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中储股份(600787)现金状况图
中储股份(600787)现金状况    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.61(元)0.55(元)0.04(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.61(元)0.55(元)0.04(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.61(元)0.55(元)0.04(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.60(元)0.61(元)0.70(元)0.21(元)0.26(元)
每股净资产(元/股)4.81(元)4.80(元)4.77(元)4.27(元)4.27(元)
每股营业总收入(元/股)2.56(元)11.65(元)8.75(元)5.68(元)2.53(元)
每股营业收入(元/股)2.56(元)11.64(元)8.75(元)5.68(元)2.53(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.67(元)11.64(元)11.29(元)9.71(元)8.13(元)
每股营业利润(元/股)0.00(元)0.86(元)0.73(元)0.05(元)-0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)0.88(元)0.75(元)0.07(元)0.03(元)
每股资本公积金(元/股)1.60(元)1.60(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)
每股盈余公积(元/股)0.77(元)0.77(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)
每股公积金(元/股)2.36(元)2.36(元)2.15(元)2.15(元)2.15(元)
每股未分配利润(元/股)1.44(元)1.44(元)1.61(元)1.11(元)1.11(元)
每股留存收益(元/股)2.21(元)2.20(元)2.14(元)1.64(元)1.64(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.52(元)2.29(元)1.10(元)0.04(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.88(元)2.29(元)1.35(元)-0.40(元)-0.92(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.17(元)0.12(元)0.64(元)0.35(元)0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.12(元)--0.34(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.19(元)1.72(元)1.75(元)0.32(元)-0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.26(元)1.22(元)1.82(元)0.72(元)0.11(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.1713.4312.181.050.32
净资产收益率_加权,公布值(%)0.1713.3512.131.040.32
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.1712.6711.521.050.32
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.140.501.340.960.28
净资产收益率_扣除,加权(%)0.140.53--0.960.28
净资产收益率_TTM(%)12.5513.4315.574.866.06
总资产报酬率(%)0.2110.088.150.740.27
总资产报酬率_TTM(%)9.9110.0810.543.344.16
总资产净利率(%)0.026.985.990.500.15
总资产净利率_TTM(%)6.547.177.512.232.77
投入资本回报率(%)0.209.687.810.770.27
销售净利率(%)0.065.246.300.820.54
销售净利率_TTM(%)5.135.246.272.193.26
销售毛利率(%)1.622.104.184.282.37
销售毛利率_TTM(%)1.942.104.084.224.05
销售成本率(%)98.3897.9095.8295.7297.63
销售期间费用率(%)3.233.552.922.853.12
销售期间费用率_TTM(%)3.573.553.123.313.71
净利润/营业总收入(%)0.065.246.290.820.54
净利润/营业总收入_TTM(%)5.125.246.272.193.25
营业利润/营业总收入(%)0.027.358.300.94-1.30
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.617.359.904.624.92
息税前利润/营业总收入(%)0.737.568.561.211.00
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.497.568.593.184.73
营业总成本/营业总收入(%)102.24102.2999.2899.08101.26
营业总成本/营业总收入_TTM(%)102.50102.29100.16100.26100.94
销售费用/营业总收入(%)0.880.910.960.890.94
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.900.910.970.950.96
管理费用/营业总收入(%)1.702.101.731.721.90
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.062.101.992.162.54
财务费用/营业总收入(%)0.640.540.220.230.27
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.620.540.160.200.21
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.18-0.01-0.010.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.180.180.510.650.84
归属母公司净利润(元)17764911.28(元)1337780593.57(元)1208942635.04(元)98200371.81(元)29766087.94(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)14646279.27(元)53254533.25(元)140282770.95(元)90024606.09(元)26010562.66(元)
息税前利润(元)41128568.88(元)1937738175.25(元)1648677697.69(元)151304597.58(元)55436453.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)41128568.88(元)2148692177.17(元)1648677697.69(元)245475695.95(元)55436453.62(元)
营业利润率(%)0.027.358.300.94-1.30
成本费用利润率(%)0.096.948.451.040.72
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)88.3475.2595.47121.07121.20
归属母公司股东的权益/负债合计(%)113.20132.90104.7482.6082.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%)181.09217.33149.23119.73125.46
有形净值债务率(%)124.20106.48132.46176.14176.94
有形净值/带息债务(%)128.79153.58107.5682.3085.94
有形净值/净债务(%)182.85272.21195.36121.81114.76
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.1314.2638.656.623.69
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-40.00(元)74.29(元)180.84(元)-76.06(元)-87.04(元)
稀释每股收益同比增长(%)-40.00(元)74.29(元)180.84(元)-76.06(元)-87.04(元)
营业收入同比增长(%)1.2367.5598.5894.7388.42
营业利润同比增长(%)101.9499.621901.0462.64-588.92
利润总额同比增长(%)-87.9269.29179.08-76.63-86.30
净利润同比增长(%)-88.2472.97181.29-75.04-86.46
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-40.3274.32180.87-76.04-87.01
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-43.69295.20122.6274.66708.67
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)149.2116.8211.6924.18172.12
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-385.56229.27154.63102.8188.80
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-385.70(元)229.27(元)154.63(元)102.81(元)88.81(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-46.9954.58150.55-76.12-87.71
净资产同比增长(%)12.5912.7716.374.415.66
总资产同比增长(%)-4.18-5.159.4124.9924.54
每股净资产相对年初增长率(%)0.16(元)12.76(元)12.09(元)0.34(元)0.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.1612.7712.100.350.32
资产总计相对年初增长率(%)7.48-5.155.086.386.40
可持续增长率(%)--12.90------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)44.0071.0088.00113.00126.00
存货周转率(次)3.736.683.831.910.84
存货周转天数(天/次)24.1353.8670.4694.11107.57
应收帐款周转率(次)4.3420.5514.689.064.64
应收帐款周转天数(天/次)20.7517.5218.3919.8619.41
应付帐款周转率(次)12.3950.9236.4019.608.88
应付帐款周转天数(天/次)7.267.077.429.1810.14
流动资产周转率(次)0.592.361.610.930.41
固定资产周转率(次)2.2811.529.816.342.83
股东权益周转率(次)0.532.571.941.330.59
总资产周转率(次)0.291.330.950.610.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)124.36112.62105.44103.02111.53
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.44112.62107.65108.70114.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-20.4219.7112.610.66-4.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.0919.7111.95-4.12-11.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----1760.1571.62--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-370723650.97(元)257229212.09(元)1411503818.19(元)763081159.93(元)15565734.48(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1150773366.63(元)5045559410.04(元)2427004936.41(元)82719440.49(元)-237001339.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7009328615.58(元)28835124977.99(元)20287021784.65(元)12864931031.20(元)6209566704.56(元)
自由现金流量(元)-198436696.46(元)552096915.66(元)2088158685.49(元)-51260220.71(元)105090319.33(元)
净利润现金含量(%)-32294.68375.81200.3380.58-782.18
营业收入现金含量(%)124.36112.62105.44103.02111.53
总资产现金回收率(%)-5.9326.2411.990.41-1.16
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