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新开源(300109)现金状况图
新开源(300109)现金状况    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.36(元)0.32(元)0.14(元)0.55(元)0.44(元)
稀释每股收益(元/股)0.36(元)0.32(元)0.14(元)0.55(元)0.44(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.36(元)0.32(元)0.14(元)0.55(元)0.44(元)
每股收益_TTM(元/股)0.44(元)0.56(元)0.55(元)0.55(元)0.54(元)
每股净资产(元/股)5.73(元)7.29(元)7.81(元)7.67(元)7.53(元)
每股营业总收入(元/股)2.18(元)1.82(元)0.82(元)2.88(元)2.04(元)
每股营业收入(元/股)2.18(元)1.82(元)0.82(元)2.88(元)2.04(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.81(元)3.34(元)3.08(元)2.88(元)2.67(元)
每股营业利润(元/股)0.43(元)0.38(元)0.17(元)0.63(元)0.50(元)
每股息税前利润(元/股)0.49(元)0.46(元)0.22(元)0.64(元)0.52(元)
每股资本公积金(元/股)3.61(元)4.99(元)4.99(元)4.99(元)4.96(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)3.74(元)5.16(元)5.16(元)5.16(元)5.10(元)
每股未分配利润(元/股)1.45(元)1.72(元)1.65(元)1.51(元)1.43(元)
每股留存收益(元/股)1.58(元)1.90(元)1.83(元)1.68(元)1.57(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.03(元)0.01(元)-0.24(元)0.28(元)0.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)0.03(元)-0.02(元)0.28(元)0.55(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.25(元)-1.48(元)-1.47(元)0.98(元)0.44(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.05(元)--0.98(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.72(元)0.57(元)-0.42(元)3.35(元)0.75(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.92(元)0.72(元)-0.24(元)6.50(元)1.71(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.254.211.857.346.00
净资产收益率_加权,公布值(%)6.044.091.857.365.96
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.344.321.837.135.86
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.204.221.796.965.69
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.99--7.18--
净资产收益率_TTM(%)7.627.497.087.347.27
总资产报酬率(%)5.273.861.856.686.23
总资产报酬率_TTM(%)6.326.386.006.687.03
总资产净利率(%)3.942.791.305.675.25
总资产净利率_TTM(%)4.554.714.704.735.86
投入资本回报率(%)4.983.671.716.045.69
销售净利率(%)16.9018.1818.5118.9621.67
销售净利率_TTM(%)15.8517.2118.0818.9620.17
销售毛利率(%)45.6446.6744.6447.4748.12
销售毛利率_TTM(%)45.6946.5846.7747.4746.89
销售成本率(%)54.3653.3355.3652.5351.88
销售期间费用率(%)17.6224.4420.8722.8820.39
销售期间费用率_TTM(%)23.2624.9623.1222.8819.75
净利润/营业总收入(%)16.9018.1818.5118.9621.67
净利润/营业总收入_TTM(%)15.8517.2118.0818.9620.17
营业利润/营业总收入(%)19.6420.7720.7921.8124.57
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.4419.8020.6121.8122.71
息税前利润/营业总收入(%)22.6025.1926.3822.3425.69
息税前利润/营业总收入_TTM(%)20.9622.6822.8122.3422.20
营业总成本/营业总收入(%)81.0881.5679.0278.3475.16
营业总成本/营业总收入_TTM(%)82.2581.7179.3778.3476.59
销售费用/营业总收入(%)6.005.755.117.106.78
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.426.536.697.106.91
管理费用/营业总收入(%)8.8714.4210.6115.3013.20
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.5415.7514.6615.3014.22
财务费用/营业总收入(%)2.754.275.160.480.40
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.292.681.770.48-1.38
资产减值损失/营业总收入(%)1.362.501.511.401.64
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.231.821.491.402.12
归属母公司净利润(元)80186838.76(元)53502329.17(元)24326370.73(元)92823189.13(元)75269464.24(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)78392406.89(元)52284773.72(元)23800259.96(元)90563694.41(元)73122069.91(元)
息税前利润(元)108632886.78(元)77846462.71(元)36768426.84(元)109124774.66(元)89480141.29(元)
息税折旧摊销前利润(元)108632886.78(元)96397720.60(元)36768426.84(元)145664590.92(元)89480141.29(元)
营业利润率(%)19.6420.7720.7921.8124.57
成本费用利润率(%)27.5827.0727.8429.4835.00
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)70.8667.0851.2550.4121.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)141.12149.07195.13198.39461.59
归属母公司股东的权益/带息债务(%)177.21201.43221.14224.52610.66
有形净值债务率(%)123.17118.1484.3583.5436.32
有形净值/带息债务(%)101.96114.38134.36135.48364.25
有形净值/净债务(%)129.76141.74168.86390.59--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.00--
利息保障倍数(倍)8.226.105.11208.4764.41
长期负债与营运资金比率------0.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-18.18(元)6.67(元)0.00(元)17.02(元)15.79(元)
稀释每股收益同比增长(%)-18.18(元)6.67(元)0.00(元)17.02(元)15.79(元)
营业收入同比增长(%)37.9933.8031.4921.9618.34
营业利润同比增长(%)9.189.613.5915.2514.37
利润总额同比增长(%)8.318.674.2014.8716.77
净利润同比增长(%)7.649.467.1115.4817.88
归属母公司股东的净利润同比增长(%)6.534.390.9215.9717.59
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)7.214.290.1915.6615.19
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)38.5237.9742.5132.0131.06
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-82.79-95.72-520.41-58.58-33.18
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-86.69(元)-95.70(元)-522.30(元)-58.39(元)-33.18(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)8.209.80-4.879.2010.77
净资产同比增长(%)-1.54-1.796.106.206.16
总资产同比增长(%)38.3051.1848.9949.5320.46
每股净资产相对年初增长率(%)-25.27(元)-4.92(元)1.86(元)6.67(元)4.77(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.86-4.921.876.204.77
资产总计相对年初增长率(%)10.405.752.5149.5319.36
可持续增长率(%)------6.18--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)210.00210.00220.00198.00207.00
存货周转率(次)2.051.330.632.712.05
存货周转天数(天/次)131.45135.09143.49132.63131.69
应收帐款周转率(次)3.402.371.165.443.55
应收帐款周转天数(天/次)79.4375.9077.3966.2076.08
应付帐款周转率(次)--4.002.028.086.34
应付帐款周转天数(天/次)--45.0344.5244.5742.57
流动资产周转率(次)0.780.530.240.920.69
固定资产周转率(次)1.420.910.411.511.07
股东权益周转率(次)0.370.240.110.390.28
总资产周转率(次)0.230.150.070.300.24
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.4075.2674.3294.0085.70
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.0988.1392.8394.0081.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.490.61-29.059.6811.92
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.080.90-0.559.6820.58
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)7.863.31-138.5144.6847.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)11.714.95-2.6444.6887.88
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-275752072.71(元)-251951857.86(元)-248911262.63(元)166098771.35(元)74566995.29(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)7143223.96(元)1886888.14(元)-40493779.44(元)47279359.30(元)41511187.15(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)429629992.08(元)232638049.53(元)103581742.05(元)459263800.26(元)298481885.29(元)
自由现金流量(元)82191190.75(元)109193161.40(元)-69734788.55(元)-76711403.70(元)-98561576.60(元)
净利润现金含量(%)8.793.36-156.9551.0355.01
营业收入现金含量(%)89.4075.2674.3294.0085.70
总资产现金回收率(%)0.350.09-2.042.892.89
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