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华鲁恒升(600426)现金状况图
华鲁恒升(600426)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.81(元)0.40(元)1.86(元)1.56(元)1.04(元)
稀释每股收益(元/股)0.81(元)0.40(元)1.86(元)1.56(元)1.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.80(元)0.39(元)1.86(元)1.56(元)1.04(元)
每股收益_TTM(元/股)1.63(元)1.80(元)1.86(元)1.80(元)1.45(元)
每股净资产(元/股)8.04(元)7.82(元)7.45(元)7.15(元)6.62(元)
每股营业总收入(元/股)4.35(元)2.18(元)8.86(元)6.70(元)4.32(元)
每股营业收入(元/股)4.35(元)2.18(元)8.86(元)6.70(元)4.32(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.87(元)8.89(元)8.86(元)8.66(元)7.83(元)
每股营业利润(元/股)0.95(元)0.46(元)2.20(元)1.84(元)1.22(元)
每股息税前利润(元/股)1.00(元)0.49(元)2.31(元)1.92(元)1.27(元)
每股资本公积金(元/股)1.27(元)1.27(元)1.27(元)1.24(元)1.24(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.46(元)0.46(元)
每股公积金(元/股)1.77(元)1.77(元)1.78(元)1.70(元)1.70(元)
每股未分配利润(元/股)5.30(元)5.09(元)4.72(元)4.46(元)3.93(元)
每股留存收益(元/股)5.80(元)5.59(元)5.22(元)4.92(元)4.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.26(元)0.79(元)2.43(元)1.91(元)1.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.52(元)2.70(元)2.43(元)2.33(元)1.76(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.17(元)0.13(元)0.33(元)1.07(元)0.65(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.49(元)--0.33(元)--0.72(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.41(元)0.16(元)-0.27(元)1.53(元)0.81(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.17(元)-0.07(元)-0.92(元)1.36(元)0.82(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.415.1828.2824.2916.79
净资产收益率_加权,公布值(%)10.285.1828.3324.2616.59
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.015.0525.0221.8815.66
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.895.0024.9521.9015.67
净资产收益率_扣除,加权(%)10.16--28.25--16.60
净资产收益率_TTM(%)21.0723.6228.2827.8723.55
总资产报酬率(%)8.774.2821.5817.8712.18
总资产报酬率_TTM(%)17.8219.3721.5820.6617.35
总资产净利率(%)7.063.4317.4114.589.93
总资产净利率_TTM(%)14.3715.5516.1915.5213.24
投入资本回报率(%)8.414.1320.8517.2811.75
销售净利率(%)18.5018.1321.0323.3624.01
销售净利率_TTM(%)18.3520.2521.0320.7418.57
销售毛利率(%)29.3628.5530.4832.9233.13
销售毛利率_TTM(%)28.6530.0930.4830.0127.25
销售成本率(%)70.6471.4569.5267.0866.87
销售期间费用率(%)4.804.964.033.654.12
销售期间费用率_TTM(%)4.614.294.033.864.09
净利润/营业总收入(%)18.5018.1321.0323.3624.01
净利润/营业总收入_TTM(%)18.3520.2521.0320.7418.57
营业利润/营业总收入(%)21.8021.3324.8627.5128.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)21.7123.9224.8624.5021.93
息税前利润/营业总收入(%)22.9822.6626.0628.6329.45
息税前利润/营业总收入_TTM(%)22.9025.1026.0625.6123.12
营业总成本/营业总收入(%)78.4978.8775.2472.5071.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)78.5276.2375.2475.5178.07
销售费用/营业总收入(%)2.672.671.811.671.61
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.342.051.811.701.69
管理费用/营业总收入(%)0.910.960.980.831.26
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.051.050.980.941.09
财务费用/营业总收入(%)1.221.331.231.151.25
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.221.201.231.221.31
资产减值损失/营业总收入(%)-0.01-0.010.530.57-0.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.530.550.530.480.03
归属母公司净利润(元)1308885547.63(元)642255953.77(元)3019652962.34(元)2534570945.55(元)1680056059.05(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1292681104.47(元)636252238.90(元)3011194056.21(元)2535973067.90(元)1681060996.30(元)
息税前利润(元)1625914458.47(元)802726199.88(元)3741120899.70(元)3106162933.40(元)2060425489.17(元)
息税折旧摊销前利润(元)2272379976.86(元)802726199.88(元)4961835748.39(元)3106162933.40(元)2649719672.57(元)
营业利润率(%)21.8021.3324.8627.5128.25
成本费用利润率(%)28.8627.9233.7738.8639.77
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)41.0547.9154.6061.8065.98
归属母公司股东的权益/负债合计(%)243.63208.73183.15161.81151.56
归属母公司股东的权益/带息债务(%)372.73234.77286.36185.57215.42
有形净值债务率(%)43.6151.0258.3666.1771.03
有形净值/带息债务(%)350.79220.45267.93173.32200.12
有形净值/净债务(%)493.56303.84385.25287.96314.54
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)19.1017.0921.2924.9524.21
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-22.37(元)-12.42(元)147.21(元)199.04(元)207.72(元)
稀释每股收益同比增长(%)-22.37(元)-12.42(元)147.21(元)199.04(元)207.72(元)
营业收入同比增长(%)1.123.0337.9450.0048.42
营业利润同比增长(%)-21.97-12.72146.21198.96207.59
利润总额同比增长(%)-22.00-12.65147.87198.37206.96
净利润同比增长(%)-22.09-12.51147.10198.95207.98
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-22.09-12.51147.10198.95207.98
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-23.10-13.39144.64199.47208.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)71.3958.6124.3125.9527.18
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)8.1454.98130.26198.09151.31
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)7.72(元)54.37(元)130.26(元)198.10(元)151.34(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-36.06-31.0890.20129.37146.48
净资产同比增长(%)21.8426.9529.9130.3324.95
总资产同比增长(%)3.5411.7816.4522.3125.23
每股净资产相对年初增长率(%)7.88(元)5.04(元)29.91(元)24.68(元)15.48(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.315.4529.9124.6815.48
资产总计相对年初增长率(%)-1.190.8916.4516.9711.13
可持续增长率(%)10.855.3229.0027.2918.09
五、营运能力----------
营业周期(天/次)18.0019.0018.0013.0015.00
存货周转率(次)9.944.6920.8221.6312.49
存货周转天数(天/次)18.1019.2017.2912.4814.41
应收帐款周转率(次)286.75161.05443.44299.66226.62
应收帐款周转天数(天/次)0.630.560.810.900.79
应付帐款周转率(次)3.58--6.89--3.52
应付帐款周转天数(天/次)50.22--52.27--51.11
流动资产周转率(次)1.590.774.373.252.36
固定资产周转率(次)0.560.281.211.020.65
股东权益周转率(次)0.560.291.341.040.70
总资产周转率(次)0.380.190.830.620.41
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)95.22102.2582.0083.4580.36
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)89.2788.2482.0081.7779.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)28.8736.1427.4528.5726.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)28.3630.3927.4526.8922.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)134.23170.99110.84103.8895.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)132.06127.83110.84109.81102.38
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-269083088.56(元)204372660.59(元)529856829.98(元)1731141643.66(元)1057921160.16(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2042549045.68(元)1280152626.40(元)3940722336.26(元)3099038602.51(元)1888783516.54(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6737217129.44(元)3622348726.68(元)11772459018.73(元)9053095843.10(元)5622513747.12(元)
自由现金流量(元)-2371364540.71(元)-1829898897.45(元)-736204140.12(元)-133092596.56(元)442555728.63(元)
净利润现金含量(%)156.05199.32130.50122.27112.42
营业收入现金含量(%)95.22102.2582.0083.4580.36
总资产现金回收率(%)11.016.8322.7317.8311.17
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