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中国海防(600764)现金状况图
中国海防(600764)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.06(元)0.04(元)0.03(元)0.17(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.06(元)0.04(元)0.03(元)0.17(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)0.04(元)0.03(元)0.17(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.17(元)0.17(元)0.19(元)0.17(元)0.12(元)
每股净资产(元/股)2.75(元)2.73(元)2.72(元)2.70(元)2.64(元)
每股营业总收入(元/股)0.43(元)0.29(元)0.15(元)0.89(元)0.44(元)
每股营业收入(元/股)0.43(元)0.29(元)0.15(元)0.89(元)0.44(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.89(元)0.86(元)0.91(元)0.89(元)0.90(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.05(元)0.03(元)0.20(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.04(元)0.03(元)0.20(元)0.07(元)
每股资本公积金(元/股)1.06(元)1.06(元)1.06(元)1.06(元)1.11(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)1.15(元)1.15(元)1.15(元)1.15(元)1.18(元)
每股未分配利润(元/股)0.63(元)0.61(元)0.60(元)0.58(元)0.49(元)
每股留存收益(元/股)0.72(元)0.70(元)0.69(元)0.67(元)0.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.10(元)-0.05(元)0.02(元)-0.37(元)-0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.17(元)-0.18(元)-0.23(元)-0.37(元)-0.24(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.14(元)-0.08(元)0.02(元)-0.88(元)-0.55(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.71(元)---0.88(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.12(元)-0.05(元)0.07(元)-0.46(元)-0.42(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.12(元)-0.04(元)0.07(元)-0.45(元)-0.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.121.361.046.242.34
净资产收益率_加权,公布值(%)2.121.361.046.032.28
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.101.351.036.342.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.841.160.896.072.30
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.17--5.78--
净资产收益率_TTM(%)6.056.187.076.244.52
总资产报酬率(%)1.781.190.945.061.89
总资产报酬率_TTM(%)5.165.326.135.063.62
总资产净利率(%)1.561.000.764.371.64
总资产净利率_TTM(%)4.504.655.254.583.28
投入资本回报率(%)1.891.230.995.622.06
销售净利率(%)13.2812.6719.2219.2514.58
销售净利率_TTM(%)18.6319.5021.4319.2513.36
销售毛利率(%)43.1044.4548.8949.7145.60
销售毛利率_TTM(%)48.5050.2351.4049.7145.10
销售成本率(%)56.9055.5551.1150.2954.40
销售期间费用率(%)23.7825.1628.0318.5723.13
销售期间费用率_TTM(%)18.8819.6718.9018.5719.46
净利润/营业总收入(%)13.2812.6719.2219.2514.58
净利润/营业总收入_TTM(%)18.6319.5021.4319.2513.36
营业利润/营业总收入(%)16.1715.8022.2322.9816.90
营业利润/营业总收入_TTM(%)22.6423.5025.4122.9815.17
息税前利润/营业总收入(%)15.1414.9923.7622.3016.73
息税前利润/营业总收入_TTM(%)21.5522.6625.1322.3015.62
营业总成本/营业总收入(%)85.7086.3079.5077.4983.97
营业总成本/营业总收入_TTM(%)78.3277.2575.3377.4983.49
销售费用/营业总收入(%)2.202.423.181.712.83
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.401.711.801.713.10
管理费用/营业总收入(%)22.5423.4024.7517.9921.27
管理费用/营业总收入_TTM(%)18.6119.0617.9417.9917.45
财务费用/营业总收入(%)-0.96-0.660.10-1.13-0.98
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.12-1.10-0.84-1.13-1.08
资产减值损失/营业总收入(%)0.210.03-1.561.881.60
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.201.131.131.881.39
归属母公司净利润(元)22797690.16(元)14531408.74(元)11103040.89(元)67493175.35(元)25155320.87(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)20000290.57(元)12500329.17(元)9550867.61(元)64650755.99(元)24007412.00(元)
息税前利润(元)25982077.29(元)17191206.37(元)13728172.37(元)78164008.52(元)28855697.48(元)
息税折旧摊销前利润(元)25982077.29(元)23972745.12(元)13728172.37(元)93174336.79(元)28855697.48(元)
营业利润率(%)16.1715.8022.2322.9816.90
成本费用利润率(%)19.9619.4129.9034.0422.84
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)33.2531.8835.6438.3638.18
归属母公司股东的权益/负债合计(%)300.80313.67280.60260.69261.89
归属母公司股东的权益/带息债务(%)560.671625.75316.271377.71286.66
有形净值债务率(%)35.1933.7737.7540.6840.53
有形净值/带息债务(%)529.721534.98298.551299.09270.07
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----230.59----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-9.28(元)-7.77(元)279.73(元)-74.71(元)-92.79(元)
稀释每股收益同比增长(%)-9.28(元)-7.77(元)279.73(元)-74.71(元)-92.79(元)
营业收入同比增长(%)-0.50-8.5914.14-3.36-4.42
营业利润同比增长(%)-4.79-3.76412.83-27.13-66.07
利润总额同比增长(%)-9.51-7.29361.40-24.64-61.98
净利润同比增长(%)-9.37-7.90471.67-24.94-62.82
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-9.37-7.90278.40-17.33-56.85
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-16.69-18.52275.5013.06-35.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)227.42-195.93702.27-475.95240.15
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)66.6678.04113.52-160.88-51.66
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)66.58(元)78.00(元)113.56(元)-161.48(元)-26.32(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-12.84-11.54287.86-14.60-77.43
净资产同比增长(%)3.984.12-2.45-3.2091.18
总资产同比增长(%)0.26-7.64-6.99-8.81-1.53
每股净资产相对年初增长率(%)2.13(元)1.36(元)1.04(元)-2.96(元)-4.90(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.141.361.04-3.20-4.91
资产总计相对年初增长率(%)-1.63-3.38-0.95-8.81-10.53
可持续增长率(%)2.141.361.046.142.29
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1156.001109.001129.00655.00856.00
存货周转率(次)0.580.410.191.200.68
存货周转天数(天/次)464.96440.42470.96299.25398.88
应收帐款周转率(次)0.390.270.141.010.59
应收帐款周转天数(天/次)691.60669.15658.38355.98457.86
应付帐款周转率(次)0.720.49--1.26--
应付帐款周转天数(天/次)376.99366.45--285.26--
流动资产周转率(次)0.160.110.050.300.15
固定资产周转率(次)0.580.380.191.140.56
股东权益周转率(次)0.160.110.050.320.16
总资产周转率(次)0.120.080.040.230.11
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.22117.21138.7659.2365.66
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)75.6975.2869.7259.2367.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-23.21-18.7011.74-41.81-69.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-19.14-20.71-25.05-41.81-27.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-162.35-136.5257.28-185.75-432.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-88.28-91.02-101.55-185.75-165.37
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-53554082.03(元)-32168534.97(元)6067310.42(元)-345575536.83(元)-218157759.73(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-39842232.78(元)-21446196.98(元)6782833.37(元)-146582790.09(元)-119497730.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)170309130.05(元)134398699.44(元)80170396.26(元)207628522.44(元)113261445.24(元)
自由现金流量(元)-20356929.06(元)-8138199.81(元)-3713988.91(元)17216901.40(元)-88086369.54(元)
净利润现金含量(%)-174.76-147.5961.09-217.18-475.04
营业收入现金含量(%)99.22117.21138.7659.2365.66
总资产现金回收率(%)-2.73-1.480.46-9.49-7.81
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