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昂立教育(600661)现金状况图
昂立教育(600661)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.06(元)0.19(元)0.36(元)0.17(元)0.10(元)
稀释每股收益(元/股)-0.06(元)0.19(元)0.36(元)0.17(元)0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.06(元)0.19(元)0.36(元)0.17(元)0.10(元)
每股收益_TTM(元/股)0.03(元)0.19(元)-0.91(元)-0.92(元)-0.90(元)
每股净资产(元/股)3.13(元)3.19(元)3.75(元)3.72(元)4.21(元)
每股营业总收入(元/股)1.37(元)8.35(元)6.21(元)3.80(元)1.90(元)
每股营业收入(元/股)1.37(元)8.35(元)6.21(元)3.80(元)1.90(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.82(元)8.35(元)8.02(元)7.76(元)7.65(元)
每股营业利润(元/股)-0.09(元)0.14(元)0.40(元)0.15(元)0.11(元)
每股息税前利润(元/股)-0.09(元)0.11(元)0.39(元)0.13(元)0.11(元)
每股资本公积金(元/股)2.65(元)2.65(元)2.86(元)2.86(元)2.86(元)
每股盈余公积(元/股)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)
每股公积金(元/股)2.88(元)2.88(元)3.09(元)3.09(元)3.09(元)
每股未分配利润(元/股)0.79(元)0.85(元)1.03(元)0.43(元)0.35(元)
每股留存收益(元/股)1.02(元)1.08(元)1.26(元)0.66(元)0.58(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.69(元)-0.30(元)-0.32(元)-0.48(元)-0.94(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.05(元)-0.30(元)-0.57(元)-0.58(元)-0.39(元)
每股现金流量净额(元/股)0.12(元)-0.64(元)-1.65(元)-1.52(元)-0.64(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.64(元)---1.31(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.02(元)1.96(元)0.20(元)-0.06(元)-0.19(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.04(元)2.00(元)0.25(元)0.01(元)-0.15(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-2.004.968.794.282.23
净资产收益率_加权,公布值(%)-2.004.969.864.222.23
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-2.025.929.594.692.29
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-6.410.428.154.152.12
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.36--3.73--
净资产收益率_TTM(%)0.934.96-22.20-22.60-20.77
总资产报酬率(%)-0.971.113.781.221.01
总资产报酬率_TTM(%)-0.551.11-10.04-10.13-9.11
总资产净利率(%)-1.250.282.670.930.59
总资产净利率_TTM(%)-1.710.30-12.10-12.01-11.01
投入资本回报率(%)-3.320.586.371.831.37
销售净利率(%)-8.230.344.442.553.28
销售净利率_TTM(%)-1.880.34-14.51-15.13-14.59
销售毛利率(%)29.2441.1342.5741.5540.26
销售毛利率_TTM(%)39.2641.1339.3739.8940.46
销售成本率(%)70.7658.8757.4358.4559.74
销售期间费用率(%)49.1840.7138.2640.2237.33
销售期间费用率_TTM(%)43.0140.7140.5040.7540.22
净利润/营业总收入(%)-8.230.344.442.553.28
净利润/营业总收入_TTM(%)-1.880.34-14.51-15.13-14.59
营业利润/营业总收入(%)-6.631.716.383.935.65
营业利润/营业总收入_TTM(%)-0.701.71-7.92-8.14-7.26
息税前利润/营业总收入(%)-6.351.376.293.345.63
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-0.631.37-12.93-13.59-12.61
营业总成本/营业总收入(%)121.08101.1696.7999.8897.92
营业总成本/营业总收入_TTM(%)105.44101.16107.82107.80106.74
销售费用/营业总收入(%)29.4224.9525.8028.0823.06
销售费用/营业总收入_TTM(%)26.1924.9526.5926.8525.66
管理费用/营业总收入(%)19.4615.7512.7312.7214.50
管理费用/营业总收入_TTM(%)16.7115.7514.2114.3314.88
财务费用/营业总收入(%)0.300.01-0.27-0.58-0.23
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.110.01-0.30-0.43-0.32
资产减值损失/营业总收入(%)---0.020.00----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)---0.025.02----
归属母公司净利润(元)-18158271.00(元)54154723.85(元)103032744.93(元)50061996.92(元)27567802.03(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-57518457.85(元)3812616.01(元)87492829.63(元)44245561.31(元)25605592.86(元)
息税前利润(元)-24963131.01(元)32694192.53(元)111903158.93(元)36390672.70(元)30613595.48(元)
息税折旧摊销前利润(元)-24963131.01(元)152697056.41(元)111903158.93(元)88591455.98(元)30613595.48(元)
营业利润率(%)-6.631.716.383.935.65
成本费用利润率(%)-5.541.736.854.346.04
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)166.41186.98155.58159.46138.74
归属母公司股东的权益/负债合计(%)60.0953.4864.2762.7172.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)71.112129.75666.142354.46659.19
有形净值债务率(%)345.71391.38240.55245.74171.81
有形净值/带息债务(%)34.231017.50430.851527.83532.32
有形净值/净债务(%)74.98--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)-21.46--------
长期负债与营运资金比率------0.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-165.90(元)120.43(元)6.74(元)5.37(元)53.18(元)
稀释每股收益同比增长(%)-165.90(元)120.43(元)6.74(元)5.37(元)53.18(元)
营业收入同比增长(%)-27.7614.1212.7713.1621.53
营业利润同比增长(%)-184.79124.14-9.56-20.4654.41
利润总额同比增长(%)-181.94114.68-7.09-13.4959.53
净利润同比增长(%)-281.20102.52-12.41-33.5114.40
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-165.87120.306.725.3653.22
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-324.63102.163.351.9881.84
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)32.07-26.5534.6121.517.99
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)26.26-160.70-141.86-180.03-1639.69
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)26.26(元)-160.70(元)-141.86(元)-180.05(元)-1638.08(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-188.56128.1962.5656.8999.57
净资产同比增长(%)-25.62-27.98-34.35-32.84-23.23
总资产同比增长(%)-15.25-14.32-20.06-16.99-7.29
每股净资产相对年初增长率(%)-1.98(元)-27.98(元)-15.46(元)-16.01(元)-5.09(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.98-27.98-15.47-16.01-5.09
资产总计相对年初增长率(%)-9.22-14.32-12.99-11.56-8.22
可持续增长率(%)--0.646.222.191.40
五、营运能力----------
营业周期(天/次)52.0036.0035.0039.0037.00
存货周转率(次)2.8416.3812.427.663.71
存货周转天数(天/次)31.7121.9821.7523.5124.28
应收帐款周转率(次)4.4224.6118.9611.057.04
应收帐款周转天数(天/次)20.3814.6314.2416.2912.79
应付帐款周转率(次)3.4415.8113.159.07--
应付帐款周转天数(天/次)26.1822.7820.5319.84--
流动资产周转率(次)0.271.280.970.570.27
固定资产周转率(次)1.277.344.983.071.62
股东权益周转率(次)0.432.191.520.930.44
总资产周转率(次)0.150.810.600.370.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)85.17100.1793.3991.4477.38
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.07100.1797.4297.16104.65
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-50.57-3.60-5.07-12.55-49.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.69-3.60-7.14-7.46-5.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-----157.80-10766.33-2380.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)34160503.41(元)-183070298.43(元)-471750505.88(元)-435938365.25(元)-183481444.27(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-198691983.61(元)-86169482.06(元)-90253483.26(元)-136785497.33(元)-269447102.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)334617372.64(元)2395429303.86(元)1662351081.89(元)996368103.20(元)420837253.89(元)
自由现金流量(元)-36143809.02(元)131643677.62(元)205634719.43(元)211549560.44(元)78024551.42(元)
净利润现金含量(%)---1062.05-114.25-491.32-1510.36
营业收入现金含量(%)85.17100.1793.3991.4477.38
总资产现金回收率(%)-7.68-2.93-3.05-4.59-8.88
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