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信维通信(300136)现金状况图
信维通信(300136)现金状况    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)0.91(元)0.73(元)0.42(元)0.22(元)
稀释每股收益(元/股)0.21(元)0.91(元)0.73(元)0.42(元)0.22(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.21(元)0.90(元)0.73(元)0.41(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.91(元)0.90(元)0.92(元)0.78(元)0.68(元)
每股净资产(元/股)3.02(元)2.81(元)2.61(元)2.35(元)2.17(元)
每股营业总收入(元/股)0.88(元)3.49(元)2.53(元)1.46(元)0.73(元)
每股营业收入(元/股)0.88(元)3.49(元)2.53(元)1.46(元)0.73(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.64(元)3.49(元)3.45(元)3.13(元)2.83(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)1.08(元)0.73(元)0.36(元)0.16(元)
每股息税前利润(元/股)0.28(元)1.10(元)0.92(元)0.50(元)0.25(元)
每股资本公积金(元/股)0.36(元)0.36(元)0.34(元)0.34(元)0.37(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)0.48(元)0.48(元)0.41(元)0.41(元)0.44(元)
每股未分配利润(元/股)1.78(元)1.57(元)1.43(元)1.17(元)0.97(元)
每股留存收益(元/股)1.89(元)1.68(元)1.50(元)1.23(元)1.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.18(元)0.75(元)0.50(元)0.34(元)0.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.67(元)0.75(元)0.60(元)0.39(元)0.34(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.48(元)0.67(元)0.23(元)0.31(元)0.42(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.67(元)--0.51(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.33(元)1.39(元)0.82(元)0.63(元)0.56(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.23(元)2.43(元)1.42(元)0.73(元)0.60(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.3337.9731.8419.0710.08
净资产收益率_加权,公布值(%)7.3337.6631.5818.979.25
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.0732.2227.8417.489.59
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.8622.8524.1213.446.64
净资产收益率_扣除,加权(%)--26.72--14.58--
净资产收益率_TTM(%)31.2437.9740.0836.4432.70
总资产报酬率(%)5.1325.4922.6314.017.45
总资产报酬率_TTM(%)21.5625.4926.4423.9220.74
总资产净利率(%)3.8620.9617.9111.426.08
总资产净利率_TTM(%)16.3116.7018.6519.9318.80
投入资本回报率(%)5.4927.3225.1315.538.27
销售净利率(%)24.2525.9328.6927.8628.10
销售净利率_TTM(%)25.0925.9326.3624.7923.54
销售毛利率(%)37.3236.4337.4031.2029.69
销售毛利率_TTM(%)37.9936.4333.0228.8228.50
销售成本率(%)62.6863.5762.6068.8070.31
销售期间费用率(%)12.4012.8010.369.767.57
销售期间费用率_TTM(%)13.7512.809.768.587.64
净利润/营业总收入(%)24.2525.9328.6927.8628.10
净利润/营业总收入_TTM(%)25.0925.9326.3624.7923.54
营业利润/营业总收入(%)28.2930.9928.8324.7321.90
营业利润/营业总收入_TTM(%)32.1630.9923.4820.4119.06
息税前利润/营业总收入(%)32.2731.5236.2634.1734.44
息税前利润/营业总收入_TTM(%)32.6531.5231.0127.1924.81
营业总成本/营业总收入(%)72.4979.0473.5478.8178.10
营业总成本/营业总收入_TTM(%)77.6579.0478.0380.9480.58
销售费用/营业总收入(%)0.991.551.201.050.84
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.561.551.271.121.13
管理费用/营业总收入(%)7.529.066.836.665.79
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.359.067.206.926.91
财务费用/营业总收入(%)3.892.182.332.050.95
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.842.181.290.53-0.39
资产减值损失/营业总收入(%)-4.071.88-0.03-0.41-0.40
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.901.880.650.510.73
归属母公司净利润(元)210010634.43(元)889046116.71(元)714965749.22(元)403387201.28(元)204256560.32(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)203653153.67(元)630631307.49(元)619425335.74(元)310137120.83(元)141486395.81(元)
息税前利润(元)278240541.82(元)1082773283.96(元)899950661.97(元)489338578.33(元)247402992.34(元)
息税折旧摊销前利润(元)278240541.82(元)1161272114.23(元)899950661.97(元)523391933.53(元)247402992.34(元)
营业利润率(%)28.2930.9928.8324.7321.90
成本费用利润率(%)37.8040.5146.5042.4943.01
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)84.7692.5185.4164.5261.94
归属母公司股东的权益/负债合计(%)117.98108.09117.09154.99161.45
归属母公司股东的权益/带息债务(%)207.05180.67227.47406.42420.77
有形净值债务率(%)162.33133.89113.4489.0088.27
有形净值/带息债务(%)108.11124.83171.26294.66295.27
有形净值/净债务(%)225.36608.76564.40----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00----
利息保障倍数(倍)8.3053.5415.5843.2136.44
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-0.65(元)63.59(元)102.68(元)142.04(元)76.17(元)
稀释每股收益同比增长(%)-0.65(元)63.59(元)102.68(元)142.04(元)76.17(元)
营业收入同比增长(%)20.0342.3564.9485.56102.10
营业利润同比增长(%)55.00134.1891.2195.0889.92
利润总额同比增长(%)1.7196.11123.81162.02190.38
净利润同比增长(%)3.6170.06108.06148.08180.20
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2.8267.25106.40145.74179.58
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)43.9435.5479.7089.7993.69
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)66.50-136.2730.7734.3722.33
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-32.14387.59813.56224.10241.67
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-32.29(元)376.67(元)789.46(元)215.68(元)108.45(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-26.2216.5638.75104.8291.83
净资产同比增长(%)39.3643.4948.7651.3145.74
总资产同比增长(%)58.3968.6076.1072.4566.96
每股净资产相对年初增长率(%)7.61(元)40.27(元)30.56(元)17.29(元)8.32(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.6143.4933.5519.9810.80
资产总计相对年初增长率(%)3.2568.6051.4420.869.91
可持续增长率(%)--42.22------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)204.00173.00179.00186.00169.00
存货周转率(次)1.597.836.753.902.45
存货周转天数(天/次)56.6245.9540.0246.1736.69
应收帐款周转率(次)0.612.831.941.280.68
应收帐款周转天数(天/次)148.37127.32139.40140.47132.80
应付帐款周转率(次)1.084.923.172.271.32
应付帐款周转天数(天/次)83.5373.2285.1979.2968.11
流动资产周转率(次)0.261.200.940.630.33
固定资产周转率(次)1.758.076.093.681.90
股东权益周转率(次)0.301.471.110.680.35
总资产周转率(次)0.160.810.620.410.22
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.7697.8493.66108.73125.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)92.0697.8491.6590.9588.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.9821.4519.7223.4835.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)18.3121.4517.3212.4811.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)72.62102.3674.53110.80161.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)81.94102.3678.8065.5161.35
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-468005174.51(元)653953154.08(元)226248102.89(元)304395655.47(元)408089123.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)172291519.08(元)736911340.74(元)489504210.01(元)336303057.61(元)253901501.44(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)834291850.60(元)3360697053.53(元)2324847604.08(元)1557116711.27(元)900373379.76(元)
自由现金流量(元)-92386771.46(元)-875299009.88(元)-842543405.59(元)-831797362.13(元)-29609515.53(元)
净利润现金含量(%)82.3982.7468.7484.30125.80
营业收入现金含量(%)96.7697.8493.66108.73125.34
总资产现金回收率(%)3.1817.3512.319.637.65
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