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信维通信(300136)现金状况图
信维通信(300136)现金状况    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.42(元)0.22(元)0.56(元)0.36(元)0.17(元)
稀释每股收益(元/股)0.42(元)0.22(元)0.56(元)0.36(元)0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.41(元)0.21(元)0.55(元)0.36(元)0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)0.78(元)0.68(元)0.55(元)0.45(元)0.33(元)
每股净资产(元/股)2.35(元)2.17(元)2.00(元)1.80(元)1.59(元)
每股营业总收入(元/股)1.46(元)0.73(元)2.51(元)1.57(元)0.81(元)
每股营业收入(元/股)1.46(元)0.73(元)2.51(元)1.57(元)0.81(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.13(元)2.83(元)2.51(元)1.99(元)1.63(元)
每股营业利润(元/股)0.36(元)0.16(元)0.47(元)0.39(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.50(元)0.25(元)0.58(元)0.39(元)0.20(元)
每股资本公积金(元/股)0.34(元)0.37(元)0.15(元)0.14(元)0.14(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)0.41(元)0.44(元)0.22(元)0.18(元)0.17(元)
每股未分配利润(元/股)1.17(元)0.97(元)0.77(元)0.62(元)0.43(元)
每股留存收益(元/股)1.23(元)1.03(元)0.84(元)0.65(元)0.46(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.34(元)0.26(元)0.16(元)0.06(元)0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.39(元)0.34(元)0.16(元)0.14(元)0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)0.31(元)0.42(元)0.33(元)0.05(元)0.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.51(元)--0.33(元)--0.18(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.63(元)0.56(元)0.17(元)-0.02(元)0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.73(元)0.60(元)0.36(元)-0.01(元)0.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)19.0710.0832.0922.2311.26
净资产收益率_加权,公布值(%)18.979.2532.0322.3411.18
净资产收益率_摊薄,公布值(%)17.489.5927.6420.0610.76
净资产收益率_扣除,摊薄(%)13.446.6424.1919.9710.72
净资产收益率_扣除,加权(%)14.58--28.04--11.13
净资产收益率_TTM(%)36.4432.7032.0927.4321.58
总资产报酬率(%)14.017.4521.7416.159.08
总资产报酬率_TTM(%)23.9220.7421.7419.9216.74
总资产净利率(%)11.426.0820.5014.677.72
总资产净利率_TTM(%)19.9318.8016.5615.5614.04
投入资本回报率(%)15.538.2726.6018.789.76
销售净利率(%)27.8628.1021.7022.7420.83
销售净利率_TTM(%)24.7923.5421.7022.2719.95
销售毛利率(%)31.2029.6929.1434.0334.23
销售毛利率_TTM(%)28.8228.5029.1433.5632.55
销售成本率(%)68.8070.3170.8665.9765.77
销售期间费用率(%)9.767.578.358.4910.07
销售期间费用率_TTM(%)8.587.648.359.3410.49
净利润/营业总收入(%)27.8628.1021.7022.7420.83
净利润/营业总收入_TTM(%)24.7923.5421.7022.2719.95
营业利润/营业总收入(%)24.7321.9018.8424.8723.53
营业利润/营业总收入_TTM(%)20.4119.0618.8424.6622.63
息税前利润/营业总收入(%)34.1734.4423.0225.0524.48
息税前利润/营业总收入_TTM(%)27.1924.8123.0224.4622.34
营业总成本/营业总收入(%)78.8178.1080.7274.9476.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%)80.9480.5880.7276.5178.85
销售费用/营业总收入(%)1.050.841.201.031.21
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.121.131.201.061.25
管理费用/营业总收入(%)6.665.797.727.428.92
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.926.917.728.4610.15
财务费用/营业总收入(%)2.050.95-0.560.04-0.05
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.53-0.39-0.56-0.18-0.90
资产减值损失/营业总收入(%)-0.41-0.400.70-0.40-0.60
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.510.730.70-0.130.08
归属母公司净利润(元)403387201.28(元)204256560.32(元)531568728.13(元)346401191.14(元)164150788.55(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)310137120.83(元)141486395.81(元)465287633.09(元)344703067.02(元)163413784.61(元)
息税前利润(元)489338578.33(元)247402992.34(元)555523532.68(元)376894324.33(元)188962438.79(元)
息税折旧摊销前利润(元)523391933.53(元)247402992.34(元)616758540.32(元)376894324.33(元)218267913.21(元)
营业利润率(%)24.7321.9018.8424.8723.53
成本费用利润率(%)42.4943.0128.3533.5831.17
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)64.5261.9463.0256.7244.36
归属母公司股东的权益/负债合计(%)154.99161.45158.69176.32225.41
归属母公司股东的权益/带息债务(%)406.42420.77397.97633.17638.23
有形净值债务率(%)89.0088.2794.3488.7175.19
有形净值/带息债务(%)294.66295.27265.84404.80376.56
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)43.2136.4440.52625.1228.94
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)142.04(元)76.17(元)127.03(元)43.30(元)118.19(元)
稀释每股收益同比增长(%)142.04(元)76.17(元)127.03(元)43.30(元)118.19(元)
营业收入同比增长(%)85.56102.1085.6166.4550.75
营业利润同比增长(%)95.0889.9282.65142.48134.58
利润总额同比增长(%)162.02190.38114.19133.80128.58
净利润同比增长(%)148.08180.20136.58143.95126.42
归属母公司股东的净利润同比增长(%)145.74179.58140.13146.91131.13
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)89.7993.69113.56155.91136.93
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)34.3722.33-152.9813.3417.52
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)224.10241.67-28.76-58.0976.42
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)215.68(元)108.45(元)-55.65(元)-73.90(元)0.37(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)104.8291.8373.5483.32110.65
净资产同比增长(%)51.3145.7438.3734.69108.68
总资产同比增长(%)72.4566.9662.4642.0582.47
每股净资产相对年初增长率(%)17.29(元)8.32(元)-13.86(元)-22.67(元)-31.45(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)19.9810.8038.3724.229.72
资产总计相对年初增长率(%)20.869.9162.4639.7213.86
可持续增长率(%)----34.20----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)186.00169.00154.00169.00168.00
存货周转率(次)3.902.4510.246.454.06
存货周转天数(天/次)46.1736.6935.1541.8544.33
应收帐款周转率(次)1.280.683.022.121.45
应收帐款周转天数(天/次)140.47132.80119.38127.58124.46
应付帐款周转率(次)2.271.325.622.822.19
应付帐款周转天数(天/次)79.2968.1164.0395.8082.17
流动资产周转率(次)0.630.331.621.160.73
固定资产周转率(次)3.681.906.834.432.29
股东权益周转率(次)0.680.351.460.970.53
总资产周转率(次)0.410.220.940.640.37
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)108.73125.3481.1078.0793.16
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.9588.3781.1091.66102.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.4835.356.263.5613.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.4811.916.267.2516.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)110.80161.3632.4814.2156.66
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)65.5161.3532.4830.8877.93
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)304395655.47(元)408089123.11(元)318461836.76(元)49023401.90(元)118504261.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)336303057.61(元)253901501.44(元)151132012.25(元)53581838.11(元)103764565.13(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1557116711.27(元)900373379.76(元)1956936703.01(元)1174778923.66(元)718987322.61(元)
自由现金流量(元)-831797362.13(元)-29609515.53(元)-531779527.26(元)-473088727.84(元)-324844353.77(元)
净利润现金含量(%)84.30125.8028.8615.6664.53
营业收入现金含量(%)108.73125.3481.1078.0793.16
总资产现金回收率(%)9.637.655.912.304.98
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