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厦门港务(000905)现金状况图
厦门港务(000905)现金状况    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.04(元)0.02(元)0.20(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.04(元)0.02(元)0.20(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.04(元)0.02(元)0.20(元)0.18(元)
每股收益_TTM(元/股)0.07(元)0.12(元)0.19(元)0.20(元)0.33(元)
每股净资产(元/股)5.05(元)5.04(元)5.06(元)5.03(元)5.01(元)
每股营业总收入(元/股)18.48(元)12.89(元)6.67(元)25.82(元)18.61(元)
每股营业收入(元/股)18.48(元)12.89(元)6.67(元)25.82(元)18.61(元)
每股营业收入_TTM(元/股)25.70(元)26.51(元)26.91(元)25.82(元)23.60(元)
每股营业利润(元/股)0.26(元)0.17(元)0.08(元)0.44(元)0.35(元)
每股息税前利润(元/股)0.41(元)0.27(元)0.13(元)0.58(元)0.45(元)
每股资本公积金(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)
每股盈余公积(元/股)0.33(元)0.33(元)0.33(元)0.33(元)0.31(元)
每股公积金(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.32(元)
每股未分配利润(元/股)3.69(元)3.68(元)3.69(元)3.66(元)3.66(元)
每股留存收益(元/股)4.02(元)4.01(元)4.02(元)4.00(元)3.97(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.15(元)0.17(元)0.10(元)-0.03(元)-0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.32(元)0.25(元)0.57(元)-0.03(元)-0.40(元)
每股现金流量净额(元/股)0.25(元)0.07(元)-0.02(元)-0.93(元)-1.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.03(元)---0.93(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.42(元)0.03(元)-0.21(元)-0.74(元)-1.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.21(元)-0.25(元)-0.29(元)1.08(元)-0.65(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.850.700.444.133.56
净资产收益率_加权,公布值(%)0.850.700.444.133.56
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.850.700.444.063.52
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.020.020.122.042.36
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.05--2.07--
净资产收益率_TTM(%)1.412.373.704.136.74
总资产报酬率(%)2.631.750.853.963.30
总资产报酬率_TTM(%)3.443.613.813.965.16
总资产净利率(%)0.980.680.372.312.08
总资产净利率_TTM(%)1.281.622.042.213.48
投入资本回报率(%)2.581.700.914.864.34
销售净利率(%)0.830.800.871.301.53
销售净利率_TTM(%)0.800.951.191.302.00
销售毛利率(%)3.683.443.003.683.76
销售毛利率_TTM(%)3.633.523.473.684.01
销售成本率(%)96.3296.5697.0096.3296.24
销售期间费用率(%)2.412.261.941.981.85
销售期间费用率_TTM(%)2.392.182.021.981.93
净利润/营业总收入(%)0.830.800.871.301.53
净利润/营业总收入_TTM(%)0.800.951.191.302.00
营业利润/营业总收入(%)1.411.331.221.711.86
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.311.401.561.711.68
息税前利润/营业总收入(%)2.222.091.962.242.44
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.092.092.192.243.01
营业总成本/营业总收入(%)99.0199.0999.0898.6798.40
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.1198.9898.9098.6798.54
销售费用/营业总收入(%)0.230.230.210.240.21
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.260.250.250.240.22
管理费用/营业总收入(%)1.391.281.101.351.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.411.331.291.351.35
财务费用/营业总收入(%)0.800.740.630.390.34
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.730.600.480.390.35
资产减值损失/营业总收入(%)0.080.11-0.020.190.16
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.140.140.170.190.43
归属母公司净利润(元)22771835.11(元)18720209.43(元)11869581.51(元)108656156.17(元)93554673.03(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)640883.94(元)605737.06(元)3282860.52(元)54404468.04(元)62849147.69(元)
息税前利润(元)218223869.78(元)142873115.44(元)69472316.92(元)306626481.11(元)240838153.60(元)
息税折旧摊销前利润(元)218223869.78(元)273045768.75(元)69472316.92(元)526474000.59(元)240838153.60(元)
营业利润率(%)1.411.331.221.711.86
成本费用利润率(%)1.441.391.341.892.14
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)184.08173.20178.21170.32144.68
归属母公司股东的权益/负债合计(%)54.3357.7456.1258.7169.12
归属母公司股东的权益/带息债务(%)83.94115.84110.92110.72164.11
有形净值债务率(%)326.33308.48313.36300.76215.72
有形净值/带息债务(%)47.3565.0463.0862.70110.07
有形净值/净债务(%)55.2576.8772.5872.36133.78
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.792.943.115.907.26
长期负债与营运资金比率--------0.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-76.17(元)-70.83(元)-44.00(元)-48.72(元)-21.74(元)
稀释每股收益同比增长(%)-76.17(元)-70.83(元)-44.00(元)-48.72(元)-21.74(元)
营业收入同比增长(%)-0.685.5919.4452.5055.76
营业利润同比增长(%)-28.33-28.61-20.03-16.71-27.66
利润总额同比增长(%)-32.62-31.30-18.30-40.48-31.34
净利润同比增长(%)-46.13-45.32-22.29-47.00-36.33
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-75.66-70.68-44.31-47.41-24.10
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-98.98-98.53-82.73-45.16-26.66
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-3.56-4.47-3.9211.543.62
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)170.66253.13119.00-105.61-126.72
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)170.67(元)253.10(元)119.00(元)-105.61(元)-126.72(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-75.86-70.73-45.79-49.01-17.90
净资产同比增长(%)0.851.792.743.13-7.55
总资产同比增长(%)18.4215.6016.009.3835.59
每股净资产相对年初增长率(%)0.36(元)0.17(元)0.46(元)3.13(元)2.63(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.360.180.463.132.63
资产总计相对年初增长率(%)5.601.523.279.38-2.46
可持续增长率(%)------6.23--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)41.0036.0036.0035.0040.00
存货周转率(次)14.4011.965.3125.3316.79
存货周转天数(天/次)18.7515.0516.9614.2116.09
应收帐款周转率(次)11.948.514.5017.0511.27
应收帐款周转天数(天/次)22.6221.1620.0221.1123.96
应付帐款周转率(次)--9.343.7715.2110.61
应付帐款周转天数(天/次)--19.2723.8723.6725.46
流动资产周转率(次)3.722.751.385.203.54
固定资产周转率(次)2.801.940.994.253.50
股东权益周转率(次)3.662.561.325.213.76
总资产周转率(次)1.180.840.431.771.35
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)118.65116.38118.30112.33112.10
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)117.05115.11114.85112.33107.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)0.791.301.44-0.13-1.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.250.932.11-0.13-1.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)79.49142.96155.83-9.46-69.49
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)139.3090.78191.50-9.46-116.61
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)134656053.21(元)35486631.71(元)-9049096.57(元)-493123097.36(元)-535729724.47(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)77525640.17(元)89260208.18(元)50880440.56(元)-17257636.60(元)-109714904.03(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)11643338718.85(元)7966940449.81(元)4190188457.59(元)15403997095.68(元)11075490224.31(元)
自由现金流量(元)-368814566.76(元)-67865269.53(元)-149731047.86(元)22911705.53(元)-892920248.44(元)
净利润现金含量(%)94.99162.19166.00-9.65-72.42
营业收入现金含量(%)118.65116.38118.30112.33112.10
总资产现金回收率(%)0.931.100.62-0.22-1.50
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