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中航重机(600765)现金状况图
中航重机(600765)现金状况    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.43(元)0.27(元)0.09(元)0.04(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.43(元)0.27(元)0.09(元)0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.43(元)0.27(元)0.09(元)0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)0.43(元)0.43(元)0.27(元)0.16(元)0.18(元)
每股净资产(元/股)5.51(元)5.46(元)5.21(元)5.03(元)4.85(元)
每股营业总收入(元/股)1.54(元)7.00(元)4.92(元)3.29(元)1.36(元)
每股营业收入(元/股)1.54(元)7.00(元)4.92(元)3.29(元)1.36(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.18(元)7.00(元)6.92(元)7.13(元)6.97(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.36(元)0.30(元)0.09(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)0.61(元)0.45(元)0.19(元)0.10(元)
每股资本公积金(元/股)2.16(元)2.16(元)2.05(元)2.05(元)1.91(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.15(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)2.31(元)2.31(元)2.19(元)2.19(元)2.05(元)
每股未分配利润(元/股)2.15(元)2.11(元)1.97(元)1.79(元)1.76(元)
每股留存收益(元/股)2.30(元)2.26(元)2.12(元)1.93(元)1.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.04(元)0.49(元)0.27(元)0.18(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.56(元)0.49(元)1.11(元)1.14(元)1.27(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.14(元)-0.42(元)0.35(元)-0.18(元)-0.53(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.42(元)--0.68(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.02(元)-1.99(元)0.18(元)-0.11(元)-0.38(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.04(元)-3.12(元)0.21(元)-0.60(元)-0.74(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.698.335.361.790.73
净资产收益率_加权,公布值(%)0.698.545.361.820.73
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.697.845.161.750.72
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.620.314.961.700.66
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.34--1.77--
净资产收益率_TTM(%)7.868.335.403.253.80
总资产报酬率(%)0.763.852.771.200.60
总资产报酬率_TTM(%)3.973.852.842.282.74
总资产净利率(%)0.311.861.350.290.18
总资产净利率_TTM(%)2.001.900.830.200.62
投入资本回报率(%)0.864.873.341.020.68
销售净利率(%)3.134.204.501.422.11
销售净利率_TTM(%)4.374.202.000.461.43
销售毛利率(%)25.1225.9927.5028.3525.14
销售毛利率_TTM(%)25.9625.9926.0625.6425.24
销售成本率(%)74.8874.0172.5071.6574.86
销售期间费用率(%)14.5715.5114.3716.6618.06
销售期间费用率_TTM(%)15.2515.5114.9915.1815.74
净利润/营业总收入(%)3.134.204.501.422.11
净利润/营业总收入_TTM(%)4.374.202.000.461.43
营业利润/营业总收入(%)4.425.176.092.882.96
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.435.174.172.433.10
息税前利润/营业总收入(%)7.708.729.235.937.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.648.726.745.206.31
营业总成本/营业总收入(%)95.9199.99105.2396.7097.12
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.6699.99104.8398.4898.06
销售费用/营业总收入(%)2.292.272.011.902.15
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.302.272.072.032.21
管理费用/营业总收入(%)9.0210.119.1711.7511.98
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.9510.119.599.739.77
财务费用/营业总收入(%)3.253.123.193.013.94
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.003.123.333.413.77
资产减值损失/营业总收入(%)0.946.2414.687.933.65
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)5.596.2411.765.584.12
归属母公司净利润(元)29496188.15(元)333144996.67(元)209031493.09(元)68506189.45(元)27265999.26(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)26546946.72(元)13150276.83(元)201096980.51(元)66693699.56(元)24961243.05(元)
息税前利润(元)92506516.00(元)474650823.20(元)353002672.72(元)151502045.91(元)74579316.79(元)
息税折旧摊销前利润(元)92506516.00(元)773078469.30(元)353002672.72(元)284326276.34(元)74579316.79(元)
营业利润率(%)4.425.176.092.882.96
成本费用利润率(%)4.986.046.953.153.33
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)176.31175.46213.53218.45223.78
归属母公司股东的权益/负债合计(%)56.7256.9946.8345.7844.69
归属母公司股东的权益/带息债务(%)60.5998.1552.6088.6084.08
有形净值债务率(%)193.34192.42235.77243.34248.23
有形净值/带息债务(%)55.2589.5047.6479.5475.80
有形净值/净债务(%)63.99118.7660.78111.2197.10
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.372.632.891.881.78
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)104.76(元)28.57(元)-35.71(元)-33.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)104.76(元)28.57(元)-35.71(元)-33.33(元)
营业收入同比增长(%)13.15-3.86-6.77-4.38-18.26
营业利润同比增长(%)69.4043.6013.88-45.47-46.89
利润总额同比增长(%)63.0176.877.89-49.94-46.43
净利润同比增长(%)67.42124.933.73-67.78-51.71
归属母公司股东的净利润同比增长(%)8.18102.4928.37-36.85-44.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)6.35-90.4232.86-34.78-47.48
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-4.27-33.85-0.78101.5856.66
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)60.34-57.70-17.99-12.4447.24
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)60.31(元)-57.70(元)-17.98(元)-12.46(元)47.24(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)7.2378.3718.54-39.57-44.90
净资产同比增长(%)13.5513.5211.038.826.15
总资产同比增长(%)-1.88-4.14-10.61-13.02-13.05
每股净资产相对年初增长率(%)0.88(元)13.52(元)8.28(元)4.49(元)0.86(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.8913.528.294.500.87
资产总计相对年初增长率(%)1.23-4.142.730.45-1.10
可持续增长率(%)--5.50------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)473.00380.00430.00409.00468.00
存货周转率(次)0.391.861.200.840.38
存货周转天数(天/次)230.41193.53225.85215.26238.92
应收帐款周转率(次)0.371.931.320.930.39
应收帐款周转天数(天/次)243.44186.59204.50194.53229.12
应付帐款周转率(次)--1.71--0.760.34
应付帐款周转天数(天/次)--210.82--238.19261.40
流动资产周转率(次)0.150.650.430.300.12
固定资产周转率(次)0.462.251.601.050.48
股东权益周转率(次)0.281.360.980.670.28
总资产周转率(次)0.100.440.300.200.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)72.8970.4073.6568.1868.44
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)71.3170.4082.9178.9885.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.837.075.475.39-8.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.827.0716.0416.0518.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-69.14132887.59--163.33-280.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)2313.38132887.59--1058.84939.04
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-112327833.24(元)-326343195.18(元)275502851.97(元)-141179097.49(元)-408765276.40(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-33976812.09(元)384840658.59(元)209362823.64(元)137726273.05(元)-85672382.94(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)875234047.12(元)3832775566.36(元)2817102302.30(元)1742995478.53(元)726344895.73(元)
自由现金流量(元)45701513.22(元)-1190432252.46(元)-1031291066.15(元)61724179.29(元)-114553959.08(元)
净利润现金含量(%)-90.42168.17121.54379.56-381.71
营业收入现金含量(%)72.8970.4073.6568.1868.44
总资产现金回收率(%)-0.283.121.641.09-0.68
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