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际华集团(601718)现金状况图
际华集团(601718)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.00(元)0.00(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.00(元)0.00(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.00(元)0.00(元)
每股收益_TTM(元/股)0.02(元)0.01(元)-0.04(元)-0.07(元)-0.05(元)
每股净资产(元/股)4.10(元)4.09(元)4.09(元)4.09(元)4.12(元)
每股营业总收入(元/股)0.59(元)4.82(元)3.41(元)2.29(元)1.01(元)
每股营业收入(元/股)0.59(元)4.82(元)3.41(元)2.29(元)1.01(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.39(元)4.82(元)4.82(元)4.79(元)4.95(元)
每股营业利润(元/股)0.01(元)0.03(元)0.02(元)0.01(元)0.00(元)
每股息税前利润(元/股)0.01(元)0.07(元)0.05(元)0.03(元)0.02(元)
每股资本公积金(元/股)1.83(元)1.83(元)1.83(元)1.83(元)1.83(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.08(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)1.91(元)1.91(元)1.89(元)1.89(元)1.89(元)
每股未分配利润(元/股)1.21(元)1.20(元)1.21(元)1.21(元)1.21(元)
每股留存收益(元/股)1.29(元)1.28(元)1.27(元)1.27(元)1.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.08(元)0.43(元)-0.16(元)-0.05(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.46(元)0.43(元)-0.11(元)0.08(元)0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.07(元)0.77(元)0.30(元)0.63(元)0.23(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.77(元)--0.69(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.10(元)0.40(元)-0.10(元)0.02(元)-0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.08(元)-0.05(元)-0.19(元)0.18(元)-0.06(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.150.350.240.100.09
净资产收益率_加权,公布值(%)0.000.350.240.100.09
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.150.350.240.100.09
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.11-5.61-0.40-0.54-0.05
净资产收益率_扣除,加权(%)---5.61---0.54--
净资产收益率_TTM(%)0.410.35-1.08-1.59-1.15
总资产报酬率(%)0.170.910.700.470.24
总资产报酬率_TTM(%)0.850.910.420.130.40
总资产净利率(%)0.070.170.160.070.05
总资产净利率_TTM(%)0.190.18-0.64-0.92-0.69
投入资本回报率(%)0.160.400.460.170.14
销售净利率(%)0.800.260.340.210.37
销售净利率_TTM(%)0.300.26-0.96-1.41-1.00
销售毛利率(%)17.298.818.878.5010.01
销售毛利率_TTM(%)9.688.818.568.518.69
销售成本率(%)82.7191.1991.1391.5089.99
销售期间费用率(%)11.997.157.607.298.32
销售期间费用率_TTM(%)7.547.157.427.467.21
净利润/营业总收入(%)0.800.260.340.210.37
净利润/营业总收入_TTM(%)0.300.26-0.96-1.41-1.00
营业利润/营业总收入(%)1.560.590.590.590.48
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.740.59-0.47-0.68-0.26
息税前利润/营业总收入(%)2.081.361.491.501.72
息税前利润/营业总收入_TTM(%)1.371.360.630.200.58
营业总成本/营业总收入(%)97.47103.69100.61100.4699.85
营业总成本/营业总收入_TTM(%)103.74103.69101.55101.48101.02
销售费用/营业总收入(%)3.302.592.462.422.53
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.692.592.402.462.35
管理费用/营业总收入(%)7.813.994.364.104.91
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.293.994.013.973.90
财务费用/营业总收入(%)0.890.580.790.770.88
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.550.581.011.030.97
资产减值损失/营业总收入(%)-0.150.970.030.09-0.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.060.970.910.860.78
归属母公司净利润(元)26392113.24(元)62602299.17(元)43803452.74(元)18200327.36(元)16056986.65(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)19271567.17(元)-1008779702.15(元)-71757986.80(元)-96960629.67(元)-9469994.48(元)
息税前利润(元)54128358.87(元)286979260.31(元)223422047.22(元)151194026.50(元)76557885.60(元)
息税折旧摊销前利润(元)54128358.87(元)731702850.52(元)223422047.22(元)374115604.00(元)76557885.60(元)
营业利润率(%)1.560.590.590.590.48
成本费用利润率(%)1.260.800.710.790.85
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)72.7472.9376.5079.1073.20
归属母公司股东的权益/负债合计(%)137.48137.13130.72126.42136.62
归属母公司股东的权益/带息债务(%)235.74287.49256.99239.66181.90
有形净值债务率(%)96.1498.03102.74106.4098.61
有形净值/带息债务(%)178.35213.87191.35178.17135.02
有形净值/净债务(%)1323.97--678.581353.72307.05
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.352.361.892.081.94
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)50.00(元)150.00(元)-75.00(元)-92.00(元)-90.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)50.00(元)150.00(元)-75.00(元)-92.00(元)-90.00(元)
营业收入同比增长(%)-41.65-6.72-9.23-13.99-17.26
营业利润同比增长(%)89.76143.99-62.65-76.65-83.29
利润总额同比增长(%)-16.3298.95-60.77-76.40-81.88
净利润同比增长(%)24.87169.92-70.67-91.14-89.32
归属母公司股东的净利润同比增长(%)64.37192.10-74.29-92.30-89.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)303.50-252.22-221.57-197.24-111.14
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-22.45-23.83-11.82-0.71-3.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)31.58269.15-318.64-255.27-79.39
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)31.58(元)269.30(元)-318.60(元)-255.47(元)-79.48(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)65.09191.95-73.91-92.15-89.10
净资产同比增长(%)-0.440.15-1.46-1.93-4.69
总资产同比增长(%)-0.88-1.621.463.72-1.53
每股净资产相对年初增长率(%)0.11(元)0.14(元)0.09(元)-0.03(元)0.70(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.110.150.09-0.030.71
资产总计相对年初增长率(%)-0.01-1.620.551.91-0.76
可持续增长率(%)0.12-0.340.290.120.09
五、营运能力----------
营业周期(天/次)280.00141.00178.00172.00197.00
存货周转率(次)0.514.322.441.680.72
存货周转天数(天/次)174.7983.24110.82107.20125.44
应收帐款周转率(次)0.856.223.972.751.24
应收帐款周转天数(天/次)106.1757.9067.9465.5272.43
应付帐款周转率(次)0.786.624.243.27--
应付帐款周转天数(天/次)115.0554.3863.6555.00--
流动资产周转率(次)0.141.160.820.540.24
固定资产周转率(次)0.675.203.632.421.06
股东权益周转率(次)0.141.180.840.560.25
总资产周转率(次)0.080.670.470.310.14
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)109.37102.63101.6797.4595.67
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.14102.63101.5898.18102.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.748.92-4.58-1.98-10.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.578.92-2.311.751.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-503.76-------7444.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-320243833.30(元)3364173970.23(元)1319364769.11(元)2774608020.88(元)1022571512.15(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-331191846.05(元)1886208071.58(元)-686258449.27(元)-199781160.69(元)-484025852.82(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2843069780.18(元)21709072874.24(元)15246618945.06(元)9817570810.31(元)4261779580.88(元)
自由现金流量(元)-307516841.96(元)476700886.86(元)-833252638.67(元)-711254648.42(元)-594754703.61(元)
净利润现金含量(%)-1588.663451.55-1330.25-942.54-2899.27
营业收入现金含量(%)109.37102.63101.6797.4595.67
总资产现金回收率(%)-1.066.00-2.16-0.62-1.53
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