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内蒙华电(600863)现金状况图
内蒙华电(600863)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.16(元)0.12(元)0.03(元)0.13(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.16(元)0.12(元)0.03(元)0.13(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.13(元)0.03(元)0.13(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.22(元)0.21(元)0.16(元)0.13(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)2.00(元)1.94(元)1.97(元)1.85(元)1.82(元)
每股营业总收入(元/股)1.80(元)1.16(元)0.54(元)2.37(元)1.71(元)
每股营业收入(元/股)1.80(元)1.16(元)0.54(元)2.37(元)1.71(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.46(元)2.44(元)2.43(元)2.37(元)2.26(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)0.18(元)0.05(元)0.25(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.36(元)0.25(元)0.08(元)0.42(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)
每股盈余公积(元/股)0.26(元)0.26(元)0.26(元)0.26(元)0.25(元)
每股公积金(元/股)0.29(元)0.29(元)0.29(元)0.29(元)0.28(元)
每股未分配利润(元/股)0.63(元)0.59(元)0.59(元)0.56(元)0.54(元)
每股留存收益(元/股)0.88(元)0.84(元)0.85(元)0.82(元)0.78(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.52(元)0.26(元)0.11(元)0.57(元)0.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.67(元)0.58(元)0.61(元)0.57(元)0.67(元)
每股现金流量净额(元/股)0.05(元)0.03(元)0.03(元)0.00(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.00(元)--0.00(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.16(元)0.38(元)0.05(元)0.44(元)0.36(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.13(元)0.46(元)0.17(元)-0.22(元)0.05(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.485.541.316.625.01
净资产收益率_加权,公布值(%)8.165.941.357.354.99
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.255.441.285.974.92
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.185.411.285.344.83
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.90--6.55--
净资产收益率_TTM(%)9.299.217.106.624.61
总资产报酬率(%)4.803.321.125.694.36
总资产报酬率_TTM(%)6.176.386.025.695.17
总资产净利率(%)2.711.980.532.541.92
总资产净利率_TTM(%)3.263.392.972.552.04
投入资本回报率(%)4.973.511.135.434.21
销售净利率(%)11.3412.757.257.968.32
销售净利率_TTM(%)10.1810.519.137.966.69
销售毛利率(%)20.2120.3218.1121.4322.07
销售毛利率_TTM(%)20.1621.0221.5321.4320.68
销售成本率(%)79.7979.6881.8978.5777.93
销售期间费用率(%)6.266.186.447.688.23
销售期间费用率_TTM(%)6.276.527.027.688.35
净利润/营业总收入(%)11.3412.757.257.968.32
净利润/营业总收入_TTM(%)10.1810.519.137.966.69
营业利润/营业总收入(%)13.9615.359.2410.5710.86
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.8613.3011.6510.578.74
息税前利润/营业总收入(%)20.1021.3115.4317.8118.95
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.9219.5818.4317.8116.95
营业总成本/营业总收入(%)89.3688.9991.8390.4089.21
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.4789.7189.6690.4090.69
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)0.140.150.180.190.16
管理费用/营业总收入_TTM(%)0.170.180.180.190.20
财务费用/营业总收入(%)6.126.036.277.498.07
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.096.346.847.498.15
资产减值损失/营业总收入(%)0.35--0.000.74-0.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.98--0.720.740.02
归属母公司净利润(元)1010616228.35(元)739584948.51(元)176587530.69(元)782659036.84(元)537880335.50(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1000822340.67(元)734824253.98(元)176862922.25(元)699497733.07(元)528099985.72(元)
息税前利润(元)2105317499.63(元)1439650311.02(元)484883139.05(元)2447134012.12(元)1877864656.41(元)
息税折旧摊销前利润(元)2105317499.63(元)2710709137.98(元)484883139.05(元)4980657334.18(元)1877864656.41(元)
营业利润率(%)13.9615.359.2410.5710.86
成本费用利润率(%)16.2517.8910.3712.2312.63
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)197.37196.57190.50202.25259.79
归属母公司股东的权益/负债合计(%)50.6750.8752.4949.4438.49
归属母公司股东的权益/带息债务(%)56.8961.7255.2963.1741.34
有形净值债务率(%)308.04308.28297.73326.96481.22
有形净值/带息债务(%)36.4539.3535.3739.0722.32
有形净值/净债务(%)37.7140.6636.4140.0722.96
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.283.582.462.452.35
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)77.78(元)140.00(元)2500.00(元)44.44(元)-10.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)77.78(元)140.00(元)2500.00(元)44.44(元)-10.00(元)
营业收入同比增长(%)5.676.4913.6416.6415.67
营业利润同比增长(%)35.8670.83196.0842.9513.83
利润总额同比增长(%)35.7970.52185.2041.0813.34
净利润同比增长(%)43.9684.40611.6437.1810.88
归属母公司股东的净利润同比增长(%)87.89152.723586.1352.23-3.43
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)89.51156.678343.38437.54159.02
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-17.82-20.51-917.14-12.48-6.67
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)25.554.3760.84-1.2030.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)25.53(元)4.37(元)60.70(元)-1.21(元)30.92(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)47.4798.832728.0422.55-5.70
净资产同比增长(%)27.4127.1130.3724.212.40
总资产同比增长(%)3.962.052.46-0.3010.58
每股净资产相对年初增长率(%)7.73(元)4.60(元)6.04(元)5.40(元)3.71(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.273.705.1524.213.60
资产总计相对年初增长率(%)4.092.131.12-0.30-0.18
可持续增长率(%)9.066.571.742.987.81
五、营运能力----------
营业周期(天/次)69.0073.0075.0060.0065.00
存货周转率(次)20.3413.656.7227.4420.93
存货周转天数(天/次)13.2813.1913.3913.1212.90
应收帐款周转率(次)4.842.981.457.565.14
应收帐款周转天数(天/次)55.8060.4562.2547.6052.51
应付帐款周转率(次)5.833.92--6.60--
应付帐款周转天数(天/次)46.3045.88--54.57--
流动资产周转率(次)2.591.650.804.032.77
固定资产周转率(次)0.380.260.120.500.36
股东权益周转率(次)0.770.510.231.160.92
总资产周转率(次)0.240.160.070.320.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)87.9982.1385.0084.6483.32
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)88.0184.0784.2484.6486.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)29.0722.4021.2423.8924.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)27.2923.6525.0423.8929.68
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)273.21203.43259.81249.03226.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)286.16229.79242.12249.03318.90
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)285050212.16(元)182993040.25(元)174316452.77(元)-19878253.53(元)222394144.29(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3044130310.74(元)1513413457.64(元)667527714.17(元)3283895926.13(元)2424670417.63(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)9214883039.89(元)5549032600.50(元)2671683512.33(元)11632341947.15(元)8257525432.69(元)
自由现金流量(元)76942326.43(元)777947621.71(元)-1148887307.65(元)1040745068.79(元)-931049461.38(元)
净利润现金含量(%)256.44175.73292.89300.31294.04
营业收入现金含量(%)87.9982.1385.0084.6483.32
总资产现金回收率(%)6.943.491.547.635.63
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