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北新路桥(002307)现金状况图
北新路桥(002307)现金状况    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.07(元)0.05(元)0.03(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.07(元)0.05(元)0.03(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.07(元)0.05(元)0.03(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.07(元)0.07(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股净资产(元/股)3.40(元)3.16(元)2.71(元)2.68(元)2.67(元)
每股营业总收入(元/股)1.52(元)11.72(元)6.15(元)2.93(元)0.98(元)
每股营业收入(元/股)1.52(元)11.71(元)6.15(元)2.93(元)0.98(元)
每股营业收入_TTM(元/股)12.25(元)11.71(元)9.91(元)9.37(元)9.32(元)
每股营业利润(元/股)0.01(元)0.08(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.29(元)0.20(元)0.12(元)0.05(元)
每股资本公积金(元/股)1.55(元)1.33(元)0.90(元)0.90(元)0.90(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)1.61(元)1.40(元)0.96(元)0.96(元)0.96(元)
每股未分配利润(元/股)0.71(元)0.70(元)0.68(元)0.66(元)0.64(元)
每股留存收益(元/股)0.77(元)0.77(元)0.74(元)0.72(元)0.70(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.48(元)0.32(元)-0.65(元)-0.58(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.07(元)0.32(元)-0.75(元)-0.30(元)0.26(元)
每股现金流量净额(元/股)1.09(元)-0.44(元)-0.16(元)-0.66(元)0.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.44(元)--1.14(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.71(元)-0.74(元)-1.90(元)-1.82(元)-1.12(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.17(元)-0.99(元)-0.31(元)-0.62(元)-0.53(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.252.471.750.930.29
净资产收益率_加权,公布值(%)0.262.471.750.930.29
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.252.281.740.930.29
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.041.781.240.670.08
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.94--0.67--
净资产收益率_TTM(%)2.222.472.402.182.26
总资产报酬率(%)0.241.130.840.510.22
总资产报酬率_TTM(%)1.101.130.580.720.89
总资产净利率(%)0.030.220.040.030.01
总资产净利率_TTM(%)0.220.200.020.050.07
投入资本回报率(%)0.281.220.720.570.13
销售净利率(%)0.610.470.150.220.20
销售净利率_TTM(%)0.510.470.060.130.17
销售毛利率(%)12.499.499.8912.3215.83
销售毛利率_TTM(%)9.369.498.369.1810.72
销售成本率(%)87.5190.5190.1187.6884.17
销售期间费用率(%)11.656.559.1411.5314.45
销售期间费用率_TTM(%)6.556.556.666.907.49
净利润/营业总收入(%)0.610.470.150.220.20
净利润/营业总收入_TTM(%)0.510.470.060.130.17
营业利润/营业总收入(%)0.410.680.050.080.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.700.680.040.05-0.02
息税前利润/营业总收入(%)4.412.443.284.074.95
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.502.441.401.782.14
营业总成本/营业总收入(%)99.6899.52100.30100.48100.47
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.4699.52100.67100.66100.69
销售费用/营业总收入(%)0.590.440.550.710.72
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.440.440.440.530.49
管理费用/营业总收入(%)7.684.515.637.219.41
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.514.515.075.025.25
财务费用/营业总收入(%)3.371.592.973.594.31
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.601.591.151.341.75
资产减值损失/营业总收入(%)-0.991.620.280.54-0.78
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.481.620.990.961.06
归属母公司净利润(元)4644200.84(元)40152242.24(元)26196817.90(元)13908505.89(元)4306855.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)740647.91(元)31454317.49(元)18669721.40(元)10029063.61(元)1229839.65(元)
息税前利润(元)37325514.26(元)159125480.66(元)112483880.22(元)66520980.07(元)26937001.86(元)
息税折旧摊销前利润(元)37325514.26(元)317550498.59(元)112483880.22(元)160756844.20(元)26937001.86(元)
营业利润率(%)0.410.680.050.080.00
成本费用利润率(%)1.050.890.320.370.65
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)655.56712.34754.70708.08644.73
归属母公司股东的权益/负债合计(%)15.2514.0413.2514.1215.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%)29.1830.0823.7725.6926.83
有形净值债务率(%)725.96792.09854.08790.42721.62
有形净值/带息债务(%)26.3527.0521.0023.0123.97
有形净值/净债务(%)46.8943.7433.7436.2246.40
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.311.551.111.101.15
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)7.79(元)16.67(元)9.56(元)-7.41(元)-1.28(元)
稀释每股收益同比增长(%)7.79(元)16.67(元)9.56(元)-7.41(元)-1.28(元)
营业收入同比增长(%)55.5227.6013.457.1216.60
营业利润同比增长(%)27081.265042.53226.16163.00158.04
利润总额同比增长(%)151.17170.71-39.706.70-10.47
净利润同比增长(%)361.57240.61-52.73-38.79-13.54
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.8319.339.69-7.57-1.24
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-39.781687.32146.1716.5820.44
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)39.0826.32-12.76-9.5921.96
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-391.98466.26-6104.03-59.5878.16
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-391.79(元)466.13(元)-6101.83(元)-59.59(元)78.16(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-15.200.44-5.17-8.35-14.76
净资产同比增长(%)27.1718.8115.6716.0715.88
总资产同比增长(%)30.1020.9524.1620.7820.49
每股净资产相对年初增长率(%)7.38(元)18.81(元)1.73(元)0.85(元)0.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.3818.811.740.850.32
资产总计相对年初增长率(%)2.8420.959.723.43-4.39
可持续增长率(%)---0.23------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)713.00324.00412.00581.00848.00
存货周转率(次)0.201.761.010.490.16
存货周转天数(天/次)447.54203.99266.67371.13549.79
应收帐款周转率(次)0.342.981.850.860.30
应收帐款周转天数(天/次)265.57120.99145.95210.08299.20
应付帐款周转率(次)0.221.871.220.580.21
应付帐款周转天数(天/次)404.13193.04221.66311.36439.24
流动资产周转率(次)0.080.700.380.190.06
固定资产周转率(次)1.6912.796.813.201.07
股东权益周转率(次)0.464.022.291.100.37
总资产周转率(次)0.050.470.260.130.04
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)141.1784.49124.75120.67161.06
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)85.4184.4996.3588.8187.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-31.612.69-10.64-19.86-9.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.542.69-7.58-3.242.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-9765.12556.50------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-100.37556.50------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)609751815.88(元)-244884260.30(元)-89368778.48(元)-366391042.75(元)205724486.43(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-267233775.70(元)175883161.63(元)-364579919.62(元)-324454559.89(元)-54318082.48(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1193552483.62(元)5514054654.62(元)4274571342.18(元)1971746058.69(元)875567457.10(元)
自由现金流量(元)-1075379445.86(元)-639416377.62(元)-1888033445.41(元)-1479458823.02(元)-1091659706.11(元)
净利润现金含量(%)-5202.16569.09-7249.07-9074.88-4880.61
营业收入现金含量(%)141.1784.49124.75120.67161.06
总资产现金回收率(%)-1.711.25-2.74-2.51-0.44
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