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冀东水泥(000401)收益质量图
冀东水泥(000401)收益质量    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.05(元)0.38(元)-0.36(元)0.08(元)0.24(元)
稀释每股收益(元/股)1.05(元)0.38(元)-0.36(元)0.08(元)0.24(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.05(元)0.38(元)-0.36(元)0.08(元)0.24(元)
每股收益_TTM(元/股)0.64(元)0.55(元)-0.01(元)0.08(元)0.61(元)
每股净资产(元/股)8.44(元)7.65(元)6.99(元)7.48(元)7.65(元)
每股营业总收入(元/股)16.41(元)5.81(元)1.48(元)11.35(元)8.46(元)
每股营业收入(元/股)16.41(元)5.81(元)1.48(元)11.35(元)8.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)13.49(元)12.30(元)11.52(元)11.35(元)10.87(元)
每股营业利润(元/股)2.14(元)0.50(元)-0.46(元)0.28(元)0.40(元)
每股息税前利润(元/股)2.83(元)0.92(元)-0.25(元)1.14(元)1.08(元)
每股资本公积金(元/股)3.56(元)3.65(元)3.65(元)3.65(元)3.65(元)
每股盈余公积(元/股)0.75(元)0.75(元)0.75(元)0.75(元)0.75(元)
每股公积金(元/股)4.31(元)4.41(元)4.41(元)4.41(元)4.41(元)
每股未分配利润(元/股)3.18(元)2.28(元)1.54(元)2.00(元)2.15(元)
每股留存收益(元/股)3.93(元)3.04(元)2.30(元)2.75(元)2.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.44(元)0.88(元)0.15(元)2.01(元)1.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.64(元)2.31(元)2.21(元)2.01(元)1.71(元)
每股现金流量净额(元/股)0.29(元)0.14(元)-1.01(元)0.68(元)0.97(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.57(元)--0.68(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.53(元)3.35(元)2.84(元)2.88(元)3.18(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.64(元)2.47(元)1.62(元)2.57(元)2.69(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.145.04-4.971.103.14
净资产收益率_加权,公布值(%)13.035.05-5.011.103.15
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.435.01-5.161.103.09
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.234.77-5.270.813.27
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.81--0.81--
净资产收益率_TTM(%)7.967.21-0.071.108.12
总资产报酬率(%)6.562.49-0.693.713.49
总资产报酬率_TTM(%)4.974.502.833.716.01
总资产净利率(%)4.531.34-1.350.320.91
总资产净利率_TTM(%)2.211.86-0.010.322.13
投入资本回报率(%)9.613.27-0.991.843.13
销售净利率(%)10.217.10-27.440.863.32
销售净利率_TTM(%)7.124.72-0.010.866.07
销售毛利率(%)30.8735.1326.1329.8329.30
销售毛利率_TTM(%)34.4632.7830.3129.8329.60
销售成本率(%)69.1364.8773.8770.1770.70
销售期间费用率(%)18.4527.3854.8127.4424.36
销售期间费用率_TTM(%)25.5927.4328.8327.4425.17
净利润/营业总收入(%)10.217.10-27.440.863.32
净利润/营业总收入_TTM(%)7.124.72-0.010.866.07
营业利润/营业总收入(%)13.028.66-31.392.474.73
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.826.831.362.477.67
息税前利润/营业总收入(%)17.2615.90-17.0310.0212.73
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.9313.588.9010.0217.08
营业总成本/营业总收入(%)89.6393.91130.6899.2496.71
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.2096.25100.1499.2499.56
销售费用/营业总收入(%)3.363.315.184.053.97
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.453.654.114.054.00
管理费用/营业总收入(%)10.8216.7035.3515.6712.66
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.6516.7517.0515.6712.94
财务费用/营业总收入(%)4.287.3714.287.727.73
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.507.037.677.728.23
资产减值损失/营业总收入(%)0.14-0.25-0.550.220.21
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.08-0.010.140.222.27
归属母公司净利润(元)1414595105.25(元)515809831.95(元)-486317238.86(元)110383334.02(元)319200148.52(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1164211347.13(元)491124539.97(元)-496180455.98(元)81206812.13(元)337793390.21(元)
息税前利润(元)3818321128.63(元)1243974761.61(元)-338544865.66(元)1531881962.28(元)1450751605.54(元)
息税折旧摊销前利润(元)3818321128.63(元)2236779594.23(元)-338544865.66(元)3460067003.14(元)1450751605.54(元)
营业利润率(%)13.028.66-31.392.474.73
成本费用利润率(%)14.839.43-24.342.425.26
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)328.73296.56308.35295.30292.62
归属母公司股东的权益/负债合计(%)30.4233.7232.4333.8634.17
归属母公司股东的权益/带息债务(%)37.8447.7746.5350.7050.01
有形净值债务率(%)619.54468.75524.53473.57457.84
有形净值/带息债务(%)20.0830.2227.3531.6231.96
有形净值/净债务(%)26.0437.1731.6338.6939.49
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.042.21-1.191.311.65
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)343.04(元)562.88(元)-31.81(元)100.00(元)170.54(元)
稀释每股收益同比增长(%)343.04(元)562.88(元)-31.81(元)100.00(元)170.54(元)
营业收入同比增长(%)15.0319.5413.0323.9525.53
营业利润同比增长(%)95.57983.56-36.52411.40176.50
利润总额同比增长(%)89.021316.39-38.0481.81207.96
净利润同比增长(%)106.37683.10-32.39654.40170.91
归属母公司股东的净利润同比增长(%)111.70562.80-31.82108.72170.57
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)244.651568.56-21.46112.41180.85
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-586.20-104.55-19.20-1005.16-636.92
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-13.0554.21367.670.41-16.19
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-13.05(元)54.20(元)367.46(元)0.41(元)-16.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)301.77547.06-35.20106.82164.63
净资产同比增长(%)10.314.64-2.500.939.19
总资产同比增长(%)40.391.96-4.01-1.073.98
每股净资产相对年初增长率(%)12.10(元)1.51(元)-7.21(元)0.92(元)3.29(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)12.111.51-7.220.933.30
资产总计相对年初增长率(%)1.22-27.37-31.67-1.070.61
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)72.00114.00204.0079.0088.00
存货周转率(次)7.882.870.847.295.21
存货周转天数(天/次)34.2862.68107.4649.3651.86
应收帐款周转率(次)7.153.480.9312.017.29
应收帐款周转天数(天/次)37.7851.6996.6229.9737.03
应付帐款周转率(次)--1.230.443.913.60
应付帐款周转天数(天/次)--146.57206.7192.1374.93
流动资产周转率(次)1.030.470.131.401.01
固定资产周转率(次)0.770.300.080.650.50
股东权益周转率(次)2.060.770.201.521.12
总资产周转率(次)0.380.160.040.370.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)69.1570.4088.1873.0572.08
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)61.9172.0173.6873.0572.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)14.8415.129.8717.6717.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.1518.8219.1517.6715.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)143.16248.23--2328.28529.58
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)178.74501.53--2328.283567.27
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)384284469.16(元)183470205.07(元)-1357941213.91(元)920870319.92(元)1301643926.38(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3283359545.10(元)1182742445.84(元)196117321.58(元)2702309274.06(元)1986018896.26(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)15294639765.88(元)5508055030.20(元)1752779317.49(元)11168421921.00(元)8212154793.84(元)
自由现金流量(元)231811893.14(元)1831993691.33(元)1252160128.23(元)3187287700.91(元)1238942190.06(元)
净利润现金含量(%)145.43212.94--2060.73524.51
营业收入现金含量(%)69.1570.4088.1873.0572.08
总资产现金回收率(%)5.642.370.406.554.77
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)4.41(元)2.69(元)1.54(元)2.55(元)2.83(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)63.8472.6773.4272.5372.32
流动资产/总资产(%)38.3231.1926.0127.3528.29
非流动资产/总资产(%)61.6868.8173.9972.6571.71
固定资产比率(%)48.2954.3658.6357.2054.02
无形资产比率(%)6.546.607.076.876.72
长期借款/总资产(%)0.030.040.020.040.04
应付债券/总资产(%)0.040.050.050.050.05
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)27.4532.3331.7633.6433.34
带息债务/全部投入资本(%)72.5567.6768.2466.3666.66
流动负债/负债合计(%)81.8677.3177.2274.4774.60
非流动负债/负债合计(%)18.1422.6922.7825.5325.40
股东权益比率(%)36.1627.3326.5827.4727.68
权益乘数(%)2.773.663.763.643.61
营运资金(元)-8162782736.82(元)-10506880624.10(元)-12135764240.34(元)-10939441982.06(元)-10712441647.76(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)79.8470.00--32.1065.81
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)72.1056.61-11.5632.104.99
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.8914.13--19.9211.31
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)11.9915.3541.0319.922.56
价值变动净收益/利润总额(%)0.20-0.25---20.40-13.66
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.565.77-63.72-20.4040.99
营业外收支净额/利润总额(%)-0.290.46---4.375.35
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-4.13-3.04-10.73-4.3713.36
所得税/利润总额(%)21.4118.40--63.7333.56
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)51.5788.42--61.9389.21
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