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跨境通(002640)现金状况图
跨境通(002640)现金状况    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)0.12(元)0.14(元)0.27(元)0.19(元)
稀释每股收益(元/股)0.21(元)0.12(元)0.14(元)0.26(元)0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.19(元)0.12(元)0.14(元)0.27(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.22(元)0.19(元)0.35(元)0.27(元)0.22(元)
每股净资产(元/股)3.06(元)1.70(元)3.30(元)3.17(元)3.08(元)
每股营业总收入(元/股)3.87(元)2.67(元)2.73(元)6.23(元)3.34(元)
每股营业收入(元/股)3.87(元)2.67(元)2.73(元)6.23(元)3.34(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.15(元)4.81(元)7.98(元)6.23(元)4.21(元)
每股营业利润(元/股)0.26(元)0.17(元)0.19(元)0.32(元)0.23(元)
每股息税前利润(元/股)0.27(元)0.18(元)0.19(元)0.34(元)0.24(元)
每股资本公积金(元/股)1.74(元)0.45(元)1.86(元)1.89(元)1.53(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)1.76(元)0.47(元)1.91(元)1.93(元)1.58(元)
每股未分配利润(元/股)0.42(元)0.37(元)0.69(元)0.56(元)0.49(元)
每股留存收益(元/股)0.44(元)0.40(元)0.73(元)0.61(元)0.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.62(元)-0.31(元)-0.66(元)-0.02(元)-0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.56(元)-0.35(元)-0.48(元)-0.02(元)-0.06(元)
每股现金流量净额(元/股)1.00(元)-0.20(元)-0.57(元)0.33(元)-0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.10(元)--0.33(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.45(元)-0.07(元)-0.33(元)0.52(元)0.09(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.11(元)0.01(元)-0.21(元)0.60(元)0.27(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.497.474.208.696.54
净资产收益率_加权,公布值(%)12.617.464.198.816.55
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.237.214.128.246.33
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.217.204.098.206.30
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.44--8.76--
净资产收益率_TTM(%)9.8811.8310.958.697.47
总资产报酬率(%)8.196.223.748.166.27
总资产报酬率_TTM(%)9.269.118.838.167.69
总资产净利率(%)6.334.812.956.255.07
总资产净利率_TTM(%)5.416.396.925.335.27
投入资本回报率(%)8.537.754.258.425.99
销售净利率(%)5.455.135.474.205.73
销售净利率_TTM(%)4.694.344.594.205.11
销售毛利率(%)48.8950.3949.8755.6059.03
销售毛利率_TTM(%)49.5852.4553.6255.6058.27
销售成本率(%)51.1149.6150.1344.4040.97
销售期间费用率(%)41.8943.7342.9550.5752.35
销售期间费用率_TTM(%)43.5446.9348.0250.5751.75
净利润/营业总收入(%)5.455.135.474.205.73
净利润/营业总收入_TTM(%)4.694.344.594.205.11
营业利润/营业总收入(%)6.796.366.785.156.88
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.885.345.625.156.53
息税前利润/营业总收入(%)7.056.626.955.497.09
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.985.395.615.496.90
营业总成本/营业总收入(%)93.1793.6793.2294.8493.10
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.0994.6794.3994.8493.44
销售费用/营业总收入(%)39.2741.3641.4747.7749.80
销售费用/营业总收入_TTM(%)40.8144.3845.7347.7748.69
管理费用/营业总收入(%)2.382.331.342.892.38
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.652.642.332.892.81
财务费用/营业总收入(%)0.240.050.14-0.090.17
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.08-0.09-0.04-0.090.25
资产减值损失/营业总收入(%)0.170.310.13-0.18-0.29
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.110.16-0.06-0.18-0.13
归属母公司净利润(元)272818064.26(元)158343492.42(元)87546400.54(元)168386725.94(元)123769985.87(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)272176846.35(元)158023665.69(元)86983110.84(元)167503768.40(元)123322783.09(元)
息税前利润(元)389450678.26(元)227738961.07(元)122281126.95(元)217415295.43(元)150337340.78(元)
息税折旧摊销前利润(元)389450678.26(元)237230642.07(元)122281126.95(元)232699910.51(元)150337340.78(元)
营业利润率(%)6.796.366.785.156.88
成本费用利润率(%)7.326.827.335.457.41
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)43.8288.0557.8352.8032.60
归属母公司股东的权益/负债合计(%)228.22113.57172.93189.41306.76
归属母公司股东的权益/带息债务(%)626.28685.79800.291027.01744.57
有形净值债务率(%)59.89189.41118.8195.2560.45
有形净值/带息债务(%)458.20318.82389.52569.24401.50
有形净值/净债务(%)--1370.371316.14--2934.40
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)29.1826.2451.5317.5640.58
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)10.53(元)100.00(元)7.69(元)237.50(元)58.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)10.53(元)100.00(元)7.69(元)225.00(元)58.33(元)
营业收入同比增长(%)160.51185.81205.40370.51637.07
营业利润同比增长(%)156.99138.99250.14349.83772.73
利润总额同比增长(%)156.50138.38249.43324.89768.01
净利润同比增长(%)147.41138.27261.21480.51793.36
归属母公司股东的净利润同比增长(%)120.42108.55214.81403.39687.79
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)120.70108.99215.19437.34690.98
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)144.68----10.61--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-899.98-1110.58-239.581.41-40.31
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-344.60(元)-266.04(元)-11.60(元)67.10(元)70.56(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-1.5394.08175.59350.82183.65
净资产同比增长(%)123.8415.5614.2311.66177.74
总资产同比增长(%)146.2075.2452.3441.61173.12
每股净资产相对年初增长率(%)-3.36(元)-46.27(元)3.94(元)-63.30(元)-64.36(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)114.317.453.9511.666.91
资产总计相对年初增长率(%)104.5434.709.2941.6117.65
可持续增长率(%)------7.25--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)143.00139.00118.00142.00181.00
存货周转率(次)2.161.450.873.191.96
存货周转天数(天/次)125.26124.06103.21112.98137.61
应收帐款周转率(次)14.5611.605.9712.356.16
应收帐款周转天数(天/次)18.5515.5215.0829.1643.85
应付帐款周转率(次)6.563.052.446.765.60
应付帐款周转天数(天/次)41.1658.9436.8153.2348.18
流动资产周转率(次)1.641.490.892.591.65
固定资产周转率(次)64.3041.3422.7970.0253.28
股东权益周转率(次)1.721.620.842.041.12
总资产周转率(次)1.160.940.541.490.88
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.1096.9191.71103.84101.76
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.3899.9199.78103.8499.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-15.96-11.67-24.08-0.33-4.16
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-10.95-7.33-6.06-0.33-1.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-233.72-184.30-355.10-6.34-60.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-185.35-137.49-107.92-6.34-21.93
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)1431105327.09(元)-252248370.55(元)-368623886.58(元)207508773.96(元)-111478147.78(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-881954288.27(元)-401463063.41(元)-423385706.70(元)-12943859.57(元)-88196941.85(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)5144482521.68(元)3332826761.44(元)1612618519.84(元)4112889919.64(元)2158401960.82(元)
自由现金流量(元)-2368855845.92(元)-49492946.58(元)-100560707.29(元)-47626678.02(元)-20422486.46(元)
净利润现金含量(%)-293.10-227.77-439.92-7.78-72.52
营业收入现金含量(%)93.1096.9191.71103.84101.76
总资产现金回收率(%)-18.55-10.96-12.96-0.49-3.68
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