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康力电梯(002367)现金状况图
康力电梯(002367)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.04(元)0.02(元)0.08(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.13(元)0.04(元)0.02(元)0.08(元)0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.04(元)0.02(元)0.08(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)0.10(元)0.03(元)0.02(元)0.14(元)0.20(元)
每股净资产(元/股)3.57(元)3.98(元)3.95(元)4.04(元)4.61(元)
每股营业总收入(元/股)2.14(元)0.93(元)3.88(元)2.85(元)1.82(元)
每股营业收入(元/股)2.14(元)0.93(元)3.88(元)2.85(元)1.82(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.19(元)3.92(元)3.88(元)3.90(元)3.97(元)
每股营业利润(元/股)0.16(元)0.05(元)0.02(元)0.10(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.16(元)0.05(元)0.01(元)0.09(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)1.48(元)1.48(元)1.48(元)1.48(元)1.48(元)
每股盈余公积(元/股)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.26(元)0.26(元)
每股公积金(元/股)1.78(元)1.78(元)1.78(元)1.74(元)1.74(元)
每股未分配利润(元/股)0.80(元)1.21(元)1.17(元)1.26(元)1.84(元)
每股留存收益(元/股)1.10(元)1.50(元)1.47(元)1.53(元)2.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.08(元)-0.06(元)0.44(元)0.29(元)-0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.54(元)0.55(元)0.44(元)0.38(元)0.20(元)
每股现金流量净额(元/股)0.18(元)0.14(元)-0.08(元)-0.10(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)---0.08(元)--0.11(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.63(元)0.51(元)0.84(元)0.96(元)0.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.63(元)0.51(元)0.85(元)0.96(元)0.26(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.440.930.451.781.09
净资产收益率_加权,公布值(%)3.290.930.441.671.08
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.620.930.491.931.10
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.650.561.170.250.08
净资产收益率_扣除,加权(%)2.42--1.03--0.08
净资产收益率_TTM(%)2.600.650.453.264.38
总资产报酬率(%)2.310.670.201.320.85
总资产报酬率_TTM(%)1.670.410.202.363.35
总资产净利率(%)1.910.530.261.120.72
总资产净利率_TTM(%)1.470.360.272.082.90
投入资本回报率(%)3.380.950.361.771.06
销售净利率(%)6.023.910.482.722.79
销售净利率_TTM(%)2.300.620.483.655.17
销售毛利率(%)28.8426.9426.0325.7526.76
销售毛利率_TTM(%)27.1425.8026.0326.0227.77
销售成本率(%)71.1673.0673.9774.2573.24
销售期间费用率(%)16.3216.6818.5019.2823.93
销售期间费用率_TTM(%)16.7817.5918.5019.0918.93
净利润/营业总收入(%)6.023.910.482.722.79
净利润/营业总收入_TTM(%)2.300.620.483.655.17
营业利润/营业总收入(%)7.435.150.533.373.59
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.710.740.534.296.12
息税前利润/营业总收入(%)7.274.910.353.223.29
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.670.710.354.205.95
营业总成本/营业总收入(%)94.3096.36102.4399.5699.63
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.50101.91102.4398.9497.12
销售费用/营业总收入(%)12.4812.4914.0514.9115.39
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.6713.2414.0514.8114.52
管理费用/营业总收入(%)3.774.064.434.388.59
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.044.294.434.274.46
财务费用/营业总收入(%)0.070.140.02-0.01-0.06
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.070.060.020.01-0.06
资产减值损失/营业总收入(%)--1.765.241.291.55
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--5.235.241.141.03
归属母公司净利润(元)103131934.55(元)29433971.47(元)15547769.20(元)62178461.23(元)40542541.58(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)75619184.25(元)17801048.74(元)36767021.05(元)8104941.51(元)3075832.77(元)
息税前利润(元)123899464.75(元)36453742.54(元)10912748.95(元)73152320.12(元)47611572.21(元)
息税折旧摊销前利润(元)186436432.24(元)36453742.54(元)135788721.43(元)73152320.12(元)109946109.52(元)
营业利润率(%)7.435.150.533.373.59
成本费用利润率(%)8.395.310.453.453.46
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)82.4870.0673.6468.5252.48
归属母公司股东的权益/负债合计(%)121.24142.74135.79145.93190.56
归属母公司股东的权益/带息债务(%)560.34287.191173.91324.901977.34
有形净值债务率(%)92.1777.4381.4075.1656.86
有形净值/带息债务(%)501.44259.851061.99296.211824.96
有形净值/净债务(%)1575.06365.224364.16357.69--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.00--
利息保障倍数(倍)--35.30------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)154.53(元)20.98(元)-95.23(元)-77.35(元)-80.15(元)
稀释每股收益同比增长(%)154.53(元)20.98(元)-95.23(元)-77.35(元)-80.15(元)
营业收入同比增长(%)17.544.39-5.73-6.95-7.48
营业利润同比增长(%)142.9522.35-95.86-77.23-79.29
利润总额同比增长(%)157.0526.34-96.65-77.74-80.10
净利润同比增长(%)153.7019.16-95.52-77.66-80.30
归属母公司股东的净利润同比增长(%)154.3821.13-95.23-77.36-80.14
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)2358.4979.64-83.22-95.77-97.79
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-0.857.9815.7119.2822.87
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)443.4664.4319.234.00-115.21
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)443.61(元)64.47(元)19.23(元)4.02(元)-115.20(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)228.0744.28-94.33-74.07-80.03
净资产同比增长(%)-22.46-16.05-15.94-12.71-0.55
总资产同比增长(%)-7.20-1.27-1.82-2.021.19
每股净资产相对年初增长率(%)-9.64(元)0.55(元)-15.93(元)-14.20(元)-2.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-9.640.56-15.94-14.20-2.04
资产总计相对年初增长率(%)-5.03-1.52-1.82-2.730.47
可持续增长率(%)2.500.92-21.67-11.02-11.64
五、营运能力----------
营业周期(天/次)223.00245.00217.00215.00219.00
存货周转率(次)1.330.612.942.271.56
存货周转天数(天/次)135.07148.05122.62119.14115.74
应收帐款周转率(次)2.030.933.792.801.74
应收帐款周转天数(天/次)88.5397.2395.0696.59103.45
应付帐款周转率(次)1.63--3.32--1.62
应付帐款周转天数(天/次)110.29--108.41--111.18
流动资产周转率(次)0.480.200.840.620.39
固定资产周转率(次)1.330.572.301.701.07
股东权益周转率(次)0.570.230.900.650.39
总资产周转率(次)0.320.140.560.410.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.47117.15116.74116.00111.21
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.42119.19116.74113.67109.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.65-6.6011.3910.08-1.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.9314.1211.399.785.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)64.15-181.48--2273.00-341.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)2584.72----925.70173.34
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)141693316.07(元)111996678.79(元)-61519939.22(元)-77779162.72(元)32921145.59(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)62240192.07(元)-49014518.19(元)352161228.71(元)228993042.12(元)-18121299.91(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1830772559.39(元)870168742.87(元)3609480787.16(元)2635789373.68(元)1611841133.16(元)
自由现金流量(元)-574526424.40(元)-586968281.70(元)-3672381074.90(元)-2337359104.16(元)-1549724142.25(元)
净利润现金含量(%)60.69-168.662393.62370.91-44.83
营业收入现金含量(%)107.47117.15116.74116.00111.21
总资产现金回收率(%)1.16-0.906.344.14-0.32
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