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*ST青松(600425)现金状况图
*ST青松(600425)现金状况    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.00(元)-0.09(元)-0.11(元)-0.42(元)-0.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.00(元)-0.09(元)-0.11(元)-0.42(元)-0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.00(元)-0.09(元)-0.11(元)-0.42(元)-0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.28(元)-0.38(元)-0.42(元)-0.42(元)-0.42(元)
每股净资产(元/股)2.90(元)2.81(元)2.79(元)2.90(元)3.18(元)
每股营业总收入(元/股)1.14(元)0.53(元)0.08(元)1.31(元)1.06(元)
每股营业收入(元/股)1.14(元)0.53(元)0.08(元)1.31(元)1.06(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.39(元)1.31(元)1.31(元)1.31(元)1.29(元)
每股营业利润(元/股)-0.09(元)-0.16(元)-0.14(元)-0.49(元)-0.24(元)
每股息税前利润(元/股)0.10(元)-0.05(元)-0.09(元)-0.34(元)-0.06(元)
每股资本公积金(元/股)2.32(元)2.32(元)2.32(元)2.32(元)2.32(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)2.42(元)2.42(元)2.42(元)2.42(元)2.42(元)
每股未分配利润(元/股)-0.52(元)-0.61(元)-0.63(元)-0.52(元)-0.24(元)
每股留存收益(元/股)-0.42(元)-0.51(元)-0.54(元)-0.42(元)-0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)0.15(元)0.01(元)0.51(元)0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.46(元)0.58(元)0.53(元)0.51(元)0.36(元)
每股现金流量净额(元/股)0.07(元)-0.01(元)0.09(元)0.00(元)0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.03(元)--0.00(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.04(元)0.07(元)0.16(元)0.09(元)0.38(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.29(元)0.02(元)0.12(元)0.15(元)0.74(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.06-3.12-3.92-13.43-4.15
净资产收益率_加权,公布值(%)0.17-3.12-3.92-13.43-4.15
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.06-3.17-4.00-14.40-4.24
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.17-3.28-4.06-11.35-4.46
净资产收益率_扣除,加权(%)---3.23---10.58--
净资产收益率_TTM(%)-9.69-13.40-14.64-13.43-12.88
总资产报酬率(%)1.44-0.68-1.28-4.38-0.75
总资产报酬率_TTM(%)-2.36-4.24-4.66-4.38-4.65
总资产净利率(%)-0.52-1.82-1.90-7.03-2.67
总资产净利率_TTM(%)-5.03-6.81-7.45-7.45-7.22
投入资本回报率(%)2.29-0.88-1.65-5.98-1.04
销售净利率(%)-3.33-24.71-176.38-41.33-20.24
销售净利率_TTM(%)-26.23-37.28-41.01-41.33-44.53
销售毛利率(%)17.359.23-40.3913.4010.75
销售毛利率_TTM(%)18.6713.5212.8713.401.00
销售成本率(%)82.6590.77140.3986.6089.25
销售期间费用率(%)22.7835.22123.6235.2332.04
销售期间费用率_TTM(%)27.4331.7733.7535.2338.57
净利润/营业总收入(%)-3.33-24.71-176.38-41.33-20.24
净利润/营业总收入_TTM(%)-26.23-37.28-41.01-41.33-44.53
营业利润/营业总收入(%)-7.67-29.59-180.65-37.60-23.06
营业利润/营业总收入_TTM(%)-24.12-34.29-36.83-37.60-46.92
息税前利润/营业总收入(%)9.15-9.31-119.00-25.75-5.64
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-12.32-23.35-25.76-25.75-29.02
营业总成本/营业总收入(%)109.41130.45276.50138.05123.68
营业总成本/营业总收入_TTM(%)125.50135.26137.62138.05146.99
销售费用/营业总收入(%)1.571.975.452.151.83
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.922.052.102.152.46
管理费用/营业总收入(%)9.3717.6660.7918.4816.61
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.4316.4617.5318.4821.16
财务费用/营业总收入(%)11.8415.5857.3814.5913.60
财务费用/营业总收入_TTM(%)13.0913.2614.1214.5914.95
资产减值损失/营业总收入(%)1.691.962.4814.241.38
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)13.7614.4714.2414.248.40
归属母公司净利润(元)2429405.62(元)-122880703.67(元)-153835020.85(元)-575545210.63(元)-185861356.61(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-6741283.74(元)-127004717.85(元)-155919234.96(元)-453433100.00(元)-195653500.00(元)
息税前利润(元)143773312.85(元)-68088242.66(元)-127952006.67(元)-464041663.60(元)-82482442.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)143773312.85(元)177014400.66(元)-127952006.67(元)76059320.52(元)-82482442.00(元)
营业利润率(%)-7.67-29.59-180.65-37.60-23.06
成本费用利润率(%)-2.55-19.40-66.81-33.00-15.87
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)147.43153.29156.29146.84144.78
归属母公司股东的权益/负债合计(%)67.8365.2363.9868.1069.07
归属母公司股东的权益/带息债务(%)105.9197.3497.01102.28103.20
有形净值债务率(%)163.02170.36174.08162.92159.19
有形净值/带息债务(%)95.7887.5887.1092.1993.85
有形净值/净债务(%)103.9191.9494.8097.11103.27
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)0.77-0.61-2.07-1.78-0.41
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)101.48(元)28.23(元)0.89(元)14.29(元)35.71(元)
稀释每股收益同比增长(%)101.48(元)28.23(元)0.89(元)14.29(元)35.71(元)
营业收入同比增长(%)7.470.463.382.711.24
营业利润同比增长(%)64.2421.276.0830.1929.18
利润总额同比增长(%)84.9727.242.3321.3833.59
净利润同比增长(%)82.3228.422.2320.0232.43
归属母公司股东的净利润同比增长(%)101.3128.231.1815.4635.81
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)96.5528.481.7931.5232.96
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-210.97-693.44-261.08-2162.24-205.13
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-20.4870.99152.74958.79699.77
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-20.48(元)70.92(元)153.04(元)959.26(元)700.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)101.3125.96-13.553.2933.11
净资产同比增长(%)-8.86-12.01-12.98-12.59-11.62
总资产同比增长(%)-8.79-10.78-11.63-10.71-10.30
每股净资产相对年初增长率(%)0.05(元)-3.07(元)-3.85(元)-12.58(元)-4.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.06-3.07-3.85-12.59-4.04
资产总计相对年初增长率(%)-0.28-1.11-0.52-10.71-2.38
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)164.00224.00582.00231.00239.00
存货周转率(次)2.821.320.292.371.90
存货周转天数(天/次)95.67136.09305.81152.03141.99
应收帐款周转率(次)3.922.040.334.532.77
应收帐款周转天数(天/次)68.8788.44276.5079.5597.65
应付帐款周转率(次)1.750.840.201.851.47
应付帐款周转天数(天/次)154.11214.67458.02194.97183.34
流动资产周转率(次)0.920.450.070.980.69
固定资产周转率(次)0.260.120.020.290.24
股东权益周转率(次)0.390.190.030.420.33
总资产周转率(次)0.160.070.010.170.13
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)90.63112.82222.91103.1490.08
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.84110.34108.11103.14101.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)18.8429.037.8039.3825.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)33.1444.1940.6539.3828.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)93847429.19(元)-9632241.03(元)122264806.72(元)1263066.07(元)189698225.61(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)295999032.97(元)212386256.84(元)8386069.53(元)709809459.33(元)372223765.39(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1423745415.03(元)825294176.20(元)239671155.12(元)1858866054.81(元)1316677624.59(元)
自由现金流量(元)-552915991.61(元)79848079.49(元)-65374020.32(元)-425236546.22(元)-577764712.40(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)90.63112.82222.91103.1490.08
总资产现金回收率(%)2.962.140.086.703.36
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