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美晨科技(300237)现金状况图
美晨科技(300237)现金状况    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.29(元)0.10(元)0.55(元)0.30(元)0.19(元)
稀释每股收益(元/股)0.29(元)0.10(元)0.55(元)0.30(元)0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.29(元)0.10(元)0.55(元)0.30(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.66(元)0.60(元)0.55(元)0.43(元)0.38(元)
每股净资产(元/股)3.51(元)3.37(元)3.27(元)3.02(元)2.92(元)
每股营业总收入(元/股)1.85(元)0.70(元)3.65(元)2.09(元)1.26(元)
每股营业收入(元/股)1.85(元)0.70(元)3.65(元)2.09(元)1.26(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.24(元)3.85(元)3.65(元)3.05(元)2.76(元)
每股营业利润(元/股)0.35(元)0.12(元)0.66(元)0.36(元)0.22(元)
每股息税前利润(元/股)0.42(元)0.15(元)0.72(元)0.41(元)0.26(元)
每股资本公积金(元/股)1.16(元)1.16(元)1.16(元)1.16(元)1.17(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)1.22(元)1.22(元)1.22(元)1.21(元)1.21(元)
每股未分配利润(元/股)1.29(元)1.15(元)1.05(元)0.81(元)0.71(元)
每股留存收益(元/股)1.34(元)1.21(元)1.11(元)0.86(元)0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.19(元)-0.47(元)-0.56(元)-0.59(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)-0.31(元)-0.47(元)-0.60(元)-0.77(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.28(元)-0.48(元)-0.36(元)-0.69(元)-0.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.27(元)---0.36(元)--0.42(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.26(元)-0.30(元)0.05(元)-0.31(元)-0.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.17(元)-0.25(元)0.27(元)-0.06(元)-0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.652.8818.3510.416.74
净资产收益率_加权,公布值(%)8.032.8018.3710.396.73
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.372.8416.909.956.56
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.202.8016.989.896.22
净资产收益率_扣除,加权(%)7.87--18.44--6.39
净资产收益率_TTM(%)19.3317.9518.3515.0413.53
总资产报酬率(%)5.402.0511.347.104.60
总资产报酬率_TTM(%)11.3811.1311.3410.119.25
总资产净利率(%)3.761.328.645.143.36
总资产净利率_TTM(%)7.868.327.577.036.53
投入资本回报率(%)6.892.4114.208.255.32
销售净利率(%)15.8513.5615.0914.3415.04
销售净利率_TTM(%)15.4315.4515.0914.1813.80
销售毛利率(%)34.1436.3633.4233.6032.43
销售毛利率_TTM(%)34.0333.6733.4233.8432.60
销售成本率(%)65.8663.6466.5866.4067.57
销售期间费用率(%)15.0419.6914.2616.4418.19
销售期间费用率_TTM(%)13.4914.0814.2615.4815.84
净利润/营业总收入(%)15.8513.5615.0914.3415.04
净利润/营业总收入_TTM(%)15.4315.4515.0914.1813.80
营业利润/营业总收入(%)19.0316.9717.9417.3617.43
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.5718.6717.9416.9115.93
息税前利润/营业总收入(%)22.7921.0619.8119.8020.63
息税前利润/营业总收入_TTM(%)20.9420.8719.8119.2918.95
营业总成本/营业总收入(%)80.9983.0882.6682.9682.85
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.8781.8782.6683.1484.01
销售费用/营业总收入(%)4.625.993.965.376.32
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.543.853.964.794.94
管理费用/营业总收入(%)6.879.798.048.449.09
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.277.808.048.218.36
财务费用/营业总收入(%)3.553.912.262.642.78
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.672.442.262.482.55
资产减值损失/营业总收入(%)-0.51-0.891.482.150.70
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.851.211.482.131.14
归属母公司净利润(元)236781505.85(元)77217370.27(元)446649165.51(元)242615224.66(元)154452901.05(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)232067503.87(元)76085277.66(元)448542724.75(元)241080753.45(元)146500447.70(元)
息税前利润(元)340565609.12(元)119689492.88(元)584516513.64(元)333580441.67(元)210410313.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)359433063.43(元)119689492.88(元)623983331.70(元)333580441.67(元)230644975.13(元)
营业利润率(%)19.0316.9717.9417.3617.43
成本费用利润率(%)23.9520.5821.8620.7120.94
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)134.68110.39121.04102.4098.97
归属母公司股东的权益/负债合计(%)74.2590.5982.6197.65101.04
归属母公司股东的权益/带息债务(%)160.01189.52195.67191.16186.30
有形净值债务率(%)174.44130.80144.20123.35118.73
有形净值/带息债务(%)123.53159.95164.25158.70155.30
有形净值/净债务(%)168.69196.11298.52215.99302.31
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)6.685.399.277.497.72
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)54.37(元)81.59(元)77.42(元)94.00(元)-9.52(元)
稀释每股收益同比增长(%)54.37(元)81.59(元)77.42(元)94.00(元)-9.52(元)
营业收入同比增长(%)46.5638.5863.6163.8771.92
营业利润同比增长(%)59.99112.94121.39153.18188.45
利润总额同比增长(%)58.11111.23109.19131.90179.29
净利润同比增长(%)54.4683.79115.08142.34191.64
归属母公司股东的净利润同比增长(%)53.3081.49113.59140.25187.37
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)58.4182.19123.35157.51185.44
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)58.0435.0459.1930.3616.00
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)74.1645.83-66.76-128.25-486.65
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)74.15(元)45.83(元)-66.77(元)-84.26(元)-89.42(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)43.1151.3279.8629.37171.47
净资产同比增长(%)20.1919.9318.7685.7286.09
总资产同比增长(%)42.8535.3632.7050.1460.73
每股净资产相对年初增长率(%)7.12(元)2.92(元)18.75(元)9.58(元)5.85(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.132.9218.769.595.85
资产总计相对年初增长率(%)14.44-1.7632.7012.046.31
可持续增长率(%)----17.83----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)580.00730.00426.00504.00499.00
存货周转率(次)0.360.141.010.640.45
存货周转天数(天/次)501.81627.18357.11424.33404.31
应收帐款周转率(次)2.280.875.183.361.90
应收帐款周转天数(天/次)78.88103.6369.4780.2694.99
应付帐款周转率(次)0.670.271.641.130.76
应付帐款周转天数(天/次)266.75329.43218.92238.77235.45
流动资产周转率(次)0.330.140.760.470.28
固定资产周转率(次)4.681.929.375.303.10
股东权益周转率(次)0.550.211.210.720.45
总资产周转率(次)0.240.100.570.360.22
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)80.61122.8545.80143.10149.77
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)30.0344.6745.80105.9789.68
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-8.27-27.11-12.82-26.98-46.92
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.68-7.97-12.82-19.60-27.97
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-43.53-160.25-73.89-158.37-273.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-3.75-43.96-73.89-116.22-174.87
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-224657001.17(元)-391238307.31(元)-289903828.56(元)-556207559.87(元)-298255373.28(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-123660017.29(元)-154082520.03(元)-378063113.16(元)-454557695.95(元)-478472391.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1204769944.65(元)698208379.02(元)1351247862.55(元)2410891328.08(元)1527381942.87(元)
自由现金流量(元)-275931039.46(元)-269405522.44(元)-1118180371.50(元)-834154244.62(元)-570691837.24(元)
净利润现金含量(%)-52.19-200.00-84.94-188.19-311.91
营业收入现金含量(%)80.61122.8545.80143.10149.77
总资产现金回收率(%)-1.96-2.64-7.33-9.68-10.47
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