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格力地产(600185)现金状况图
格力地产(600185)现金状况    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)0.14(元)0.27(元)2.37(元)1.44(元)
稀释每股收益(元/股)0.20(元)0.13(元)0.25(元)2.21(元)1.34(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.18(元)0.14(元)0.27(元)2.37(元)1.44(元)
每股收益_TTM(元/股)0.44(元)0.42(元)1.25(元)2.37(元)1.64(元)
每股净资产(元/股)3.43(元)2.48(元)7.02(元)6.76(元)6.00(元)
每股营业总收入(元/股)0.98(元)0.84(元)1.74(元)4.41(元)0.78(元)
每股营业收入(元/股)0.98(元)0.84(元)1.74(元)4.41(元)0.78(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.00(元)2.35(元)6.09(元)4.41(元)0.84(元)
每股营业利润(元/股)0.24(元)0.19(元)0.34(元)2.99(元)1.84(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)0.20(元)0.37(元)3.14(元)1.93(元)
每股资本公积金(元/股)0.52(元)-0.88(元)-0.66(元)-0.66(元)-0.63(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.20(元)0.57(元)0.57(元)0.30(元)
每股公积金(元/股)0.68(元)-0.67(元)-0.08(元)-0.08(元)-0.33(元)
每股未分配利润(元/股)1.66(元)2.03(元)5.75(元)5.48(元)4.98(元)
每股留存收益(元/股)1.82(元)2.23(元)6.32(元)6.05(元)5.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.12(元)0.44(元)0.81(元)0.32(元)-3.91(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.06(元)2.15(元)5.97(元)0.32(元)-4.91(元)
每股现金流量净额(元/股)1.76(元)1.87(元)-0.15(元)1.09(元)-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--2.83(元)--1.09(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.23(元)0.54(元)0.49(元)-1.53(元)-1.82(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.03(元)3.22(元)1.74(元)-1.91(元)-1.26(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.665.753.8938.1324.58
净资产收益率_加权,公布值(%)8.105.693.8940.1224.02
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.175.673.8235.1023.95
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.715.643.8211.60-3.33
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.66--13.25--
净资产收益率_TTM(%)16.5217.1818.1838.1328.15
总资产报酬率(%)2.081.461.029.275.66
总资产报酬率_TTM(%)5.014.424.649.276.86
总资产净利率(%)1.531.000.747.004.20
总资产净利率_TTM(%)3.352.753.456.644.53
投入资本回报率(%)2.551.791.3812.307.21
销售净利率(%)17.9816.5915.4353.82183.41
销售净利率_TTM(%)21.9617.8820.5153.82194.64
销售毛利率(%)35.6832.7333.9541.1520.25
销售毛利率_TTM(%)40.7538.6839.1341.1534.94
销售成本率(%)64.3267.2766.0558.8579.75
销售期间费用率(%)7.608.865.139.0440.63
销售期间费用率_TTM(%)4.867.656.829.0465.59
净利润/营业总收入(%)17.9816.5915.4353.82183.41
净利润/营业总收入_TTM(%)21.9617.8820.5153.82194.64
营业利润/营业总收入(%)23.9222.2619.7867.95234.60
营业利润/营业总收入_TTM(%)28.0023.2724.8267.95250.79
息税前利润/营业总收入(%)24.4424.1621.1571.26246.98
息税前利润/营业总收入_TTM(%)28.9626.3327.3871.26277.51
营业总成本/营业总收入(%)78.1877.7580.2372.04106.65
营业总成本/营业总收入_TTM(%)71.2674.8273.2072.04116.67
销售费用/营业总收入(%)3.954.082.333.3015.04
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.332.812.533.3020.38
管理费用/营业总收入(%)3.113.001.433.1313.67
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.962.272.253.1319.03
财务费用/营业总收入(%)0.541.781.372.6111.92
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.572.572.042.6126.18
资产减值损失/营业总收入(%)0.030.050.01-7.08-39.90
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.020.02-5.11-7.08-36.99
归属母公司净利润(元)365179418.03(元)227482194.72(元)154997942.99(元)1370765032.99(元)829735140.62(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)332955989.94(元)226288058.06(元)155053588.66(元)452792805.14(元)-115353725.22(元)
息税前利润(元)495161075.72(元)330134110.07(元)212008974.04(元)1813412719.83(元)1116616500.70(元)
息税折旧摊销前利润(元)495161075.72(元)339510921.49(元)212008974.04(元)1831327617.10(元)1116616500.70(元)
营业利润率(%)23.9222.2619.7867.95234.60
成本费用利润率(%)33.2329.4527.79101.18195.27
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)281.50513.41414.98426.40503.19
归属母公司股东的权益/负债合计(%)35.5219.4824.1023.4519.87
归属母公司股东的权益/带息债务(%)69.0435.5151.2448.1036.07
有形净值债务率(%)294.80552.65442.34453.53535.04
有形净值/带息债务(%)65.9332.9948.0745.2233.93
有形净值/净债务(%)188.1470.9876.2771.9544.96
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)45.0113.9015.4827.7220.71
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-58.82(元)-75.44(元)-80.58(元)338.89(元)336.36(元)
稀释每股收益同比增长(%)-58.33(元)-75.47(元)-80.77(元)309.26(元)306.06(元)
营业收入同比增长(%)348.131086.553620.7073.56-68.40
营业利润同比增长(%)-54.32-73.54-81.18360.26397.43
利润总额同比增长(%)-54.44-73.40-81.19363.04395.69
净利润同比增长(%)-56.06-75.29-80.71337.77330.16
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-55.99-75.22-80.68337.72330.32
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)388.64957.761208.25352.60-182.40
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)72.26124.82217.1812.474.09
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)88.94127.36116.70115.90-299.59
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)96.90(元)109.77(元)116.70(元)115.90(元)-299.52(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-75.67-75.89-84.11268.32308.12
净资产同比增长(%)103.9115.8121.6418.8418.87
总资产同比增长(%)29.0123.826.0111.3128.76
每股净资产相对年初增长率(%)-49.26(元)-63.30(元)3.84(元)18.82(元)5.42(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)80.922.763.8518.845.44
资产总计相对年初增长率(%)31.0319.691.5911.3113.05
可持续增长率(%)------38.17--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)3615.003273.002250.003600.0011589.00
存货周转率(次)0.070.060.040.100.02
存货周转天数(天/次)3614.463272.732250.003600.0011587.98
应收帐款周转率(次)320.11218.8391.54663.81232.81
应收帐款周转天数(天/次)0.840.820.980.541.16
应付帐款周转率(次)1.511.110.841.260.26
应付帐款周转天数(天/次)178.56161.64107.55284.741021.18
流动资产周转率(次)0.090.060.050.140.02
固定资产周转率(次)10.106.764.9412.282.18
股东权益周转率(次)0.370.350.250.710.13
总资产周转率(次)0.090.060.050.130.02
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)177.20198.76119.47100.83328.59
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)113.39120.6899.43100.83348.97
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.3251.7646.637.16-499.20
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)53.1691.5497.977.16-581.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-56.45232.66235.8325.60--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)184.98363.48365.5325.60--
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)3630891045.64(元)3032267938.25(元)-85884999.05(元)629051323.17(元)-33317680.52(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-249545710.17(元)707372648.06(元)467519506.33(元)182129317.07(元)-2256886766.66(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3590070057.18(元)2716211182.70(元)1197755437.57(元)2566038216.39(元)1485578036.11(元)
自由现金流量(元)-5155162493.41(元)-3767865687.53(元)-745935494.39(元)-1070705839.88(元)303558011.87(元)
净利润现金含量(%)-68.50311.92302.2413.30-272.18
营业收入现金含量(%)177.20198.76119.47100.83328.59
总资产现金回收率(%)-1.053.122.250.93-11.44
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