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登海种业(002041)现金状况图
登海种业(002041)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.04(元)0.01(元)0.04(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.04(元)0.01(元)0.04(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.04(元)0.01(元)0.04(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.04(元)0.03(元)0.02(元)0.04(元)0.07(元)
每股净资产(元/股)3.19(元)3.21(元)3.18(元)3.17(元)3.14(元)
每股营业总收入(元/股)0.42(元)0.35(元)0.15(元)0.86(元)0.38(元)
每股营业收入(元/股)0.42(元)0.35(元)0.15(元)0.86(元)0.38(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.91(元)0.88(元)0.86(元)0.86(元)0.73(元)
每股营业利润(元/股)-0.08(元)-0.01(元)-0.01(元)0.01(元)-0.04(元)
每股息税前利润(元/股)-0.07(元)-0.01(元)-0.02(元)0.00(元)-0.05(元)
每股资本公积金(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)
每股盈余公积(元/股)0.32(元)0.32(元)0.32(元)0.32(元)0.26(元)
每股公积金(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.29(元)
每股未分配利润(元/股)1.84(元)1.86(元)1.83(元)1.82(元)1.85(元)
每股留存收益(元/股)2.15(元)2.17(元)2.14(元)2.14(元)2.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.23(元)-0.06(元)-0.05(元)-0.03(元)-0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.32(元)0.14(元)0.11(元)-0.03(元)-0.10(元)
每股现金流量净额(元/股)0.24(元)0.06(元)-0.01(元)-0.07(元)0.22(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.06(元)---0.07(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.45(元)0.20(元)0.11(元)0.50(元)0.85(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.45(元)0.20(元)0.11(元)0.56(元)0.85(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.431.110.171.160.20
净资产收益率_加权,公布值(%)0.431.110.171.160.20
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.431.100.171.170.20
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.130.900.110.990.13
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.90--0.99--
净资产收益率_TTM(%)1.401.060.641.162.11
总资产报酬率(%)-1.73-0.21-0.37-0.08-1.00
总资产报酬率_TTM(%)-0.73-0.40-0.76-0.08-0.03
总资产净利率(%)-1.71-0.19-0.35-0.60-0.69
总资产净利率_TTM(%)-1.59-1.25-1.37-0.660.46
投入资本回报率(%)-2.36-0.30-0.49-2.61-1.08
销售净利率(%)-17.56-2.26-9.49-3.24-8.71
销售净利率_TTM(%)-7.58-5.81-6.52-3.242.79
销售毛利率(%)30.8430.9228.8633.5931.30
销售毛利率_TTM(%)33.2732.4932.4233.5932.92
销售成本率(%)69.1669.0871.1466.4168.70
销售期间费用率(%)34.4229.3335.7229.1656.16
销售期间费用率_TTM(%)24.7327.4129.5129.1635.50
净利润/营业总收入(%)-17.56-2.26-9.49-3.24-8.71
净利润/营业总收入_TTM(%)-7.58-5.81-6.52-3.242.79
营业利润/营业总收入(%)-17.94-2.69-9.620.73-10.76
营业利润/营业总收入_TTM(%)-3.12-1.54-2.480.730.59
息税前利润/营业总收入(%)-17.81-2.47-10.05-0.46-12.52
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-3.46-1.92-3.70-0.46-0.21
营业总成本/营业总收入(%)133.72113.22122.15108.12127.11
营业总成本/营业总收入_TTM(%)112.06109.42111.08108.12112.13
销售费用/营业总收入(%)15.9713.5215.9715.2422.98
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.3813.9114.7515.2418.52
管理费用/营业总收入(%)18.8616.1920.3214.2233.74
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.5913.7915.0514.2217.37
财务费用/营业总收入(%)-0.41-0.38-0.57-0.30-0.56
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.24-0.29-0.28-0.30-0.38
资产减值损失/营业总收入(%)14.030.331.724.930.58
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)10.924.735.184.931.08
归属母公司净利润(元)12039659.95(元)31130323.79(元)4711523.12(元)32530859.09(元)5510662.80(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)3580967.59(元)25390402.13(元)3170511.20(元)27706086.68(元)3533237.27(元)
息税前利润(元)-65540492.75(元)-7607526.79(元)-13692024.03(元)-3464106.46(元)-41321992.85(元)
息税折旧摊销前利润(元)-65540492.75(元)31468580.02(元)-13692024.03(元)73813659.58(元)-41321992.85(元)
营业利润率(%)-17.94-2.69-9.620.73-10.76
成本费用利润率(%)-16.80-2.11-8.88-0.16-9.58
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)24.7815.2715.7517.6921.04
归属母公司股东的权益/负债合计(%)403.55654.81634.75565.44475.23
归属母公司股东的权益/带息债务(%)8621.101284.841456.29--9253.83
有形净值债务率(%)26.0316.0416.5718.6122.36
有形净值/带息债务(%)8207.521222.921384.36--8710.21
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)117.46(元)-8.05(元)-75.57(元)-80.46(元)-95.12(元)
稀释每股收益同比增长(%)117.46(元)-8.05(元)-75.57(元)-80.46(元)-95.12(元)
营业收入同比增长(%)11.493.80-2.29-5.32-33.14
营业利润同比增长(%)-85.82-190.55-216.92-95.86-137.66
利润总额同比增长(%)-62.23-228.73-209.33-100.88-142.50
净利润同比增长(%)-124.74-152.66-209.81-118.10-132.01
归属母公司股东的净利润同比增长(%)118.48-8.00-75.82-80.49-95.15
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1.35-25.95-81.45-82.42-96.76
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-16.83-14.85-11.80-0.3529.49
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)285.1075.5175.0184.3646.09
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)285.10(元)75.54(元)75.03(元)84.37(元)46.09(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)115.40-8.97-75.58-80.39-95.17
净资产同比增长(%)1.411.07-0.99-0.470.47
总资产同比增长(%)-0.86-3.28-5.23-15.46-9.08
每股净资产相对年初增长率(%)0.43(元)1.11(元)0.16(元)-0.47(元)-1.43(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.431.110.17-0.47-1.43
资产总计相对年初增长率(%)1.34-4.13-4.04-15.46-13.58
可持续增长率(%)-2.31-0.25-0.46-0.88-1.02
五、营运能力----------
营业周期(天/次)781.00650.00737.00618.001065.00
存货周转率(次)0.350.290.130.590.26
存货周转天数(天/次)763.36618.77715.42605.451043.68
应收帐款周转率(次)14.665.714.1027.2312.20
应收帐款周转天数(天/次)18.4231.5021.9513.2222.14
应付帐款周转率(次)13.839.91--6.60--
应付帐款周转天数(天/次)19.5218.16--54.54--
流动资产周转率(次)0.130.110.050.230.10
固定资产周转率(次)0.580.480.211.200.54
股东权益周转率(次)0.130.110.050.270.12
总资产周转率(次)0.100.080.040.190.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)155.0657.1754.7096.63115.13
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.9098.3899.0596.63116.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)54.98-16.34-31.76-3.77-33.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)35.4116.3713.34-3.77-14.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)212693095.38(元)54655784.06(元)-8424926.63(元)-63028501.76(元)193663924.86(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)202317391.21(元)-50287471.41(元)-43245978.58(元)-28700927.21(元)-109303946.80(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)570594997.43(元)175901680.87(元)74487195.85(元)735441807.06(元)380019163.54(元)
自由现金流量(元)-4774066759.93(元)-2834139973.75(元)-1608156179.22(元)-6619788917.42(元)-4635975981.58(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)155.0657.1754.7096.63115.13
总资产现金回收率(%)5.35-1.37-1.17-0.70-2.64
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