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东北证券(000686)现金状况图
东北证券(000686)现金状况    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.27(元)0.13(元)0.08(元)0.58(元)0.52(元)
稀释每股收益(元/股)0.27(元)0.13(元)0.08(元)0.58(元)0.52(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.27(元)0.13(元)0.08(元)0.56(元)0.50(元)
每股收益_TTM(元/股)0.34(元)0.44(元)0.47(元)0.56(元)0.67(元)
每股净资产(元/股)6.75(元)6.72(元)6.76(元)6.66(元)6.63(元)
每股营业总收入(元/股)1.52(元)0.90(元)0.46(元)1.91(元)1.32(元)
每股营业收入(元/股)1.52(元)0.90(元)0.46(元)1.91(元)1.32(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.11(元)2.07(元)1.97(元)1.91(元)2.07(元)
每股营业利润(元/股)0.33(元)0.16(元)0.11(元)0.68(元)0.61(元)
每股息税前利润(元/股)----------
每股资本公积金(元/股)2.45(元)2.45(元)2.45(元)2.45(元)2.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.30(元)
每股公积金(元/股)2.80(元)2.80(元)2.80(元)2.80(元)2.75(元)
每股未分配利润(元/股)2.21(元)2.16(元)2.11(元)2.03(元)2.11(元)
每股留存收益(元/股)2.55(元)2.51(元)2.46(元)2.38(元)2.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.08(元)1.56(元)0.24(元)-6.93(元)-4.66(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.20(元)-3.74(元)-6.16(元)-6.93(元)-4.57(元)
每股现金流量净额(元/股)-2.60(元)-1.53(元)-0.33(元)-0.52(元)-1.83(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---1.09(元)---0.52(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)----------
 每股股东自由现金流量(元/股)----------
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.091.991.239.758.62
净资产收益率_加权,公布值(%)4.071.991.239.368.45
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.061.981.228.447.47
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.961.911.198.187.28
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.92--9.07--
净资产收益率_TTM(%)5.086.637.059.7511.57
总资产报酬率(%)----------
总资产报酬率_TTM(%)----------
总资产净利率(%)0.930.460.271.831.61
总资产净利率_TTM(%)1.241.621.611.812.20
投入资本回报率(%)----------
销售净利率(%)18.7115.4218.5130.3938.26
销售净利率_TTM(%)17.0522.4725.0930.3933.31
销售毛利率(%)----------
销售毛利率_TTM(%)----------
销售成本率(%)----------
销售期间费用率(%)----------
销售期间费用率_TTM(%)----------
净利润/营业总收入(%)18.7115.4218.5130.3938.26
净利润/营业总收入_TTM(%)17.0522.4725.0930.3933.31
营业利润/营业总收入(%)21.9317.6223.1935.6946.14
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.2325.4129.1435.6940.25
息税前利润/营业总收入(%)----------
息税前利润/营业总收入_TTM(%)----------
营业总成本/营业总收入(%)----------
营业总成本/营业总收入_TTM(%)----------
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)----------
管理费用/营业总收入_TTM(%)----------
财务费用/营业总收入(%)----------
财务费用/营业总收入_TTM(%)----------
资产减值损失/营业总收入(%)0.41-0.55-1.662.681.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.082.002.442.683.05
归属母公司净利润(元)640900585.78(元)310946599.50(元)193357411.04(元)1314941187.90(元)1159404761.59(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)625479125.19(元)300433199.32(元)188432395.64(元)1274794557.53(元)1129771124.14(元)
息税前利润(元)----------
息税折旧摊销前利润(元)----------
营业利润率(%)21.9317.6223.1935.6946.14
成本费用利润率(%)----------
三、偿债能力----------
流动比率----------
速动比率----------
超速动比率----------
产权比率(%)323.63319.07346.71375.67368.25
归属母公司股东的权益/负债合计(%)30.9031.3428.8426.6227.16
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)334.70330.34357.09387.76377.89
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债----------
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比----------
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-48.08(元)-51.85(元)-60.00(元)-54.33(元)-54.39(元)
稀释每股收益同比增长(%)-48.08(元)-51.85(元)-60.00(元)-54.33(元)-54.39(元)
营业收入同比增长(%)14.8820.7013.13-33.56-38.14
营业利润同比增长(%)-45.39-49.71-51.03-52.92-50.37
利润总额同比增长(%)-45.44-49.81-50.19-51.59-49.28
净利润同比增长(%)-43.81-45.62-51.15-49.41-47.71
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-44.72-47.13-51.70-50.00-48.07
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-44.64-46.85-52.52-51.29-49.16
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)123.07195.67143.90-315.13-164.40
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)123.07(元)195.67(元)136.72(元)-247.15(元)-121.10(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-45.69-47.64-64.60-63.46-64.18
净资产同比增长(%)1.786.9436.4336.8444.97
总资产同比增长(%)-7.05-15.293.471.561.74
每股净资产相对年初增长率(%)1.30(元)0.97(元)1.54(元)14.42(元)13.89(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.310.971.5436.8436.20
资产总计相对年初增长率(%)-9.55-10.81-4.531.56-1.18
可持续增长率(%)------9.83--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)----------
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)----------
应收帐款周转天数(天/次)----------
应付帐款周转率(次)----------
应付帐款周转天数(天/次)----------
流动资产周转率(次)----------
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)0.230.140.070.330.23
总资产周转率(次)0.050.030.010.060.04
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)70.72172.8352.05-362.12-352.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-56.64-180.72-312.92-362.12-221.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----1386.17----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-6085351297.04(元)-3570441489.44(元)-767285896.67(元)-1223977646.11(元)-4289430674.88(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2517434695.15(元)3654407467.41(元)554599539.32(元)-16228726898.38(元)-10911888589.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)----------
自由现金流量(元)----------
净利润现金含量(%)377.901120.67281.10-1191.46-920.49
营业收入现金含量(%)----------
总资产现金回收率(%)3.525.140.76-21.76-14.83
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