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顾地科技(002694)现金状况图
顾地科技(002694)现金状况    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.01(元)-0.05(元)0.12(元)0.04(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.01(元)-0.05(元)0.12(元)0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.01(元)-0.05(元)0.12(元)0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)0.07(元)0.06(元)0.09(元)0.12(元)0.04(元)
每股净资产(元/股)1.66(元)1.64(元)3.86(元)2.83(元)2.76(元)
每股营业总收入(元/股)2.39(元)1.32(元)0.82(元)4.43(元)3.27(元)
每股营业收入(元/股)2.39(元)1.32(元)0.82(元)4.43(元)3.27(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.06(元)2.78(元)4.13(元)4.43(元)4.20(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.01(元)-0.06(元)0.16(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.08(元)0.03(元)-0.05(元)0.29(元)0.14(元)
每股资本公积金(元/股)0.85(元)0.96(元)2.14(元)1.01(元)1.01(元)
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.12(元)0.19(元)0.20(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)0.96(元)1.08(元)2.33(元)1.21(元)1.20(元)
每股未分配利润(元/股)0.39(元)0.36(元)0.53(元)0.62(元)0.56(元)
每股留存收益(元/股)0.50(元)0.48(元)0.71(元)0.82(元)0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.24(元)-0.14(元)-0.31(元)0.35(元)-0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)0.03(元)-0.04(元)0.35(元)0.25(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.16(元)0.74(元)1.20(元)-0.08(元)-0.27(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.86(元)---0.08(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.38(元)0.64(元)-0.27(元)0.40(元)0.35(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.26(元)0.57(元)-0.45(元)0.39(元)0.37(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.990.64-1.524.141.56
净资产收益率_加权,公布值(%)1.990.64-1.424.141.56
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.980.64-1.284.061.55
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.550.52-1.293.590.74
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.52--3.66--
净资产收益率_TTM(%)4.533.862.764.141.48
总资产报酬率(%)1.870.69-0.674.362.14
总资产报酬率_TTM(%)4.163.663.684.362.27
总资产净利率(%)0.670.12-0.882.150.42
总资产净利率_TTM(%)1.991.701.512.120.18
投入资本回报率(%)2.020.50-0.854.041.71
销售净利率(%)1.220.38-7.253.180.82
销售净利率_TTM(%)3.112.892.683.180.27
销售毛利率(%)22.0423.3417.8824.6119.97
销售毛利率_TTM(%)25.4825.2124.7324.6121.15
销售成本率(%)77.9676.6682.1275.3980.03
销售期间费用率(%)19.3221.1023.7718.5918.54
销售期间费用率_TTM(%)19.1919.0618.9118.5920.37
净利润/营业总收入(%)1.220.38-7.253.180.82
净利润/营业总收入_TTM(%)3.112.892.683.180.27
营业利润/营业总收入(%)1.210.54-7.263.620.90
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.423.303.253.62-0.09
息税前利润/营业总收入(%)3.382.25-5.516.474.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.865.636.006.473.48
营业总成本/营业总收入(%)98.7999.46107.2696.3899.10
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.5896.7096.7596.38100.09
销售费用/营业总收入(%)8.078.637.376.215.65
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.007.386.376.216.58
管理费用/营业总收入(%)9.5110.7414.739.809.98
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.469.8410.409.8011.06
财务费用/营业总收入(%)1.741.741.662.582.91
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.721.842.132.582.73
资产减值损失/营业总收入(%)0.410.410.331.200.16
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.221.241.211.200.46
归属母公司净利润(元)19666375.24(元)6276135.06(元)-18357903.20(元)39781779.13(元)14759207.94(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)15429088.23(元)5140240.09(元)-18545225.72(元)35186006.55(元)7053773.83(元)
息税前利润(元)48103268.73(元)17722305.82(元)-16854950.12(元)99038559.28(元)47475413.96(元)
息税折旧摊销前利润(元)48103268.73(元)59552931.82(元)-16854950.12(元)179072588.40(元)47475413.96(元)
营业利润率(%)1.210.54-7.263.620.90
成本费用利润率(%)1.680.77-6.784.651.32
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)174.04174.1081.06127.66128.08
归属母公司股东的权益/负债合计(%)57.4657.44123.3778.3378.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)131.35118.58183.30114.29117.70
有形净值债务率(%)243.63246.49101.21181.17163.87
有形净值/带息债务(%)93.8383.75146.8080.5491.99
有形净值/净债务(%)112.98450.82935.48113.07117.62
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.941.50-3.313.091.45
长期负债与营运资金比率--0.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-25.00(元)-50.00(元)-66.67(元)71.43(元)-42.86(元)
稀释每股收益同比增长(%)-25.00(元)-50.00(元)-66.67(元)71.43(元)-42.86(元)
营业收入同比增长(%)26.2419.193.71-13.58-22.11
营业利润同比增长(%)69.39-12.88-31.83241.71-63.34
利润总额同比增长(%)59.25-25.98-50.40148.25-52.52
净利润同比增长(%)87.58-20.10-50.68156.00-62.03
归属母公司股东的净利润同比增长(%)33.25-23.59-52.9558.85-42.79
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)118.74141.74-37.24121.27-70.89
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-20.85-19.36--14.75--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-134.91-643.67-707.48-29.09-392.55
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.90(元)-414.63(元)-662.18(元)-29.08(元)-392.53(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)27.78-23.731.1252.92-43.28
净资产同比增长(%)4.283.1754.683.880.87
总资产同比增长(%)29.5332.0430.012.35-8.04
每股净资产相对年初增长率(%)-40.51(元)-42.02(元)36.12(元)3.87(元)1.16(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.560.1847.013.881.16
资产总计相对年初增长率(%)24.2122.5918.972.35-1.85
可持续增长率(%)------4.59--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)194.00219.00259.00208.00211.00
存货周转率(次)3.281.740.793.802.98
存货周转天数(天/次)82.26103.28114.2494.6390.67
应收帐款周转率(次)2.411.550.623.172.23
应收帐款周转天数(天/次)111.97116.46144.95113.48121.11
应付帐款周转率(次)6.623.881.527.275.57
应付帐款周转天数(天/次)40.7746.4359.0949.5248.44
流动资产周转率(次)1.060.530.211.250.96
固定资产周转率(次)1.941.080.422.061.55
股东权益周转率(次)1.440.800.251.591.19
总资产周转率(次)0.550.310.120.670.51
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)86.2896.90106.7887.7488.26
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)86.2985.8687.2487.7495.96
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-10.26-10.91-37.727.85-5.52
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.981.10-0.927.855.92
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-848.23-2037.14--216.88-611.66
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)57.8933.41-28.41216.88--
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-94734117.66(元)442062098.31(元)448412500.90(元)-27726584.06(元)-92987915.73(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-146268499.49(元)-86038181.86(元)-115390990.39(元)120166655.60(元)-62265142.37(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1229626417.85(元)764065230.04(元)326685119.20(元)1343418988.73(元)996256982.53(元)
自由现金流量(元)-224846399.51(元)-128454191.51(元)-556989011.13(元)18876162.06(元)-26467383.56(元)
净利润现金含量(%)-843.08-2879.37--246.65-673.19
营业收入现金含量(%)86.2896.90106.7887.7488.26
总资产现金回收率(%)-5.68-3.37-4.595.30-2.80
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