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养元饮品(603156)现金状况图
养元饮品(603156)现金状况    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.77(元)1.83(元)4.67(元)3.17(元)2.02(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.74(元)1.73(元)4.67(元)3.17(元)2.02(元)
每股收益_TTM(元/股)3.48(元)5.06(元)4.67(元)4.86(元)4.93(元)
每股净资产(元/股)14.01(元)21.46(元)14.82(元)13.24(元)12.09(元)
每股营业总收入(元/股)5.53(元)5.30(元)15.64(元)11.03(元)7.41(元)
每股营业收入(元/股)5.53(元)5.30(元)15.64(元)11.03(元)7.41(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.94(元)15.27(元)15.64(元)16.73(元)17.24(元)
每股营业利润(元/股)2.32(元)2.30(元)6.22(元)4.26(元)2.69(元)
每股息税前利润(元/股)2.29(元)2.29(元)6.22(元)4.25(元)2.70(元)
每股资本公积金(元/股)4.28(元)5.99(元)------
每股盈余公积(元/股)0.33(元)0.46(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)4.61(元)6.45(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股未分配利润(元/股)8.29(元)13.90(元)13.23(元)11.74(元)10.59(元)
每股留存收益(元/股)8.62(元)14.36(元)13.73(元)12.24(元)11.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.30(元)-1.43(元)4.31(元)-0.68(元)1.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.36(元)5.30(元)4.31(元)4.22(元)3.96(元)
每股现金流量净额(元/股)4.38(元)11.01(元)-0.19(元)-0.09(元)0.86(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)3.69(元)---0.19(元)---2.89(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.42(元)4.02(元)2.84(元)3.20(元)4.24(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.44(元)4.03(元)2.84(元)3.21(元)4.24(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.639.8534.7125.0416.73
净资产收益率_加权,公布值(%)13.4610.4538.77--16.73
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.408.0531.4823.9416.72
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.707.2325.7823.9413.62
净资产收益率_扣除,加权(%)11.61--31.75--13.63
净资产收益率_TTM(%)29.2728.8534.7138.3840.82
总资产报酬率(%)13.669.9729.3823.2513.91
总资产报酬率_TTM(%)27.4629.2729.3835.2233.88
总资产净利率(%)10.387.5322.0517.3110.40
总资产净利率_TTM(%)18.6720.1420.6428.7725.75
投入资本回报率(%)14.469.7934.6925.0216.71
销售净利率(%)31.4232.6129.8428.7227.28
销售净利率_TTM(%)31.7833.1429.8429.0328.59
销售毛利率(%)48.8748.8647.8547.6347.05
销售毛利率_TTM(%)48.7248.7947.8548.0547.93
销售成本率(%)51.1351.1452.1552.3752.95
销售期间费用率(%)11.989.1014.6815.5515.86
销售期间费用率_TTM(%)12.7911.7714.6814.6014.00
净利润/营业总收入(%)31.4232.6129.8428.7227.28
净利润/营业总收入_TTM(%)31.7833.1429.8429.0328.59
营业利润/营业总收入(%)42.0443.3339.7638.6036.37
营业利润/营业总收入_TTM(%)42.4444.1039.7637.5436.23
息税前利润/营业总收入(%)41.3643.2239.7638.5636.50
息税前利润/营业总收入_TTM(%)42.0244.0139.7638.5338.17
营业总成本/营业总收入(%)64.1961.5467.4668.3769.76
营业总成本/营业总收入_TTM(%)64.7863.6967.4667.4667.28
销售费用/营业总收入(%)11.488.6613.8614.7515.13
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.1011.0213.8613.8913.29
管理费用/营业总收入(%)0.980.680.840.830.77
管理费用/营业总收入_TTM(%)0.940.860.840.730.73
财务费用/营业总收入(%)-0.49-0.24-0.03-0.03-0.04
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.25-0.11-0.03-0.02-0.02
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.08-0.41-0.60-0.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.36-0.37-0.41-0.200.13
归属母公司净利润(元)1308150442.32(元)930039485.76(元)2309878714.67(元)1568185303.90(元)1000290496.15(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1128374849.81(元)834544372.13(元)1891680667.45(元)1568185303.90(元)814849098.13(元)
息税前利润(元)1721944225.25(元)1232637256.51(元)3077905188.30(元)2105571152.51(元)1338303167.23(元)
息税折旧摊销前利润(元)1753747170.54(元)1232637256.51(元)3141664071.67(元)2105571152.51(元)1370184705.52(元)
营业利润率(%)42.0443.3339.7638.6036.37
成本费用利润率(%)66.3172.1559.5456.8253.11
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)32.9417.1552.5227.5258.40
归属母公司股东的权益/负债合计(%)303.59583.21190.41363.43171.24
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1476.511344.452070.502738.411365.34
有形净值债务率(%)33.4317.3853.7128.1960.06
有形净值/带息债务(%)1454.841326.342024.502672.571327.55
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)22.65(元)75.18(元)-15.72(元)-17.68(元)-23.08(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)13.5520.12-13.03-10.20-9.03
营业利润同比增长(%)31.4179.23-10.65-13.76-20.89
利润总额同比增长(%)30.0378.71-15.75-18.02-22.77
净利润同比增长(%)30.7880.25-15.72-17.68-23.08
归属母公司股东的净利润同比增长(%)30.7880.25-15.72-17.68-23.08
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)38.4861.75-20.80-17.68-37.34
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)67.9348.31-11.25-1275.49-43.02
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.36(元)52.45(元)-11.25(元)-1274.19(元)-43.11(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-9.05---31.38--7001.19
净资产同比增长(%)76.30--22.82--8.34
总资产同比增长(%)47.96--14.65--3.15
每股净资产相对年初增长率(%)-5.51(元)44.79(元)22.82(元)9.67(元)0.17(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)43.7957.3922.829.680.17
资产总计相对年初增长率(%)25.3320.8914.65-14.40-2.89
可持续增长率(%)----15.25----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)73.0048.0071.0073.0081.00
存货周转率(次)2.481.925.093.702.25
存货周转天数(天/次)72.4646.9670.6872.9280.02
应收帐款周转率(次)248.2073.98387.57264.37164.56
应收帐款周转天数(天/次)0.731.220.931.021.09
应付帐款周转率(次)11.327.7312.909.756.33
应付帐款周转天数(天/次)15.9011.6427.9127.6828.44
流动资产周转率(次)0.400.280.900.750.48
固定资产周转率(次)6.424.3611.317.935.28
股东权益周转率(次)0.470.301.160.870.61
总资产周转率(次)0.330.230.740.600.38
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.0338.06123.2892.34124.26
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.59113.27123.28117.47113.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.60-27.0527.55-6.1815.96
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)30.7234.7327.5525.2522.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)65.89-70.3484.68-19.5352.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)87.2295.6484.6877.5970.22
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)3295940718.93(元)5923635942.00(元)-91654251.90(元)-44389040.96(元)424908433.32(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)982399800.99(元)-771537293.55(元)2132909508.74(元)-337376250.82(元)585008199.24(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4206095400.12(元)1085470477.08(元)9542224281.23(元)5042478036.32(元)4555949284.01(元)
自由现金流量(元)-16445553771.44(元)-8666327864.70(元)-45866346877.92(元)-24822236500.81(元)-14252999261.37(元)
净利润现金含量(%)75.10-82.9692.34-21.5158.48
营业收入现金含量(%)101.0338.06123.2892.34124.26
总资产现金回收率(%)7.79-6.2420.36-3.726.08
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