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围海股份(002586)现金状况图
围海股份(002586)现金状况    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.22(元)0.07(元)0.02(元)0.00(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.22(元)0.07(元)0.02(元)0.00(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.20(元)0.06(元)0.02(元)0.00(元)
每股收益_TTM(元/股)0.24(元)0.20(元)0.12(元)0.10(元)0.08(元)
每股净资产(元/股)4.13(元)4.11(元)3.95(元)3.91(元)3.93(元)
每股营业总收入(元/股)0.66(元)2.75(元)1.60(元)0.94(元)0.32(元)
每股营业收入(元/股)0.66(元)2.75(元)1.60(元)0.94(元)0.32(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.09(元)2.75(元)2.43(元)2.23(元)2.05(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.29(元)0.09(元)0.03(元)0.00(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.36(元)0.14(元)0.06(元)0.02(元)
每股资本公积金(元/股)2.45(元)2.45(元)2.45(元)2.45(元)2.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)2.52(元)2.52(元)2.51(元)2.51(元)2.51(元)
每股未分配利润(元/股)0.56(元)0.53(元)0.39(元)0.36(元)0.38(元)
每股留存收益(元/股)0.63(元)0.60(元)0.45(元)0.41(元)0.44(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.04(元)0.08(元)0.01(元)-0.17(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.15(元)0.08(元)0.18(元)0.09(元)-0.05(元)
每股现金流量净额(元/股)0.17(元)-0.21(元)-0.05(元)-0.06(元)2.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.21(元)--0.40(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.32(元)-1.50(元)-1.76(元)-2.00(元)-0.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.40(元)-1.41(元)-1.55(元)-1.92(元)0.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.877.192.170.81-0.04
净资产收益率_加权,公布值(%)0.875.971.760.70-0.08
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.874.991.520.57-0.03
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.334.091.080.36-0.11
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.89--0.44--
净资产收益率_TTM(%)5.887.194.433.583.06
总资产报酬率(%)0.865.212.180.940.25
总资产报酬率_TTM(%)5.085.213.572.972.72
总资产净利率(%)0.463.050.920.32-0.02
总资产净利率_TTM(%)3.082.511.581.271.13
投入资本回报率(%)0.805.082.000.75-0.38
销售净利率(%)5.647.603.772.17-0.47
销售净利率_TTM(%)8.037.605.034.254.05
销售毛利率(%)9.6217.0612.5711.639.92
销售毛利率_TTM(%)16.2217.0613.7213.3112.65
销售成本率(%)90.3882.9487.4388.3790.08
销售期间费用率(%)6.155.947.608.4910.57
销售期间费用率_TTM(%)5.505.946.666.926.63
净利润/营业总收入(%)5.647.603.772.17-0.47
净利润/营业总收入_TTM(%)8.037.605.034.254.05
营业利润/营业总收入(%)7.8510.675.413.590.16
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.1410.676.735.735.38
息税前利润/营业总收入(%)10.7112.978.946.474.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.4612.979.648.568.42
营业总成本/营业总收入(%)97.8090.9895.9697.17100.52
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.4490.9894.2294.6694.84
销售费用/营业总收入(%)0.00--------
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.00--------
管理费用/营业总收入(%)3.243.494.085.456.04
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.173.493.894.414.07
财务费用/营业总收入(%)2.912.463.523.044.53
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.332.462.772.512.55
资产减值损失/营业总收入(%)0.741.560.30-0.49-0.49
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.601.560.600.380.59
归属母公司净利润(元)37492294.15(元)213324034.43(元)62711504.02(元)23066765.23(元)-1267345.80(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)14163571.22(元)174896889.70(元)44309385.79(元)14636227.37(元)-4310309.85(元)
息税前利润(元)73829406.69(元)372252509.44(元)148926738.84(元)63096190.07(元)16704787.37(元)
息税折旧摊销前利润(元)73829406.69(元)401284827.80(元)148926738.84(元)76968394.05(元)16704787.37(元)
营业利润率(%)7.8510.675.413.590.16
成本费用利润率(%)8.0811.995.703.710.40
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)93.19101.5093.9889.8285.09
归属母公司股东的权益/负债合计(%)107.3198.52106.41111.33117.53
归属母公司股东的权益/带息债务(%)175.21179.86166.75173.66169.81
有形净值债务率(%)94.73103.2295.6091.3486.53
有形净值/带息债务(%)172.34176.87163.92170.78166.98
有形净值/净债务(%)274.81257.54262.22280.56--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.00--
利息保障倍数(倍)3.685.622.542.251.09
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)2217.65(元)69.23(元)87.31(元)30.85(元)-132.08(元)
稀释每股收益同比增长(%)2217.65(元)69.23(元)87.31(元)30.85(元)-132.08(元)
营业收入同比增长(%)103.6130.9225.2514.94-14.83
营业利润同比增长(%)3661.09157.34131.0565.40-88.58
利润总额同比增长(%)3853.69138.39100.2363.39-70.22
净利润同比增长(%)2565.04140.52138.5859.07-155.16
归属母公司股东的净利润同比增长(%)3058.33129.23123.1468.85-132.69
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)428.60127.34113.7035.84-295.40
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-39.918.418.11-0.02-12.83
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)66.03130.52106.6324.02-272.37
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)66.03(元)60.89(元)104.65(元)46.91(元)-160.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)2910.97-11.42-13.65-31.42-112.74
净资产同比增长(%)5.13158.80158.42158.99156.91
总资产同比增长(%)9.9455.4663.6169.8282.50
每股净资产相对年初增长率(%)0.58(元)80.84(元)73.92(元)72.04(元)73.02(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.58158.80148.89146.21147.61
资产总计相对年初增长率(%)-3.5255.4643.9439.1636.42
可持续增长率(%)--9.98------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)165.00155.00179.00203.00270.00
存货周转率(次)4.9924.9417.5011.224.08
存货周转天数(天/次)18.0214.4415.4316.0422.04
应收帐款周转率(次)0.612.551.640.960.36
应收帐款周转天数(天/次)147.06141.23164.39187.85248.69
应付帐款周转率(次)0.571.891.360.830.33
应付帐款周转天数(天/次)159.24190.48198.21216.92272.40
流动资产周转率(次)0.140.720.450.260.09
固定资产周转率(次)3.7215.128.765.091.75
股东权益周转率(次)0.160.970.580.340.12
总资产周转率(次)0.080.400.240.150.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)140.9870.9875.6386.68157.30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)76.8970.9861.0265.0364.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.612.760.57-18.35-33.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.792.767.383.92-2.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-254.9830.6314.04-649.13--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)55.9830.63127.6073.40-44.33
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)171903529.85(元)-218789385.67(元)-56220137.73(元)-63259144.04(元)2110199527.14(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-38645298.15(元)79333364.52(元)9449121.38(元)-178889881.16(元)-113759030.30(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)971677992.00(元)2037683454.01(元)1259788410.34(元)845211299.96(元)532477441.98(元)
自由现金流量(元)-663265667.73(元)-5600593179.52(元)-4988942914.78(元)-4612408859.51(元)-2876996742.06(元)
净利润现金含量(%)-99.4036.3415.03-845.24--
营业收入现金含量(%)140.9870.9875.6386.68157.30
总资产现金回收率(%)-0.451.110.14-2.67-1.72
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