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信维通信(300136)现金状况图
信维通信(300136)现金状况    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.22(元)0.56(元)0.36(元)0.17(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.22(元)0.56(元)0.36(元)0.17(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.21(元)0.55(元)0.36(元)0.17(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.68(元)0.55(元)0.45(元)0.33(元)0.45(元)
每股净资产(元/股)2.17(元)2.00(元)1.80(元)1.59(元)2.44(元)
每股营业总收入(元/股)0.73(元)2.51(元)1.57(元)0.81(元)0.59(元)
每股营业收入(元/股)0.73(元)2.51(元)1.57(元)0.81(元)0.59(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.83(元)2.51(元)1.99(元)1.63(元)2.38(元)
每股营业利润(元/股)0.16(元)0.47(元)0.39(元)0.19(元)0.14(元)
每股息税前利润(元/股)0.25(元)0.58(元)0.39(元)0.20(元)0.15(元)
每股资本公积金(元/股)0.37(元)0.15(元)0.14(元)0.14(元)0.81(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.04(元)0.04(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)0.44(元)0.22(元)0.18(元)0.17(元)0.87(元)
每股未分配利润(元/股)0.97(元)0.77(元)0.62(元)0.43(元)0.58(元)
每股留存收益(元/股)1.03(元)0.84(元)0.65(元)0.46(元)0.64(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.26(元)0.16(元)0.06(元)0.11(元)0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.34(元)0.16(元)0.14(元)0.27(元)0.45(元)
每股现金流量净额(元/股)0.42(元)0.33(元)0.05(元)0.12(元)0.20(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.33(元)--0.18(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.55(元)0.17(元)-0.02(元)0.07(元)0.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.60(元)0.36(元)-0.01(元)0.04(元)-0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.0832.0922.2311.265.12
净资产收益率_加权,公布值(%)9.2532.0322.3411.185.12
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.5927.6420.0610.765.00
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.6424.1919.9710.725.00
净资产收益率_扣除,加权(%)--28.04--11.13--
净资产收益率_TTM(%)32.7032.0927.4321.5818.82
总资产报酬率(%)7.4521.7416.159.084.32
总资产报酬率_TTM(%)20.7421.7419.9216.7414.80
总资产净利率(%)6.0820.5014.677.723.58
总资产净利率_TTM(%)18.8016.5615.5614.0412.84
投入资本回报率(%)8.2726.6018.789.764.53
销售净利率(%)28.1021.7022.7420.8320.27
销售净利率_TTM(%)23.5421.7022.2719.9518.80
销售毛利率(%)29.6929.1434.0334.2335.28
销售毛利率_TTM(%)28.5029.1433.5632.5531.82
销售成本率(%)70.3170.8665.9765.7764.72
销售期间费用率(%)7.578.358.4910.0712.33
销售期间费用率_TTM(%)7.648.359.3410.4911.46
净利润/营业总收入(%)28.1021.7022.7420.8320.27
净利润/营业总收入_TTM(%)23.5421.7022.2719.9518.80
营业利润/营业总收入(%)21.9018.8424.8723.5323.31
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.0618.8424.6622.6321.41
息税前利润/营业总收入(%)34.4423.0225.0524.4824.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%)24.8123.0224.4622.3420.97
营业总成本/营业总收入(%)78.1080.7274.9476.2776.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%)80.5880.7276.5178.8580.41
销售费用/营业总收入(%)0.841.201.031.211.03
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.131.201.061.251.21
管理费用/营业总收入(%)5.797.727.428.9210.13
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.917.728.4610.1510.82
财务费用/营业总收入(%)0.95-0.560.04-0.051.18
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.39-0.56-0.18-0.90-0.57
资产减值损失/营业总收入(%)-0.400.70-0.40-0.60-1.80
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.730.70-0.130.08-0.03
归属母公司净利润(元)204256560.32(元)531568728.13(元)346401191.14(元)164150788.55(元)73057426.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)141486395.81(元)465287633.09(元)344703067.02(元)163413784.61(元)73047999.39(元)
息税前利润(元)247402992.34(元)555523532.68(元)376894324.33(元)188962438.79(元)87045751.93(元)
息税折旧摊销前利润(元)247402992.34(元)616758540.32(元)376894324.33(元)218267913.21(元)87045751.93(元)
营业利润率(%)21.9018.8424.8723.5323.31
成本费用利润率(%)43.0128.3533.5831.1730.26
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)61.9463.0256.7244.3641.21
归属母公司股东的权益/负债合计(%)161.45158.69176.32225.41242.66
归属母公司股东的权益/带息债务(%)420.77397.97633.17638.23638.96
有形净值债务率(%)88.2794.3488.7175.1972.05
有形净值/带息债务(%)295.27265.84404.80376.56365.44
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)36.4440.52625.1228.9420.81
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)76.17(元)127.03(元)43.30(元)118.19(元)27.32(元)
稀释每股收益同比增长(%)76.17(元)127.03(元)43.30(元)118.19(元)27.32(元)
营业收入同比增长(%)102.1085.6166.4550.7552.20
营业利润同比增长(%)89.9282.65142.48134.58204.38
利润总额同比增长(%)190.38114.19133.80128.58181.04
净利润同比增长(%)180.20136.58143.95126.42175.76
归属母公司股东的净利润同比增长(%)179.58140.13146.91131.13179.69
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)93.69113.56155.91136.93201.90
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)22.33-152.9813.3417.52-5.84
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)241.67-28.76-58.0976.42358.94
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)108.45(元)-55.65(元)-73.90(元)0.37(元)108.74(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)91.8373.5483.32110.6533.85
净资产同比增长(%)45.7438.3734.69108.68108.96
总资产同比增长(%)66.9662.4642.0582.4786.27
每股净资产相对年初增长率(%)8.32(元)-13.86(元)-22.67(元)-31.45(元)5.15(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.8038.3724.229.725.20
资产总计相对年初增长率(%)9.9162.4639.7213.866.95
可持续增长率(%)--34.20------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)169.00154.00169.00168.00166.00
存货周转率(次)2.4510.246.454.061.86
存货周转天数(天/次)36.6935.1541.8544.3348.31
应收帐款周转率(次)0.683.022.121.450.76
应收帐款周转天数(天/次)132.80119.38127.58124.46118.36
应付帐款周转率(次)1.325.622.822.191.16
应付帐款周转天数(天/次)68.1164.0395.8082.1777.27
流动资产周转率(次)0.331.621.160.730.36
固定资产周转率(次)1.906.834.432.291.05
股东权益周转率(次)0.351.460.970.530.25
总资产周转率(次)0.220.940.640.370.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)125.3481.1078.0793.16113.75
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)88.3781.1091.66102.73109.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)35.356.263.5613.4420.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.916.267.2516.4819.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)161.3632.4814.2156.6688.92
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)61.3532.4830.8877.9397.03
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)408089123.11(元)318461836.76(元)49023401.90(元)118504261.96(元)121747202.90(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)253901501.44(元)151132012.25(元)53581838.11(元)103764565.13(元)74311914.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)900373379.76(元)1956936703.01(元)1174778923.66(元)718987322.61(元)404304872.00(元)
自由现金流量(元)-29609515.53(元)-531779527.26(元)-473088727.84(元)-324844353.77(元)-245332461.87(元)
净利润现金含量(%)125.8028.8615.6664.53103.17
营业收入现金含量(%)125.3481.1078.0793.16113.75
总资产现金回收率(%)7.655.912.304.983.69
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