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华立股份(603038)现金状况图
华立股份(603038)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.29(元)0.12(元)0.89(元)0.61(元)0.39(元)
稀释每股收益(元/股)0.29(元)0.12(元)0.89(元)0.61(元)0.39(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.29(元)0.12(元)0.88(元)0.61(元)0.39(元)
每股收益_TTM(元/股)0.64(元)0.91(元)0.88(元)0.81(元)0.92(元)
每股净资产(元/股)7.77(元)10.87(元)10.77(元)10.47(元)10.23(元)
每股营业总收入(元/股)2.73(元)1.49(元)8.02(元)5.60(元)3.46(元)
每股营业收入(元/股)2.73(元)1.49(元)8.02(元)5.60(元)3.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.98(元)8.20(元)8.02(元)7.64(元)7.30(元)
每股营业利润(元/股)0.33(元)0.13(元)1.01(元)0.68(元)0.45(元)
每股息税前利润(元/股)0.32(元)0.14(元)1.00(元)0.69(元)0.44(元)
每股资本公积金(元/股)2.19(元)3.45(元)3.45(元)3.44(元)3.42(元)
每股盈余公积(元/股)0.31(元)0.44(元)0.44(元)0.35(元)0.35(元)
每股公积金(元/股)2.50(元)3.89(元)3.88(元)3.79(元)3.78(元)
每股未分配利润(元/股)4.33(元)6.11(元)5.99(元)5.79(元)5.57(元)
每股留存收益(元/股)4.65(元)6.54(元)6.42(元)6.14(元)5.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.38(元)1.16(元)0.49(元)0.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.63(元)0.86(元)1.16(元)1.23(元)0.98(元)
每股现金流量净额(元/股)0.28(元)-0.17(元)-1.58(元)-1.68(元)-1.62(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.31(元)---1.58(元)---1.26(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.03(元)0.76(元)-1.45(元)-1.28(元)-1.28(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.26(元)0.74(元)-1.43(元)-1.27(元)-1.27(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.721.118.505.933.85
净资产收益率_加权,公布值(%)3.701.118.545.943.84
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.701.108.205.803.81
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.130.576.634.502.78
净资产收益率_扣除,加权(%)2.13--6.91--2.80
净资产收益率_TTM(%)8.288.448.507.889.13
总资产报酬率(%)3.371.087.795.473.51
总资产报酬率_TTM(%)7.407.847.797.478.77
总资产净利率(%)2.970.906.884.823.14
总资产净利率_TTM(%)6.697.086.566.237.32
投入资本回报率(%)3.481.168.145.813.67
销售净利率(%)10.437.9710.9910.8211.22
销售净利率_TTM(%)10.6411.1010.9910.5412.62
销售毛利率(%)22.7822.0626.5826.3127.13
销售毛利率_TTM(%)24.6225.6126.5826.7828.32
销售成本率(%)77.2277.9473.4273.6972.87
销售期间费用率(%)10.9413.3410.9611.5515.94
销售期间费用率_TTM(%)10.7310.7310.9611.7913.11
净利润/营业总收入(%)10.437.9710.9910.8211.22
净利润/营业总收入_TTM(%)10.6411.1010.9910.5412.62
营业利润/营业总收入(%)12.078.9412.6212.2112.87
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.2712.6812.6212.2115.00
息税前利润/营业总收入(%)11.819.5612.4512.2712.57
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.8312.5712.4512.2814.88
营业总成本/营业总收入(%)93.2095.7389.8190.6790.24
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.1890.2789.8190.5689.31
销售费用/营业总收入(%)4.925.325.455.525.63
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.135.105.455.425.69
管理费用/营业总收入(%)5.977.335.895.9810.23
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.975.815.896.327.37
财务费用/营业总收入(%)0.050.69-0.380.050.08
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.38-0.18-0.380.050.04
资产减值损失/营业总收入(%)0.32--0.530.310.70
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.36--0.530.600.67
归属母公司净利润(元)37797686.53(元)11282096.85(元)82976609.66(元)57100076.66(元)36606826.31(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)21788971.39(元)5826134.84(元)67145366.21(元)44279412.42(元)26699987.86(元)
息税前利润(元)42364225.60(元)13373099.89(元)93898998.14(元)64579668.29(元)40927117.06(元)
息税折旧摊销前利润(元)64229129.52(元)13373099.89(元)129236085.21(元)64579668.29(元)57041576.76(元)
营业利润率(%)12.078.9412.6212.2112.87
成本费用利润率(%)13.669.7215.0614.3414.50
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)21.4517.1123.7422.2021.96
归属母公司股东的权益/负债合计(%)466.17584.51421.22450.48455.33
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1045.94723.30919.09552.131272.12
有形净值债务率(%)25.6719.3426.9025.0524.46
有形净值/带息债务(%)873.94639.76811.20489.221142.23
有形净值/净债务(%)------4661.88--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.00--
利息保障倍数(倍)--13.90--233.43--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)3.57(元)33.33(元)-10.10(元)-22.78(元)-15.22(元)
稀释每股收益同比增长(%)3.57(元)33.33(元)-10.10(元)-22.78(元)-15.22(元)
营业收入同比增长(%)10.1313.4816.0914.9712.86
营业利润同比增长(%)3.2725.25-11.79-23.98-10.50
利润总额同比增长(%)2.9524.23-11.35-23.96-10.52
净利润同比增长(%)2.3531.64-8.81-21.12-10.32
归属母公司股东的净利润同比增长(%)3.2533.30-8.72-20.87-10.17
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-18.39-12.33-4.74-20.61-27.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----10.29----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-104.14-389.6567.831276.04580.59
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-102.94(元)-249.91(元)19.89(元)934.13(元)440.94(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-2.8823.75-15.23-26.05-16.91
净资产同比增长(%)6.327.737.697.008.12
总资产同比增长(%)5.787.8410.4211.347.22
每股净资产相对年初增长率(%)-27.85(元)1.01(元)-23.06(元)-25.16(元)-26.93(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.991.017.694.752.29
资产总计相对年初增长率(%)-0.90-4.3810.426.103.44
可持续增长率(%)3.701.105.626.063.89
五、营运能力----------
营业周期(天/次)130.00155.00120.00135.00146.00
存货周转率(次)2.641.105.323.322.17
存货周转天数(天/次)68.2982.0367.6281.2983.09
应收帐款周转率(次)2.881.236.855.012.85
应收帐款周转天数(天/次)62.4573.1152.5453.9163.16
应付帐款周转率(次)4.39--8.72--3.56
应付帐款周转天数(天/次)41.04--41.29--50.53
流动资产周转率(次)0.520.201.070.740.46
固定资产周转率(次)1.130.422.561.841.24
股东权益周转率(次)0.350.140.770.550.34
总资产周转率(次)0.290.110.630.450.28
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.59117.4998.8996.9491.67
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.47100.6798.89101.28103.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-0.29-25.4014.508.786.90
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.5610.5214.5016.0513.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-4.28-594.69142.2794.0670.67
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)119.61108.12142.27169.98125.74
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)37385509.34(元)-16035316.10(元)-148219589.71(元)-157813235.09(元)-151844491.12(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1043625.95(元)-35519149.30(元)109360564.81(元)46178187.23(元)22467511.49(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)375091067.01(元)164317235.77(元)745798732.15(元)510074320.34(元)298526914.25(元)
自由现金流量(元)-324652286.81(元)-172087609.71(元)-1224836860.47(元)-1005403544.46(元)-677877107.63(元)
净利润现金含量(%)-2.79-318.80131.9281.1461.48
营业收入现金含量(%)104.59117.4998.8996.9491.67
总资产现金回收率(%)-0.08-2.879.083.911.93
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