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老百姓(603883)现金状况图
老百姓(603883)现金状况    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.03(元)0.72(元)0.42(元)1.11(元)0.78(元)
稀释每股收益(元/股)1.03(元)0.72(元)0.42(元)1.11(元)0.78(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.03(元)0.72(元)0.42(元)1.11(元)0.78(元)
每股收益_TTM(元/股)1.36(元)1.29(元)1.24(元)1.11(元)1.07(元)
每股净资产(元/股)7.66(元)7.34(元)7.35(元)6.93(元)8.15(元)
每股营业总收入(元/股)19.70(元)12.94(元)6.47(元)22.83(元)16.17(元)
每股营业收入(元/股)19.70(元)12.94(元)6.47(元)22.83(元)16.17(元)
每股营业收入_TTM(元/股)26.35(元)25.39(元)24.32(元)22.83(元)21.25(元)
每股营业利润(元/股)1.33(元)0.94(元)0.57(元)1.53(元)1.07(元)
每股息税前利润(元/股)1.56(元)1.06(元)0.64(元)1.66(元)1.20(元)
每股资本公积金(元/股)2.10(元)2.10(元)2.10(元)2.10(元)3.42(元)
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)2.29(元)2.29(元)2.29(元)2.29(元)3.59(元)
每股未分配利润(元/股)4.37(元)4.05(元)4.06(元)3.64(元)3.56(元)
每股留存收益(元/股)4.56(元)4.24(元)4.25(元)3.83(元)3.72(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.97(元)1.11(元)0.78(元)1.17(元)0.86(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.28(元)1.55(元)1.57(元)1.17(元)1.24(元)
每股现金流量净额(元/股)1.02(元)0.44(元)0.15(元)0.27(元)0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.60(元)--0.27(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.54(元)0.70(元)0.57(元)1.45(元)-0.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.20(元)1.05(元)0.50(元)5.78(元)2.43(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.0910.045.9414.599.48
净资产收益率_加权,公布值(%)13.999.975.9414.069.11
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.429.765.7716.059.57
净资产收益率_扣除,摊薄(%)12.799.355.5815.429.13
净资产收益率_扣除,加权(%)--9.57--13.55--
净资产收益率_TTM(%)18.6418.0217.3614.5912.96
总资产报酬率(%)8.005.573.4510.177.51
总资产报酬率_TTM(%)10.5810.3810.2510.1710.09
总资产净利率(%)5.644.052.457.855.72
总资产净利率_TTM(%)7.097.297.476.976.98
投入资本回报率(%)9.916.844.1813.149.83
销售净利率(%)5.605.947.065.615.66
销售净利率_TTM(%)5.575.625.785.615.84
销售毛利率(%)36.0735.9536.4536.0636.20
销售毛利率_TTM(%)35.9835.8436.0236.0636.27
销售成本率(%)63.9364.0563.5563.9463.80
销售期间费用率(%)28.4727.8826.8228.4728.75
销售期间费用率_TTM(%)28.3028.1528.1228.4728.46
净利润/营业总收入(%)5.605.947.065.615.66
净利润/营业总收入_TTM(%)5.575.625.785.615.84
营业利润/营业总收入(%)6.787.258.826.696.59
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.826.877.006.696.95
息税前利润/营业总收入(%)7.948.179.937.267.43
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.857.767.857.267.60
营业总成本/营业总收入(%)93.2292.7591.1893.3193.41
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.1893.1393.0093.3193.05
销售费用/营业总收入(%)22.5222.0021.6023.1823.60
销售费用/营业总收入_TTM(%)22.4322.3922.6823.1823.42
管理费用/营业总收入(%)5.105.054.414.754.68
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.054.994.794.754.71
财务费用/营业总收入(%)0.850.820.810.540.46
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.810.760.650.540.33
资产减值损失/营业总收入(%)0.170.180.120.240.24
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.180.160.230.240.24
归属母公司净利润(元)274379764.00(元)191318642.00(元)113333265.00(元)296895435.00(元)208251326.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)261579384.00(元)183345709.00(元)109641451.00(元)285359939.00(元)198627786.00(元)
息税前利润(元)417310826.00(元)282307072.00(元)171582760.00(元)442736076.00(元)320708773.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)417310826.00(元)335459461.00(元)171582760.00(元)562703121.00(元)320708773.00(元)
营业利润率(%)6.787.258.826.696.59
成本费用利润率(%)7.678.2410.087.517.53
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)164.37160.60150.76160.20113.73
归属母公司股东的权益/负债合计(%)60.8462.2766.3362.4287.93
归属母公司股东的权益/带息债务(%)100.40100.42117.34108.54207.47
有形净值债务率(%)1071.53985.66948.531498.37431.73
有形净值/带息债务(%)15.4016.3618.6511.6154.65
有形净值/净债务(%)33.5132.2237.5722.76164.18
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)9.3913.7912.1922.4416.05
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)32.05(元)33.33(元)40.00(元)13.27(元)13.04(元)
稀释每股收益同比增长(%)32.05(元)33.33(元)40.00(元)13.27(元)13.04(元)
营业收入同比增长(%)21.8024.7430.0833.4034.39
营业利润同比增长(%)25.3130.1744.6017.0219.26
利润总额同比增长(%)23.9829.4339.0618.1522.16
净利润同比增长(%)20.4523.3138.0323.1628.02
归属母公司股东的净利润同比增长(%)31.7532.0943.3323.4526.93
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)31.6932.6749.2122.3525.80
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)128.0250.92106.0121.8246.85
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)128.01(元)50.92(元)106.03(元)21.83(元)46.87(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)19.2424.7067.7048.0029.44
净资产同比增长(%)-6.02-14.16-14.53-16.591.57
总资产同比增长(%)16.5414.8121.5829.1832.57
每股净资产相对年初增长率(%)10.49(元)5.92(元)6.12(元)-16.58(元)-1.93(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.505.926.12-16.59-1.93
资产总计相对年初增长率(%)12.616.462.4329.1824.83
可持续增长率(%)------11.26--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)125.00126.00128.00126.00134.00
存货周转率(次)2.841.890.923.712.59
存货周转天数(天/次)95.0895.2297.4396.96104.25
应收帐款周转率(次)9.015.742.9312.228.90
应收帐款周转天数(天/次)29.9731.3530.7329.4630.33
应付帐款周转率(次)4.002.691.295.453.43
应付帐款周转天数(天/次)67.4366.9070.0266.0578.65
流动资产周转率(次)1.701.140.592.311.69
固定资产周转率(次)20.9913.966.9526.4320.03
股东权益周转率(次)2.701.810.913.001.97
总资产周转率(次)1.010.680.351.401.01
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)122.73118.96113.98111.75113.86
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)118.66111.41111.38111.75108.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.008.5511.985.145.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.656.096.465.145.83
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)147.60117.99135.8176.8781.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)126.9188.7092.3676.8783.91
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)271062794.00(元)117231433.00(元)41191528.00(元)72969555.00(元)8532197.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)525939310.00(元)295411197.00(元)207112783.00(元)313257834.00(元)230650546.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6454078784.00(元)4109224046.00(元)1970187510.00(元)6810224052.00(元)4915985892.00(元)
自由现金流量(元)-56641547.07(元)-51243153.49(元)-32829224.94(元)-98185509.56(元)-799494542.74(元)
净利润现金含量(%)178.60144.07169.8191.5894.34
营业收入现金含量(%)122.73118.96113.98111.75113.86
总资产现金回收率(%)10.085.834.177.195.40
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