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中国中期(000996)收益质量图
中国中期(000996)收益质量    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.09(元)0.08(元)0.05(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.09(元)0.08(元)0.05(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.09(元)0.08(元)0.05(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)0.09(元)0.10(元)0.09(元)0.10(元)
每股净资产(元/股)1.55(元)1.54(元)1.85(元)2.73(元)2.71(元)
每股营业总收入(元/股)0.02(元)0.18(元)0.11(元)0.11(元)0.05(元)
每股营业收入(元/股)0.02(元)0.18(元)0.11(元)0.11(元)0.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.17(元)0.18(元)0.24(元)0.43(元)0.48(元)
每股营业利润(元/股)0.01(元)0.09(元)0.08(元)0.05(元)0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.01(元)0.09(元)0.08(元)0.05(元)0.02(元)
每股资本公积金(元/股)0.12(元)0.12(元)0.44(元)1.16(元)1.16(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.16(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)0.23(元)0.23(元)0.55(元)1.32(元)1.32(元)
每股未分配利润(元/股)0.32(元)0.31(元)0.30(元)0.41(元)0.39(元)
每股留存收益(元/股)0.43(元)0.42(元)0.41(元)0.58(元)0.55(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.11(元)-0.03(元)0.03(元)0.03(元)-0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.10(元)-0.03(元)0.06(元)0.07(元)-0.02(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)0.14(元)0.25(元)0.38(元)-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.14(元)--0.72(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.08(元)0.08(元)0.11(元)0.08(元)0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.08(元)0.08(元)0.11(元)0.08(元)0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.895.284.451.810.82
净资产收益率_加权,公布值(%)0.894.794.451.810.82
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.895.724.381.790.81
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.895.714.381.790.81
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.70--1.81--
净资产收益率_TTM(%)5.635.285.293.403.70
总资产报酬率(%)0.734.583.881.580.68
总资产报酬率_TTM(%)4.824.584.623.013.22
总资产净利率(%)0.784.583.951.610.71
总资产净利率_TTM(%)4.965.044.793.143.29
投入资本回报率(%)0.835.284.371.770.78
销售净利率(%)54.6249.6673.3345.5944.59
销售净利率_TTM(%)51.3749.6639.3421.2920.72
销售毛利率(%)14.6213.9815.9217.3211.02
销售毛利率_TTM(%)14.6513.9812.3110.858.51
销售成本率(%)85.3886.0284.0882.6888.98
销售期间费用率(%)31.2521.6124.0622.8723.84
销售期间费用率_TTM(%)22.6021.6116.4514.8814.57
净利润/营业总收入(%)54.6249.6673.3345.5944.59
净利润/营业总收入_TTM(%)51.3749.6639.3421.2920.72
营业利润/营业总收入(%)54.6149.6173.2645.5344.48
营业利润/营业总收入_TTM(%)51.3349.6139.3121.1220.65
息税前利润/营业总收入(%)51.1149.6772.0244.5742.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%)49.7549.6738.7721.1320.64
营业总成本/营业总收入(%)116.64109.18108.04105.33113.19
营业总成本/营业总收入_TTM(%)109.51109.18105.79104.61106.68
销售费用/营业总收入(%)12.487.418.919.209.81
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.697.415.634.543.75
管理费用/营业总收入(%)22.2815.5616.4614.6915.69
管理费用/营业总收入_TTM(%)16.5315.5611.3910.5010.90
财务费用/营业总收入(%)-3.50-1.36-1.32-1.02-1.66
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.62-1.36-0.57-0.16-0.08
资产减值损失/营业总收入(%)-0.121.28-0.37-0.56--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.321.281.300.29--
归属母公司净利润(元)4740247.61(元)30292093.32(元)27976752.72(元)11287340.33(元)5056873.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)4739776.32(元)30262517.68(元)27952462.96(元)11272315.30(元)5045612.66(元)
息税前利润(元)4394210.66(元)30266163.71(元)27457467.40(元)11039631.05(元)4827082.91(元)
息税折旧摊销前利润(元)4394210.66(元)31228103.15(元)27457467.40(元)11488867.24(元)4827082.91(元)
营业利润率(%)54.6149.6173.2645.5344.48
成本费用利润率(%)46.8346.1467.8143.1939.52
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)12.8713.328.477.7512.06
归属母公司股东的权益/负债合计(%)776.74750.481180.281290.19828.94
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1991.811826.825029.898500.091769.25
有形净值债务率(%)12.8813.338.487.7612.08
有形净值/带息债务(%)1990.511825.505026.648494.091767.48
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)--3026.62------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-37.73(元)47.81(元)22.32(元)6.97(元)96.43(元)
稀释每股收益同比增长(%)-37.73(元)47.81(元)22.32(元)6.97(元)96.43(元)
营业收入同比增长(%)-23.55-46.19-43.12-35.08-18.58
营业利润同比增长(%)-6.1448.2584.066.5896.72
利润总额同比增长(%)-6.3547.4982.687.0292.81
净利润同比增长(%)-6.3547.4982.687.0292.81
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-6.2647.8283.356.8795.44
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-6.0648.4684.706.4699.23
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)20.26-1.27-1.06-0.4219.20
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-154.77-260.62384.70311.10-374.16
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-69.84(元)-207.24(元)289.68(元)310.32(元)-373.28(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)9.1672.3673.014.9585.18
净资产同比增长(%)-14.13-14.245.985.175.54
总资产同比增长(%)-13.52-16.982.960.702.76
每股净资产相对年初增长率(%)0.95(元)-42.82(元)-31.06(元)1.82(元)0.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.95-14.243.411.830.82
资产总计相对年初增长率(%)0.54-16.98-4.17-6.26-3.48
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)247.00138.00161.00177.0011.00
存货周转率(次)0.382.861.791.08--
存货周转天数(天/次)238.92125.93150.48167.10--
应收帐款周转率(次)10.8028.4625.2816.567.78
应收帐款周转天数(天/次)8.3412.6510.6810.8711.57
应付帐款周转率(次)13.6657.5131.0017.108.21
应付帐款周转天数(天/次)6.596.268.7110.5310.97
流动资产周转率(次)0.040.340.220.140.08
固定资产周转率(次)2.2314.488.965.792.53
股东权益周转率(次)0.020.110.060.040.02
总资产周转率(次)0.010.090.050.040.02
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)115.79119.24184.62223.60302.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)83.29119.24125.65124.35126.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-422.56-18.4626.6024.61-126.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-57.17-18.4624.5616.01-3.84
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-36333099.15(元)47712888.95(元)84581041.70(元)87602506.34(元)-14358530.33(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-36326424.15(元)-11248388.78(元)10142946.34(元)6094807.00(元)-14258551.35(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)9954056.51(元)72649547.74(元)70390968.89(元)55383702.11(元)34063978.64(元)
自由现金流量(元)5677300.19(元)-88384339.87(元)-74759446.97(元)-99207643.05(元)6273766.82(元)
净利润现金含量(%)-773.67-37.1836.2853.97-284.38
营业收入现金含量(%)115.79119.24184.62223.60302.94
总资产现金回收率(%)-6.04-1.701.430.87-2.01
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.32(元)0.39(元)0.54(元)0.82(元)0.38(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)11.4111.777.817.2010.77
流动资产/总资产(%)32.4133.0726.6227.6818.89
非流动资产/总资产(%)67.5966.9373.3872.3281.11
固定资产比率(%)0.620.660.590.610.63
无形资产比率(%)0.030.030.030.030.03
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)95.2294.8198.0598.8494.65
带息债务/全部投入资本(%)4.785.191.951.165.35
流动负债/负债合计(%)50.9452.1537.5830.7155.04
非流动负债/负债合计(%)49.0647.8562.4269.2944.96
股东权益比率(%)88.5988.2392.1992.8089.23
权益乘数(%)1.131.131.081.081.12
营运资金(元)160418539.79(元)161602250.74(元)163993964.92(元)172561024.37(元)90396146.78(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-30.47-18.49-10.97-11.68-29.57
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-18.51-18.49-14.72-21.64-32.25
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)130.46118.38110.88111.54129.34
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)118.44118.38114.65120.84131.90
营业外收支净额/利润总额(%)0.010.110.090.140.24
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.070.110.070.800.35
所得税/利润总额(%)----------
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)100.95100.0299.9899.82100.63
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