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格力地产(600185)现金状况图
格力地产(600185)现金状况    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.30(元)0.20(元)0.13(元)0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)0.28(元)0.19(元)0.13(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.30(元)0.20(元)0.13(元)0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)0.28(元)0.30(元)0.32(元)0.32(元)0.34(元)
每股净资产(元/股)3.80(元)3.71(元)3.61(元)3.54(元)3.55(元)
每股营业总收入(元/股)0.42(元)1.52(元)1.07(元)0.74(元)0.55(元)
每股营业收入(元/股)0.42(元)1.52(元)1.07(元)0.74(元)0.55(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.39(元)1.52(元)1.60(元)1.59(元)1.58(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.41(元)0.27(元)0.18(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.14(元)0.41(元)0.27(元)0.17(元)0.17(元)
每股资本公积金(元/股)0.49(元)0.49(元)0.49(元)0.49(元)0.49(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)0.65(元)0.65(元)0.65(元)0.65(元)0.65(元)
每股未分配利润(元/股)2.16(元)2.05(元)1.95(元)1.89(元)1.90(元)
每股留存收益(元/股)2.32(元)2.22(元)2.11(元)2.05(元)2.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.19(元)-1.02(元)-0.40(元)-0.26(元)-0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.14(元)-1.02(元)-0.88(元)-1.20(元)-0.90(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.17(元)-0.74(元)-0.53(元)-0.20(元)-0.16(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.74(元)---1.03(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.57(元)-2.14(元)-1.27(元)-1.02(元)-0.64(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.07(元)-0.92(元)0.04(元)0.55(元)0.18(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.718.265.593.753.54
净资产收益率_加权,公布值(%)2.758.645.763.823.59
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.687.995.473.713.50
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.608.585.443.693.49
净资产收益率_扣除,加权(%)--9.28--3.80--
净资产收益率_TTM(%)7.298.268.758.809.56
总资产报酬率(%)1.043.182.041.331.32
总资产报酬率_TTM(%)2.883.183.363.263.73
总资产净利率(%)0.782.321.561.030.99
总资产净利率_TTM(%)2.082.282.392.382.67
投入资本回报率(%)0.943.162.021.331.35
销售净利率(%)24.9319.9118.9918.1423.05
销售净利率_TTM(%)20.1819.9119.7919.7821.69
销售毛利率(%)45.9442.9237.4335.6042.79
销售毛利率_TTM(%)43.8842.9238.1838.2140.04
销售成本率(%)54.0657.0862.5764.4057.21
销售期间费用率(%)5.137.366.295.614.30
销售期间费用率_TTM(%)7.917.367.266.697.75
净利润/营业总收入(%)24.9319.9118.9918.1423.05
净利润/营业总收入_TTM(%)20.1819.9119.7919.7821.69
营业利润/营业总收入(%)33.3326.7025.0323.8030.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)27.0826.7026.1126.0129.05
息税前利润/营业总收入(%)33.2527.3024.9023.3630.68
息税前利润/营业总收入_TTM(%)27.8127.3027.3426.6330.25
营业总成本/营业总收入(%)67.6973.3674.9476.1769.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%)73.2873.3674.0475.4472.44
销售费用/营业总收入(%)2.413.333.532.852.01
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.583.333.343.053.43
管理费用/营业总收入(%)2.833.093.103.302.43
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.283.093.003.143.28
财务费用/营业总收入(%)-0.110.94-0.34-0.54-0.14
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.060.940.920.501.03
资产减值损失/营业总收入(%)-0.020.130.040.07-0.03
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.150.130.070.080.05
归属母公司净利润(元)214597224.75(元)624323238.87(元)416496479.74(元)276888688.42(元)262270781.92(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)207867885.99(元)670519745.49(元)413646321.23(元)275492897.71(元)261467492.92(元)
息税前利润(元)286023280.81(元)854398924.83(元)547126231.88(元)356068202.50(元)348883550.18(元)
息税折旧摊销前利润(元)286023280.81(元)873730210.77(元)547126231.88(元)366300854.19(元)348883550.18(元)
营业利润率(%)33.3326.7025.0323.8030.75
成本费用利润率(%)56.3540.9836.6634.1950.11
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)245.68249.67257.71264.99251.93
归属母公司股东的权益/负债合计(%)40.7040.0538.8037.7439.69
归属母公司股东的权益/带息债务(%)51.7453.8051.7951.5058.42
有形净值债务率(%)254.19258.74267.52275.38261.46
有形净值/带息债务(%)50.0151.9249.8949.5556.29
有形净值/净债务(%)59.4364.3064.0667.9181.84
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)--30.87------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-23.08(元)-9.09(元)-4.76(元)-7.14(元)-51.85(元)
稀释每股收益同比增长(%)-16.67(元)-9.68(元)-5.00(元)0.00(元)-52.00(元)
营业收入同比增长(%)-24.350.278.4411.5513.42
营业利润同比增长(%)-18.005.1813.4819.2376.27
利润总额同比增长(%)-18.133.4314.5719.1076.74
净利润同比增长(%)-18.164.0614.4921.9669.43
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-18.183.9414.0521.7269.21
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-20.5019.7924.2321.7468.63
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)218.0161.4659.05100.70207.01
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-154.41-70.27-232.71-176.08-133.74
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-154.31(元)-70.27(元)-232.78(元)-159.73(元)-109.47(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-23.37-2.849.4818.99-8.52
净资产同比增长(%)6.786.987.6886.1684.97
总资产同比增长(%)4.813.630.8310.5926.15
每股净资产相对年初增长率(%)2.52(元)6.97(元)4.17(元)2.29(元)2.71(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.526.984.182.302.72
资产总计相对年初增长率(%)1.303.633.243.440.15
可持续增长率(%)--0.09------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)4227.004201.003975.003699.002771.00
存货周转率(次)0.020.090.070.050.03
存货周转天数(天/次)4205.614195.803970.593696.102769.23
应收帐款周转率(次)4.1758.5853.4750.4437.09
应收帐款周转天数(天/次)21.596.155.053.572.43
应付帐款周转率(次)0.762.241.591.100.72
应付帐款周转天数(天/次)118.28160.91170.18163.10125.45
流动资产周转率(次)0.030.130.090.060.05
固定资产周转率(次)4.6016.1511.267.775.74
股东权益周转率(次)0.110.410.290.210.15
总资产周转率(次)0.030.120.080.060.04
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)44.0751.8257.4363.6145.27
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)52.1051.8253.5871.53104.70
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-46.65-67.17-37.79-35.30-13.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-82.22-67.17-55.14-75.63-57.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-144.35-252.12-150.78-148.13-45.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-307.71-252.12-212.41-307.97-207.28
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.01--
现金及现金等价物净增加额(元)-345048030.68(元)-1533938808.16(元)-1082619031.44(元)-411598802.92(元)-327901686.02(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-401264091.01(元)-2102417205.46(元)-830255275.05(元)-538169047.50(元)-157725222.20(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)379084196.34(元)1622100965.89(元)1261799674.17(元)969724860.88(元)514699105.28(元)
自由现金流量(元)-1117964787.08(元)-3324608133.47(元)-2298807588.77(元)-2860474900.33(元)-1838216588.94(元)
净利润现金含量(%)-187.09-337.28-199.06-194.57-60.18
营业收入现金含量(%)44.0751.8257.4363.6145.27
总资产现金回收率(%)-1.46-7.83-3.10-2.01-0.60
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