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东江环保(002672)现金状况图
东江环保(002672)现金状况    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.44(元)0.24(元)0.10(元)0.39(元)0.31(元)
稀释每股收益(元/股)0.44(元)0.24(元)0.10(元)0.39(元)0.31(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.44(元)0.24(元)0.10(元)0.38(元)0.30(元)
每股收益_TTM(元/股)0.52(元)0.42(元)0.40(元)0.38(元)0.37(元)
每股净资产(元/股)3.58(元)3.38(元)3.27(元)3.17(元)3.09(元)
每股营业总收入(元/股)2.15(元)1.35(元)0.57(元)2.76(元)2.01(元)
每股营业收入(元/股)2.15(元)1.35(元)0.57(元)2.76(元)2.01(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.90(元)2.82(元)2.75(元)2.76(元)2.78(元)
每股营业利润(元/股)0.49(元)0.24(元)0.08(元)0.42(元)0.36(元)
每股息税前利润(元/股)0.63(元)0.34(元)0.14(元)0.59(元)0.46(元)
每股资本公积金(元/股)0.42(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.15(元)
每股公积金(元/股)0.60(元)0.59(元)0.60(元)0.59(元)0.57(元)
每股未分配利润(元/股)2.05(元)1.84(元)1.79(元)1.69(元)1.64(元)
每股留存收益(元/股)2.22(元)2.02(元)1.96(元)1.86(元)1.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.18(元)0.02(元)0.01(元)0.26(元)0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.43(元)0.37(元)0.26(元)0.26(元)0.06(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.07(元)0.05(元)-0.09(元)-0.24(元)-0.22(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.18(元)---0.24(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.01(元)0.65(元)0.18(元)0.89(元)0.51(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.94(元)1.39(元)0.52(元)1.65(元)1.24(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.967.243.0312.8010.31
净资产收益率_加权,公布值(%)12.867.133.0312.7810.26
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.217.012.9812.089.84
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.786.602.5110.819.21
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.71--11.44--
净资产收益率_TTM(%)15.2812.8212.3212.8012.45
总资产报酬率(%)7.514.051.828.756.91
总资产报酬率_TTM(%)9.117.627.898.758.23
总资产净利率(%)5.583.071.336.605.23
总资产净利率_TTM(%)6.235.275.705.765.43
投入资本回报率(%)8.304.702.079.727.62
销售净利率(%)21.8118.9518.2716.0317.16
销售净利率_TTM(%)19.5216.6416.6716.0314.62
销售毛利率(%)34.8636.5035.1732.4133.71
销售毛利率_TTM(%)33.3233.8233.3132.4133.20
销售成本率(%)65.1463.5064.8367.5966.29
销售期间费用率(%)19.2019.4422.4517.3216.30
销售期间费用率_TTM(%)19.4219.2518.7717.3216.60
净利润/营业总收入(%)21.8118.9518.2716.0317.16
净利润/营业总收入_TTM(%)19.5216.6416.6716.0314.62
营业利润/营业总收入(%)22.9517.4914.0815.0618.11
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.7914.2914.5115.0615.34
息税前利润/营业总收入(%)29.3525.0124.8921.2522.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%)26.3722.4222.5721.2519.58
营业总成本/营业总收入(%)84.7883.1486.7286.1583.36
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.0886.4886.4286.1585.98
销售费用/营业总收入(%)1.971.952.312.231.81
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.322.312.262.231.70
管理费用/营业总收入(%)13.4813.8215.9012.4111.88
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.5713.5613.2412.4112.61
财务费用/营业总收入(%)3.743.684.252.682.60
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.533.393.262.682.30
资产减值损失/营业总收入(%)-0.35-0.57-1.330.510.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.160.200.200.511.97
归属母公司净利润(元)380430147.26(元)206072065.40(元)84627682.02(元)332534009.33(元)264462102.95(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)273658218.33(元)193927543.27(元)71252014.01(元)297685602.55(元)247482507.29(元)
息税前利润(元)547629992.90(元)292643248.52(元)124254631.11(元)510636753.81(元)397423388.22(元)
息税折旧摊销前利润(元)547629992.90(元)436060070.13(元)124254631.11(元)719933064.45(元)397423388.22(元)
营业利润率(%)22.9517.4914.0815.0618.11
成本费用利润率(%)30.3625.8123.6522.0224.33
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)135.60145.78130.28125.88125.34
归属母公司股东的权益/负债合计(%)73.7568.6076.7679.4479.78
归属母公司股东的权益/带息债务(%)103.2698.28106.78115.82114.87
有形净值债务率(%)356.31430.74333.14262.83273.95
有形净值/带息债务(%)39.3033.2641.7655.4752.56
有形净值/净债务(%)52.6847.2158.2486.7981.60
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)7.846.945.868.338.72
长期负债与营运资金比率--------0.02
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)41.94(元)20.00(元)-52.38(元)30.00(元)-45.61(元)
稀释每股收益同比增长(%)41.94(元)20.00(元)-52.38(元)30.00(元)-45.61(元)
营业收入同比增长(%)6.584.57-2.0817.3626.72
营业利润同比增长(%)35.06-5.27-17.3119.3727.02
利润总额同比增长(%)35.797.9913.9039.7637.59
净利润同比增长(%)35.4211.7417.6736.3630.90
归属母公司股东的净利润同比增长(%)43.8518.6816.6632.1634.46
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)10.5818.161.9224.6728.45
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------20.88--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1296.73128.2916.0137.60-91.28
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1293.70(元)128.31(元)-53.80(元)-44.95(元)-96.51(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)24.0811.133.4517.2424.91
净资产同比增长(%)15.9413.4012.7812.737.65
总资产同比增长(%)21.1626.0028.8134.0945.52
每股净资产相对年初增长率(%)13.16(元)6.78(元)3.16(元)-54.89(元)-55.98(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)13.176.793.1712.7310.04
资产总计相对年初增长率(%)18.0415.964.6834.0930.64
可持续增长率(%)------12.47--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)151.00182.00202.00151.00160.00
存货周转率(次)4.622.661.175.703.66
存货周转天数(天/次)58.4167.5976.8263.1273.76
应收帐款周转率(次)2.891.570.724.073.11
应收帐款周转天数(天/次)93.31114.82125.5988.4286.90
应付帐款周转率(次)2.391.420.734.403.50
应付帐款周转天数(天/次)112.94126.78123.3681.7577.11
流动资产周转率(次)0.760.490.221.050.75
固定资产周转率(次)1.430.850.382.301.79
股东权益周转率(次)0.640.410.180.930.68
总资产周转率(次)0.260.160.070.410.30
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.54103.20122.88102.49100.91
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.36104.88108.82102.4998.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.251.701.389.480.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.7212.969.569.482.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)54.2110.0910.4268.443.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)113.9495.8270.4168.4414.81
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-63134281.47(元)43625565.75(元)-75983013.00(元)-208337483.95(元)-192963280.56(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)153912849.30(元)19900576.36(元)6908958.28(元)227783450.15(元)11019516.92(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1932008171.77(元)1207432016.72(元)613536375.68(元)2462783664.93(元)1766819157.46(元)
自由现金流量(元)-104978385.80(元)230202223.07(元)-44083486.16(元)731978004.61(元)435644002.35(元)
净利润现金含量(%)37.828.987.5759.143.67
营业收入现金含量(%)103.54103.20122.88102.49100.91
总资产现金回收率(%)2.110.280.103.900.19
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