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科隆股份(300405)现金状况图
科隆股份(300405)现金状况    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.23(元)0.15(元)0.12(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)0.19(元)0.15(元)0.12(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.19(元)0.15(元)0.12(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.20(元)0.19(元)0.24(元)0.22(元)0.21(元)
每股净资产(元/股)8.11(元)8.10(元)8.06(元)8.02(元)11.88(元)
每股营业总收入(元/股)1.74(元)9.62(元)6.74(元)3.83(元)1.93(元)
每股营业收入(元/股)1.74(元)9.61(元)6.73(元)3.82(元)1.93(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.06(元)9.61(元)9.04(元)7.91(元)10.07(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)0.13(元)0.15(元)0.13(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.49(元)0.37(元)0.25(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)4.72(元)4.72(元)4.72(元)4.72(元)7.57(元)
每股盈余公积(元/股)0.27(元)0.27(元)0.23(元)0.23(元)0.35(元)
每股公积金(元/股)4.98(元)4.98(元)4.95(元)4.95(元)7.92(元)
每股未分配利润(元/股)2.09(元)2.07(元)2.06(元)2.03(元)2.89(元)
每股留存收益(元/股)2.35(元)2.34(元)2.29(元)2.26(元)3.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.27(元)-0.49(元)-0.10(元)-0.55(元)-0.83(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.34(元)-0.49(元)-0.26(元)-0.66(元)-1.13(元)
每股现金流量净额(元/股)0.14(元)-0.10(元)0.04(元)-0.08(元)0.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.10(元)---0.39(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.24(元)-0.78(元)-0.95(元)-1.28(元)0.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.25(元)-0.24(元)-0.40(元)-0.60(元)1.13(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.232.431.901.530.23
净资产收益率_加权,公布值(%)0.232.431.881.530.23
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.232.401.881.520.23
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.230.640.960.660.22
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.65--0.66--
净资产收益率_TTM(%)2.412.433.012.761.78
总资产报酬率(%)0.723.302.511.710.53
总资产报酬率_TTM(%)3.603.303.533.342.70
总资产净利率(%)0.111.291.030.830.12
总资产净利率_TTM(%)1.251.241.561.440.94
投入资本回报率(%)0.683.052.741.750.48
销售净利率(%)0.982.012.273.221.41
销售净利率_TTM(%)1.912.012.672.792.09
销售毛利率(%)15.4018.2817.1218.5924.22
销售毛利率_TTM(%)17.0318.2818.3318.9119.85
销售成本率(%)84.6081.7282.8881.4175.78
销售期间费用率(%)16.2814.8214.8515.8122.37
销售期间费用率_TTM(%)14.1114.8214.6714.8415.61
净利润/营业总收入(%)0.982.002.273.221.41
净利润/营业总收入_TTM(%)1.902.002.662.792.09
营业利润/营业总收入(%)1.191.312.223.481.73
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.241.312.712.942.20
息税前利润/营业总收入(%)6.385.135.546.636.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.535.135.816.265.86
营业总成本/营业总收入(%)99.1198.3397.9196.6198.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.4798.3397.4297.1597.86
销售费用/营业总收入(%)5.635.995.865.647.00
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.805.996.255.986.17
管理费用/营业总收入(%)5.445.905.846.7811.14
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.165.905.515.756.17
财务费用/营业总收入(%)5.192.923.143.374.24
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.142.922.903.113.25
资产减值损失/营业总收入(%)-2.301.27-0.36-1.17-0.95
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.931.270.160.331.16
归属母公司净利润(元)2188758.59(元)22813319.64(元)17796892.08(元)14303733.61(元)2122389.43(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2199450.28(元)6103150.12(元)9070345.30(元)6201787.17(元)2042597.14(元)
息税前利润(元)12995086.42(元)57885156.35(元)43712972.82(元)29726836.41(元)9079247.03(元)
息税折旧摊销前利润(元)12995086.42(元)93317746.00(元)43712972.82(元)44100187.35(元)9079247.03(元)
营业利润率(%)1.191.312.223.481.73
成本费用利润率(%)1.182.622.453.741.83
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)89.3192.6691.0491.2887.65
归属母公司股东的权益/负债合计(%)111.97107.92109.84109.56114.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)151.80153.65153.01151.42151.80
有形净值债务率(%)117.24121.76120.10120.46116.36
有形净值/带息债务(%)115.64116.93115.98114.74114.35
有形净值/净债务(%)164.42161.31165.90158.53162.40
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.231.971.762.211.42
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-31.00(元)16.00(元)93.62(元)94.58(元)32.84(元)
稀释每股收益同比增长(%)-31.00(元)-3.33(元)93.62(元)94.58(元)32.84(元)
营业收入同比增长(%)35.0845.0955.9550.757.60
营业利润同比增长(%)-7.21-4.12314.85312.03257.58
利润总额同比增长(%)-10.4445.06143.88227.2453.03
净利润同比增长(%)-5.7743.92234.44237.5953.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)3.1345.01233.38235.6153.30
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)7.68-49.82285.6989.50458.83
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)---13.13------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)148.09-373.89-131.23-297.05-248.45
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)132.06(元)-282.63(元)-120.82(元)-214.30(元)-229.18(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)0.6641.56223.25230.47-3.54
净资产同比增长(%)2.432.443.1460.2358.99
总资产同比增长(%)3.319.003.9138.7236.20
每股净资产相对年初增长率(%)0.23(元)-31.70(元)-32.03(元)-32.30(元)0.23(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.232.441.951.540.24
资产总计相对年初增长率(%)-1.529.007.717.303.91
可持续增长率(%)--2.13------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)334.00232.00241.00296.00438.00
存货周转率(次)0.815.183.661.750.53
存货周转天数(天/次)111.7569.5173.84102.75168.54
应收帐款周转率(次)0.402.211.610.930.33
应收帐款周转天数(天/次)223.21162.81167.71193.76269.54
应付帐款周转率(次)2.0110.878.174.421.74
应付帐款周转天数(天/次)44.8733.1133.0440.7751.60
流动资产周转率(次)0.170.980.700.400.14
固定资产周转率(次)0.604.042.751.540.71
股东权益周转率(次)0.211.200.840.480.16
总资产周转率(次)0.110.640.450.260.09
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.1294.8292.57116.63141.72
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.9594.8294.93112.24111.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)15.41-5.06-1.55-14.49-43.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.35-5.06-2.89-8.31-11.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)1738.90-302.46-74.10-427.21-2504.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)218.80-302.46-112.04-291.55-522.75
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)15949821.85(元)-11249850.56(元)4557382.32(元)-9580710.69(元)-194753.50(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)31362638.02(元)-57057011.69(元)-12239729.99(元)-64933123.95(元)-65216392.78(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)217979396.55(元)1068494651.32(元)730348738.65(元)522744008.42(元)213499920.97(元)
自由现金流量(元)-13691682.45(元)-73805144.84(元)-104978601.75(元)-22231744.97(元)-2097962.51(元)
净利润现金含量(%)1568.90-252.39-68.40-449.91-3074.23
营业收入现金含量(%)107.1294.8292.57116.63141.72
总资产现金回收率(%)1.73-3.25-0.70-3.73-3.81
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