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三江购物(601116)现金状况图
三江购物(601116)现金状况    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.26(元)0.23(元)0.16(元)0.10(元)0.25(元)
稀释每股收益(元/股)0.26(元)0.23(元)0.16(元)0.10(元)0.25(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.26(元)0.23(元)0.16(元)0.10(元)0.25(元)
每股收益_TTM(元/股)0.26(元)0.29(元)0.28(元)0.27(元)0.25(元)
每股净资产(元/股)3.98(元)3.93(元)3.86(元)4.00(元)3.90(元)
每股营业总收入(元/股)9.18(元)6.97(元)4.69(元)2.55(元)9.97(元)
每股营业收入(元/股)9.18(元)6.97(元)4.69(元)2.55(元)9.97(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.18(元)9.23(元)9.40(元)9.58(元)9.97(元)
每股营业利润(元/股)0.35(元)0.26(元)0.19(元)0.13(元)0.29(元)
每股息税前利润(元/股)0.31(元)0.27(元)0.19(元)0.12(元)0.28(元)
每股资本公积金(元/股)1.64(元)1.63(元)1.63(元)1.63(元)1.63(元)
每股盈余公积(元/股)0.27(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)
每股公积金(元/股)1.92(元)1.87(元)1.87(元)1.87(元)1.87(元)
每股未分配利润(元/股)1.05(元)1.05(元)0.98(元)1.11(元)1.02(元)
每股留存收益(元/股)1.33(元)1.29(元)1.22(元)1.36(元)1.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.75(元)0.73(元)0.40(元)0.38(元)0.45(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.75(元)0.56(元)0.53(元)0.60(元)0.45(元)
每股现金流量净额(元/股)0.38(元)0.42(元)0.14(元)0.31(元)0.44(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.38(元)--0.27(元)--0.44(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.57(元)0.52(元)0.27(元)0.30(元)0.72(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.61(元)0.55(元)0.29(元)0.31(元)0.76(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.715.904.152.496.35
净资产收益率_加权,公布值(%)6.735.894.082.496.38
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.645.884.172.456.32
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.654.953.612.384.59
净资产收益率_扣除,加权(%)5.73--3.54--4.68
净资产收益率_TTM(%)6.717.437.346.766.35
总资产报酬率(%)4.694.062.931.774.13
总资产报酬率_TTM(%)4.695.115.144.604.13
总资产净利率(%)3.993.492.491.483.69
总资产净利率_TTM(%)3.934.334.463.963.77
投入资本回报率(%)5.755.163.632.225.25
销售净利率(%)2.883.313.433.842.47
销售净利率_TTM(%)2.883.153.032.782.47
销售毛利率(%)23.6623.4123.0522.6521.34
销售毛利率_TTM(%)23.6623.2622.6922.0721.34
销售成本率(%)76.3476.5976.9577.3578.66
销售期间费用率(%)19.7019.1818.5317.1218.23
销售期间费用率_TTM(%)19.7018.8818.5218.4918.23
净利润/营业总收入(%)2.883.313.433.842.47
净利润/营业总收入_TTM(%)2.883.153.032.782.47
营业利润/营业总收入(%)3.843.723.984.992.95
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.843.673.513.512.95
息税前利润/营业总收入(%)3.393.864.034.602.76
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.393.673.533.182.76
营业总成本/营业总收入(%)96.6096.2695.9995.0197.56
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.6096.3196.4897.0097.56
销售费用/营业总收入(%)17.4917.1816.6015.3816.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)17.4916.7916.4416.4716.25
管理费用/营业总收入(%)2.782.562.512.282.55
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.782.662.652.612.55
财务费用/营业总收入(%)-0.57-0.56-0.57-0.54-0.58
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.57-0.58-0.58-0.59-0.58
资产减值损失/营业总收入(%)0.00-0.03-0.05-0.060.12
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.000.040.120.090.12
归属母公司净利润(元)108681803.16(元)94923372.69(元)66056953.98(元)40296451.86(元)101110763.13(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)92494846.22(元)79851791.33(元)57179838.63(元)39143877.73(元)73556170.06(元)
息税前利润(元)127686641.40(元)110426935.69(元)77519446.30(元)48199176.66(元)113196709.24(元)
息税折旧摊销前利润(元)223006003.24(元)110426935.69(元)123865393.97(元)48199176.66(元)205839991.58(元)
营业利润率(%)3.843.723.984.992.95
成本费用利润率(%)4.124.614.815.443.45
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)68.9470.8665.1568.5767.37
归属母公司股东的权益/负债合计(%)145.05141.13153.50145.83148.44
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)77.1978.4272.2476.0174.53
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)7.47(元)23.85(元)31.27(元)26.42(元)50.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)7.47(元)23.85(元)31.27(元)26.42(元)50.67(元)
营业收入同比增长(%)-7.96-9.61-10.93-13.33-6.00
营业利润同比增长(%)19.8221.0323.5250.0854.08
利润总额同比增长(%)8.8723.3232.0026.7954.59
净利润同比增长(%)7.4923.8331.3226.3950.69
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.4923.8331.3226.3950.69
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)25.7559.1883.5852.5137.62
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-2.93-4.85-11.55-8.03-9.79
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)65.3017.4224.2760.55266.22
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)65.28(元)17.42(元)24.25(元)60.52(元)266.15(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)5.1522.7832.6024.1848.88
净资产同比增长(%)2.232.442.311.771.22
总资产同比增长(%)3.190.27-1.62-1.42-4.46
每股净资产相对年初增长率(%)2.22(元)0.85(元)-0.96(元)2.54(元)1.21(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.230.86-0.972.541.22
资产总计相对年初增长率(%)3.192.96-2.283.28-4.46
可持续增长率(%)1.66------1.20
五、营运能力----------
营业周期(天/次)42.0041.0040.0037.0046.00
存货周转率(次)8.476.524.532.437.84
存货周转天数(天/次)42.5341.4339.7537.1145.92
应收帐款周转率(次)762.54491.00381.59212.92906.07
应收帐款周转天数(天/次)0.470.550.470.420.40
应付帐款周转率(次)7.175.604.012.097.27
应付帐款周转天数(天/次)50.2448.1944.9042.9849.51
流动资产周转率(次)2.531.911.340.702.65
固定资产周转率(次)3.772.861.931.044.10
股东权益周转率(次)2.331.781.210.652.57
总资产周转率(次)1.381.050.730.391.49
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)114.09109.19107.78112.66114.57
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.09114.15114.32114.16114.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.1410.488.4614.874.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.146.075.646.224.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)239.30280.22211.04298.09185.69
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)239.30164.50160.21206.97185.69
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)156234126.98(元)173186631.68(元)55575996.92(元)129253992.18(元)181016836.43(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)307019965.95(元)300173535.97(元)162918297.98(元)156018131.74(元)185738941.43(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4301020445.85(元)3126850782.53(元)2074340100.16(元)1181660310.30(元)4692831749.07(元)
自由现金流量(元)60497130.38(元)-5046490.00(元)63780515.81(元)-28030684.20(元)54880113.27(元)
净利润现金含量(%)282.49316.23246.63387.18183.70
营业收入现金含量(%)114.09109.19107.78112.66114.57
总资产现金回收率(%)11.2811.046.155.736.77
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