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科融环境(300152)现金状况图
科融环境(300152)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.12(元)-0.67(元)-0.37(元)-0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.13(元)0.12(元)-0.67(元)-0.37(元)-0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.12(元)-0.67(元)-0.37(元)-0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.48(元)-0.52(元)-0.67(元)-0.37(元)-0.08(元)
每股净资产(元/股)1.11(元)1.11(元)0.99(元)1.59(元)1.90(元)
每股营业总收入(元/股)0.30(元)0.11(元)0.74(元)0.46(元)0.34(元)
每股营业收入(元/股)0.30(元)0.11(元)0.74(元)0.46(元)0.34(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.70(元)0.74(元)0.74(元)0.74(元)0.79(元)
每股营业利润(元/股)0.13(元)0.12(元)-0.65(元)-0.38(元)-0.08(元)
每股息税前利润(元/股)0.13(元)0.12(元)-0.68(元)-0.42(元)-0.07(元)
每股资本公积金(元/股)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)0.77(元)0.77(元)0.77(元)0.77(元)0.77(元)
每股未分配利润(元/股)-0.66(元)-0.66(元)-0.79(元)-0.19(元)0.13(元)
每股留存收益(元/股)-0.60(元)-0.60(元)-0.72(元)-0.12(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.01(元)-0.01(元)-0.05(元)-0.09(元)-0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.02(元)-0.02(元)-0.05(元)-0.20(元)-0.13(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.04(元)-0.03(元)0.00(元)-0.04(元)-0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.01(元)--0.00(元)---0.08(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.08(元)-0.11(元)0.10(元)-0.72(元)-0.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.11(元)-0.14(元)-0.11(元)-0.85(元)-0.24(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.1611.77-50.48-22.61-3.09
净资产收益率_加权,公布值(%)12.1611.77-50.37-14.29-2.85
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.4611.11-67.74-23.12-2.89
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.270.26-62.56-21.48-3.54
净资产收益率_扣除,加权(%)0.29---46.63---3.49
净资产收益率_TTM(%)-46.22-49.98-50.48-22.52-4.27
总资产报酬率(%)5.004.38-19.10-10.62-1.54
总资产报酬率_TTM(%)-17.92-18.94-19.10-10.21-1.73
总资产净利率(%)4.734.25-20.04-9.88-1.58
总资产净利率_TTM(%)-20.93-20.62-24.76-10.86-2.34
投入资本回报率(%)8.978.19-36.81-16.95-2.30
销售净利率(%)42.74110.18-96.76-84.99-19.84
销售净利率_TTM(%)-74.74-76.56-96.76-53.58-12.85
销售毛利率(%)23.0819.6114.0717.6223.81
销售毛利率_TTM(%)13.1614.9814.0717.8019.52
销售成本率(%)76.9280.3985.9382.3876.19
销售期间费用率(%)25.0533.0433.1031.4834.83
销售期间费用率_TTM(%)31.5130.6733.1031.6829.45
净利润/营业总收入(%)42.74110.18-96.76-84.99-19.84
净利润/营业总收入_TTM(%)-74.74-76.56-96.76-53.58-12.85
营业利润/营业总收入(%)42.83110.11-87.57-84.02-24.61
营业利润/营业总收入_TTM(%)-62.62-67.04-87.57-45.76-8.66
息税前利润/营业总收入(%)45.15113.57-92.24-91.40-19.33
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-69.17-72.15-92.24-54.62-9.39
营业总成本/营业总收入(%)106.87120.69188.20183.61136.99
营业总成本/营业总收入_TTM(%)178.48184.32188.20166.11133.91
销售费用/营业总收入(%)4.745.955.866.054.90
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.854.965.865.394.84
管理费用/营业总收入(%)17.7923.6324.6122.3425.41
管理费用/营业总收入_TTM(%)24.0023.3924.6122.1419.87
财务费用/营业总收入(%)2.533.452.633.094.52
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.662.322.634.154.74
资产减值损失/营业总收入(%)0.241.9261.8661.7223.85
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)54.1062.0861.8645.5618.01
归属母公司净利润(元)90917783.39(元)87813595.13(元)-475698175.60(元)-261434063.86(元)-39186006.25(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2137327.70(元)2051753.83(元)-439344171.51(元)-242834583.07(元)-48023276.83(元)
息税前利润(元)95717346.01(元)87955312.28(元)-485590775.29(元)-298212619.81(元)-46897156.18(元)
息税折旧摊销前利润(元)110457246.93(元)87955312.28(元)-448844901.44(元)-298212619.81(元)-28920061.15(元)
营业利润率(%)42.83110.11-87.57-84.02-24.61
成本费用利润率(%)41.8997.08-79.67-82.99-21.40
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)114.43138.97190.87120.54119.16
归属母公司股东的权益/负债合计(%)87.3971.9652.3982.9683.92
归属母公司股东的权益/带息债务(%)171.1987.21190.45122.64297.59
有形净值债务率(%)215.14265.30415.90198.32173.74
有形净值/带息债务(%)91.0545.6887.4074.54204.11
有形净值/净债务(%)102.6849.47119.3581.67265.10
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)18.5532.88-35.68-29.56-4.37
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)332.73(元)700.00(元)-4702.76(元)-2923.08(元)-252.78(元)
稀释每股收益同比增长(%)332.73(元)700.00(元)-4702.76(元)-2923.08(元)-252.78(元)
营业收入同比增长(%)-12.600.43-20.45-29.55-29.32
营业利润同比增长(%)252.07477.43-3431.62-1265.64-2277.01
利润总额同比增长(%)257.17494.23-4777.95-2935.37-279.26
净利润同比增长(%)288.33511.52-18790.54-4258.31-280.09
归属母公司股东的净利润同比增长(%)332.02686.96-4709.08-2889.50-254.85
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)104.45112.93-432.02-1356.91-10352.85
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-31.20-35.01-1511.35-37.2212.61
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)121.8769.4666.53-182.5036.11
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)121.88(元)69.55(元)66.50(元)-182.61(元)36.16(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)496.991126.25-7859.00-3475.45-257.93
净资产同比增长(%)-41.56-42.81-40.60-17.36-1.95
总资产同比增长(%)-42.45-36.32-32.03-15.622.54
每股净资产相对年初增长率(%)12.95(元)12.50(元)-40.60(元)-4.35(元)14.79(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)12.9512.50-40.60-4.3614.80
资产总计相对年初增长率(%)-13.92-4.93-32.03-14.451.67
可持续增长率(%)12.9012.15------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)498.00702.00563.00779.00762.00
存货周转率(次)1.740.582.651.080.78
存货周转天数(天/次)103.19156.17135.77250.07231.78
应收帐款周转率(次)0.460.160.840.510.34
应收帐款周转天数(天/次)395.17546.45428.01529.62530.35
应付帐款周转率(次)0.41--0.89--0.38
应付帐款周转天数(天/次)436.89--406.37--478.34
流动资产周转率(次)0.240.080.420.220.16
固定资产周转率(次)1.000.362.181.340.99
股东权益周转率(次)0.280.100.560.280.19
总资产周转率(次)0.110.040.210.120.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.13132.6189.11118.89114.51
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)83.1185.0489.11109.46112.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.89-10.71-6.45-19.87-7.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.36-2.87-6.45-27.31-16.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-31780758.72(元)-24068311.23(元)1288529.55(元)-30498509.72(元)-25742777.16(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3996781.72(元)-8293234.86(元)-33965553.83(元)-64842779.82(元)-18274195.70(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)220769205.78(元)102699298.40(元)469119905.22(元)387910687.34(元)277786593.61(元)
自由现金流量(元)-89308608.36(元)-133546660.06(元)-357091492.50(元)-624862020.77(元)-201695916.38(元)
净利润现金含量(%)4.41-9.72------
营业收入现金含量(%)104.13132.6189.11118.89114.51
总资产现金回收率(%)0.21-0.41-1.34-2.31-0.60
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