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山西焦化(600740)现金状况图
山西焦化(600740)现金状况    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.75(元)0.24(元)0.12(元)0.07(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.57(元)0.24(元)0.12(元)0.07(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.63(元)0.30(元)0.12(元)0.17(元)0.20(元)
每股净资产(元/股)6.40(元)6.04(元)2.79(元)2.73(元)2.69(元)
每股营业总收入(元/股)2.45(元)1.26(元)7.83(元)5.62(元)3.49(元)
每股营业收入(元/股)2.45(元)1.26(元)7.83(元)5.62(元)3.49(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.77(元)4.60(元)7.83(元)7.70(元)6.89(元)
每股营业利润(元/股)0.46(元)0.13(元)0.10(元)0.09(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.65(元)0.29(元)0.32(元)0.28(元)0.13(元)
每股资本公积金(元/股)5.44(元)5.43(元)2.95(元)2.95(元)2.95(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.29(元)0.29(元)0.29(元)
每股公积金(元/股)5.60(元)5.58(元)3.24(元)3.24(元)3.24(元)
每股未分配利润(元/股)-0.20(元)-0.54(元)-1.46(元)-1.51(元)-1.55(元)
每股留存收益(元/股)-0.05(元)-0.38(元)-1.16(元)-1.21(元)-1.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.06(元)0.04(元)0.51(元)0.15(元)0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.31(元)0.25(元)0.51(元)1.56(元)1.44(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.39(元)-0.06(元)0.18(元)0.29(元)0.52(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.57(元)--0.18(元)--0.53(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.64(元)0.12(元)0.87(元)0.78(元)0.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.43(元)0.05(元)0.17(元)1.13(元)0.50(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.586.374.412.520.97
净资产收益率_加权,公布值(%)32.363.974.411.530.97
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.993.974.312.480.97
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.192.064.852.541.56
净资产收益率_扣除,加权(%)25.87--4.95--1.56
净资产收益率_TTM(%)15.867.834.416.157.34
总资产报酬率(%)6.112.802.231.950.94
总资产报酬率_TTM(%)7.114.192.233.043.01
总资产净利率(%)5.432.330.850.480.18
总资产净利率_TTM(%)4.662.300.831.131.35
投入资本回报率(%)10.204.645.213.751.83
销售净利率(%)23.4919.081.551.220.75
销售净利率_TTM(%)13.136.431.552.172.86
销售毛利率(%)9.288.069.289.559.87
销售毛利率_TTM(%)9.058.609.2811.2212.52
销售成本率(%)90.7291.9490.7290.4590.13
销售期间费用率(%)6.826.907.357.197.52
销售期间费用率_TTM(%)7.027.057.357.718.23
净利润/营业总收入(%)23.4919.081.551.220.75
净利润/营业总收入_TTM(%)13.136.431.552.172.86
营业利润/营业总收入(%)18.8210.011.291.541.23
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.313.501.292.403.07
息税前利润/营业总收入(%)26.4622.964.054.973.86
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.819.394.055.686.25
营业总成本/营业总收入(%)98.7899.3598.8998.5398.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.8599.2098.8997.6496.96
销售费用/营业总收入(%)0.770.710.970.971.01
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.860.890.971.061.19
管理费用/营业总收入(%)2.532.323.122.482.80
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.952.943.123.163.36
财务费用/营业总收入(%)3.523.883.263.743.72
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.213.223.263.503.68
资产减值损失/营业总收入(%)0.34--0.280.340.55
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.20--0.280.510.57
归属母公司净利润(元)823251703.98(元)343495301.10(元)91919663.20(元)51984783.88(元)19890302.20(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)658169595.79(元)178166090.71(元)103350860.26(元)53176059.86(元)32060393.21(元)
息税前利润(元)928219314.41(元)413701100.47(元)242899506.40(元)213790940.99(元)103129600.01(元)
息税折旧摊销前利润(元)1087611502.54(元)413701100.47(元)559295642.76(元)213790940.99(元)256488895.20(元)
营业利润率(%)18.8210.011.291.541.23
成本费用利润率(%)24.0719.311.291.260.77
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)103.78105.62394.42411.14415.82
归属母公司股东的权益/负债合计(%)96.3694.6825.3524.3224.05
归属母公司股东的权益/带息债务(%)122.48123.9231.2930.8130.41
有形净值债务率(%)106.81108.89447.19445.46451.43
有形净值/带息债务(%)119.00120.2127.6028.4428.01
有形净值/净债务(%)266.04231.2261.4863.4662.12
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)8.885.921.451.331.24
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)2781.15(元)1311.76(元)107.97(元)268.49(元)123.05(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)31.3349.2948.4675.7686.28
营业利润同比增长(%)1908.29576.8780.71303.61137.96
利润总额同比增长(%)4022.042538.1963.87279.89123.43
净利润同比增长(%)4038.552540.09103.85275.51123.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4038.962543.53107.89268.40123.03
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1952.91569.78254.30256.34136.56
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-282.34-323.21-853.29-448.73-323.56
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)103.59-36.56-65.4389.90-41.95
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)8.84(元)-65.18(元)-65.43(元)89.91(元)-42.01(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)863.72527.0498.92264.27122.81
净资产同比增长(%)344.54321.584.506.477.90
总资产同比增长(%)71.7271.873.895.322.48
每股净资产相对年初增长率(%)129.61(元)117.02(元)4.50(元)2.51(元)0.95(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)329.46305.924.502.510.96
资产总计相对年初增长率(%)72.9965.233.895.284.66
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)42.0039.0054.0056.0063.00
存货周转率(次)8.205.4415.0111.777.12
存货周转天数(天/次)21.9516.5523.9822.9525.30
应收帐款周转率(次)8.873.9111.948.134.67
应收帐款周转天数(天/次)20.3023.0230.1433.2338.58
应付帐款周转率(次)15.596.9415.0112.948.17
应付帐款周转天数(天/次)11.5512.9623.9820.8622.04
流动资产周转率(次)0.670.361.240.880.55
固定资产周转率(次)0.930.481.561.130.70
股东权益周转率(次)0.620.332.872.081.30
总资产周转率(次)0.230.120.550.390.24
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)90.3271.4965.3893.4587.09
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)69.7062.2265.3878.2377.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)2.613.056.562.721.69
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.445.486.5620.2320.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)214.23472.12588.30185.23145.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)559.37685.56588.30857.78687.61
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-558550870.23(元)-79521416.33(元)137105959.96(元)221933715.20(元)401553707.79(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)91726045.58(元)54911887.80(元)393028398.10(元)116782482.29(元)45054145.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3168419812.68(元)1288197154.38(元)3919460517.28(元)4019213825.76(元)2326284937.97(元)
自由现金流量(元)1514550018.60(元)668214845.39(元)645274656.91(元)-422550836.69(元)-422398929.06(元)
净利润现金含量(%)11.1315.98423.51222.54226.32
营业收入现金含量(%)90.3271.4965.3893.4587.09
总资产现金回收率(%)0.600.373.601.060.41
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