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新华网(603888)现金状况图
新华网(603888)现金状况    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.34(元)0.21(元)0.05(元)0.55(元)0.33(元)
稀释每股收益(元/股)0.34(元)0.21(元)0.05(元)0.55(元)0.33(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.34(元)0.21(元)0.05(元)0.55(元)0.33(元)
每股收益_TTM(元/股)0.55(元)0.55(元)0.55(元)0.55(元)0.56(元)
每股净资产(元/股)5.35(元)5.24(元)5.27(元)5.26(元)5.09(元)
每股营业总收入(元/股)1.86(元)1.14(元)0.47(元)2.89(元)1.74(元)
每股营业收入(元/股)1.86(元)1.14(元)0.47(元)2.89(元)1.74(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.02(元)2.95(元)2.97(元)2.89(元)2.83(元)
每股营业利润(元/股)0.30(元)0.18(元)0.04(元)0.48(元)0.27(元)
每股息税前利润(元/股)0.29(元)0.19(元)0.03(元)0.52(元)0.31(元)
每股资本公积金(元/股)3.05(元)3.05(元)3.05(元)3.05(元)3.05(元)
每股盈余公积(元/股)0.26(元)0.26(元)0.26(元)0.26(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)3.30(元)3.30(元)3.30(元)3.30(元)3.25(元)
每股未分配利润(元/股)1.09(元)0.97(元)1.00(元)0.95(元)0.79(元)
每股留存收益(元/股)1.35(元)1.22(元)1.26(元)1.21(元)0.99(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.03(元)-0.08(元)-0.15(元)0.41(元)0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.37(元)0.28(元)0.35(元)0.41(元)0.28(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.80(元)-0.97(元)-0.97(元)0.94(元)0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.61(元)--0.94(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.94(元)-0.95(元)-0.96(元)1.84(元)-0.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.90(元)-0.92(元)-0.95(元)1.87(元)-0.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.344.060.8711.166.83
净资产收益率_加权,公布值(%)6.223.980.8711.106.83
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.294.060.8710.406.47
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.192.860.636.093.55
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.80--6.50--
净资产收益率_TTM(%)10.4510.5510.4911.1611.61
总资产报酬率(%)4.052.590.447.614.73
总资产报酬率_TTM(%)6.877.167.237.618.05
总资产净利率(%)4.622.970.628.035.03
总资产净利率_TTM(%)7.547.837.827.528.16
投入资本回报率(%)5.503.490.6010.476.42
销售净利率(%)18.0018.609.3618.8219.10
销售净利率_TTM(%)18.1518.6618.4618.8219.86
销售毛利率(%)44.2947.9142.2145.2945.53
销售毛利率_TTM(%)44.5444.5144.0945.2949.50
销售成本率(%)55.7152.0957.7954.7154.47
销售期间费用率(%)22.1027.4331.2027.4229.53
销售期间费用率_TTM(%)26.1726.7326.1527.4228.59
净利润/营业总收入(%)18.0018.609.3618.8219.10
净利润/营业总收入_TTM(%)18.1518.6618.4618.8219.86
营业利润/营业总收入(%)16.1215.579.5116.4715.43
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.3516.9116.1616.4717.42
息税前利润/营业总收入(%)15.7716.236.7017.8417.98
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.5117.3117.3417.8418.79
营业总成本/营业总收入(%)87.3185.8991.5589.9390.78
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.8388.9089.7889.9386.46
销售费用/营业总收入(%)17.9218.6420.1619.9219.00
销售费用/营业总收入_TTM(%)19.2219.6818.7119.9221.43
管理费用/营业总收入(%)6.5311.3513.798.5611.85
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.668.548.648.568.39
财务费用/营业总收入(%)-2.34-2.56-2.74-1.06-1.32
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.71-1.49-1.21-1.06-1.23
资产减值损失/营业总收入(%)3.424.641.385.805.11
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)4.734.665.735.805.27
归属母公司净利润(元)174432169.73(元)110623240.85(元)23725682.08(元)283961280.93(元)170833780.71(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)116356079.19(元)77728263.40(元)17248767.85(元)166269682.42(元)93776667.45(元)
息税前利润(元)152363762.67(元)96128786.09(元)16429112.08(元)268013365.37(元)162173613.69(元)
息税折旧摊销前利润(元)152363762.67(元)128138643.09(元)16429112.08(元)314741554.95(元)162173613.69(元)
营业利润率(%)16.1215.579.5116.4715.43
成本费用利润率(%)23.2823.6610.6123.0522.97
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)34.5632.6631.5136.3532.82
归属母公司股东的权益/负债合计(%)289.32306.22317.37275.13304.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1655.16--------
有形净值债务率(%)35.0433.0431.9336.8633.35
有形净值/带息债务(%)1632.59--------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00--------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)2.13(元)3.30(元)-54.30(元)-19.12(元)-19.51(元)
稀释每股收益同比增长(%)2.13(元)3.30(元)-54.30(元)-19.12(元)-19.51(元)
营业收入同比增长(%)7.135.2218.6910.3613.45
营业利润同比增长(%)5.9014.257.00-9.90-11.96
利润总额同比增长(%)0.553.456.481.338.24
净利润同比增长(%)0.952.897.950.937.15
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2.113.3313.291.376.25
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)24.083.89-6.11-39.33-40.67
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------17.04--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-324.44-263.15-68.51-30.46-95.75
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-325.36(元)-263.07(元)32.57(元)-72.19(元)-98.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)0.423.601.01-12.42-5.16
净资产同比增长(%)5.059.0512.1515.74125.91
总资产同比增长(%)5.592.819.2514.5488.68
每股净资产相对年初增长率(%)1.67(元)-0.26(元)0.27(元)-53.70(元)-55.19(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.68-0.260.2815.7412.02
资产总计相对年初增长率(%)0.33-2.94-3.2714.548.83
可持续增长率(%)------7.61--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)154.00166.00188.00114.00153.00
存货周转率(次)167.81137.7057.99559.91231.44
存货周转天数(天/次)1.611.311.550.641.17
应收帐款周转率(次)1.761.090.483.171.77
应收帐款周转天数(天/次)153.15165.52186.84113.43152.69
应付帐款周转率(次)--3.391.977.475.24
应付帐款周转天数(天/次)--53.1145.6948.1651.57
流动资产周转率(次)0.340.210.090.570.35
固定资产周转率(次)5.513.321.3511.029.72
股东权益周转率(次)0.350.220.090.590.36
总资产周转率(次)0.260.160.070.430.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)95.7992.93103.75102.2392.35
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.95106.60101.14102.2396.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-1.67-6.89-31.9814.190.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.129.6211.7614.199.84
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-13.15-48.79-378.53140.918.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)99.5786.67115.06140.9172.70
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-414329776.05(元)-502617433.16(元)-503546461.58(元)487455965.23(元)13201666.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-16120070.39(元)-40777392.69(元)-78408318.55(元)213138551.46(元)7182381.07(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)925463225.22(元)550321585.49(元)254363900.85(元)1535955053.17(元)832835633.07(元)
自由现金流量(元)-907283248.60(元)-719499886.09(元)-431101317.03(元)-1026595683.56(元)-1328096025.25(元)
净利润现金含量(%)-9.27-37.03-341.6175.384.17
营业收入现金含量(%)95.7992.93103.75102.2392.35
总资产现金回收率(%)-0.43-1.10-2.126.050.21
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