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山西焦化(600740)现金状况图
山西焦化(600740)现金状况    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.06(元)0.75(元)0.24(元)0.12(元)0.07(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.90(元)0.57(元)0.24(元)0.12(元)0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)0.93(元)0.63(元)0.30(元)0.12(元)0.17(元)
每股净资产(元/股)6.67(元)6.40(元)6.04(元)2.79(元)2.73(元)
每股营业总收入(元/股)3.63(元)2.45(元)1.26(元)7.83(元)5.62(元)
每股营业收入(元/股)3.63(元)2.45(元)1.26(元)7.83(元)5.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.94(元)4.77(元)4.60(元)7.83(元)7.70(元)
每股营业利润(元/股)0.74(元)0.46(元)0.13(元)0.10(元)0.09(元)
每股息税前利润(元/股)1.03(元)0.65(元)0.29(元)0.32(元)0.28(元)
每股资本公积金(元/股)5.39(元)5.44(元)5.43(元)2.95(元)2.95(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.29(元)0.29(元)
每股公积金(元/股)5.54(元)5.60(元)5.58(元)3.24(元)3.24(元)
每股未分配利润(元/股)0.12(元)-0.20(元)-0.54(元)-1.46(元)-1.51(元)
每股留存收益(元/股)0.28(元)-0.05(元)-0.38(元)-1.16(元)-1.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.10(元)0.06(元)0.04(元)0.51(元)0.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.29(元)0.31(元)0.25(元)0.51(元)1.56(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.16(元)-0.39(元)-0.06(元)0.18(元)0.29(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.57(元)--0.18(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)2.02(元)-1.54(元)-2.06(元)0.87(元)0.78(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.90(元)-1.75(元)-2.13(元)0.17(元)1.13(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)22.0514.586.374.412.52
净资产收益率_加权,公布值(%)46.3732.363.974.411.53
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.498.993.974.312.48
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.967.192.064.852.54
净资产收益率_扣除,加权(%)--25.87--4.95--
净资产收益率_TTM(%)22.7315.867.834.416.15
总资产报酬率(%)9.586.112.802.231.95
总资产报酬率_TTM(%)9.957.114.192.233.04
总资产净利率(%)8.335.432.330.850.48
总资产净利率_TTM(%)6.714.662.300.831.13
投入资本回报率(%)15.5310.204.645.213.75
销售净利率(%)24.7623.4919.081.551.22
销售净利率_TTM(%)18.7913.136.431.552.17
销售毛利率(%)10.549.288.069.289.55
销售毛利率_TTM(%)9.819.058.609.2811.22
销售成本率(%)89.4690.7291.9490.7290.45
销售期间费用率(%)6.876.826.907.357.19
销售期间费用率_TTM(%)6.927.027.057.357.71
净利润/营业总收入(%)24.7623.4919.081.551.22
净利润/营业总收入_TTM(%)18.7913.136.431.552.17
营业利润/营业总收入(%)20.2318.8210.011.291.54
营业利润/营业总收入_TTM(%)15.0510.313.501.292.40
息税前利润/营业总收入(%)28.4626.4622.964.054.97
息税前利润/营业总收入_TTM(%)21.7515.819.394.055.68
营业总成本/营业总收入(%)97.8298.7899.3598.8998.53
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.3498.8599.2098.8997.64
销售费用/营业总收入(%)0.770.770.710.970.97
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.800.860.890.971.06
管理费用/营业总收入(%)2.392.532.323.122.48
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.912.952.943.123.16
财务费用/营业总收入(%)3.703.523.883.263.74
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.213.213.223.263.50
资产减值损失/营业总收入(%)0.230.34--0.280.34
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.200.20--0.280.51
归属母公司净利润(元)1287406032.50(元)823251703.98(元)343495301.10(元)91919663.20(元)51984783.88(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1046705985.80(元)658169595.79(元)178166090.71(元)103350860.26(元)53176059.86(元)
息税前利润(元)1480654274.17(元)928219314.41(元)413701100.47(元)242899506.40(元)213790940.99(元)
息税折旧摊销前利润(元)1480654274.17(元)1087611502.54(元)413701100.47(元)559295642.76(元)213790940.99(元)
营业利润率(%)20.2318.8210.011.291.54
成本费用利润率(%)25.7024.0719.311.291.26
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)101.20103.78105.62394.42411.14
归属母公司股东的权益/负债合计(%)98.8196.3694.6825.3524.32
归属母公司股东的权益/带息债务(%)125.31122.48123.9231.2930.81
有形净值债务率(%)103.95106.81108.89447.19445.46
有形净值/带息债务(%)122.00119.00120.2127.6028.44
有形净值/净债务(%)282.61266.04231.2261.4863.46
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)7.698.885.921.451.33
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)1467.01(元)2781.15(元)1311.76(元)107.97(元)268.49(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)26.0831.3349.2948.4675.76
营业利润同比增长(%)1491.341908.29576.8780.71303.61
利润总额同比增长(%)2339.514022.042538.1963.87279.89
净利润同比增长(%)2354.694038.552540.09103.85275.51
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2376.514038.962543.53107.89268.40
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1868.381952.91569.78254.30256.34
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-380.16-282.34-323.21-853.29-448.73
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)17.56103.59-36.56-65.4389.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-37.11(元)8.84(元)-65.18(元)-65.43(元)89.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)453.25863.72527.0498.92264.27
净资产同比增长(%)356.32344.54321.584.506.47
总资产同比增长(%)75.5371.7271.873.895.32
每股净资产相对年初增长率(%)139.32(元)129.61(元)117.02(元)4.50(元)2.51(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)347.63329.46305.924.502.51
资产总计相对年初增长率(%)77.8872.9965.233.895.28
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)36.0042.0039.0054.0056.00
存货周转率(次)12.528.205.4415.0111.77
存货周转天数(天/次)21.5721.9516.5523.9822.95
应收帐款周转率(次)18.438.873.9111.948.13
应收帐款周转天数(天/次)14.6520.3023.0230.1433.23
应付帐款周转率(次)--21.757.7015.0112.94
应付帐款周转天数(天/次)--8.2811.6923.9820.86
流动资产周转率(次)0.970.670.361.240.88
固定资产周转率(次)1.420.930.481.561.13
股东权益周转率(次)0.890.620.332.872.08
总资产周转率(次)0.340.230.120.550.39
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.5190.3271.4965.3893.45
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)71.8169.7062.2265.3878.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)2.642.613.056.562.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.856.445.486.5620.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)121.18214.23472.12588.30185.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)353.29559.37685.56588.30857.78
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-225487878.84(元)-558550870.23(元)-79521416.33(元)137105959.96(元)221933715.20(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)137294634.74(元)91726045.58(元)54911887.80(元)393028398.10(元)116782482.29(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)5177878503.93(元)3168419812.68(元)1288197154.38(元)3919460517.28(元)4019213825.76(元)
自由现金流量(元)1859130737.06(元)1514550018.60(元)668214845.39(元)645274656.91(元)-422550836.69(元)
净利润现金含量(%)10.6611.1315.98423.51222.54
营业收入现金含量(%)99.5190.3271.4965.3893.45
总资产现金回收率(%)0.890.600.373.601.06
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