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上机数控(603185)现金状况图
上机数控(603185)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.76(元)0.34(元)2.13(元)1.83(元)1.28(元)
稀释每股收益(元/股)0.76(元)0.34(元)2.13(元)1.83(元)1.28(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.76(元)0.34(元)1.59(元)1.83(元)1.27(元)
每股收益_TTM(元/股)1.40(元)1.45(元)1.59(元)2.88(元)3.28(元)
每股净资产(元/股)12.84(元)12.58(元)12.24(元)6.48(元)5.92(元)
每股营业总收入(元/股)2.33(元)0.96(元)5.43(元)6.06(元)4.12(元)
每股营业收入(元/股)2.33(元)0.96(元)5.43(元)6.06(元)4.12(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.66(元)4.81(元)5.43(元)9.18(元)10.82(元)
每股营业利润(元/股)0.89(元)0.39(元)1.86(元)2.16(元)1.50(元)
每股息税前利润(元/股)0.88(元)0.38(元)1.87(元)2.18(元)1.52(元)
每股资本公积金(元/股)7.32(元)7.32(元)7.32(元)0.54(元)0.54(元)
每股盈余公积(元/股)0.49(元)0.49(元)0.49(元)0.44(元)0.44(元)
每股公积金(元/股)7.81(元)7.81(元)7.81(元)0.98(元)0.98(元)
每股未分配利润(元/股)4.03(元)3.77(元)3.43(元)4.50(元)3.94(元)
每股留存收益(元/股)4.52(元)4.25(元)3.92(元)4.93(元)4.38(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.36(元)-0.40(元)-0.03(元)0.03(元)0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.55(元)-0.25(元)-0.03(元)0.66(元)1.24(元)
每股现金流量净额(元/股)-5.33(元)-5.19(元)6.64(元)-0.64(元)-0.34(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.56(元)--6.64(元)--0.27(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-5.08(元)-4.87(元)-0.20(元)-0.21(元)0.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-4.72(元)-4.86(元)-0.21(元)-0.23(元)0.14(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.052.7019.8631.7123.19
净资产收益率_加权,公布值(%)--2.7035.88--22.31
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.912.6613.0228.2821.53
净资产收益率_扣除,摊薄(%)--2.2612.8328.1521.46
净资产收益率_扣除,加权(%)----35.36--22.24
净资产收益率_TTM(%)11.1311.6719.8649.8059.64
总资产报酬率(%)5.952.7418.0323.4916.25
总资产报酬率_TTM(%)10.9112.0318.0336.8041.59
总资产净利率(%)5.142.3815.3519.7613.63
总资产净利率_TTM(%)8.9010.1611.5030.8334.53
投入资本回报率(%)5.872.6420.0532.0323.49
销售净利率(%)32.6134.9729.3530.2430.92
销售净利率_TTM(%)29.9430.1429.3531.3330.30
销售毛利率(%)47.7144.7347.4947.2948.07
销售毛利率_TTM(%)47.2246.5147.4948.7047.79
销售成本率(%)52.2955.2752.5152.7151.93
销售期间费用率(%)3.935.005.265.095.12
销售期间费用率_TTM(%)4.695.295.265.155.41
净利润/营业总收入(%)32.6134.9729.3530.2430.92
净利润/营业总收入_TTM(%)29.9430.1429.3531.3330.30
营业利润/营业总收入(%)38.4341.1534.1935.6036.41
营业利润/营业总收入_TTM(%)34.8335.0634.1936.6835.55
息税前利润/营业总收入(%)37.8040.1634.4835.9536.88
息税前利润/营业总收入_TTM(%)34.5635.1834.4837.1735.96
营业总成本/营业总收入(%)69.8969.1566.3264.5363.72
营业总成本/营业总收入_TTM(%)69.8267.5266.3263.4364.54
销售费用/营业总收入(%)1.211.801.691.931.94
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.291.511.691.881.94
管理费用/营业总收入(%)3.324.183.242.812.71
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.633.643.242.793.02
财务费用/营业总收入(%)-0.60-0.980.330.350.47
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.230.150.330.480.45
资产减值损失/营业总收入(%)8.202.523.552.101.92
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)6.953.403.552.662.00
归属母公司净利润(元)95565769.95(元)42205873.85(元)200811445.90(元)173115313.53(元)120464044.60(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)--35884978.70(元)197892829.72(元)172303700.00(元)120054100.00(元)
息税前利润(元)110773441.60(元)48480790.94(元)235914180.74(元)205839756.63(元)143652615.57(元)
息税折旧摊销前利润(元)118396447.06(元)48480790.94(元)252078101.50(元)205839756.63(元)151571463.55(元)
营业利润率(%)38.4341.1534.1935.6036.41
成本费用利润率(%)68.3568.2759.1361.5963.82
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)22.1313.3613.2044.0660.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)451.79748.42757.45226.99165.61
归属母公司股东的权益/带息债务(%)814.731282.394241.97593.42--
有形净值债务率(%)23.0613.8913.7448.7567.46
有形净值/带息债务(%)782.071233.504076.18536.24--
有形净值/净债务(%)------777.00--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.00--
利息保障倍数(倍)----105.44101.6778.53
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-20.71(元)-47.66(元)6.04(元)90.63(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-20.71(元)-47.66(元)6.04(元)90.63(元)--
营业收入同比增长(%)-24.78-39.458.0769.39--
营业利润同比增长(%)-20.60-30.285.5089.98--
利润总额同比增长(%)-20.61-30.295.6390.94--
净利润同比增长(%)-20.67-30.246.0490.97--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-20.67-30.246.0490.97--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---40.485.84----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-321.01-123.67-104.01-92.52--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-263.50(元)-67.71(元)-103.01(元)-92.52(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-72.57---67.02----
净资产同比增长(%)189.17--221.57----
总资产同比增长(%)120.21--100.55----
每股净资产相对年初增长率(%)4.88(元)2.73(元)141.18(元)27.62(元)16.63(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.892.74221.5727.6216.64
资产总计相对年初增长率(%)13.172.88100.551.283.06
可持续增长率(%)6.202.7437.6636.0925.12
五、营运能力----------
营业周期(天/次)496.00564.00354.00222.00326.00
存货周转率(次)0.680.291.511.210.76
存货周转天数(天/次)266.11309.17238.13222.39237.91
应收帐款周转率(次)0.780.353.094.022.03
应收帐款周转天数(天/次)230.00255.32116.64--88.76
应付帐款周转率(次)1.97--3.93--2.07
应付帐款周转天数(天/次)91.28--91.57--87.04
流动资产周转率(次)0.180.080.610.840.57
固定资产周转率(次)2.220.905.374.423.07
股东权益周转率(次)0.190.080.681.050.75
总资产周转率(次)0.160.070.520.650.44
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)20.7816.7244.0445.2160.06
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)21.8235.1844.0444.4856.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-15.47-41.42-0.570.495.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-11.86-5.21-0.577.2011.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-51.37-134.28-1.691.3714.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-39.32-16.03-1.6919.6832.36
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-671780013.77(元)-654539082.52(元)836482821.18(元)-60097036.23(元)-32303927.57(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-45324486.31(元)-50000593.23(元)-3886241.90(元)2777989.34(元)20507571.04(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)60876510.20(元)20180416.23(元)301265079.56(元)258876576.74(元)233951768.71(元)
自由现金流量(元)-762730323.19(元)-715932571.13(元)-1295918862.53(元)-360184404.04(元)-261579458.49(元)
净利润现金含量(%)-47.43-118.47-1.941.6017.02
营业收入现金含量(%)20.7816.7244.0445.2160.06
总资产现金回收率(%)-2.44-2.82-0.300.322.32
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