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美晨科技(300237)现金状况图
美晨科技(300237)现金状况    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.30(元)0.19(元)0.05(元)0.31(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.30(元)0.19(元)0.05(元)0.31(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.30(元)0.19(元)0.05(元)0.26(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.43(元)0.38(元)0.29(元)0.26(元)0.26(元)
每股净资产(元/股)3.02(元)2.92(元)2.81(元)2.76(元)2.01(元)
每股营业总收入(元/股)2.09(元)1.26(元)0.51(元)2.23(元)1.58(元)
每股营业收入(元/股)2.09(元)1.26(元)0.51(元)2.23(元)1.58(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.05(元)2.76(元)2.37(元)2.23(元)2.46(元)
每股营业利润(元/股)0.36(元)0.22(元)0.06(元)0.30(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.41(元)0.26(元)0.07(元)0.36(元)0.24(元)
每股资本公积金(元/股)1.16(元)1.17(元)1.17(元)1.17(元)0.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)1.21(元)1.21(元)1.21(元)1.21(元)0.50(元)
每股未分配利润(元/股)0.81(元)0.71(元)0.60(元)0.54(元)0.51(元)
每股留存收益(元/股)0.86(元)0.75(元)0.64(元)0.59(元)0.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.56(元)-0.59(元)-0.35(元)-0.28(元)-0.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.60(元)-0.77(元)-0.58(元)-0.28(元)-0.18(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.69(元)-0.37(元)-0.34(元)0.79(元)0.09(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.42(元)--0.79(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.31(元)-0.30(元)-0.55(元)-0.22(元)0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.06(元)-0.08(元)-0.48(元)0.25(元)0.52(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.416.741.8912.127.96
净资产收益率_加权,公布值(%)10.396.731.8915.077.96
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.956.561.889.407.69
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.896.221.849.037.13
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.39--14.477.38
净资产收益率_TTM(%)15.0413.5310.3012.1213.13
总资产报酬率(%)7.104.601.367.965.13
总资产报酬率_TTM(%)10.119.257.427.968.18
总资产净利率(%)5.143.360.965.663.22
总资产净利率_TTM(%)7.036.535.384.674.96
投入资本回报率(%)8.255.321.689.926.64
销售净利率(%)14.3415.0410.2211.489.69
销售净利率_TTM(%)14.1813.8012.0111.4810.24
销售毛利率(%)33.6032.4335.5933.2932.48
销售毛利率_TTM(%)33.8432.6033.9233.2932.13
销售成本率(%)66.4067.5764.4166.7167.52
销售期间费用率(%)16.4418.1923.1416.8219.41
销售期间费用率_TTM(%)15.4815.8417.1016.8217.85
净利润/营业总收入(%)14.3415.0410.2211.489.69
净利润/营业总收入_TTM(%)14.1813.8012.0111.4810.24
营业利润/营业总收入(%)17.3617.4311.0413.2611.24
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.9115.9313.5313.2612.31
息税前利润/营业总收入(%)19.8020.6314.4416.1415.44
息税前利润/营业总收入_TTM(%)19.2918.9516.8916.1415.80
营业总成本/营业总收入(%)82.9682.8589.2086.5588.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.1484.0186.2986.5587.95
销售费用/营业总收入(%)5.376.327.594.996.09
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.794.944.944.995.08
管理费用/营业总收入(%)8.449.0912.359.0210.00
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.218.369.389.029.95
财务费用/营业总收入(%)2.642.783.192.803.32
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.482.552.782.802.82
资产减值损失/营业总收入(%)2.150.700.250.87-0.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.131.141.040.870.21
归属母公司净利润(元)242615224.66(元)154452901.05(元)42547208.42(元)209111146.17(元)100982505.79(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)241080753.45(元)146500447.70(元)41761035.25(元)200823942.38(元)93619612.95(元)
息税前利润(元)333580441.67(元)210410313.33(元)59222340.50(元)291003156.70(元)158756349.55(元)
息税折旧摊销前利润(元)333580441.67(元)230644975.13(元)59222340.50(元)332785699.32(元)158756349.55(元)
营业利润率(%)17.3617.4311.0413.2611.24
成本费用利润率(%)20.7120.9412.8516.5513.95
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)102.4098.9787.0998.01149.87
归属母公司股东的权益/负债合计(%)97.65101.04114.82102.0366.72
归属母公司股东的权益/带息债务(%)191.16186.30202.53218.14139.56
有形净值债务率(%)123.35118.73105.20118.94213.68
有形净值/带息债务(%)158.70155.30167.67179.7597.89
有形净值/净债务(%)215.99302.31371.721405.41155.46
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)7.497.724.536.974.65
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)94.00(元)-9.52(元)-34.13(元)106.67(元)-56.97(元)
稀释每股收益同比增长(%)94.00(元)-9.52(元)-34.13(元)106.67(元)-56.97(元)
营业收入同比增长(%)63.8771.9235.0356.9778.52
营业利润同比增长(%)153.18188.4574.9188.51154.97
利润总额同比增长(%)131.90179.2977.4794.70177.26
净利润同比增长(%)142.34191.64114.54106.38177.06
归属母公司股东的净利润同比增长(%)140.25187.37109.39102.47168.00
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)157.51185.44106.49102.36148.46
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)30.3616.0015.2151.23--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-128.25-486.65-555.82-662.22-355.36
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-84.26(元)-89.42(元)-5.89(元)-190.76(元)-37.66(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)29.37171.4715.0011.4896.87
净资产同比增长(%)85.7286.0982.0881.6236.13
总资产同比增长(%)50.1460.7357.7053.8118.04
每股净资产相对年初增长率(%)9.58(元)5.85(元)1.91(元)-70.67(元)-78.56(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.595.851.9181.627.17
资产总计相对年初增长率(%)12.046.31-3.7053.8114.78
可持续增长率(%)------14.94--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)504.00499.00583.00455.00533.00
存货周转率(次)0.640.450.190.980.63
存货周转天数(天/次)424.33404.31482.83369.08431.86
应收帐款周转率(次)3.361.900.894.172.66
应收帐款周转天数(天/次)80.2694.99100.9986.34101.48
应付帐款周转率(次)1.130.760.331.340.82
应付帐款周转天数(天/次)238.77235.45269.70267.94327.79
流动资产周转率(次)0.470.280.120.650.46
固定资产周转率(次)5.303.101.225.463.27
股东权益周转率(次)0.720.450.181.050.81
总资产周转率(次)0.360.220.090.490.33
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)143.10149.77161.1960.5587.15
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.9789.6867.9260.5585.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-26.98-46.92-69.36-12.57-19.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-19.60-27.97-24.50-12.57-7.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-158.37-273.57-642.47-93.49-173.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-116.22-174.87-178.72-93.49-59.63
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-556207559.87(元)-298255373.28(元)-274952040.21(元)640306061.16(元)57569839.13(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-454557695.95(元)-478472391.01(元)-284440216.77(元)-226705651.66(元)-199146233.61(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2410891328.08(元)1527381942.87(元)661060710.00(元)1091836152.27(元)896024374.78(元)
自由现金流量(元)-834154244.62(元)-570691837.24(元)-442024738.66(元)-1284808585.36(元)-131866189.92(元)
净利润现金含量(%)-188.19-311.91-678.54-109.55-199.80
营业收入现金含量(%)143.10149.77161.1960.5587.15
总资产现金回收率(%)-9.68-10.47-6.54-6.20-6.44
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