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太钢不锈(000825)现金状况图
太钢不锈(000825)现金状况    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.06(元)0.20(元)0.15(元)0.05(元)-0.10(元)
稀释每股收益(元/股)0.06(元)0.20(元)0.15(元)0.05(元)-0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)0.20(元)0.15(元)0.05(元)-0.10(元)
每股收益_TTM(元/股)0.35(元)0.20(元)-0.37(元)-0.61(元)-0.75(元)
每股净资产(元/股)4.00(元)3.94(元)3.89(元)3.79(元)3.64(元)
每股营业总收入(元/股)2.95(元)9.96(元)7.02(元)4.41(元)2.00(元)
每股营业收入(元/股)2.95(元)9.96(元)7.02(元)4.41(元)2.00(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.92(元)9.96(元)9.81(元)10.11(元)10.92(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.17(元)0.13(元)0.04(元)-0.10(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)0.42(元)0.36(元)0.16(元)-0.03(元)
每股资本公积金(元/股)1.19(元)1.19(元)1.19(元)1.19(元)1.19(元)
每股盈余公积(元/股)0.36(元)0.36(元)0.34(元)0.34(元)0.34(元)
每股公积金(元/股)1.56(元)1.56(元)1.54(元)1.54(元)1.54(元)
每股未分配利润(元/股)1.43(元)1.38(元)1.34(元)1.25(元)1.10(元)
每股留存收益(元/股)1.80(元)1.74(元)1.69(元)1.59(元)1.45(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.10(元)1.34(元)1.03(元)0.64(元)0.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.07(元)1.34(元)1.45(元)1.09(元)0.70(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.16(元)0.31(元)0.31(元)0.13(元)0.46(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.31(元)--0.23(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.30(元)-0.44(元)0.02(元)-0.11(元)0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.08(元)-2.75(元)-1.90(元)-0.72(元)0.22(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.425.243.881.41-2.59
净资产收益率_加权,公布值(%)1.425.243.881.41-2.59
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.415.103.811.40-2.62
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.324.863.621.28-2.68
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.99--1.29--
净资产收益率_TTM(%)8.905.24-9.69-16.21-20.34
总资产报酬率(%)0.933.292.781.28-0.23
总资产报酬率_TTM(%)4.823.29-0.68-2.55-3.57
总资产净利率(%)0.401.411.030.34-0.79
总资产净利率_TTM(%)2.601.41-3.06-5.06-5.99
投入资本回报率(%)1.174.063.431.56-0.29
销售净利率(%)1.711.801.880.96-5.05
销售净利率_TTM(%)3.031.80-4.02-6.27-7.07
销售毛利率(%)9.7014.6314.6614.889.51
销售毛利率_TTM(%)14.2314.638.706.644.44
销售成本率(%)90.3085.3785.3485.1290.49
销售期间费用率(%)7.6310.0010.9011.409.86
销售期间费用率_TTM(%)9.3910.009.599.578.18
净利润/营业总收入(%)1.711.801.880.96-5.05
净利润/营业总收入_TTM(%)3.031.80-4.02-6.27-7.07
营业利润/营业总收入(%)1.591.731.800.87-5.13
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.951.73-3.91-6.14-7.06
息税前利润/营业总收入(%)4.004.215.063.67-1.47
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.624.21-0.88-3.19-4.19
营业总成本/营业总收入(%)98.4798.5798.3799.36105.05
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.3698.57104.00106.23107.05
销售费用/营业总收入(%)2.472.702.853.103.47
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.492.702.752.712.52
管理费用/营业总收入(%)2.894.454.894.752.83
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.324.453.913.612.97
财务费用/营业总收入(%)2.282.853.163.563.56
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.572.852.933.262.69
资产减值损失/营业总收入(%)--2.641.742.414.33
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--2.642.752.933.03
归属母公司净利润(元)321752165.61(元)1145655177.36(元)842267067.55(元)301552717.85(元)-543890962.52(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)300350241.06(元)1091621096.15(元)800748676.29(元)277043060.56(元)-556104294.97(元)
息税前利润(元)672422296.67(元)2386326650.43(元)2023226134.24(元)920914162.69(元)-167304292.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)672422296.67(元)6110891221.90(元)2023226134.24(元)3006004646.69(元)-167304292.00(元)
营业利润率(%)1.591.731.800.87-5.13
成本费用利润率(%)1.751.921.971.02-5.01
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)215.52220.36228.13227.06250.76
归属母公司股东的权益/负债合计(%)46.4045.3843.8344.0439.88
归属母公司股东的权益/带息债务(%)57.1956.1953.4552.9247.69
有形净值债务率(%)217.55222.54230.51229.55253.72
有形净值/带息债务(%)56.6655.6452.9052.3447.13
有形净值/净债务(%)65.9066.6363.1060.6657.01
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.751.771.601.37-0.41
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)158.95(元)130.83(元)209.63(元)381.82(元)-3266.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)158.95(元)130.83(元)209.63(元)381.82(元)-3266.67(元)
营业收入同比增长(%)47.91-16.45-23.11-29.13-33.32
营业利润同比增长(%)145.82125.84179.40511.12-11715.25
利润总额同比增长(%)150.55127.98192.99626.63-12026.30
净利润同比增长(%)149.91126.70190.70829.45-47596.31
归属母公司股东的净利润同比增长(%)159.16130.87209.88371.75-3138.53
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)154.01128.62194.922442.65-3406.68
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-657.15-203.97-53.84-25.94-29.10
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-74.48180.501719.942302.40142.78
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-74.46(元)180.52(元)1720.53(元)2299.25(元)142.81(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)153.89129.27220.30364.98-3763.13
净资产同比增长(%)9.785.46-8.66-13.83-17.07
总资产同比增长(%)-1.410.19-4.23-6.38-5.64
每股净资产相对年初增长率(%)1.43(元)5.45(元)3.98(元)1.44(元)-2.55(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.435.463.991.44-2.56
资产总计相对年初增长率(%)-0.150.191.23-1.511.48
可持续增长率(%)--4.32------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)47.0059.0064.0067.0072.00
存货周转率(次)2.577.955.773.691.71
存货周转天数(天/次)34.9645.2746.7748.7552.57
应收帐款周转率(次)7.0924.4515.479.844.43
应收帐款周转天数(天/次)12.6914.7317.4518.2920.31
应付帐款周转率(次)2.668.906.884.532.11
应付帐款周转天数(天/次)33.8840.4539.2639.7042.74
流动资产周转率(次)0.983.502.431.630.70
固定资产周转率(次)0.331.140.850.530.24
股东权益周转率(次)0.742.601.841.170.54
总资产周转率(次)0.230.780.550.350.16
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.14108.80119.37103.91113.98
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.02108.80110.38106.40111.58
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.2213.4914.6514.4218.69
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.7613.4914.7910.766.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)210.63942.68899.672262.50--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)369.21942.68------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-917267450.09(元)1760748610.94(元)1784419740.68(元)767093958.32(元)2644625771.81(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)542644123.03(元)7654012003.65(元)5859037972.16(元)3621615205.80(元)2126118447.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)19041274773.50(元)61729055636.92(元)47731672126.49(元)26100890509.13(元)12969490976.52(元)
自由现金流量(元)1999118574.37(元)6509418452.79(元)2066645358.00(元)-1750476813.23(元)-4013443863.90(元)
净利润现金含量(%)189.06749.09780.221495.69--
营业收入现金含量(%)113.14108.80119.37103.91113.98
总资产现金回收率(%)0.7510.558.045.042.91
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