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双箭股份(002381)现金状况图
双箭股份(002381)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.45(元)0.30(元)0.13(元)0.37(元)0.28(元)
稀释每股收益(元/股)0.45(元)0.30(元)0.13(元)0.37(元)0.28(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.45(元)0.30(元)0.12(元)0.36(元)0.28(元)
每股收益_TTM(元/股)0.54(元)0.50(元)0.45(元)0.36(元)0.35(元)
每股净资产(元/股)4.17(元)4.21(元)4.07(元)3.99(元)4.01(元)
每股营业总收入(元/股)2.69(元)1.74(元)0.94(元)3.17(元)2.38(元)
每股营业收入(元/股)2.69(元)1.74(元)0.94(元)3.17(元)2.38(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.52(元)3.47(元)3.40(元)3.17(元)3.11(元)
每股营业利润(元/股)0.55(元)0.36(元)0.15(元)0.43(元)0.34(元)
每股息税前利润(元/股)0.53(元)0.35(元)0.15(元)0.42(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)1.38(元)1.38(元)1.55(元)1.55(元)1.55(元)
每股盈余公积(元/股)0.27(元)0.27(元)0.26(元)0.26(元)0.22(元)
每股公积金(元/股)1.65(元)1.65(元)1.81(元)1.81(元)1.77(元)
每股未分配利润(元/股)1.52(元)1.56(元)1.53(元)1.41(元)1.36(元)
每股留存收益(元/股)1.79(元)1.83(元)1.79(元)1.66(元)1.58(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.63(元)0.20(元)0.06(元)0.34(元)0.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.75(元)0.36(元)0.20(元)0.34(元)0.28(元)
每股现金流量净额(元/股)0.04(元)0.09(元)-0.10(元)0.02(元)0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.09(元)--0.02(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.62(元)0.40(元)0.32(元)0.27(元)0.55(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.64(元)0.41(元)0.31(元)0.23(元)0.53(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.917.123.059.197.06
净资产收益率_加权,公布值(%)10.727.073.059.096.96
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.907.073.029.147.00
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.326.532.887.626.41
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.53--7.58--
净资产收益率_TTM(%)13.0211.9711.079.198.68
总资产报酬率(%)10.106.783.108.646.40
总资产报酬率_TTM(%)11.8710.869.838.648.10
总资产净利率(%)8.545.652.447.285.56
总资产净利率_TTM(%)9.989.378.757.196.64
投入资本回报率(%)10.496.943.158.676.32
销售净利率(%)16.7116.9313.0111.2711.56
销售净利率_TTM(%)15.2214.2612.9411.2710.78
销售毛利率(%)31.4331.1928.9525.5924.58
销售毛利率_TTM(%)30.7828.9927.6225.5923.98
销售成本率(%)68.5768.8171.0574.4175.42
销售期间费用率(%)9.139.368.779.487.95
销售期间费用率_TTM(%)10.309.968.779.489.41
净利润/营业总收入(%)16.7116.9313.0111.2711.56
净利润/营业总收入_TTM(%)15.2214.2612.9411.2710.78
营业利润/营业总收入(%)20.3020.5416.1813.4814.30
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.1216.9615.6413.4813.37
息税前利润/营业总收入(%)19.7720.3016.5413.3713.30
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.7816.3714.4613.3712.89
营业总成本/营业总收入(%)81.5481.7385.5788.1787.87
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.3184.8086.0588.1789.87
销售费用/营业总收入(%)5.415.284.275.635.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.875.795.455.635.57
管理费用/营业总收入(%)4.324.363.834.844.05
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.995.014.674.844.46
财务费用/营业总收入(%)-0.59-0.280.67-0.99-1.15
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.57-0.84-1.35-0.99-0.62
资产减值损失/营业总收入(%)------0.731.22
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.731.01
归属母公司净利润(元)186942254.90(元)122526953.03(元)52637130.49(元)156370605.79(元)120325281.61(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)176940469.63(元)113087974.66(元)50346393.28(元)130316140.17(元)110273757.98(元)
息税前利润(元)219043052.28(元)145770207.30(元)66383773.88(元)181595832.90(元)135527196.99(元)
息税折旧摊销前利润(元)219043052.28(元)171133134.83(元)66383773.88(元)232709019.47(元)135527196.99(元)
营业利润率(%)20.3020.5416.1813.4814.30
成本费用利润率(%)26.2026.4119.8816.4317.33
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)29.0125.6523.6424.6525.80
归属母公司股东的权益/负债合计(%)344.76389.80423.07405.74387.64
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1042.411026.12529.531261.62519.22
有形净值债务率(%)29.8826.4324.3925.4326.63
有形净值/带息债务(%)1011.97996.03513.211222.56502.91
有形净值/净债务(%)----2787.18----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00----
利息保障倍数(倍)----24.72----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)60.71(元)76.47(元)225.00(元)42.31(元)40.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)60.71(元)76.47(元)225.00(元)42.31(元)40.00(元)
营业收入同比增长(%)8.7110.5332.0219.3623.30
营业利润同比增长(%)54.2766.56218.5949.5361.39
利润总额同比增长(%)53.1965.82206.5549.7059.06
净利润同比增长(%)57.0971.04209.4647.6751.14
归属母公司股东的净利润同比增长(%)55.3668.35196.5938.9841.91
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)60.4668.36212.94321.99403.21
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)6.794.70-0.6714.499.88
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)163.30-0.16-71.8846.2825.20
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)174.13(元)3.96(元)-71.90(元)46.31(元)25.18(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)55.8567.18190.3537.3537.21
净资产同比增长(%)-0.310.702.151.183.42
总资产同比增长(%)2.092.103.262.645.81
每股净资产相对年初增长率(%)4.34(元)5.43(元)2.00(元)1.18(元)1.72(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.221.272.001.181.72
资产总计相对年初增长率(%)3.642.041.162.644.20
可持续增长率(%)6.062.333.054.296.97
五、营运能力----------
营业周期(天/次)187.00199.00175.00196.00195.00
存货周转率(次)3.031.911.143.963.21
存货周转天数(天/次)89.0294.2479.2290.9584.12
应收帐款周转率(次)2.731.710.943.412.41
应收帐款周转天数(天/次)98.75105.1296.21105.64111.82
应付帐款周转率(次)4.092.83--6.01--
应付帐款周转天数(天/次)65.9763.64--59.94--
流动资产周转率(次)0.690.450.250.880.66
固定资产周转率(次)3.542.291.264.043.02
股东权益周转率(次)0.650.420.230.800.60
总资产周转率(次)0.510.330.190.650.48
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)90.6980.3671.5878.8679.30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.6180.4074.8378.8658.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.3411.726.0810.839.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)21.2510.305.8210.839.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)126.4264.1942.1291.5979.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)127.3067.7941.7391.5989.31
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)14597965.56(元)35714257.38(元)-42059208.21(元)8304825.33(元)54793686.86(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)258585627.52(元)84187370.17(元)24396148.43(元)147126870.08(元)98209577.55(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1004890077.81(元)577046486.53(元)287344033.22(元)1071033915.71(元)808217572.99(元)
自由现金流量(元)-218937251.14(元)-119547342.55(元)-71483231.28(元)-523164781.58(元)-375732386.90(元)
净利润现金含量(%)139.7069.2546.7296.1683.35
营业收入现金含量(%)90.6980.3671.5878.8679.30
总资产现金回收率(%)11.933.911.147.004.64
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