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耐威科技(300456)现金状况图
耐威科技(300456)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.09(元)0.04(元)0.34(元)0.30(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.09(元)0.04(元)0.34(元)0.29(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.09(元)0.04(元)0.33(元)0.29(元)
每股收益_TTM(元/股)0.10(元)0.20(元)0.30(元)0.33(元)0.37(元)
每股净资产(元/股)4.21(元)8.00(元)7.97(元)5.34(元)5.23(元)
每股营业总收入(元/股)0.78(元)0.92(元)0.39(元)2.52(元)2.01(元)
每股营业收入(元/股)0.78(元)0.92(元)0.39(元)2.52(元)2.01(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.00(元)1.99(元)2.08(元)2.52(元)2.66(元)
每股营业利润(元/股)0.10(元)0.11(元)0.04(元)0.45(元)0.40(元)
每股息税前利润(元/股)0.08(元)0.11(元)0.01(元)0.49(元)0.43(元)
每股资本公积金(元/股)2.70(元)6.02(元)6.03(元)3.14(元)3.13(元)
每股盈余公积(元/股)0.01(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.02(元)
每股公积金(元/股)2.71(元)6.05(元)6.06(元)3.17(元)3.15(元)
每股未分配利润(元/股)0.63(元)1.13(元)1.17(元)1.36(元)1.33(元)
每股留存收益(元/股)0.64(元)1.15(元)1.20(元)1.39(元)1.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.23(元)0.28(元)0.17(元)0.10(元)-0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.37(元)0.54(元)0.40(元)0.10(元)-0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)0.46(元)1.53(元)3.24(元)-2.15(元)-1.71(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.93(元)---2.15(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.13(元)-1.94(元)-0.02(元)-0.60(元)-0.62(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.15(元)-3.95(元)-0.19(元)-0.92(元)-0.97(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.411.390.596.505.70
净资产收益率_加权,公布值(%)1.976.540.656.545.70
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.881.080.466.265.54
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.881.080.465.445.52
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.69--5.69--
净资产收益率_TTM(%)3.013.194.796.507.23
总资产报酬率(%)1.371.000.124.343.77
总资产报酬率_TTM(%)1.812.563.254.344.80
总资产净利率(%)1.250.730.253.122.87
总资产净利率_TTM(%)1.331.632.323.033.69
投入资本回报率(%)1.370.980.114.473.96
销售净利率(%)9.268.677.2714.0016.08
销售净利率_TTM(%)8.489.7614.6914.0016.11
销售毛利率(%)43.2340.3037.1940.7338.80
销售毛利率_TTM(%)44.3739.7840.6640.7339.72
销售成本率(%)56.7759.7062.8159.2761.20
销售期间费用率(%)15.0514.7812.6716.9414.08
销售期间费用率_TTM(%)17.9917.0415.5516.9415.04
净利润/营业总收入(%)9.268.677.2714.0016.08
净利润/营业总收入_TTM(%)8.489.7614.6914.0016.11
营业利润/营业总收入(%)12.5211.8810.1717.7119.99
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.6613.0418.1517.7120.71
息税前利润/营业总收入(%)10.1211.833.5919.4621.16
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.3913.9217.9019.4620.40
营业总成本/营业总收入(%)88.2488.8590.6087.0082.42
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.0091.9586.6787.0083.64
销售费用/营业总收入(%)3.613.824.874.053.41
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.273.924.014.053.25
管理费用/营业总收入(%)13.8414.2314.3811.379.47
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.9713.7011.7611.3710.61
财务费用/营业总收入(%)-2.40-3.27-6.581.521.20
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.24-0.58-0.231.521.19
资产减值损失/营业总收入(%)-0.08-0.134.072.761.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.982.673.412.762.05
归属母公司净利润(元)50738558.14(元)29309557.11(元)12309104.31(元)94566707.78(元)81995609.77(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)50740307.29(元)29311306.26(元)12308277.20(元)82223685.27(元)81576100.59(元)
息税前利润(元)50712352.73(元)36721865.35(元)4774406.63(元)138661825.65(元)120325697.93(元)
息税折旧摊销前利润(元)50712352.73(元)62108731.32(元)4774406.63(元)179177388.05(元)120325697.93(元)
营业利润率(%)12.5211.8810.1717.7119.99
成本费用利润率(%)17.4415.9413.4723.1726.52
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)31.9428.7551.6792.2396.25
归属母公司股东的权益/负债合计(%)313.11347.87193.55108.42103.89
归属母公司股东的权益/带息债务(%)685.96909.29238.65155.48131.70
有形净值债务率(%)44.4240.0271.61185.53197.96
有形净值/带息债务(%)493.18653.17172.1977.2964.03
有形净值/净债务(%)------171.16146.64
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.000.00
利息保障倍数(倍)------10.8017.66
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-47.81(元)-56.30(元)84.23(元)100.00(元)107.59(元)
稀释每股收益同比增长(%)-47.57(元)-56.08(元)84.62(元)100.00(元)106.12(元)
营业收入同比增长(%)-11.86-11.11-5.4418.6536.13
营业利润同比增长(%)-44.79-50.9815.0880.19304.53
利润总额同比增长(%)-44.71-50.8616.8079.88190.34
净利润同比增长(%)-49.26-55.8464.6971.55220.08
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-38.12-48.2599.6795.25211.33
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-37.80-47.85113.03127.06324.92
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------0.66--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)342.87249.56214.35-63.24-282.07
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)206.97(元)225.18(元)163.72(元)-75.58(元)-220.99(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-66.13-72.982.6580.75193.36
净资产同比增长(%)82.7091.5394.538.026.12
总资产同比增长(%)25.6329.2044.796.0756.54
每股净资产相对年初增长率(%)-21.24(元)49.72(元)49.10(元)-28.24(元)-29.78(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)78.7878.8978.408.025.70
资产总计相对年初增长率(%)25.4022.9035.926.075.88
可持续增长率(%)3.071.780.644.586.54
五、营运能力----------
营业周期(天/次)408.00422.00475.00322.00316.00
存货周转率(次)1.450.990.462.852.51
存货周转天数(天/次)186.22181.10197.80126.36107.66
应收帐款周转率(次)1.220.750.321.831.29
应收帐款周转天数(天/次)222.00241.38277.69196.30208.69
应付帐款周转率(次)2.201.42--4.82--
应付帐款周转天数(天/次)122.76127.04--74.63--
流动资产周转率(次)0.310.180.070.460.35
固定资产周转率(次)1.891.180.583.592.98
股东权益周转率(次)0.240.150.060.490.40
总资产周转率(次)0.140.080.030.220.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)117.60127.66171.9589.2272.18
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)126.29118.91108.7889.2276.90
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)29.6829.9842.683.94-10.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)36.9127.2119.073.94-2.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)252.51268.77453.8630.28-61.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)461.27337.92143.0930.28-15.13
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)297086457.80(元)517678031.89(元)1095156729.99(元)-606904580.50(元)-484051678.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)148788299.52(元)93033354.70(元)56737857.07(元)28053207.82(元)-61262672.35(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)589461845.40(元)396202764.61(元)228567948.55(元)635654213.46(元)410486211.56(元)
自由现金流量(元)-1430509537.01(元)-1274406816.55(元)-1181805289.24(元)-51339804.51(元)10697283.37(元)
净利润现金含量(%)320.68345.80587.2528.12-66.99
营业收入现金含量(%)117.60127.66171.9589.2172.18
总资产现金回收率(%)4.012.541.460.88-1.92
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