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信维通信(300136)现金状况图
信维通信(300136)现金状况    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.73(元)0.42(元)0.22(元)0.56(元)0.36(元)
稀释每股收益(元/股)0.73(元)0.42(元)0.22(元)0.56(元)0.36(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.73(元)0.41(元)0.21(元)0.55(元)0.36(元)
每股收益_TTM(元/股)0.92(元)0.78(元)0.68(元)0.55(元)0.45(元)
每股净资产(元/股)2.61(元)2.35(元)2.17(元)2.00(元)1.80(元)
每股营业总收入(元/股)2.53(元)1.46(元)0.73(元)2.51(元)1.57(元)
每股营业收入(元/股)2.53(元)1.46(元)0.73(元)2.51(元)1.57(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.45(元)3.13(元)2.83(元)2.51(元)1.99(元)
每股营业利润(元/股)0.73(元)0.36(元)0.16(元)0.47(元)0.39(元)
每股息税前利润(元/股)0.92(元)0.50(元)0.25(元)0.58(元)0.39(元)
每股资本公积金(元/股)0.34(元)0.34(元)0.37(元)0.15(元)0.14(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)0.41(元)0.41(元)0.44(元)0.22(元)0.18(元)
每股未分配利润(元/股)1.43(元)1.17(元)0.97(元)0.77(元)0.62(元)
每股留存收益(元/股)1.50(元)1.23(元)1.03(元)0.84(元)0.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.50(元)0.34(元)0.26(元)0.16(元)0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.60(元)0.39(元)0.34(元)0.16(元)0.14(元)
每股现金流量净额(元/股)0.23(元)0.31(元)0.42(元)0.33(元)0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.51(元)--0.33(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.82(元)0.63(元)0.56(元)0.17(元)-0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.42(元)0.73(元)0.60(元)0.36(元)-0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)31.8419.0710.0832.0922.23
净资产收益率_加权,公布值(%)31.5818.979.2532.0322.34
净资产收益率_摊薄,公布值(%)27.8417.489.5927.6420.06
净资产收益率_扣除,摊薄(%)24.1213.446.6424.1919.97
净资产收益率_扣除,加权(%)--14.58--28.04--
净资产收益率_TTM(%)40.0836.4432.7032.0927.43
总资产报酬率(%)22.6314.017.4521.7416.15
总资产报酬率_TTM(%)26.4423.9220.7421.7419.92
总资产净利率(%)17.9111.426.0820.5014.67
总资产净利率_TTM(%)18.6519.9318.8016.5615.56
投入资本回报率(%)25.1315.538.2726.6018.78
销售净利率(%)28.6927.8628.1021.7022.74
销售净利率_TTM(%)26.3624.7923.5421.7022.27
销售毛利率(%)37.4031.2029.6929.1434.03
销售毛利率_TTM(%)33.0228.8228.5029.1433.56
销售成本率(%)62.6068.8070.3170.8665.97
销售期间费用率(%)10.369.767.578.358.49
销售期间费用率_TTM(%)9.768.587.648.359.34
净利润/营业总收入(%)28.6927.8628.1021.7022.74
净利润/营业总收入_TTM(%)26.3624.7923.5421.7022.27
营业利润/营业总收入(%)28.8324.7321.9018.8424.87
营业利润/营业总收入_TTM(%)23.4820.4119.0618.8424.66
息税前利润/营业总收入(%)36.2634.1734.4423.0225.05
息税前利润/营业总收入_TTM(%)31.0127.1924.8123.0224.46
营业总成本/营业总收入(%)73.5478.8178.1080.7274.94
营业总成本/营业总收入_TTM(%)78.0380.9480.5880.7276.51
销售费用/营业总收入(%)1.201.050.841.201.03
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.271.121.131.201.06
管理费用/营业总收入(%)6.836.665.797.727.42
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.206.926.917.728.46
财务费用/营业总收入(%)2.332.050.95-0.560.04
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.290.53-0.39-0.56-0.18
资产减值损失/营业总收入(%)-0.03-0.41-0.400.70-0.40
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.650.510.730.70-0.13
归属母公司净利润(元)714965749.22(元)403387201.28(元)204256560.32(元)531568728.13(元)346401191.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)619425335.74(元)310137120.83(元)141486395.81(元)465287633.09(元)344703067.02(元)
息税前利润(元)899950661.97(元)489338578.33(元)247402992.34(元)555523532.68(元)376894324.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)899950661.97(元)523391933.53(元)247402992.34(元)616758540.32(元)376894324.33(元)
营业利润率(%)28.8324.7321.9018.8424.87
成本费用利润率(%)46.5042.4943.0128.3533.58
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)85.4164.5261.9463.0256.72
归属母公司股东的权益/负债合计(%)117.09154.99161.45158.69176.32
归属母公司股东的权益/带息债务(%)227.47406.42420.77397.97633.17
有形净值债务率(%)113.4489.0088.2794.3488.71
有形净值/带息债务(%)171.26294.66295.27265.84404.80
有形净值/净债务(%)564.40--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)15.5843.2136.4440.52625.12
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)102.68(元)142.04(元)76.17(元)127.03(元)43.30(元)
稀释每股收益同比增长(%)102.68(元)142.04(元)76.17(元)127.03(元)43.30(元)
营业收入同比增长(%)64.9485.56102.1085.6166.45
营业利润同比增长(%)91.2195.0889.9282.65142.48
利润总额同比增长(%)123.81162.02190.38114.19133.80
净利润同比增长(%)108.06148.08180.20136.58143.95
归属母公司股东的净利润同比增长(%)106.40145.74179.58140.13146.91
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)79.7089.7993.69113.56155.91
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)30.7734.3722.33-152.9813.34
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)813.56224.10241.67-28.76-58.09
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)789.46(元)215.68(元)108.45(元)-55.65(元)-73.90(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)38.75104.8291.8373.5483.32
净资产同比增长(%)48.7651.3145.7438.3734.69
总资产同比增长(%)76.1072.4566.9662.4642.05
每股净资产相对年初增长率(%)30.56(元)17.29(元)8.32(元)-13.86(元)-22.67(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)33.5519.9810.8038.3724.22
资产总计相对年初增长率(%)51.4420.869.9162.4639.72
可持续增长率(%)------34.20--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)179.00186.00169.00154.00169.00
存货周转率(次)6.753.902.4510.246.45
存货周转天数(天/次)40.0246.1736.6935.1541.85
应收帐款周转率(次)1.941.280.683.022.12
应收帐款周转天数(天/次)139.40140.47132.80119.38127.58
应付帐款周转率(次)3.172.271.325.622.82
应付帐款周转天数(天/次)85.1979.2968.1164.0395.80
流动资产周转率(次)0.940.630.331.621.16
固定资产周转率(次)6.093.681.906.834.43
股东权益周转率(次)1.110.680.351.460.97
总资产周转率(次)0.620.410.220.940.64
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.66108.73125.3481.1078.07
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)91.6590.9588.3781.1091.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.7223.4835.356.263.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)17.3212.4811.916.267.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)74.53110.80161.3632.4814.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)78.8065.5161.3532.4830.88
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)226248102.89(元)304395655.47(元)408089123.11(元)318461836.76(元)49023401.90(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)489504210.01(元)336303057.61(元)253901501.44(元)151132012.25(元)53581838.11(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2324847604.08(元)1557116711.27(元)900373379.76(元)1956936703.01(元)1174778923.66(元)
自由现金流量(元)-842543405.59(元)-831797362.13(元)-29609515.53(元)-531779527.26(元)-473088727.84(元)
净利润现金含量(%)68.7484.30125.8028.8615.66
营业收入现金含量(%)93.66108.73125.3481.1078.07
总资产现金回收率(%)12.319.637.655.912.30
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