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河北宣工(000923)现金状况图
河北宣工(000923)现金状况    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.62(元)-0.05(元)-0.02(元)0.01(元)-0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.62(元)-0.05(元)-0.02(元)0.01(元)-0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.46(元)-0.05(元)-0.02(元)0.01(元)-0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.34(元)0.01(元)-0.02(元)0.01(元)0.01(元)
每股净资产(元/股)9.81(元)2.02(元)2.06(元)2.06(元)1.96(元)
每股营业总收入(元/股)5.99(元)0.69(元)0.34(元)1.32(元)0.91(元)
每股营业收入(元/股)5.99(元)0.69(元)0.34(元)1.32(元)0.91(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.56(元)1.33(元)1.32(元)1.32(元)1.46(元)
每股营业利润(元/股)1.11(元)-0.05(元)-0.03(元)0.00(元)-0.18(元)
每股息税前利润(元/股)1.24(元)-0.01(元)0.00(元)0.13(元)-0.07(元)
每股资本公积金(元/股)7.29(元)0.83(元)0.83(元)0.83(元)0.83(元)
每股盈余公积(元/股)0.03(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)7.32(元)0.91(元)0.91(元)0.91(元)0.91(元)
每股未分配利润(元/股)2.17(元)0.00(元)0.03(元)0.05(元)-0.12(元)
每股留存收益(元/股)2.20(元)0.09(元)0.11(元)0.14(元)-0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.67(元)-0.53(元)-0.46(元)0.75(元)0.82(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.05(元)-0.50(元)0.31(元)0.75(元)0.52(元)
每股现金流量净额(元/股)3.60(元)0.00(元)-0.06(元)0.42(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.44(元)--0.42(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.33(元)8.98(元)8.84(元)0.49(元)0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.82(元)9.09(元)8.82(元)-0.01(元)-0.14(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.09-0.50-0.240.50-7.71
净资产收益率_加权,公布值(%)6.09-2.39-1.150.50-7.71
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.68-2.42-1.150.51-8.04
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.22-2.88-1.41-21.92-8.93
净资产收益率_扣除,加权(%)---3.00---21.41--
净资产收益率_TTM(%)4.470.08-0.200.500.36
总资产报酬率(%)7.11-0.020.011.74-0.98
总资产报酬率_TTM(%)4.850.440.421.742.28
总资产净利率(%)7.03-0.69-0.340.15-2.19
总资产净利率_TTM(%)2.800.12-0.280.150.10
投入资本回报率(%)8.70-0.060.022.44-2.13
销售净利率(%)12.89-7.07-7.010.80-17.26
销售净利率_TTM(%)21.580.60-1.470.800.50
销售毛利率(%)63.4819.0422.8310.5614.52
销售毛利率_TTM(%)65.329.089.3410.561.67
销售成本率(%)36.5280.9677.1789.4485.48
销售期间费用率(%)44.1826.7030.2634.2834.16
销售期间费用率_TTM(%)37.4031.8034.5134.2830.80
净利润/营业总收入(%)12.89-7.07-7.010.80-17.26
净利润/营业总收入_TTM(%)21.580.60-1.470.800.50
营业利润/营业总收入(%)18.62-7.06-7.64-0.23-19.73
营业利润/营业总收入_TTM(%)30.610.95-1.74-0.23-1.20
息税前利润/营业总收入(%)20.75-1.020.809.55-7.68
息税前利润/营业总收入_TTM(%)33.059.439.059.5511.20
营业总成本/营业总收入(%)81.41108.08109.12146.30120.11
营业总成本/营业总收入_TTM(%)76.38144.80148.02146.30109.23
销售费用/营业总收入(%)35.828.197.509.188.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)32.979.338.879.186.50
管理费用/营业总收入(%)6.9012.7514.9515.1416.07
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.5314.2415.5715.1413.59
财务费用/营业总收入(%)1.455.767.829.969.58
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.908.2310.079.9610.71
资产减值损失/营业总收入(%)-0.09-2.57--20.480.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.8118.83--20.481.25
归属母公司净利润(元)299886573.54(元)-9646727.73(元)-4699571.15(元)2091631.29(元)-31212601.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)142420264.07(元)-11485375.69(元)-5758962.96(元)-89418691.44(元)-34665501.26(元)
息税前利润(元)810866810.99(元)-1395696.77(元)536980.90(元)24922128.90(元)-13893405.88(元)
息税折旧摊销前利润(元)810866810.99(元)10619844.85(元)536980.90(元)48905377.89(元)-13893405.88(元)
营业利润率(%)18.62-7.06-7.64-0.23-19.73
成本费用利润率(%)23.92-5.83-6.531.02-14.42
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)69.37243.11233.26245.43256.51
归属母公司股东的权益/负债合计(%)144.1641.1342.8740.7538.99
归属母公司股东的权益/带息债务(%)473.11175.81188.80190.97167.19
有形净值债务率(%)81.87359.84344.44363.14383.89
有形净值/带息债务(%)400.87118.78127.86129.07111.71
有形净值/净债务(%)--293.37302.74352.81139.11
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)14.29-0.190.101.15-0.80
长期负债与营运资金比率0.00--------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)491.31(元)-6.52(元)-476.19(元)175.00(元)2.35(元)
稀释每股收益同比增长(%)491.31(元)-6.52(元)-476.19(元)175.00(元)2.35(元)
营业收入同比增长(%)56.532.501.052.3823.67
营业利润同比增长(%)237.9124.41-346.70-226.56-10.20
利润总额同比增长(%)243.146.30-476.14382.292.33
净利润同比增长(%)247.87-5.54-476.14199.822.33
归属母公司股东的净利润同比增长(%)266.67-5.54-476.14199.822.33
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)510.843.83-788.68-213.2120.98
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-480.97-319.57-570.93-375.22-486.68
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-20.86-174.84-1968.44276.37715.86
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-75.99(元)-174.85(元)-1972.97(元)276.38(元)715.67(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)158.25-7.82-486.02209.602.21
净资产同比增长(%)1549.34-2.52-2.57-3.15-0.12
总资产同比增长(%)832.71-0.46-8.95-3.54-4.86
每股净资产相对年初增长率(%)-43.75(元)-88.43(元)-88.20(元)-3.14(元)-7.83(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)85.41-88.44-88.21-3.15-7.83
资产总计相对年初增长率(%)30.51-86.15-86.28-3.54-5.26
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)291.001976.002056.00945.001140.00
存货周转率(次)1.190.140.070.650.40
存货周转天数(天/次)226.281269.391345.29550.63677.37
应收帐款周转率(次)4.160.250.130.910.58
应收帐款周转天数(天/次)64.84706.99711.46394.78462.80
应付帐款周转率(次)2.900.380.181.050.69
应付帐款周转天数(天/次)93.19478.47510.49341.39391.08
流动资产周转率(次)0.790.060.030.320.23
固定资产周转率(次)2.970.160.080.610.42
股东权益周转率(次)0.790.070.030.630.45
总资产周转率(次)0.340.020.010.180.13
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)92.3473.1863.68151.66139.19
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.58106.47151.08151.6697.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.17-77.59-136.0056.9089.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.00-37.3623.6056.9035.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)60.08--------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)8.47--------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)2346976571.08(元)-765058.53(元)-10885217.69(元)84100602.66(元)-5113960.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)436432184.40(元)-105803802.78(元)-91121099.45(元)148451513.55(元)161774812.99(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3608376822.92(元)99790750.26(元)42669712.16(元)395689596.76(元)251761474.01(元)
自由现金流量(元)-2823618884.84(元)1240957286.27(元)1234383861.25(元)-3350347.14(元)-20995641.69(元)
净利润现金含量(%)86.67----7097.40--
营业收入现金含量(%)92.3473.1863.68151.66139.19
总资产现金回收率(%)3.83-1.88-1.6210.3511.37
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