.229.715.50
净资产收益率_加权,公布值(%)4.362.951.229.735.49
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.282.931.229.305.37
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.981.670.613.533.40
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.69--3.69--
净资产收益率_TTM(%)8.448.919.049.7111.49
总资产报酬率(%)3.492.250.977.054.24
总资产报酬率_TTM(%)6.486.477.197.058.60
总资产净利率(%)2.741.760.805.613.28
总资产净利率_TTM(%)5.004.775.705.576.61
投入资本回报率(%)3.712.291.058.224.95
销售净利率(%)2.372.542.233.963.21
销售净利率_TTM(%)3.263.643.803.964.54
销售毛利率(%)4.774.714.145.205.59
销售毛利率_TTM(%)4.644.784.975.204.93
销售成本率(%)95.2395.2995.8694.8094.41
销售期间费用率(%)2.092.192.322.282.43
销售期间费用率_TTM(%)2.042.212.282.282.41
净利润/营业总收入(%)2.372.542.233.963.21
净利润/营业总收入_TTM(%)3.263.643.803.964.54
营业利润/营业总收入(%)2.542.451.802.362.92
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.142.152.152.362.18
息税前利润/营业总收入(%)3.023.242.694.984.16
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.174.654.904.985.96
营业总成本/营业总收入(%)97.4397.5498.1897.7097.15
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.8597.9197.8597.7097.96
销售费用/营业总收入(%)0.280.290.360.240.29
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.240.250.270.240.28
管理费用/营业总收入(%)2.142.222.272.222.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.112.202.212.222.23
财务费用/营业总收入(%)-0.32-0.32-0.32-0.19-0.16
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.30-0.24-0.19-0.19-0.10
资产减值损失/营业总收入(%)-0.03-0.10-0.170.360.11
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.230.230.280.360.26
归属母公司净利润(元)123252666.50(元)83020549.78(元)34147305.69(元)258089658.52(元)142857197.75(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)85698656.58(元)47411012.21(元)17193969.62(元)97825997.25(元)90406349.14(元)
息税前利润(元)182877443.57(元)123608156.95(元)48827344.42(元)361736224.57(元)214384808.88(元)
息税折旧摊销前利润(元)182877443.57(元)175647411.68(元)48827344.42(元)460599978.37(元)214384808.88(元)
营业利润率(%)2.542.451.802.362.92
成本费用利润率(%)3.443.713.065.464.45
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)74.8995.4366.0376.2078.23
归属母公司股东的权益/负债合计(%)133.52104.79151.44131.24127.83
归属母公司股东的权益/带息债务(%)343.08194.30317.59334.00309.29
有形净值债务率(%)88.26110.8376.6788.7092.44
有形净值/带息债务(%)291.12167.31273.53286.91261.73
有形净值/净债务(%)603.17489.18487.24742.05663.29
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-14.81(元)-5.88(元)-14.29(元)-9.26(元)8.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-14.81(元)-5.88(元)-14.29(元)-9.26(元)8.00(元)
营业收入同比增长(%)17.2711.579.92-3.21-3.92
营业利润同比增长(%)2.11-6.76-25.70-6.25-13.53
利润总额同比增长(%)-9.09-5.77-11.07-10.924.66
净利润同比增长(%)-13.33-8.79-12.03-10.695.72
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-13.72-8.87-14.06-9.979.24
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-5.21-17.22-35.603.56-12.10
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)16.8219.6325.2536.5323.30
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-50.88-104.46-323.90233.99209.41
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-50.89(元)-104.47(元)-323.83(元)234.02(元)209.47(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-20.28-10.86-21.04-17.56-2.04
净资产同比增长(%)8.228.868.849.2211.51
总资产同比增长(%)6.0710.64-1.291.502.06
每股净资产相对年初增长率(%)3.70(元)2.22(元)1.23(元)9.21(元)4.65(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.702.231.239.224.66
资产总计相对年初增长率(%)2.8413.00-4.241.50-1.59
可持续增长率(%)------10.37--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)50.0050.0052.0055.0063.00
存货周转率(次)18.6212.886.3719.2513.76
存货周转天数(天/次)14.5013.9714.1218.7019.62
应收帐款周转率(次)7.404.872.379.906.17
应收帐款周转天数(天/次)36.5036.9637.9436.3643.73
应付帐款周转率(次)10.426.413.7313.0911.02
应付帐款周转天数(天/次)25.9028.1024.1327.5124.49
流动资产周转率(次)2.831.580.893.162.22
固定资产周转率(次)7.594.722.238.796.26
股东权益周转率(次)2.141.360.652.731.98
总资产周转率(次)1.150.690.361.421.02
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)119.54117.98112.19109.96112.91
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.20112.11109.69109.96112.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)2.90-0.25-10.607.736.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.664.403.817.735.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)112.94-10.25-581.23336.73243.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)216.27210.72177.64336.73275.44
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-197312673.37(元)331147834.04(元)-242258872.75(元)151688424.10(元)-153387956.85(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)175624957.05(元)-9601000.03(元)-192564905.77(元)561530270.11(元)357570262.92(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7228675707.48(元)4496383654.00(元)2037705721.38(元)7984013683.40(元)5822085106.94(元)
自由现金流量(元)-146578451.78(元)-699770681.84(元)-158370732.91(元)-500984735.97(元)-695757139.50(元)
净利润现金含量(%)122.41-9.91-475.05195.08216.02
营业收入现金含量(%)119.54117.98112.19109.96112.91
总资产现金回收率(%)3.35-0.17-3.8110.947.08
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.77(元)1.76(元)0.68(元)1.14(元)0.56(元)
每股股利(元/股)------0.04(元)--
股利保障倍数(倍)------11.85--
现金股利保障倍数(倍)------25.79--
股利支付率(%)------8.44--
留存盈余比率(%)------91.56--
八、资本结构----------
资产负债率(%)40.5446.3437.4740.9041.50
流动资产/总资产(%)39.7345.9639.3741.6743.96
非流动资产/总资产(%)60.2754.0460.6358.3356.04
固定资产比率(%)14.5113.5716.2715.9016.29
无形资产比率(%)7.065.776.786.557.19
长期借款/总资产(%)0.010.110.130.110.10
应付债券/总资产(%)0.110.10------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)77.4366.0276.0576.9675.57
带息债务/全部投入资本(%)22.5733.9823.9523.0424.43
流动负债/负债合计(%)60.0545.9654.7862.8566.37
非流动负债/负债合计(%)39.9554.0445.2237.1533.63
股东权益比率(%)59.4653.6662.5359.1058.50
权益乘数(%)1.681.861.601.691.71
营运资金(元)818170120.01(元)1440664258.17(元)933138133.18(元)825333045.38(元)822947052.95(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)76.9067.9860.6843.3265.98
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)48.1242.4442.1243.3233.68
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-1.82-2.04-3.38-1.48-1.59
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.60-0.70-2.04-1.480.12
价值变动净收益/利润总额(%)0.851.962.442.593.21
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.241.892.172.592.15
营业外收支净额/利润总额(%)24.0832.1040.2655.5732.40
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)52.2456.3857.7555.5764.05
所得税/利润总额(%)29.0629.6625.7625.2325.59
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)59.7348.9342.4233.9954.62
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