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中国中期(000996)现金状况图
中国中期(000996)现金状况    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.07(元)0.05(元)0.01(元)0.04(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.07(元)0.05(元)0.01(元)0.04(元)0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.07(元)0.05(元)0.01(元)0.04(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)0.06(元)0.04(元)0.03(元)0.04(元)0.04(元)
每股净资产(元/股)2.62(元)2.60(元)2.57(元)2.55(元)2.56(元)
每股营业总收入(元/股)0.29(元)0.17(元)0.06(元)0.37(元)0.24(元)
每股营业收入(元/股)0.29(元)0.17(元)0.06(元)0.37(元)0.24(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.42(元)0.38(元)0.33(元)0.37(元)0.34(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.05(元)0.01(元)0.05(元)0.05(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.05(元)0.01(元)0.04(元)0.05(元)
每股资本公积金(元/股)1.12(元)1.12(元)1.12(元)1.12(元)1.12(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.15(元)
每股公积金(元/股)1.27(元)1.27(元)1.27(元)1.27(元)1.27(元)
每股未分配利润(元/股)0.35(元)0.33(元)0.29(元)0.28(元)0.29(元)
每股留存收益(元/股)0.50(元)0.48(元)0.45(元)0.44(元)0.44(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.02(元)-0.01(元)-0.01(元)-0.05(元)-0.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)-0.05(元)-0.06(元)-0.05(元)-0.05(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.06(元)-0.06(元)-0.01(元)-0.01(元)-0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.05(元)---0.01(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.10(元)0.06(元)-0.03(元)0.12(元)0.09(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.10(元)0.06(元)-0.03(元)0.12(元)0.09(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.561.780.441.691.89
净资产收益率_加权,公布值(%)2.561.780.442.051.89
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.531.770.441.681.87
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.511.770.432.091.86
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.79--2.11--
净资产收益率_TTM(%)2.371.621.261.691.70
总资产报酬率(%)2.271.550.371.461.67
总资产报酬率_TTM(%)2.111.411.101.461.27
总资产净利率(%)2.271.560.381.441.66
总资产净利率_TTM(%)2.081.391.061.421.47
投入资本回报率(%)2.571.760.431.671.88
销售净利率(%)22.8327.6618.8311.3520.02
销售净利率_TTM(%)14.4110.839.4511.3512.41
销售毛利率(%)7.928.0310.365.365.23
销售毛利率_TTM(%)7.206.155.845.361.85
销售成本率(%)92.0891.9789.6494.6494.77
销售期间费用率(%)17.6619.2422.3521.2726.33
销售期间费用率_TTM(%)15.9521.1323.7021.2720.50
净利润/营业总收入(%)22.8327.6618.8311.3520.02
净利润/营业总收入_TTM(%)14.4110.839.4511.3512.41
营业利润/营业总收入(%)22.6427.7318.4114.2519.92
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.8613.6412.6114.2510.00
息税前利润/营业总收入(%)22.8327.3518.2511.4920.15
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.6611.019.8111.4910.66
营业总成本/营业总收入(%)108.61111.29112.14117.78121.33
营业总成本/营业总收入_TTM(%)109.46116.73119.92117.78130.32
销售费用/营业总收入(%)3.764.235.924.194.15
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.924.854.874.194.32
管理费用/营业总收入(%)13.9115.2017.0116.7222.08
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.7816.0518.4716.7215.64
财务费用/营业总收入(%)-0.01-0.18-0.580.360.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.250.230.360.360.54
资产减值损失/营业总收入(%)-1.22-0.01--1.700.07
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.601.61--1.7011.51
归属母公司净利润(元)15258360.14(元)10562166.55(元)2587415.19(元)9849228.55(元)11019676.86(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)15133702.08(元)10587993.66(元)2532566.15(元)12282385.86(元)10954560.83(元)
息税前利润(元)15300569.89(元)10434779.32(元)2520402.68(元)9728355.09(元)10971930.39(元)
息税折旧摊销前利润(元)15300569.89(元)13082741.15(元)2520402.68(元)16026629.57(元)10971930.39(元)
营业利润率(%)22.6427.7318.4114.2519.92
成本费用利润率(%)20.8024.8716.819.8116.56
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)11.6512.5515.0915.4112.20
归属母公司股东的权益/负债合计(%)858.60797.13662.76648.89819.62
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2318.352010.341263.601295.512076.48
有形净值债务率(%)12.1513.0915.7616.1112.79
有形净值/带息债务(%)2222.831926.121209.561239.471980.72
有形净值/净债务(%)11845.196497.266523.56----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00----
利息保障倍数(倍)------90.78197.01
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)38.41(元)-2.13(元)-48.86(元)3.63(元)-4.20(元)
稀释每股收益同比增长(%)38.41(元)-2.13(元)-48.86(元)3.63(元)-4.20(元)
营业收入同比增长(%)23.125.40-38.161.97-8.18
营业利润同比增长(%)39.89-2.34-49.2262.643.85
利润总额同比增长(%)40.20-2.25-48.3027.353.38
净利润同比增长(%)40.38-2.13-48.173.103.61
归属母公司股东的净利润同比增长(%)38.46-2.13-48.693.634.00
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)38.15-2.22-49.5623.404.60
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)34.1160.7734.0430.6542.67
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)56.0030.00-479.06-111.72-230.60
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)55.97(元)29.61(元)-469.57(元)-111.93(元)-232.08(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)35.23-3.86-49.321.891.18
净资产同比增长(%)2.391.631.271.712.78
总资产同比增长(%)1.883.505.113.542.49
每股净资产相对年初增长率(%)2.59(元)1.79(元)0.43(元)1.70(元)1.90(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.601.800.441.711.91
资产总计相对年初增长率(%)-0.74-0.730.163.540.88
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)75.00102.00153.0096.00115.00
存货周转率(次)3.801.890.634.032.47
存货周转天数(天/次)70.9695.25143.9889.28109.15
应收帐款周转率(次)59.7026.549.0451.2639.65
应收帐款周转天数(天/次)4.526.789.967.026.81
应付帐款周转率(次)88.2046.7919.37111.0878.36
应付帐款周转天数(天/次)3.063.854.653.243.45
流动资产周转率(次)1.030.560.171.100.82
固定资产周转率(次)1.260.710.251.410.86
股东权益周转率(次)0.110.060.020.150.09
总资产周转率(次)0.100.060.020.130.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)138.52156.34165.34116.04115.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)131.60133.74124.29116.04118.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.31-7.57-21.77-14.00-14.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-7.53-12.26-18.84-14.00-14.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-13669680.46(元)-12994226.45(元)-3075761.55(元)-3230120.99(元)-8244940.93(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-3562688.05(元)-2887234.04(元)-3007091.70(元)-11850788.57(元)-8097292.18(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)92855587.41(元)59648113.19(元)22834454.72(元)98207319.36(元)63127552.50(元)
自由现金流量(元)16788464.63(元)14666575.40(元)2848963.89(元)20279966.92(元)17479163.07(元)
净利润现金含量(%)-23.28-27.36-115.64-123.36-74.27
营业收入现金含量(%)138.52156.34165.34116.04115.94
总资产现金回收率(%)-0.53-0.43-0.44-1.78-1.23
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