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镇海股份(603637)现金状况图
镇海股份(603637)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.22(元)0.10(元)0.02(元)0.31(元)0.23(元)
稀释每股收益(元/股)0.22(元)0.10(元)0.02(元)0.31(元)0.23(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.22(元)0.10(元)0.02(元)0.31(元)0.23(元)
每股收益_TTM(元/股)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.31(元)0.29(元)
每股净资产(元/股)4.34(元)4.21(元)4.37(元)4.34(元)4.25(元)
每股营业总收入(元/股)3.49(元)1.56(元)0.51(元)3.64(元)2.22(元)
每股营业收入(元/股)3.49(元)1.56(元)0.51(元)3.64(元)2.22(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.91(元)3.85(元)3.73(元)3.64(元)3.02(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)0.10(元)0.03(元)0.35(元)0.26(元)
每股息税前利润(元/股)0.18(元)0.07(元)0.01(元)0.33(元)0.25(元)
每股资本公积金(元/股)1.49(元)1.48(元)1.48(元)1.47(元)1.46(元)
每股盈余公积(元/股)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)2.02(元)2.01(元)2.01(元)2.00(元)1.96(元)
每股未分配利润(元/股)1.36(元)1.24(元)1.41(元)1.39(元)1.34(元)
每股留存收益(元/股)1.89(元)1.77(元)1.94(元)1.92(元)1.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.31(元)0.63(元)0.41(元)0.51(元)0.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.52(元)0.92(元)0.68(元)0.51(元)0.00(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.27(元)-0.09(元)0.60(元)0.43(元)-0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.65(元)--0.43(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.22(元)0.44(元)0.30(元)2.60(元)-0.03(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.28(元)0.48(元)0.31(元)2.62(元)-0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.062.250.527.285.46
净资产收益率_加权,公布值(%)5.052.190.527.305.50
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.052.290.527.115.38
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.581.810.504.553.40
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.74--4.68--
净资产收益率_TTM(%)6.897.066.947.286.81
总资产报酬率(%)2.961.150.235.934.71
总资产报酬率_TTM(%)4.244.935.365.936.01
总资产净利率(%)3.661.670.395.534.25
总资产净利率_TTM(%)4.885.325.275.275.21
投入资本回报率(%)3.621.400.276.815.33
销售净利率(%)6.296.174.498.4710.31
销售净利率_TTM(%)6.087.838.108.479.44
销售毛利率(%)9.7510.268.3914.8814.81
销售毛利率_TTM(%)11.2713.7114.9214.8817.67
销售成本率(%)90.2589.7491.6185.1285.19
销售期间费用率(%)1.192.041.753.824.24
销售期间费用率_TTM(%)1.762.903.533.825.00
净利润/营业总收入(%)6.296.174.498.4710.31
净利润/营业总收入_TTM(%)6.087.838.108.479.44
营业利润/营业总收入(%)7.036.695.159.7011.72
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.898.839.269.7011.22
息税前利润/营业总收入(%)5.074.252.649.0811.43
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.177.368.339.0810.72
营业总成本/营业总收入(%)93.7094.6795.1993.8893.13
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.0993.5393.3293.8892.77
销售费用/营业总收入(%)0.330.500.800.610.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.450.580.590.610.63
管理费用/营业总收入(%)2.874.113.473.854.01
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.083.843.873.854.69
财务费用/营业总收入(%)-2.01-2.57-2.52-0.64-0.29
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.77-1.53-0.94-0.64-0.32
资产减值损失/营业总收入(%)-----1.971.300.85
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----1.081.301.63
归属母公司净利润(元)38183768.64(元)16754252.93(元)3969015.46(元)53674311.89(元)39808046.50(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)34594498.41(元)13277768.83(元)3783940.26(元)34385348.62(元)25158307.86(元)
息税前利润(元)30812322.11(元)11538574.03(元)2336155.60(元)57528016.29(元)44112269.24(元)
息税折旧摊销前利润(元)30812322.11(元)15969900.36(元)2336155.60(元)65560012.13(元)44112269.24(元)
营业利润率(%)7.036.695.159.7011.72
成本费用利润率(%)7.757.435.5310.9213.10
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)41.0734.6931.4234.9328.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%)243.48288.27318.30286.27347.63
归属母公司股东的权益/带息债务(%)6232.97--508.84--471.78
有形净值债务率(%)43.0636.3632.8536.5430.15
有形净值/带息债务(%)5944.98--486.58--450.20
有形净值/净债务(%)--------1064.10
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00--0.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-4.35(元)0.00(元)-33.33(元)19.23(元)-14.81(元)
稀释每股收益同比增长(%)-4.35(元)0.00(元)-33.33(元)19.23(元)-14.81(元)
营业收入同比增长(%)57.4115.9421.92116.81152.91
营业利润同比增长(%)-5.61-11.08-23.0620.1720.87
利润总额同比增长(%)-4.80-9.39-23.0120.3017.80
净利润同比增长(%)-4.08-6.39-21.2820.9915.26
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-4.08-6.39-21.2820.9915.26
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)37.5149.641395.919.0910.29
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-------1.32--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)326.25183.7565.602985.407.73
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)325.96(元)183.54(元)26.46(元)2306.44(元)-17.65(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-6.08-8.46-25.0415.1710.42
净资产同比增长(%)2.132.255.025.054.39
总资产同比增长(%)11.896.194.1710.4810.37
每股净资产相对年初增长率(%)0.03(元)-2.95(元)0.60(元)-19.71(元)-21.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.10-2.900.685.052.96
资产总计相对年初增长率(%)4.65-3.08-1.9410.483.33
可持续增长率(%)5.062.220.531.415.54
五、营运能力----------
营业周期(天/次)121.00179.00242.00184.00205.00
存货周转率(次)4.792.120.833.362.40
存货周转天数(天/次)56.3985.10108.39107.16112.35
应收帐款周转率(次)4.171.910.674.642.89
应收帐款周转天数(天/次)64.6894.32133.7577.6593.30
应付帐款周转率(次)2.521.36--3.44--
应付帐款周转天数(天/次)107.23132.61--104.60--
流动资产周转率(次)0.660.310.100.730.46
固定资产周转率(次)10.204.521.4610.606.82
股东权益周转率(次)0.800.360.120.860.53
总资产周转率(次)0.580.270.090.650.41
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)124.97132.07291.5492.6385.37
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)118.88107.62107.8592.6381.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)37.5340.4680.7114.1113.86
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)30.8623.9218.1214.110.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)595.56759.511679.38230.67201.87
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)521.97369.52271.38230.671.94
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-47027387.14(元)-15883713.76(元)103733464.01(元)75660212.19(元)-23418105.40(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)227996256.33(元)109813538.54(元)71327562.95(元)89469152.86(元)53488270.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)759232814.87(元)358473957.31(元)257634741.11(元)587202834.39(元)329472548.73(元)
自由现金流量(元)-886737182.51(元)-370983856.89(元)-158315790.85(元)-849741657.84(元)-747518150.49(元)
净利润现金含量(%)597.10655.441797.11166.69134.37
营业收入现金含量(%)124.97132.07291.5492.6385.37
总资产现金回收率(%)21.8710.957.079.225.71
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