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祥源文化(600576)现金状况图
祥源文化(600576)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.07(元)0.04(元)0.02(元)0.11(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.07(元)0.04(元)0.02(元)0.11(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.07(元)0.04(元)0.02(元)0.11(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.03(元)0.03(元)0.02(元)0.13(元)0.14(元)
每股净资产(元/股)3.09(元)3.06(元)2.88(元)3.01(元)2.96(元)
每股营业总收入(元/股)0.45(元)0.23(元)1.11(元)0.75(元)0.53(元)
每股营业收入(元/股)0.45(元)0.23(元)1.11(元)0.75(元)0.53(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.06(元)1.16(元)1.11(元)1.08(元)1.27(元)
每股营业利润(元/股)0.08(元)0.05(元)-0.05(元)0.14(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.08(元)0.05(元)0.02(元)0.13(元)0.07(元)
每股资本公积金(元/股)1.68(元)1.68(元)1.83(元)1.77(元)1.77(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)1.76(元)1.76(元)1.90(元)1.84(元)1.84(元)
每股未分配利润(元/股)0.33(元)0.30(元)0.24(元)0.33(元)0.28(元)
每股留存收益(元/股)0.41(元)0.38(元)0.31(元)0.40(元)0.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.39(元)-0.30(元)-0.33(元)-0.42(元)-0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.43(元)-0.37(元)-0.33(元)-0.24(元)-0.14(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.33(元)-0.34(元)-0.51(元)-0.50(元)-0.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.48(元)---0.51(元)--0.27(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.20(元)-0.28(元)-0.09(元)-0.50(元)-0.34(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.21(元)-0.28(元)-0.04(元)-0.45(元)-0.33(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.311.360.763.752.13
净资产收益率_加权,公布值(%)2.311.390.763.752.13
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.281.350.773.682.11
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.161.19-2.753.742.35
净资产收益率_扣除,加权(%)2.20---2.72--2.37
净资产收益率_TTM(%)0.920.840.764.494.91
总资产报酬率(%)2.281.390.683.902.25
总资产报酬率_TTM(%)0.680.890.685.315.53
总资产净利率(%)1.901.250.613.441.97
总资产净利率_TTM(%)0.500.700.624.184.40
投入资本回报率(%)2.131.380.503.682.19
销售净利率(%)14.5618.111.7715.2312.24
销售净利率_TTM(%)1.682.081.7713.3711.83
销售毛利率(%)35.5136.8136.0238.3635.82
销售毛利率_TTM(%)35.9136.6136.0240.7237.53
销售成本率(%)64.4963.1963.9861.6464.18
销售期间费用率(%)14.0312.9516.7810.4717.66
销售期间费用率_TTM(%)18.8016.8216.7814.6314.21
净利润/营业总收入(%)14.5618.111.7715.2312.24
净利润/营业总收入_TTM(%)1.682.081.7713.3711.83
营业利润/营业总收入(%)17.2219.80-4.1817.9213.65
营业利润/营业总收入_TTM(%)-4.48-3.49-4.188.226.91
息税前利润/营业总收入(%)17.4820.151.9517.2613.95
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.232.581.9516.3814.44
营业总成本/营业总收入(%)83.5082.43106.2681.5984.73
营业总成本/营业总收入_TTM(%)107.93105.24106.2693.9894.69
销售费用/营业总收入(%)3.672.522.983.052.67
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.442.782.984.052.96
管理费用/营业总收入(%)10.2110.2214.468.2715.24
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.9014.6114.469.9910.70
财务费用/营业总收入(%)0.150.21-0.66-0.85-0.25
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.54-0.57-0.660.590.55
资产减值损失/营业总收入(%)0.330.5818.822.802.71
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)19.4618.8918.8214.1413.05
归属母公司净利润(元)43575827.66(元)25550135.36(元)14267723.62(元)71811887.41(元)40506821.67(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)41351410.09(元)22558853.10(元)-51341908.10(元)72877659.43(元)44990398.58(元)
息税前利润(元)48775685.80(元)29090514.93(元)14065536.29(元)84375395.82(元)48241832.97(元)
息税折旧摊销前利润(元)58663754.60(元)29090514.93(元)35704960.08(元)84375395.82(元)57420785.02(元)
营业利润率(%)17.2219.80-4.1817.9213.65
成本费用利润率(%)22.2126.183.2525.1217.37
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)16.2311.5310.4114.7814.74
归属母公司股东的权益/负债合计(%)616.20867.54960.81676.58678.36
归属母公司股东的权益/带息债务(%)9561.881338.786213.891348.364213562.15
有形净值债务率(%)32.3422.2520.5329.5729.95
有形净值/带息债务(%)4798.04693.413150.75673.862074134.94
有形净值/净债务(%)--3456.63------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00-0.42
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.00------
利息保障倍数(倍)380.3894.36------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)11.29(元)10.81(元)-85.71(元)-8.33(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)11.29(元)10.81(元)-85.71(元)-8.33(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)-19.35-1.80-8.98-15.489.53
营业利润同比增长(%)1.7621.37-158.397.5812.58
利润总额同比增长(%)-1.0514.78-82.632.4512.58
净利润同比增长(%)-4.069.18-86.232.0212.73
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.586.03-84.39-7.134.52
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-8.09-0.21-464.560.7520.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)69.11106.0283.14152.4663.69
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-25.01-7.38-439.01-424.18-414.22
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-30.82(元)-13.62(元)-442.71(元)-427.22(元)-416.93(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)7.896.45-84.28-9.291.66
净资产同比增长(%)-0.29-0.38-0.712.382.81
总资产同比增长(%)0.01-1.92-1.090.471.51
每股净资产相对年初增长率(%)7.37(元)6.36(元)0.36(元)4.94(元)3.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.591.62-0.713.822.16
资产总计相对年初增长率(%)7.022.67-1.097.645.84
可持续增长率(%)2.181.400.683.962.25
五、营运能力----------
营业周期(天/次)237.00238.00164.00194.00181.00
存货周转率(次)13.1273.252359.021460.781029.53
存货周转天数(天/次)13.721.230.150.180.17
应收帐款周转率(次)0.810.382.191.390.99
应收帐款周转天数(天/次)223.30236.97164.12194.02181.38
应付帐款周转率(次)3.25--13.23--3.38
应付帐款周转天数(天/次)55.33--27.21--53.20
流动资产周转率(次)0.280.150.710.430.31
固定资产周转率(次)8.757.2443.9641.0728.68
股东权益周转率(次)0.150.080.390.260.18
总资产周转率(次)0.130.070.350.230.16
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)189.66168.85151.28111.4077.57
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)206.67174.71151.28132.7797.65
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-86.04-128.11-30.03-56.01-55.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-40.46-31.91-30.03-22.46-11.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-521.48-729.35---304.24-363.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-------372.87-208.33
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-205494935.30(元)-211517016.40(元)-328412627.76(元)-327340921.43(元)-238159137.79(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-240040504.76(元)-184989304.14(元)-216423482.61(元)-273755410.25(元)-192024425.44(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)529147288.24(元)243809757.76(元)1090117432.60(元)544414393.29(元)268321179.76(元)
自由现金流量(元)31667387.48(元)-38621403.34(元)-1297432374.64(元)-1389067282.25(元)-1239308419.12(元)
净利润现金含量(%)-591.04-707.35-1700.30-367.86-453.62
营业收入现金含量(%)189.66168.85151.28111.4077.57
总资产现金回收率(%)-11.24-8.85-10.43-12.64-8.95
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