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通源石油(300164)现金状况图
通源石油(300164)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.03(元)0.23(元)0.23(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.03(元)0.23(元)0.23(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.03(元)0.23(元)0.23(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.17(元)0.25(元)0.23(元)0.30(元)0.23(元)
每股净资产(元/股)3.80(元)3.78(元)3.79(元)3.86(元)3.72(元)
每股营业总收入(元/股)1.59(元)0.67(元)3.53(元)2.59(元)1.69(元)
每股营业收入(元/股)1.59(元)0.67(元)3.53(元)2.59(元)1.69(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.43(元)3.53(元)3.53(元)3.33(元)2.83(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.04(元)0.32(元)0.30(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)0.03(元)0.41(元)0.38(元)0.26(元)
每股资本公积金(元/股)1.94(元)1.94(元)1.94(元)2.00(元)2.00(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)2.04(元)2.04(元)2.04(元)2.09(元)2.09(元)
每股未分配利润(元/股)0.75(元)0.80(元)0.76(元)0.77(元)0.68(元)
每股留存收益(元/股)0.84(元)0.89(元)0.86(元)0.86(元)0.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.04(元)0.00(元)0.45(元)0.07(元)0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.45(元)0.42(元)0.45(元)0.29(元)0.25(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.21(元)-0.14(元)0.09(元)-0.22(元)-0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.01(元)--0.09(元)--0.04(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.07(元)-0.05(元)1.17(元)0.03(元)0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.14(元)-0.08(元)1.59(元)0.07(元)0.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.190.826.256.174.01
净资产收益率_加权,公布值(%)2.180.826.206.174.00
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.190.826.055.923.92
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.880.785.744.422.43
净资产收益率_扣除,加权(%)2.88--5.88--2.48
净资产收益率_TTM(%)4.406.676.258.156.45
总资产报酬率(%)1.820.406.586.014.25
总资产报酬率_TTM(%)3.975.876.587.696.54
总资产净利率(%)1.350.505.184.893.19
总资产净利率_TTM(%)3.295.155.016.405.01
投入资本回报率(%)2.120.467.676.894.73
销售净利率(%)5.474.719.1611.7811.73
销售净利率_TTM(%)6.189.239.1612.4611.39
销售毛利率(%)36.2330.8336.3657.5856.97
销售毛利率_TTM(%)26.1334.6736.3651.4348.68
销售成本率(%)63.7769.1763.6442.4243.03
销售期间费用率(%)27.5125.9425.2745.7846.92
销售期间费用率_TTM(%)15.9623.7725.2739.4238.43
净利润/营业总收入(%)5.474.719.1611.7811.73
净利润/营业总收入_TTM(%)6.189.239.1612.4611.39
营业利润/营业总收入(%)8.485.309.0811.5410.61
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.058.999.0811.439.72
息税前利润/营业总收入(%)7.383.8111.6314.5115.63
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.4610.6311.6314.4514.42
营业总成本/营业总收入(%)93.0996.3190.9389.3689.90
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.4491.3390.9389.5691.16
销售费用/营业总收入(%)16.5015.1915.5136.3136.30
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.7014.3315.5129.9128.17
管理费用/营业总收入(%)10.5212.218.718.979.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.609.078.718.387.86
财务费用/营业总收入(%)0.49-1.461.060.511.33
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.660.361.061.122.39
资产减值损失/营业总收入(%)0.40-0.020.600.26-0.08
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.840.720.600.09-0.10
归属母公司净利润(元)37564564.33(元)13951761.67(元)103612656.75(元)103192540.45(元)65720988.83(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)49453755.51(元)13229113.51(元)98211448.05(元)76991152.21(元)40807536.15(元)
息税前利润(元)53047269.28(元)11550875.92(元)185304968.77(元)169666153.68(元)119451813.12(元)
息税折旧摊销前利润(元)108815299.83(元)11550875.92(元)290672607.39(元)169666153.68(元)170563718.13(元)
营业利润率(%)8.485.309.0811.5410.61
成本费用利润率(%)6.745.5311.6715.8715.93
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)61.9360.5463.3640.6847.19
归属母公司股东的权益/负债合计(%)161.47165.19157.83245.79211.90
归属母公司股东的权益/带息债务(%)219.11183.20318.15325.53381.14
有形净值债务率(%)146.81140.53150.1691.52107.12
有形净值/带息债务(%)92.4378.91134.24144.72167.91
有形净值/净债务(%)113.8797.80245.61181.44267.84
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)5.99--9.2628.5111.98
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-44.17(元)276.83(元)130.00(元)854.29(元)1521.74(元)
稀释每股收益同比增长(%)-43.41(元)280.00(元)130.00(元)837.14(元)1482.61(元)
营业收入同比增长(%)-5.94-0.7795.09140.94150.75
营业利润同比增长(%)-24.79-9.70415.141715.12646.31
利润总额同比增长(%)-59.63-10.72300.883228.553842.43
净利润同比增长(%)-56.156.73173.783234.913784.06
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-42.84288.09134.83846.071511.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)21.19313.32212.8610830.251006.40
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-534.3913.43-13.97-24.24-833.14
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)7.47-95.571437.10140.18118.82
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)7.47(元)-95.44(元)1432.19(元)139.99(元)118.72(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-44.16259.44119.97747.481400.57
净资产同比增长(%)2.377.976.7611.647.40
总资产同比增长(%)-0.027.667.1731.6735.75
每股净资产相对年初增长率(%)0.24(元)-0.48(元)6.29(元)8.22(元)4.08(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.25-0.496.768.704.55
资产总计相对年初增长率(%)-0.44-2.187.177.416.71
可持续增长率(%)2.290.835.148.595.59
五、营运能力----------
营业周期(天/次)232.00251.00195.00258.00260.00
存货周转率(次)2.110.964.852.381.59
存货周转天数(天/次)85.3593.6674.25113.50113.53
应收帐款周转率(次)1.220.572.961.861.23
应收帐款周转天数(天/次)147.03158.28121.67145.21146.50
应付帐款周转率(次)3.08--8.18--2.23
应付帐款周转天数(天/次)58.45--44.00--80.77
流动资产周转率(次)0.640.281.441.030.66
固定资产周转率(次)1.990.833.982.831.83
股东权益周转率(次)0.420.180.960.700.47
总资产周转率(次)0.250.110.570.410.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)84.3396.5095.8086.1082.86
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.8794.8495.8094.4194.50
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)2.350.1612.672.842.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.1212.0412.678.618.81
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)34.044.29139.6726.7320.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)173.54138.83139.6782.4699.70
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-95459652.99(元)-63373665.82(元)40383629.17(元)-98038857.43(元)-61208461.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)16892843.80(元)480454.74(元)201884717.17(元)33265804.10(元)15718845.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)606051483.51(元)292699626.79(元)1526195524.33(元)1007054658.19(元)633064422.54(元)
自由现金流量(元)-55636807.80(元)-65590844.41(元)34592990.34(元)-162474959.84(元)-67529589.30(元)
净利润现金含量(%)42.993.36138.3324.1317.54
营业收入现金含量(%)84.3396.5095.8086.1082.86
总资产现金回收率(%)0.580.027.171.180.56
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