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山东路桥(000498)现金状况图
山东路桥(000498)现金状况    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.23(元)0.02(元)0.38(元)0.22(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.23(元)0.02(元)0.38(元)0.22(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.23(元)0.02(元)0.38(元)0.22(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.50(元)0.41(元)0.38(元)0.37(元)0.35(元)
每股净资产(元/股)3.31(元)3.11(元)3.09(元)2.92(元)2.82(元)
每股营业总收入(元/股)3.78(元)1.16(元)7.27(元)3.76(元)1.76(元)
每股营业收入(元/股)3.78(元)1.16(元)7.27(元)3.76(元)1.76(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.30(元)7.88(元)7.27(元)6.78(元)6.28(元)
每股营业利润(元/股)0.30(元)0.03(元)0.54(元)0.31(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.33(元)0.05(元)0.62(元)0.37(元)0.20(元)
每股资本公积金(元/股)-0.50(元)-0.50(元)-0.50(元)-0.50(元)-0.50(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)-0.32(元)-0.32(元)-0.32(元)-0.36(元)-0.36(元)
每股未分配利润(元/股)2.01(元)1.80(元)1.78(元)1.66(元)1.56(元)
每股留存收益(元/股)2.19(元)1.99(元)1.96(元)1.80(元)1.70(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.17(元)-0.05(元)0.73(元)0.07(元)-0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.98(元)0.52(元)0.73(元)0.99(元)1.08(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.77(元)-0.62(元)1.38(元)0.14(元)-0.16(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.76(元)--1.38(元)--0.16(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.77(元)-0.57(元)1.50(元)1.35(元)0.99(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.68(元)-0.63(元)3.61(元)3.73(元)2.55(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.220.7713.217.864.28
净资产收益率_加权,公布值(%)7.220.7413.217.854.27
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.990.7712.397.574.20
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.380.5111.587.494.11
净资产收益率_扣除,加权(%)6.59--12.34--4.18
净资产收益率_TTM(%)15.5113.2013.2113.3012.60
总资产报酬率(%)2.410.355.423.572.10
总资产报酬率_TTM(%)5.304.815.426.225.95
总资产净利率(%)1.670.183.392.141.24
总资产净利率_TTM(%)3.473.152.863.293.53
投入资本回报率(%)3.960.598.314.902.81
销售净利率(%)6.122.105.295.916.74
销售净利率_TTM(%)5.355.225.295.545.57
销售毛利率(%)14.1910.8514.3013.6613.35
销售毛利率_TTM(%)14.4313.8214.3013.7614.00
销售成本率(%)85.8189.1585.7086.3486.65
销售期间费用率(%)5.257.785.617.138.80
销售期间费用率_TTM(%)4.865.375.615.966.00
净利润/营业总收入(%)6.122.105.295.916.74
净利润/营业总收入_TTM(%)5.355.225.295.545.57
营业利润/营业总收入(%)8.032.617.388.299.50
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.247.207.387.947.87
息税前利润/营业总收入(%)8.854.038.479.8311.45
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.928.098.479.509.10
营业总成本/营业总收入(%)91.9697.3992.8991.7190.50
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.9793.0592.8992.0692.13
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)4.246.394.795.687.26
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.094.494.794.474.92
财务费用/营业总收入(%)1.021.390.821.451.54
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.770.880.821.491.08
资产减值损失/营业总收入(%)0.57-0.141.19-0.22-1.53
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.451.181.19-0.29-0.61
归属母公司净利润(元)258937382.07(元)26824725.25(元)429706576.96(元)248077132.18(元)132606703.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)236264486.31(元)17619617.80(元)401302346.13(元)245275855.03(元)129818440.89(元)
息税前利润(元)375154834.54(元)52488318.09(元)690168295.76(元)413484363.16(元)225985213.88(元)
息税折旧摊销前利润(元)518446056.28(元)52488318.09(元)823385632.86(元)413484363.16(元)276257087.87(元)
营业利润率(%)8.032.617.388.299.50
成本费用利润率(%)8.822.738.128.9610.16
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)333.44319.90333.81289.90250.95
归属母公司股东的权益/负债合计(%)29.9931.2629.9634.5039.85
归属母公司股东的权益/带息债务(%)91.0688.9489.6580.3689.94
有形净值债务率(%)349.11339.01352.53303.79265.01
有形净值/带息债务(%)86.9783.9384.8976.6885.17
有形净值/净债务(%)138.69147.77214.73100.82102.25
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)10.782.918.026.786.53
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)95.27(元)1357.89(元)13.96(元)20.91(元)11.28(元)
稀释每股收益同比增长(%)95.27(元)1357.89(元)13.96(元)20.91(元)11.28(元)
营业收入同比增长(%)114.77108.209.834.30-16.44
营业利润同比增长(%)81.437448.9113.6726.8615.12
利润总额同比增长(%)77.861246.0113.4327.0616.82
净利润同比增长(%)95.061427.5014.1021.0411.86
归属母公司股东的净利润同比增长(%)95.271375.2813.9820.8711.28
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)82.00504.377.9020.629.53
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-109.21-3.0114.67-126.80-235.16
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)311.61-130.11-2.21140.4980.74
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)311.58(元)-130.09(元)-2.21(元)140.50(元)80.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)82.701210.37-0.165.556.96
净资产同比增长(%)17.2914.8514.1714.5113.99
总资产同比增长(%)44.9956.0644.4330.4514.19
每股净资产相对年初增长率(%)6.88(元)0.40(元)14.16(元)7.87(元)4.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.880.4114.177.874.03
资产总计相对年初增长率(%)6.90-2.7044.4322.666.48
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)442.00649.00384.00495.00661.00
存货周转率(次)0.630.221.590.990.53
存货周转天数(天/次)287.82410.40225.99273.53337.02
应收帐款周转率(次)1.160.382.271.220.56
应收帐款周转天数(天/次)154.55239.43158.65221.97324.09
应付帐款周转率(次)0.690.231.390.870.43
应付帐款周转天数(天/次)261.29386.76258.16309.95416.47
流动资产周转率(次)0.320.100.720.430.22
固定资产周转率(次)7.682.3716.889.314.77
股东权益周转率(次)1.180.372.511.330.64
总资产周转率(次)0.270.090.640.360.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.81215.4492.33112.55144.28
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.8296.9792.3390.9492.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.49-4.219.991.88-4.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.516.549.9914.5917.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)55.81-161.39140.6122.74-47.94
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)149.4294.12140.61183.85218.59
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-867446403.87(元)-693677480.30(元)1544021453.91(元)155702831.59(元)-178037598.38(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)190267013.91(元)-54803560.44(元)814250328.05(元)79292410.48(元)-89913516.82(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4782449742.60(元)2803523480.02(元)7523043017.57(元)4734513609.91(元)2848021928.63(元)
自由现金流量(元)-533618863.79(元)-471806027.34(元)-2608438153.37(元)-1143512240.09(元)-417419365.88(元)
净利润现金含量(%)73.33-200.40188.9431.89-67.59
营业收入现金含量(%)112.81215.4492.33112.55144.28
总资产现金回收率(%)1.22-0.376.400.68-0.84
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