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江淮汽车(600418)现金状况图
江淮汽车(600418)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.07(元)0.03(元)-0.42(元)0.03(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.07(元)0.03(元)-0.42(元)0.03(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.07(元)0.03(元)-0.42(元)0.03(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.44(元)-0.49(元)-0.42(元)0.14(元)0.13(元)
每股净资产(元/股)6.86(元)6.83(元)6.79(元)7.23(元)7.29(元)
每股营业总收入(元/股)14.28(元)7.74(元)26.49(元)19.22(元)12.54(元)
每股营业收入(元/股)14.26(元)7.73(元)26.46(元)19.19(元)12.52(元)
每股营业收入_TTM(元/股)28.20(元)27.39(元)26.46(元)26.37(元)25.11(元)
每股营业利润(元/股)0.15(元)0.03(元)-0.80(元)-0.08(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.14(元)0.08(元)-0.78(元)-0.06(元)0.07(元)
每股资本公积金(元/股)2.76(元)2.76(元)2.76(元)2.76(元)2.75(元)
每股盈余公积(元/股)0.86(元)0.86(元)0.86(元)0.86(元)0.86(元)
每股公积金(元/股)3.62(元)3.62(元)3.62(元)3.62(元)3.62(元)
每股未分配利润(元/股)2.17(元)2.14(元)2.11(元)2.55(元)2.61(元)
每股留存收益(元/股)3.04(元)3.01(元)2.97(元)3.41(元)3.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.56(元)0.02(元)-1.82(元)-2.19(元)-1.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.00(元)-0.48(元)-1.82(元)-3.03(元)-2.85(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.83(元)-0.18(元)-1.74(元)-0.76(元)0.30(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-2.86(元)---1.74(元)---1.12(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.54(元)4.12(元)-1.26(元)1.82(元)-0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.10(元)4.79(元)0.22(元)3.31(元)1.83(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.970.50-5.880.351.18
净资产收益率_加权,公布值(%)0.970.50-5.910.351.17
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.960.50-6.110.351.18
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.49-0.26-14.60-6.03-3.16
净资产收益率_扣除,加权(%)0.49---14.11---3.13
净资产收益率_TTM(%)-6.38-7.22-5.881.891.81
总资产报酬率(%)0.560.32-3.20-0.230.27
总资产报酬率_TTM(%)-2.72-3.11-3.20-0.030.06
总资产净利率(%)0.330.16-3.09-0.360.10
总资产净利率_TTM(%)-2.65-3.02-2.99-0.11-0.05
投入资本回报率(%)1.450.89-6.44-0.500.47
销售净利率(%)0.590.52-2.84-0.460.20
销售净利率_TTM(%)-2.45-2.87-2.84-0.11-0.05
销售毛利率(%)11.1610.708.658.719.21
销售毛利率_TTM(%)9.678.898.6510.1211.13
销售成本率(%)88.8489.3091.3591.2990.79
销售期间费用率(%)8.068.488.227.9810.48
销售期间费用率_TTM(%)8.318.418.228.168.69
净利润/营业总收入(%)0.590.52-2.83-0.460.20
净利润/营业总收入_TTM(%)-2.45-2.87-2.83-0.11-0.05
营业利润/营业总收入(%)1.080.36-3.03-0.430.21
营业利润/营业总收入_TTM(%)-2.39-3.13-3.03-0.08-0.09
息税前利润/营业总收入(%)1.011.05-2.93-0.290.54
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-2.47-2.90-2.93-0.030.06
营业总成本/营业总收入(%)100.40100.98105.22103.59103.20
营业总成本/营业总收入_TTM(%)103.69104.73105.22103.09102.88
销售费用/营业总收入(%)4.294.664.664.243.98
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.774.704.664.705.01
管理费用/营业总收入(%)3.153.153.533.596.20
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.323.563.533.383.53
财务费用/营业总收入(%)0.620.660.010.140.28
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.200.130.010.070.14
资产减值损失/营业总收入(%)0.110.311.760.580.63
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.421.571.761.101.08
归属母公司净利润(元)125114330.47(元)64635922.21(元)-786143804.11(元)47827292.86(元)163462691.64(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)63737721.96(元)-34133017.61(元)-1877330320.00(元)-825834477.08(元)-436504501.76(元)
息税前利润(元)273686972.57(元)153725110.12(元)-1471756471.11(元)-106628577.91(元)127343219.21(元)
息税折旧摊销前利润(元)1319910732.56(元)153725110.12(元)608953565.55(元)-106628577.91(元)1177844382.02(元)
营业利润率(%)1.090.36-3.03-0.430.21
成本费用利润率(%)0.490.40-2.96-0.440.24
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)274.06274.87262.64238.07239.93
归属母公司股东的权益/负债合计(%)36.4936.3838.0742.0041.68
归属母公司股东的权益/带息债务(%)62.0639.9373.2146.0581.36
有形净值债务率(%)476.62473.29453.09381.17378.78
有形净值/带息债务(%)35.6823.1942.4428.7651.53
有形净值/净债务(%)59.0032.6690.8341.59152.40
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.881.58-320.46-2.091.80
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-22.22(元)-72.73(元)-282.61(元)-75.00(元)-50.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-22.22(元)-72.73(元)-282.61(元)-75.00(元)-50.00(元)
营业收入同比增长(%)13.8813.761.922.22-6.34
营业利润同比增长(%)484.13-66.29-862.28-280.91-82.87
利润总额同比增长(%)125.61-63.97-813.46-264.28-81.46
净利润同比增长(%)233.05-47.19-698.57-232.74-84.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-23.46-69.13-282.02-78.13-52.58
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)114.6077.95-1915.50-1614.48-326.83
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-13.031.4114.1918.1310.00
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)59.27101.1448.1618.3532.47
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)59.27(元)101.14(元)48.16(元)18.35(元)32.47(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-18.68-66.37-296.38-78.19-52.62
净资产同比增长(%)-5.88-8.23-7.310.240.08
总资产同比增长(%)2.53-4.706.700.670.35
每股净资产相对年初增长率(%)1.01(元)0.54(元)-7.30(元)-1.32(元)-0.52(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.010.54-7.31-1.32-0.52
资产总计相对年初增长率(%)4.193.886.706.798.43
可持续增长率(%)1.240.60---1.200.34
五、营运能力----------
营业周期(天/次)51.0042.0040.0046.0043.00
存货周转率(次)11.726.4624.7617.9711.79
存货周转天数(天/次)15.3613.9414.5415.0315.27
应收帐款周转率(次)4.983.1013.808.576.38
应收帐款周转天数(天/次)36.1529.0626.0831.5028.20
应付帐款周转率(次)2.22--4.77--2.15
应付帐款周转天数(天/次)81.14--75.51--83.83
流动资产周转率(次)1.040.572.081.490.96
固定资产周转率(次)2.101.134.123.031.96
股东权益周转率(次)2.091.143.752.641.72
总资产周转率(次)0.560.301.090.790.51
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)58.9760.0954.6543.4848.27
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)59.6659.7154.6546.6752.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.960.20-6.89-11.41-11.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.56-1.77-6.89-11.48-11.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-1565040650.76(元)-349490601.67(元)-3296148360.45(元)-1443702907.85(元)561133242.60(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1068942498.84(元)28555592.60(元)-3453792693.06(元)-4144648951.04(元)-2624229407.89(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)15920914192.84(元)8792594137.30(元)27373903624.57(元)15798050793.88(元)11444656265.91(元)
自由现金流量(元)1733725433.16(元)-1598286103.94(元)-4517250333.53(元)-2964685884.15(元)-1709443774.30(元)
净利润现金含量(%)-671.8137.27-----5492.98
营业收入现金含量(%)58.9760.0954.6543.4848.27
总资产现金回收率(%)-2.200.06-7.51-9.01-5.66
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