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*ST盐湖(000792)现金状况图
*ST盐湖(000792)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.15(元)-0.10(元)-1.24(元)-0.44(元)-0.42(元)
稀释每股收益(元/股)-0.15(元)-0.10(元)-1.24(元)-0.44(元)-0.42(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.15(元)-0.10(元)-1.24(元)-0.44(元)-0.42(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.97(元)-1.23(元)-1.24(元)-1.62(元)-1.73(元)
每股净资产(元/股)5.28(元)5.37(元)5.47(元)6.25(元)6.27(元)
每股营业总收入(元/股)3.56(元)1.49(元)6.42(元)4.53(元)2.81(元)
每股营业收入(元/股)3.56(元)1.49(元)6.42(元)4.53(元)2.81(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.17(元)6.94(元)6.42(元)5.99(元)5.19(元)
每股营业利润(元/股)-0.03(元)-0.03(元)-1.19(元)-0.34(元)-0.31(元)
每股息税前利润(元/股)0.33(元)0.15(元)-0.47(元)0.21(元)0.05(元)
每股资本公积金(元/股)3.40(元)3.40(元)3.40(元)3.40(元)3.40(元)
每股盈余公积(元/股)0.70(元)0.70(元)0.70(元)0.70(元)0.70(元)
每股公积金(元/股)4.10(元)4.10(元)4.10(元)4.10(元)4.10(元)
每股未分配利润(元/股)0.14(元)0.21(元)0.30(元)1.10(元)1.12(元)
每股留存收益(元/股)0.83(元)0.90(元)1.00(元)1.80(元)1.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.83(元)0.39(元)2.57(元)1.84(元)0.92(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.47(元)2.37(元)2.57(元)2.26(元)1.32(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.75(元)-0.60(元)-1.08(元)-0.78(元)-0.59(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-1.25(元)---1.08(元)---0.41(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)2.07(元)0.25(元)2.03(元)1.83(元)1.80(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.18(元)-0.18(元)-1.45(元)-0.90(元)0.12(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-2.58-1.60-18.65-6.20-6.02
净资产收益率_加权,公布值(%)-2.57-1.60-17.27-6.20-6.02
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-2.62-1.61-20.62-6.42-6.22
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-2.97-1.87-22.17-15.37-6.33
净资产收益率_扣除,加权(%)-2.91---18.57---6.12
净资产收益率_TTM(%)-16.36-20.73-18.65-23.06-24.57
总资产报酬率(%)1.220.55-1.660.720.17
总资产报酬率_TTM(%)-0.73-1.58-1.66-3.33-3.51
总资产净利率(%)-0.56-0.37-4.57-1.41-1.40
总资产净利率_TTM(%)-3.94-4.95-4.80-5.98-6.17
投入资本回报率(%)7.332.27-2.371.150.29
销售净利率(%)-4.18-6.71-20.13-8.99-14.41
销售净利率_TTM(%)-14.45-18.85-20.13-28.11-33.84
销售毛利率(%)26.9432.5026.1827.9825.70
销售毛利率_TTM(%)26.7527.7026.1828.9830.49
销售成本率(%)73.0667.5073.8272.0274.30
销售期间费用率(%)15.4017.8623.0122.5623.42
销售期间费用率_TTM(%)19.1521.6223.0121.2825.34
净利润/营业总收入(%)-4.18-6.71-20.13-8.99-14.41
净利润/营业总收入_TTM(%)-14.45-18.85-20.13-28.11-33.84
营业利润/营业总收入(%)-0.92-2.16-18.53-7.41-10.92
营业利润/营业总收入_TTM(%)-12.76-16.51-18.53-26.15-30.92
息税前利润/营业总收入(%)9.149.78-7.324.561.73
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-2.72-6.07-7.32-16.06-19.65
营业总成本/营业总收入(%)101.59103.55118.68121.00111.12
营业总成本/营业总收入_TTM(%)113.15117.04118.68136.99131.46
销售费用/营业总收入(%)1.641.412.272.122.32
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.942.142.272.102.37
管理费用/营业总收入(%)3.664.509.328.478.39
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.968.849.328.7111.53
财务费用/营业总收入(%)10.1011.9511.4111.9712.72
财务费用/营业总收入_TTM(%)10.2510.6411.4110.4711.44
资产减值损失/营业总收入(%)8.6612.8016.0121.018.58
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)15.2717.1716.0139.1231.40
归属母公司净利润(元)-423686385.75(元)-264768707.48(元)-3446612677.15(元)-1213345753.60(元)-1179156727.08(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-480011707.93(元)-307454370.74(元)-3706761707.28(元)-2905142227.89(元)-1199903693.87(元)
息税前利润(元)907861922.38(元)406317566.58(元)-1309466311.82(元)576195538.29(元)135903838.79(元)
息税折旧摊销前利润(元)2505980221.51(元)406317566.58(元)1872361434.55(元)576195538.29(元)1741352021.22(元)
营业利润率(%)-0.92-2.16-18.53-7.41-10.92
成本费用利润率(%)-1.07-2.54-19.35-7.84-11.18
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)340.34334.97336.25302.60307.86
归属母公司股东的权益/负债合计(%)29.3829.8529.7433.0532.48
归属母公司股东的权益/带息债务(%)41.9634.1142.1840.4746.37
有形净值债务率(%)390.82372.64369.14326.76332.88
有形净值/带息债务(%)36.5430.6738.4237.4842.89
有形净值/净债务(%)37.8631.8442.0841.1248.29
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)0.910.82-0.640.380.14
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)64.06(元)3.26(元)17.13(元)-41.21(元)-125.71(元)
稀释每股收益同比增长(%)64.06(元)3.26(元)17.13(元)-41.21(元)-125.71(元)
营业收入同比增长(%)26.7253.7552.9165.1054.71
营业利润同比增长(%)89.3457.4819.21-38.07-76.24
利润总额同比增长(%)89.0357.3018.72-47.25-76.24
净利润同比增长(%)63.21-19.2816.04-54.54-116.88
归属母公司股东的净利润同比增长(%)64.073.2017.13-41.21-125.67
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)60.00-9.7913.37-226.60-116.32
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-91.36114.80-289.87-114.03-73.69
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-10.19-33.39370.751379.29541.30
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-10.19(元)-33.38(元)370.72(元)1379.23(元)541.32(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)57.91-17.43-0.31-75.82-184.31
净资产同比增长(%)-14.63-17.56-17.39-19.69-20.63
总资产同比增长(%)-7.60-8.03-9.00-6.19-5.24
每股净资产相对年初增长率(%)-3.48(元)-1.71(元)-18.76(元)-7.09(元)-6.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-3.17-1.57-17.39-6.57-6.31
资产总计相对年初增长率(%)-2.20-1.79-9.00-4.87-3.69
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)87.00114.0094.00105.00108.00
存货周转率(次)2.330.884.172.841.79
存货周转天数(天/次)77.39102.8686.3594.96100.69
应收帐款周转率(次)18.377.5743.7726.4222.90
应收帐款周转天数(天/次)9.8011.898.2210.227.86
应付帐款周转率(次)0.88--1.77--0.80
应付帐款周转天数(天/次)203.67--202.84--224.08
流动资产周转率(次)0.870.351.260.820.51
固定资产周转率(次)0.190.080.340.250.15
股东权益周转率(次)0.600.250.970.650.40
总资产周转率(次)0.130.060.230.160.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)76.5676.46111.91110.04112.56
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)94.0997.10111.91109.31107.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.2725.9139.9540.5332.83
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)34.4534.1739.9537.7225.50
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-2092809818.99(元)-1671259763.17(元)-3021589803.34(元)-2186878536.69(元)-1643201194.57(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2310751821.32(元)1075918493.30(元)7147480014.27(元)5118506481.43(元)2572986090.08(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7602572986.70(元)3174956957.71(元)20020734194.28(元)13897209421.45(元)8821193772.98(元)
自由现金流量(元)3797810553.13(元)-707556048.08(元)9455385157.15(元)4244224597.83(元)5631750654.83(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)76.5676.46111.91110.04112.56
总资产现金回收率(%)3.121.459.086.373.18
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