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山东路桥(000498)现金状况图
山东路桥(000498)现金状况    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.51(元)0.37(元)0.23(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.51(元)0.37(元)0.23(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.51(元)0.37(元)0.23(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)0.52(元)0.51(元)0.53(元)0.50(元)0.41(元)
每股净资产(元/股)3.61(元)3.58(元)3.46(元)3.31(元)3.11(元)
每股营业总收入(元/股)1.77(元)11.06(元)7.02(元)3.78(元)1.16(元)
每股营业收入(元/股)1.77(元)11.06(元)7.02(元)3.78(元)1.16(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.66(元)11.06(元)10.54(元)9.30(元)7.88(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)0.69(元)0.49(元)0.30(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.73(元)0.53(元)0.33(元)0.05(元)
每股资本公积金(元/股)-0.50(元)-0.50(元)-0.50(元)-0.50(元)-0.50(元)
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.24(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)-0.26(元)-0.26(元)-0.32(元)-0.32(元)-0.32(元)
每股未分配利润(元/股)2.27(元)2.24(元)2.15(元)2.01(元)1.80(元)
每股留存收益(元/股)2.51(元)2.48(元)2.33(元)2.19(元)1.99(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.30(元)0.21(元)0.30(元)0.17(元)-0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.04(元)0.21(元)0.95(元)0.98(元)0.52(元)
每股现金流量净额(元/股)0.13(元)-0.42(元)-0.37(元)-0.77(元)-0.62(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.42(元)--0.76(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.14(元)-0.42(元)-0.60(元)-0.77(元)-0.57(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.13(元)-0.07(元)-0.13(元)-0.68(元)-0.63(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.8015.4011.227.220.77
净资产收益率_加权,公布值(%)0.8015.4011.207.220.74
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.8014.3510.636.990.77
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.3913.179.976.380.51
净资产收益率_扣除,加权(%)--14.14--6.59--
净资产收益率_TTM(%)14.4315.4016.1715.5113.20
总资产报酬率(%)0.444.993.732.410.35
总资产报酬率_TTM(%)4.904.995.345.304.81
总资产净利率(%)0.183.542.581.670.18
总资产净利率_TTM(%)3.213.283.523.473.15
投入资本回报率(%)0.678.116.053.960.59
销售净利率(%)1.634.675.256.122.10
销售净利率_TTM(%)4.464.675.045.355.22
销售毛利率(%)8.3512.6912.9514.1910.85
销售毛利率_TTM(%)12.2112.6913.6314.4313.82
销售成本率(%)91.6587.3187.0585.8189.15
销售期间费用率(%)5.954.144.825.257.78
销售期间费用率_TTM(%)4.054.144.544.865.37
净利润/营业总收入(%)1.634.675.256.122.10
净利润/营业总收入_TTM(%)4.464.675.045.355.22
营业利润/营业总收入(%)2.266.226.988.032.61
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.986.226.817.277.24
息税前利润/营业总收入(%)4.016.587.578.854.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.726.587.227.928.09
营业总成本/营业总收入(%)97.7493.7493.0091.9697.39
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.9893.7493.3992.9793.05
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)4.203.504.104.246.39
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.323.504.014.094.49
财务费用/营业总收入(%)1.760.640.721.021.39
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.730.640.530.770.88
资产减值损失/营业总收入(%)-0.281.980.840.57-0.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.851.981.461.451.18
归属母公司净利润(元)32256427.15(元)576056830.90(元)411480875.90(元)258937382.07(元)26824725.25(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)15597199.69(元)528795752.03(元)385808477.20(元)236264486.31(元)17619617.80(元)
息税前利润(元)79468989.51(元)814581653.98(元)595011776.18(元)375154834.54(元)52488318.09(元)
息税折旧摊销前利润(元)79468989.51(元)947395230.59(元)595011776.18(元)518446056.28(元)52488318.09(元)
营业利润率(%)2.266.226.988.032.61
成本费用利润率(%)2.316.817.468.822.73
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)348.35337.82336.13333.44319.90
归属母公司股东的权益/负债合计(%)28.7129.6029.7529.9931.26
归属母公司股东的权益/带息债务(%)66.9087.5585.1191.0688.94
有形净值债务率(%)373.65361.35353.45349.11339.01
有形净值/带息债务(%)62.3781.8580.9486.9783.93
有形净值/净债务(%)94.98141.33148.17138.69147.77
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.2918.8810.5810.782.91
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)20.50(元)34.07(元)65.82(元)95.27(元)1357.89(元)
稀释每股收益同比增长(%)20.50(元)34.07(元)65.82(元)95.27(元)1357.89(元)
营业收入同比增长(%)52.1852.0086.90114.77108.20
营业利润同比增长(%)31.5127.4757.4081.437448.91
利润总额同比增长(%)29.8827.7052.8577.861246.01
净利润同比增长(%)18.0934.0965.9495.061427.50
归属母公司股东的净利润同比增长(%)20.2534.0665.8795.271375.28
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-11.4831.7757.3082.00504.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)307.9221.84-95.51-109.21-3.01
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-512.91-71.45320.71311.61-130.11
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-513.29(元)-71.45(元)320.62(元)311.58(元)-130.09(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)3.5215.7740.3982.701210.37
净资产同比增长(%)16.1615.8018.1517.2914.85
总资产同比增长(%)24.2217.1732.2844.9956.06
每股净资产相对年初增长率(%)0.72(元)15.79(元)11.64(元)6.88(元)0.40(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.7215.8011.646.880.41
资产总计相对年初增长率(%)3.1517.1712.356.90-2.70
可持续增长率(%)--14.72------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)515.00314.00358.00442.00649.00
存货周转率(次)0.291.881.200.630.22
存货周转天数(天/次)309.17191.92224.78287.82410.40
应收帐款周转率(次)0.442.942.031.160.38
应收帐款周转天数(天/次)206.14122.33133.30154.55239.43
应付帐款周转率(次)0.321.791.250.690.23
应付帐款周转天数(天/次)278.90200.57215.33261.29386.76
流动资产周转率(次)0.140.900.580.320.10
固定资产周转率(次)3.1220.7713.957.682.37
股东权益周转率(次)0.493.312.141.180.37
总资产周转率(次)0.110.760.490.270.09
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)168.3188.97102.72112.81215.44
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)88.4088.9792.0590.8296.97
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-16.961.884.244.49-4.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.371.889.0510.516.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-750.1829.9660.6555.81-161.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-6.1929.96136.93149.4294.12
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)143585418.54(元)-475406135.69(元)-412865200.26(元)-867446403.87(元)-693677480.30(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-335894578.65(元)232437214.69(元)333589178.72(元)190267013.91(元)-54803560.44(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3333139161.27(元)11019001970.09(元)8076033056.03(元)4782449742.60(元)2803523480.02(元)
自由现金流量(元)-223447692.25(元)-980231631.29(元)-1021832591.72(元)-533618863.79(元)-471806027.34(元)
净利润现金含量(%)-1040.1440.2280.8573.33-200.40
营业收入现金含量(%)168.3188.97102.72112.81215.44
总资产现金回收率(%)-1.881.422.091.22-0.37
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