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山西焦化(600740)现金状况图
山西焦化(600740)现金状况    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.24(元)0.12(元)0.07(元)0.03(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.24(元)0.12(元)0.07(元)0.03(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)0.30(元)0.12(元)0.17(元)0.20(元)0.20(元)
每股净资产(元/股)6.04(元)2.79(元)2.73(元)2.69(元)2.68(元)
每股营业总收入(元/股)1.26(元)7.83(元)5.62(元)3.49(元)1.58(元)
每股营业收入(元/股)1.26(元)7.83(元)5.62(元)3.49(元)1.58(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.60(元)7.83(元)7.70(元)6.89(元)6.12(元)
每股营业利润(元/股)0.13(元)0.10(元)0.09(元)0.04(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.29(元)0.32(元)0.28(元)0.13(元)0.09(元)
每股资本公积金(元/股)5.43(元)2.95(元)2.95(元)2.95(元)2.95(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.29(元)0.29(元)0.29(元)0.29(元)
每股公积金(元/股)5.58(元)3.24(元)3.24(元)3.24(元)3.24(元)
每股未分配利润(元/股)-0.54(元)-1.46(元)-1.51(元)-1.55(元)-1.56(元)
每股留存收益(元/股)-0.38(元)-1.16(元)-1.21(元)-1.26(元)-1.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.04(元)0.51(元)0.15(元)0.06(元)0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.25(元)0.51(元)1.56(元)1.44(元)1.88(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.06(元)0.18(元)0.29(元)0.52(元)-0.82(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.18(元)--0.53(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.12(元)0.87(元)0.78(元)0.26(元)-0.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.05(元)0.17(元)1.13(元)0.50(元)0.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.374.412.520.970.63
净资产收益率_加权,公布值(%)3.974.411.530.970.63
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.974.312.480.970.63
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.064.852.541.561.30
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.95--1.56--
净资产收益率_TTM(%)7.834.416.157.347.64
总资产报酬率(%)2.802.231.950.940.62
总资产报酬率_TTM(%)4.192.233.043.013.29
总资产净利率(%)2.330.850.480.180.12
总资产净利率_TTM(%)2.300.831.131.351.47
投入资本回报率(%)4.645.213.751.831.20
销售净利率(%)19.081.551.220.751.08
销售净利率_TTM(%)6.431.552.172.863.36
销售毛利率(%)8.069.289.559.8711.15
销售毛利率_TTM(%)8.609.2811.2212.5213.28
销售成本率(%)91.9490.7290.4590.1388.85
销售期间费用率(%)6.907.357.197.528.36
销售期间费用率_TTM(%)7.057.357.718.238.88
净利润/营业总收入(%)19.081.551.220.751.08
净利润/营业总收入_TTM(%)6.431.552.172.863.36
营业利润/营业总收入(%)10.011.291.541.232.21
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.501.292.403.073.60
息税前利润/营业总收入(%)22.964.054.973.865.48
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.394.055.686.257.52
营业总成本/营业总收入(%)99.3598.8998.5398.8497.87
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.2098.8997.6496.9696.42
销售费用/营业总收入(%)0.710.970.971.011.00
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.890.971.061.191.35
管理费用/营业总收入(%)2.323.122.482.802.95
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.943.123.163.363.39
财务费用/营业总收入(%)3.883.263.743.724.40
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.223.263.503.684.14
资产减值损失/营业总收入(%)--0.280.340.55--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.280.510.57--
归属母公司净利润(元)343495301.10(元)91919663.20(元)51984783.88(元)19890302.20(元)12993790.25(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)178166090.71(元)103350860.26(元)53176059.86(元)32060393.21(元)26600649.60(元)
息税前利润(元)413701100.47(元)242899506.40(元)213790940.99(元)103129600.01(元)66192336.26(元)
息税折旧摊销前利润(元)413701100.47(元)559295642.76(元)213790940.99(元)256488895.20(元)66192336.26(元)
营业利润率(%)10.011.291.541.232.21
成本费用利润率(%)19.311.291.260.771.11
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)105.62394.42411.14415.82392.59
归属母公司股东的权益/负债合计(%)94.6825.3524.3224.0525.47
归属母公司股东的权益/带息债务(%)123.9231.2930.8130.4132.10
有形净值债务率(%)108.89447.19445.46451.43429.50
有形净值/带息债务(%)120.2127.6028.4428.0129.34
有形净值/净债务(%)231.2261.4863.4662.1252.69
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)5.921.451.331.241.25
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)1311.76(元)107.97(元)268.49(元)123.05(元)113.18(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)49.2948.4675.7686.28114.67
营业利润同比增长(%)576.8780.71303.61137.96126.79
利润总额同比增长(%)2538.1963.87279.89123.43113.22
净利润同比增长(%)2540.09103.85275.51123.24113.18
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2543.53107.89268.40123.03113.11
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)569.78254.30256.34136.56126.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-323.21-853.29-448.73-323.56-363.96
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-36.56-65.4389.90-41.95139.68
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-65.18(元)-65.43(元)89.91(元)-42.01(元)139.29(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)527.0498.92264.27122.81112.12
净资产同比增长(%)321.584.506.477.908.16
总资产同比增长(%)71.873.895.322.480.01
每股净资产相对年初增长率(%)117.02(元)4.50(元)2.51(元)0.95(元)0.55(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)305.924.502.510.960.62
资产总计相对年初增长率(%)65.233.895.284.66-0.13
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)39.0054.0056.0063.0080.00
存货周转率(次)5.4415.0111.777.122.67
存货周转天数(天/次)16.5523.9822.9525.3033.69
应收帐款周转率(次)3.9111.948.134.671.91
应收帐款周转天数(天/次)23.0230.1433.2338.5847.03
应付帐款周转率(次)6.9415.0112.948.172.33
应付帐款周转天数(天/次)12.9623.9820.8622.0438.68
流动资产周转率(次)0.361.240.880.550.26
固定资产周转率(次)0.481.561.130.700.31
股东权益周转率(次)0.332.872.081.300.59
总资产周转率(次)0.120.550.390.240.11
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)71.4965.3893.4587.0991.73
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)62.2265.3878.2377.3783.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.056.562.721.697.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.486.5620.2320.9330.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)472.12588.30185.23145.26336.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)685.56588.30857.78687.61859.16
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-79521416.33(元)137105959.96(元)221933715.20(元)401553707.79(元)-628062300.49(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)54911887.80(元)393028398.10(元)116782482.29(元)45054145.17(元)86555080.89(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1288197154.38(元)3919460517.28(元)4019213825.76(元)2326284937.97(元)1107190693.51(元)
自由现金流量(元)668214845.39(元)645274656.91(元)-422550836.69(元)-422398929.06(元)-478734875.75(元)
净利润现金含量(%)15.98423.51222.54226.32664.81
营业收入现金含量(%)71.4965.3893.4587.0991.73
总资产现金回收率(%)0.373.601.060.410.81
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