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中储股份(600787)现金状况图
中储股份(600787)现金状况    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.20(元)0.19(元)0.10(元)0.36(元)0.22(元)
稀释每股收益(元/股)0.20(元)0.19(元)0.10(元)0.36(元)0.22(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.20(元)0.19(元)0.10(元)0.30(元)0.22(元)
每股收益_TTM(元/股)0.31(元)0.31(元)0.40(元)0.30(元)0.28(元)
每股净资产(元/股)4.10(元)4.09(元)4.04(元)3.94(元)3.46(元)
每股营业总收入(元/股)4.41(元)2.92(元)1.34(元)8.07(元)6.81(元)
每股营业收入(元/股)4.40(元)2.92(元)1.34(元)8.06(元)6.81(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.70(元)7.13(元)7.89(元)8.06(元)9.55(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)0.03(元)0.00(元)-0.03(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.30(元)0.27(元)0.16(元)0.46(元)0.34(元)
每股资本公积金(元/股)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.04(元)
每股盈余公积(元/股)0.46(元)0.46(元)0.46(元)0.46(元)0.41(元)
每股公积金(元/股)2.08(元)2.08(元)2.08(元)2.08(元)1.45(元)
每股未分配利润(元/股)1.02(元)1.01(元)0.96(元)0.86(元)1.01(元)
每股留存收益(元/股)1.48(元)1.47(元)1.42(元)1.31(元)1.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-2.02(元)-1.34(元)-0.96(元)-0.03(元)0.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-2.25(元)-1.72(元)-1.06(元)-0.03(元)0.48(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.85(元)-0.99(元)-0.50(元)0.71(元)-0.26(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.34(元)--0.71(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.20(元)-1.11(元)-0.74(元)0.84(元)0.94(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.30(元)-0.47(元)-0.04(元)1.22(元)0.95(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.854.622.609.036.48
净资产收益率_加权,公布值(%)4.834.582.5910.346.45
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.774.562.587.696.31
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.700.57-0.05-0.990.56
净资产收益率_扣除,加权(%)0.710.58-0.05-1.320.58
净资产收益率_TTM(%)7.777.799.909.038.16
总资产报酬率(%)3.793.752.137.235.10
总资产报酬率_TTM(%)6.076.478.137.236.36
总资产净利率(%)2.532.581.404.773.28
总资产净利率_TTM(%)3.624.085.114.394.27
投入资本回报率(%)3.433.411.976.815.21
销售净利率(%)4.456.417.573.733.20
销售净利率_TTM(%)4.664.374.963.732.89
销售毛利率(%)5.575.975.323.513.70
销售毛利率_TTM(%)4.694.253.603.513.86
销售成本率(%)94.4394.0394.6896.4996.30
销售期间费用率(%)4.534.705.493.483.27
销售期间费用率_TTM(%)4.344.123.743.483.30
净利润/营业总收入(%)4.446.417.573.723.19
净利润/营业总收入_TTM(%)4.654.374.963.722.89
营业利润/营业总收入(%)0.821.13-0.36-0.400.43
营业利润/营业总收入_TTM(%)-0.31-0.29-0.64-0.400.37
息税前利润/营业总收入(%)6.699.3711.575.674.99
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.046.607.515.674.44
营业总成本/营业总收入(%)99.2999.04100.39100.4699.65
营业总成本/营业总收入_TTM(%)100.39100.37100.67100.4699.85
销售费用/营业总收入(%)0.920.860.920.720.67
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.900.810.730.720.73
管理费用/营业总收入(%)2.852.962.952.121.82
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.842.662.252.121.88
财务费用/营业总收入(%)0.760.871.610.640.78
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.590.650.760.640.69
资产减值损失/营业总收入(%)0.260.230.110.440.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.690.450.470.440.33
归属母公司净利润(元)430430924.79(元)409858218.24(元)229231543.63(元)666256673.10(元)406138918.56(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)63014787.22(元)51544174.86(元)-4273318.67(元)-85330907.76(元)36240356.87(元)
息税前利润(元)648987099.41(元)601530132.69(元)342426238.80(元)1007000543.45(元)632055573.79(元)
息税折旧摊销前利润(元)648987099.41(元)699186913.89(元)342426238.80(元)1196038403.29(元)632055573.79(元)
营业利润率(%)0.821.13-0.36-0.400.43
成本费用利润率(%)6.008.689.965.134.23
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)107.7184.1989.1473.3485.96
归属母公司股东的权益/负债合计(%)92.84118.79112.18136.35116.33
归属母公司股东的权益/带息债务(%)119.24161.36147.52188.44159.95
有形净值债务率(%)154.32118.95119.6298.38125.32
有形净值/带息债务(%)83.23114.21109.94140.48109.72
有形净值/净债务(%)112.94162.10205.28558.59206.24
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)8.8311.587.1910.416.40
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-10.43(元)-10.04(元)775.63(元)21.96(元)-7.85(元)
稀释每股收益同比增长(%)-10.43(元)-10.04(元)775.63(元)21.96(元)-7.85(元)
营业收入同比增长(%)-23.63-24.16-11.45-17.33-22.61
营业利润同比增长(%)45.2355.44-135.81-111.90-90.76
利润总额同比增长(%)7.715.63835.2423.52-11.65
净利润同比增长(%)6.356.47839.3418.50-9.84
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.906.40925.4921.97-7.86
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)73.88153.37-127.45-160.92-75.36
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)20.1332.07-9.3328.0320.79
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1131.34-475.06-1611.60-105.24-52.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-972.06(元)-417.11(元)-1313.49(元)-104.42(元)-52.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)2.693.41611.28-14.07-12.62
净资产同比增长(%)40.1540.2545.4641.937.54
总资产同比增长(%)57.6031.7940.3917.914.21
每股净资产相对年初增长率(%)3.12(元)2.88(元)1.64(元)19.99(元)5.45(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.122.891.6441.935.45
资产总计相对年初增长率(%)24.2210.0710.4917.91-5.88
可持续增长率(%)------9.68--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)134.0098.0094.0052.0052.00
存货周转率(次)2.572.651.4211.639.54
存货周转天数(天/次)104.9467.9863.5430.9428.30
应收帐款周转率(次)9.285.992.8716.6711.35
应收帐款周转天数(天/次)29.1030.0731.4021.6023.79
应付帐款周转率(次)22.9015.2710.0150.5843.94
应付帐款周转天数(天/次)11.7911.798.997.126.15
流动资产周转率(次)0.900.660.302.151.86
固定资产周转率(次)4.773.131.458.976.44
股东权益周转率(次)1.090.720.342.412.02
总资产周转率(次)0.570.400.181.281.02
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)114.52112.19112.02111.21113.90
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.11109.69109.90111.21118.69
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-45.86-45.84-71.64-0.403.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-33.54-24.17-13.41-0.404.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-6490.26-4789.48----963.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------3391.43
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1868545085.53(元)-2170560203.83(元)-1099552068.03(元)1568862578.22(元)-483855548.34(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-4442882157.51(元)-2939661231.32(元)-2116829945.59(元)-70424037.46(元)425128107.39(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)11096249494.11(元)7194409431.89(元)3310282426.43(元)19725933457.75(元)14420077191.48(元)
自由现金流量(元)-2452920084.27(元)-1844173698.69(元)-1798756697.45(元)-2068457938.05(元)-198909182.17(元)
净利润现金含量(%)-1031.54-714.65-945.86-10.66105.05
营业收入现金含量(%)114.52112.19112.02111.21113.90
总资产现金回收率(%)-25.97-18.34-13.18-0.513.43
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