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中青宝(300052)现金状况图
中青宝(300052)现金状况    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)0.01(元)-0.19(元)0.03(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)0.01(元)-0.19(元)0.03(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)0.01(元)-0.19(元)0.03(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.17(元)-0.19(元)-0.19(元)0.22(元)0.21(元)
每股净资产(元/股)2.48(元)3.66(元)3.64(元)3.85(元)3.83(元)
每股营业总收入(元/股)0.64(元)0.27(元)1.23(元)0.75(元)0.46(元)
每股营业收入(元/股)0.64(元)0.27(元)1.23(元)0.75(元)0.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.34(元)1.26(元)1.23(元)1.02(元)1.18(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.00(元)-0.50(元)-0.02(元)-0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.05(元)0.01(元)-0.18(元)0.04(元)0.03(元)
每股资本公积金(元/股)1.03(元)2.30(元)2.29(元)2.27(元)2.27(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)1.23(元)2.50(元)2.49(元)2.47(元)2.47(元)
每股未分配利润(元/股)0.26(元)0.18(元)0.16(元)0.39(元)0.37(元)
每股留存收益(元/股)0.46(元)0.38(元)0.37(元)0.59(元)0.57(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.08(元)0.35(元)0.13(元)0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.09(元)0.30(元)0.35(元)0.65(元)0.74(元)
每股现金流量净额(元/股)0.08(元)0.02(元)-0.65(元)-0.69(元)-0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.63(元)---0.65(元)--0.35(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.11(元)0.51(元)0.20(元)-0.06(元)0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.11(元)0.51(元)-0.18(元)-0.44(元)-0.23(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.360.32-5.100.840.41
净资产收益率_加权,公布值(%)1.070.35-5.110.840.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.860.35-5.240.840.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.260.12-13.45-0.63-1.06
净资产收益率_扣除,加权(%)0.70---13.12---1.05
净资产收益率_TTM(%)-5.16-4.81-5.105.785.60
总资产报酬率(%)0.970.23-4.060.840.54
总资产报酬率_TTM(%)-4.15-4.72-4.067.647.15
总资产净利率(%)0.870.06-5.560.660.40
总资产净利率_TTM(%)-5.58-6.19-5.945.134.80
投入资本回报率(%)1.090.08-6.450.630.45
销售净利率(%)5.910.95-20.414.074.08
销售净利率_TTM(%)-18.43-20.65-20.4122.5218.05
销售毛利率(%)53.3955.3261.7065.6762.07
销售毛利率_TTM(%)58.9659.1561.7052.7843.86
销售成本率(%)46.6144.6838.3034.3337.93
销售期间费用率(%)51.8359.0959.1967.4073.00
销售期间费用率_TTM(%)53.5755.9859.1968.1163.40
净利润/营业总收入(%)5.910.95-20.414.074.08
净利润/营业总收入_TTM(%)-18.43-20.65-20.4122.5218.05
营业利润/营业总收入(%)4.56-0.44-40.97-2.35-8.77
营业利润/营业总收入_TTM(%)-34.04-39.53-40.97-33.37-33.96
息税前利润/营业总收入(%)7.173.90-14.905.175.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-14.56-17.18-14.9034.8628.04
营业总成本/营业总收入(%)99.66108.73139.63101.48108.09
营业总成本/营业总收入_TTM(%)135.06140.35139.63220.99210.54
销售费用/营业总收入(%)14.6717.9420.8924.7525.68
销售费用/营业总收入_TTM(%)17.5119.0320.8927.3027.80
管理费用/营业总收入(%)35.9340.3939.9543.7548.78
管理费用/营业总收入_TTM(%)36.5038.5739.9542.2836.33
财务费用/营业总收入(%)1.230.75-1.65-1.10-1.45
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.44-1.61-1.65-1.47-0.73
资产减值损失/营业总收入(%)0.924.6941.81-1.60-3.95
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)40.3743.4241.81104.1590.10
归属母公司净利润(元)12040569.52(元)3309938.79(元)-49729289.85(元)8416464.92(元)4144569.48(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)8187271.74(元)1122321.59(元)-127741901.92(元)-6300730.10(元)-10552731.28(元)
息税前利润(元)11935089.22(元)2714706.10(元)-47877122.33(元)10184558.73(元)6526127.57(元)
息税折旧摊销前利润(元)36493138.38(元)2714706.10(元)15294596.02(元)10184558.73(元)37703202.89(元)
营业利润率(%)4.56-0.44-40.97-2.35-8.77
成本费用利润率(%)7.443.03-15.156.175.02
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)73.8911.9913.5412.1712.17
归属母公司股东的权益/负债合计(%)135.34833.87738.46821.40821.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%)--------5000.63
有形净值债务率(%)115.3216.0718.3219.4719.72
有形净值/带息债务(%)--------3086.96
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务--------0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)--5.17------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)66.67(元)0.00(元)-176.00(元)-50.00(元)-60.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)66.67(元)0.00(元)-176.00(元)-50.00(元)-60.00(元)
营业收入同比增长(%)19.6711.59-6.34-28.29-23.10
营业利润同比增长(%)241.7385.31-43.7539.52-539.04
利润总额同比增长(%)4.54-62.71-154.25258.94-9.59
净利润同比增长(%)15.52-77.46-204.74-26.21-59.45
归属母公司股东的净利润同比增长(%)54.03-4.34-176.27-46.27-68.72
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)219.03133.9258.79-185.31-212.12
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-4.5414.2982.754.993.08
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-103.90-253.14-46.08-0.904133.60
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-103.92(元)-253.25(元)-46.08(元)-1.34(元)4038.10(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)165.520.61-180.46-49.94-68.67
净资产同比增长(%)-35.22-4.92-5.217.337.02
总资产同比增长(%)-0.24-6.08-12.03-21.71-25.15
每股净资产相对年初增长率(%)-41.99(元)-14.36(元)-5.21(元)0.20(元)-0.18(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-41.99-14.37-5.210.21-0.19
资产总计相对年初增长率(%)-11.10-15.45-12.03-7.16-8.01
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)116.00146.00123.00172.00173.00
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)1.550.622.921.561.04
应收帐款周转天数(天/次)116.33146.13123.48172.68173.58
应付帐款周转率(次)1.960.724.182.642.05
应付帐款周转天数(天/次)91.97125.3386.17102.0987.62
流动资产周转率(次)0.350.160.660.440.23
固定资产周转率(次)1.300.9514.548.304.77
股东权益周转率(次)0.190.070.330.200.12
总资产周转率(次)0.140.060.270.160.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)111.7374.57103.98104.44123.51
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.8099.38103.98146.26135.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-1.53-30.5828.7216.5918.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.0023.4428.7264.3762.87
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-453.34--------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)22121048.97(元)4397092.00(元)-170561194.88(元)-180381730.96(元)-29361334.20(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-2547888.83(元)-21289086.06(元)92282870.38(元)32659437.77(元)21590800.82(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)186068383.31(元)51914251.82(元)334140259.73(元)205611737.38(元)146719905.38(元)
自由现金流量(元)-55647807.89(元)47220707.08(元)-364289918.33(元)-173865247.35(元)-108541801.25(元)
净利润现金含量(%)-25.88-3203.30--407.83445.23
营业收入现金含量(%)111.7374.57103.98104.44123.51
总资产现金回收率(%)-0.21-1.787.822.701.79
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