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中航重机(600765)现金状况图
中航重机(600765)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.04(元)0.43(元)0.27(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.13(元)0.04(元)0.43(元)0.27(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.04(元)0.43(元)0.27(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.47(元)0.43(元)0.43(元)0.27(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)5.86(元)5.51(元)5.46(元)5.21(元)5.03(元)
每股营业总收入(元/股)3.72(元)1.54(元)7.00(元)4.92(元)3.29(元)
每股营业收入(元/股)3.72(元)1.54(元)7.00(元)4.92(元)3.29(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.43(元)7.18(元)7.00(元)6.92(元)7.13(元)
每股营业利润(元/股)0.20(元)0.07(元)0.36(元)0.30(元)0.09(元)
每股息税前利润(元/股)0.29(元)0.12(元)0.61(元)0.45(元)0.19(元)
每股资本公积金(元/股)2.16(元)2.16(元)2.16(元)2.05(元)2.05(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.15(元)0.15(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)2.31(元)2.31(元)2.31(元)2.19(元)2.19(元)
每股未分配利润(元/股)2.20(元)2.15(元)2.11(元)1.97(元)1.79(元)
每股留存收益(元/股)2.35(元)2.30(元)2.26(元)2.12(元)1.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.08(元)-0.04(元)0.49(元)0.27(元)0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.24(元)0.56(元)0.49(元)1.11(元)1.14(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.42(元)-0.14(元)-0.42(元)0.35(元)-0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.66(元)---0.42(元)--0.68(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.39(元)1.42(元)-1.99(元)0.18(元)-0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.23(元)1.45(元)-3.12(元)0.21(元)-0.60(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.350.698.335.361.79
净资产收益率_加权,公布值(%)2.400.698.545.361.82
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.270.697.845.161.75
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.200.620.314.961.70
净资产收益率_扣除,加权(%)2.33--0.34--1.77
净资产收益率_TTM(%)8.367.868.335.403.25
总资产报酬率(%)1.840.763.852.771.20
总资产报酬率_TTM(%)4.413.973.852.842.28
总资产净利率(%)0.990.311.861.350.29
总资产净利率_TTM(%)2.512.001.900.830.20
投入资本回报率(%)2.280.864.873.341.02
销售净利率(%)4.203.134.204.501.42
销售净利率_TTM(%)5.434.374.202.000.46
销售毛利率(%)27.3225.1225.9927.5028.35
销售毛利率_TTM(%)25.6125.9625.9926.0625.64
销售成本率(%)72.6874.8874.0172.5071.65
销售期间费用率(%)11.4114.5715.5114.3716.66
销售期间费用率_TTM(%)14.3415.2515.5114.9915.18
净利润/营业总收入(%)4.203.134.204.501.42
净利润/营业总收入_TTM(%)5.434.374.202.000.46
营业利润/营业总收入(%)5.474.425.176.092.88
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.335.435.174.172.43
息税前利润/营业总收入(%)7.807.708.729.235.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.388.648.726.745.20
营业总成本/营业总收入(%)94.8595.9199.99105.2396.70
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.8799.6699.99104.8398.48
销售费用/营业总收入(%)1.802.292.272.011.90
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.202.302.272.072.03
管理费用/营业总收入(%)7.259.0210.119.1711.75
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.359.9510.119.599.73
财务费用/营业总收入(%)2.373.253.123.193.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.803.003.123.333.41
资产减值损失/营业总收入(%)0.890.946.2414.687.93
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.815.596.2411.765.58
归属母公司净利润(元)103399339.05(元)29496188.15(元)333144996.67(元)209031493.09(元)68506189.45(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)100044858.32(元)26546946.72(元)13150276.83(元)201096980.51(元)66693699.56(元)
息税前利润(元)225966156.71(元)92506516.00(元)474650823.20(元)353002672.72(元)151502045.91(元)
息税折旧摊销前利润(元)365157778.95(元)92506516.00(元)773078469.30(元)353002672.72(元)284326276.34(元)
营业利润率(%)5.474.425.176.092.88
成本费用利润率(%)6.504.986.046.953.15
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)166.25176.31175.46213.53218.45
归属母公司股东的权益/负债合计(%)60.1556.7256.9946.8345.78
归属母公司股东的权益/带息债务(%)106.8260.5998.1552.6088.60
有形净值债务率(%)182.18193.34192.42235.77243.34
有形净值/带息债务(%)97.4855.2589.5047.6479.54
有形净值/净债务(%)118.1863.99118.7660.78111.21
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.342.372.632.891.88
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)44.44(元)0.00(元)104.76(元)28.57(元)-35.71(元)
稀释每股收益同比增长(%)44.44(元)0.00(元)104.76(元)28.57(元)-35.71(元)
营业收入同比增长(%)13.2513.15-3.86-6.77-4.38
营业利润同比增长(%)114.7769.4043.6013.88-45.47
利润总额同比增长(%)122.5863.0176.877.89-49.94
净利润同比增长(%)235.0867.42124.933.73-67.78
归属母公司股东的净利润同比增长(%)50.938.18102.4928.37-36.85
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)50.016.35-90.4232.86-34.78
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)69.11-4.27-33.85-0.78101.58
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-144.5160.34-57.70-17.99-12.44
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-144.52(元)60.31(元)-57.70(元)-17.98(元)-12.46(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)29.57-4.7278.3715.62-41.97
净资产同比增长(%)16.4913.5513.5211.038.82
总资产同比增长(%)-1.15-1.88-4.14-10.61-13.02
每股净资产相对年初增长率(%)7.22(元)0.88(元)13.52(元)8.28(元)4.49(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.230.8913.528.294.50
资产总计相对年初增长率(%)3.581.23-4.142.730.45
可持续增长率(%)2.860.885.504.600.97
五、营运能力----------
营业周期(天/次)411.00473.00380.00430.00409.00
存货周转率(次)0.900.391.861.200.84
存货周转天数(天/次)200.27230.41193.53225.85215.26
应收帐款周转率(次)0.850.371.931.320.93
应收帐款周转天数(天/次)211.44243.44186.59204.50194.53
应付帐款周转率(次)0.81--1.71--0.76
应付帐款周转天数(天/次)223.33--210.82--238.19
流动资产周转率(次)0.350.150.650.430.30
固定资产周转率(次)1.120.462.251.601.05
股东权益周转率(次)0.660.281.360.980.67
总资产周转率(次)0.240.100.440.300.20
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)59.8872.8970.4073.6568.18
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)66.1271.3170.4082.9178.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.12-2.837.075.475.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.217.827.0716.0416.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-41.09-69.14132887.59--163.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)285.182313.38132887.59--1058.84
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-326587197.07(元)-112327833.24(元)-326343195.18(元)275502851.97(元)-141179097.49(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-61302318.50(元)-33976812.09(元)384840658.59(元)209362823.64(元)137726273.05(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1733617658.15(元)875234047.12(元)3832775566.36(元)2817102302.30(元)1742995478.53(元)
自由现金流量(元)283297129.48(元)45701513.22(元)-1190432252.46(元)-1031291066.15(元)61724179.29(元)
净利润现金含量(%)-50.42-90.42168.17121.54379.56
营业收入现金含量(%)59.8872.8970.4073.6568.18
总资产现金回收率(%)-0.50-0.283.121.641.09
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