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爱司凯(300521)现金状况图
爱司凯(300521)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.04(元)0.04(元)0.07(元)0.06(元)-0.01(元)
稀释每股收益(元/股)-0.04(元)0.04(元)0.07(元)0.06(元)-0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.04(元)0.04(元)0.07(元)0.06(元)-0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.01(元)0.04(元)0.12(元)0.17(元)0.15(元)
每股净资产(元/股)3.54(元)3.59(元)3.60(元)3.60(元)3.55(元)
每股营业总收入(元/股)0.13(元)1.15(元)0.86(元)0.60(元)0.22(元)
每股营业收入(元/股)0.13(元)1.15(元)0.86(元)0.60(元)0.22(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.06(元)1.15(元)1.19(元)1.27(元)1.21(元)
每股营业利润(元/股)-0.04(元)0.04(元)0.07(元)0.07(元)-0.01(元)
每股息税前利润(元/股)-0.04(元)0.04(元)0.06(元)0.06(元)-0.01(元)
每股资本公积金(元/股)0.99(元)0.99(元)0.98(元)0.98(元)0.98(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)1.15(元)1.15(元)1.11(元)1.11(元)1.11(元)
每股未分配利润(元/股)1.39(元)1.43(元)1.49(元)1.48(元)1.44(元)
每股留存收益(元/股)1.55(元)1.59(元)1.62(元)1.61(元)1.57(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.02(元)0.06(元)-0.03(元)-0.06(元)-0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.18(元)0.06(元)0.06(元)0.01(元)0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.33(元)-0.65(元)-0.60(元)-0.47(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.33(元)---0.21(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.13(元)-0.17(元)-0.30(元)-0.34(元)-0.25(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.13(元)-0.17(元)-0.29(元)-0.34(元)-0.25(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-1.181.121.901.74-0.34
净资产收益率_加权,公布值(%)-1.181.121.901.74-0.34
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.191.121.891.73-0.34
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.230.501.321.19-0.56
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.51--1.20--
净资产收益率_TTM(%)0.281.123.294.734.15
总资产报酬率(%)-1.110.861.511.58-0.21
总资产报酬率_TTM(%)-0.220.862.383.793.20
总资产净利率(%)-1.040.981.681.53-0.30
总资产净利率_TTM(%)0.250.982.914.153.67
投入资本回报率(%)-1.291.061.681.70-0.21
销售净利率(%)-31.373.507.9010.44-5.46
销售净利率_TTM(%)0.933.509.8613.2912.23
销售毛利率(%)42.4848.6647.2949.6347.64
销售毛利率_TTM(%)48.0948.6648.2149.9549.41
销售成本率(%)57.5251.3452.7150.3752.36
销售期间费用率(%)36.6728.2925.3525.3435.19
销售期间费用率_TTM(%)27.9228.2926.4024.0624.16
净利润/营业总收入(%)-31.373.507.9010.44-5.46
净利润/营业总收入_TTM(%)0.933.509.8613.2912.23
营业利润/营业总收入(%)-30.513.388.1711.13-5.69
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.963.388.7713.0612.16
息税前利润/营业总收入(%)-33.333.067.1010.81-3.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-0.823.068.0712.0910.73
营业总成本/营业总收入(%)133.61100.9796.8794.49114.04
营业总成本/营业总收入_TTM(%)102.40100.9797.8693.8395.07
销售费用/营业总收入(%)16.9614.5114.6714.3717.96
销售费用/营业总收入_TTM(%)14.1114.5115.2914.5115.39
管理费用/营业总收入(%)22.5514.5711.5911.1715.00
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.4914.5711.6210.3910.75
财务费用/营业总收入(%)-2.84-0.80-0.91-0.192.23
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.69-0.80-0.51-0.84-1.97
资产减值损失/营业总收入(%)--0.970.190.285.99
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.973.072.093.17
归属母公司净利润(元)-6071959.27(元)5767800.51(元)9791278.63(元)8961827.01(元)-1727450.17(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-6263736.69(元)2601708.72(元)6853608.39(元)6185626.49(元)-2846333.94(元)
息税前利润(元)-6452611.20(元)5044691.80(元)8782697.78(元)9265656.67(元)-1200559.83(元)
息税折旧摊销前利润(元)-6452611.20(元)14056660.93(元)8782697.78(元)13301572.31(元)-1200559.83(元)
营业利润率(%)-30.513.388.1711.13-5.69
成本费用利润率(%)-32.374.0510.2614.56-6.88
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)11.0712.0510.8011.7911.79
归属母公司股东的权益/负债合计(%)903.70829.94925.77848.35848.25
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2012.2213625.512408.879150.211197.51
有形净值债务率(%)11.8112.8611.4412.4812.49
有形净值/带息债务(%)1884.6712767.542275.338645.611130.46
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)---------1.70
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-251.67(元)-77.31(元)-46.37(元)-10.63(元)-169.77(元)
稀释每股收益同比增长(%)-251.67(元)-77.31(元)-46.37(元)-10.63(元)-169.77(元)
营业收入同比增长(%)-38.76-5.18-1.5212.30-0.77
营业利润同比增长(%)-228.25-78.21-50.87-14.48-168.41
利润总额同比增长(%)-209.86-80.00-54.41-23.30-172.52
净利润同比增长(%)-251.49-77.34-46.43-10.74-169.61
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-251.50-77.33-46.36-10.62-169.60
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-120.06-86.19-53.19-19.33-359.92
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)---8.01------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)83.86-71.56-118.86-141.96-4874.03
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)83.85(元)-71.55(元)-118.89(元)-141.95(元)-4866.67(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-252.43-77.50-47.73-14.19-167.57
净资产同比增长(%)-0.250.742.624.163.00
总资产同比增长(%)-0.200.874.386.055.66
每股净资产相对年初增长率(%)-1.17(元)0.74(元)1.15(元)0.99(元)-0.19(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.180.741.161.00-0.19
资产总计相对年初增长率(%)-2.010.87-0.260.46-0.96
可持续增长率(%)--0.981.911.75--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1180.00575.00585.00571.00754.00
存货周转率(次)0.171.370.980.670.26
存货周转天数(天/次)523.26262.37276.02267.06348.57
应收帐款周转率(次)0.141.150.870.590.22
应收帐款周转天数(天/次)656.93312.72309.56304.00406.14
应付帐款周转率(次)0.935.503.532.47--
应付帐款周转天数(天/次)97.1765.5176.4072.94--
流动资产周转率(次)0.060.480.360.240.09
固定资产周转率(次)0.161.581.471.020.37
股东权益周转率(次)0.040.320.240.170.06
总资产周转率(次)0.030.280.210.150.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)166.4499.99120.28114.86128.45
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.5399.99105.24102.19109.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-17.175.45-2.94-10.42-65.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)17.205.455.030.756.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-----94.00-189.04--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----235.6812.08123.30
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-21256004.03(元)-47255828.78(元)-93240588.98(元)-86066909.14(元)-67542093.59(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-3324005.44(元)8982243.36(元)-3638761.71(元)-8931404.90(元)-20589061.75(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)32222837.55(元)164881516.66(元)148850194.54(元)98423028.31(元)40606540.09(元)
自由现金流量(元)-30577643.65(元)-570319401.90(元)-491022512.47(元)-352036986.48(元)-253626539.76(元)
净利润现金含量(%)--155.84-37.21-99.79--
营业收入现金含量(%)166.4499.99120.28114.86128.45
总资产现金回收率(%)-0.571.53-0.62-1.53-3.54
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